INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:02:21 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 53.025.000,00 53.025.000,00 53.025.000,00 53.847.915,23 8.484.916,12 0,00 8.484.916,12 62.332.831,35 9.307.831,35 9.307.831,35 9.307.831,35 1.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 45.141.000,00 45.141.000,00 45.141.000,00 43.605.488,63 8.132.374,37 0,00 8.132.374,37 51.737.863,00 6.596.863,00 6.596.863,00 6.596.863,00 1.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIA 45.141.000,00 45.141.000,00 45.141.000,00 43.605.488,63 8.132.374,37 0,00 8.132.374,37 51.737.863,00 6.596.863,00 6.596.863,00 6.596.863,00 1.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA 45.141.000,00 45.141.000,00 45.141.000,00 43.605.488,63 8.132.374,37 0,00 8.132.374,37 51.737.863,00 6.596.863,00 6.596.863,00 6.596.863,00 1.2.1.5.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 45.136.000,00 45.136.000,00 45.136.000,00 43.553.813,14 8.117.186,51 0,00 8.117.186,51 51.670.999,65 6.534.999,65 6.534.999,65 6.534.999,65 1.2.1.5.01.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 39.345.000,00 39.345.000,00 39.345.000,00 37.642.570,93 6.992.737,95 0,00 6.992.737,95 44.635.308,88 5.290.308,88 5.290.308,88 5.290.308,88 1.2.1.5.01.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 39.344.000,00 39.344.000,00 39.344.000,00 37.642.570,93 6.992.737,95 0,00 6.992.737,95 44.635.308,88 5.291.308,88 5.291.308,88 5.291.308,88 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR C 36.987.000,00 36.987.000,00 36.987.000,00 35.620.524,73 6.683.511,99 0,00 6.683.511,99 42.304.036,72 5.317.036,72 5.317.036,72 5.317.036,72 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR C 877.000,00 877.000,00 877.000,00 728.254,63 65.022,32 0,00 65.022,32 793.276,95 -83.723,05 -83.723,05 -83.723,05 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR C 1.454.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00 1.252.770,11 234.523,94 0,00 234.523,94 1.487.294,05 33.294,05 33.294,05 33.294,05 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR C 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.059,73 4.103,26 0,00 4.103,26 26.162,99 1.162,99 1.162,99 1.162,99 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 CPSSS DO SERVIDOR C 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18.961,73 5.576,44 0,00 5.576,44 24.538,17 23.538,17 23.538,17 23.538,17 1.2.1.5.01.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 6 1.2.1.5.01.1.2.01.00 CPSSS DO SERVIDOR C 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.2.1.5.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 5.319.000,00 5.319.000,00 5.319.000,00 5.462.265,30 1.039.102,38 0,00 1.039.102,38 6.501.367,68 1.182.367,68 1.182.367,68 1.182.367,68 1.2.1.5.01.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 5.319.000,00 5.319.000,00 5.319.000,00 5.462.265,30 1.039.102,38 0,00 1.039.102,38 6.501.367,68 1.182.367,68 1.182.367,68 1.182.367,68 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR C 795.000,00 795.000,00 795.000,00 715.379,37 134.522,96 0,00 134.522,96 849.902,33 54.902,33 54.902,33 54.902,33 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR C 51.000,00 51.000,00 51.000,00 48.439,09 9.227,70 0,00 9.227,70 57.666,79 6.666,79 6.666,79 6.666,79 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR C 52.000,00 52.000,00 52.000,00 49.528,67 9.412,52 0,00 9.412,52 58.941,19 6.941,19 6.941,19 6.941,19 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR C 4.421.000,00 4.421.000,00 4.421.000,00 4.648.918,17 885.939,20 0,00 885.939,20 5.534.857,37 1.113.857,37 1.113.857,37 1.113.857,37 1.2.1.5.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 472.000,00 472.000,00 472.000,00 448.976,91 85.346,18 0,00 85.346,18 534.323,09 62.323,09 62.323,09 62.323,09 1.2.1.5.01.3.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 472.000,00 472.000,00 472.000,00 448.976,91 85.346,18 0,00 85.346,18 534.323,09 62.323,09 62.323,09 62.323,09 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR C 303.000,00 303.000,00 303.000,00 291.282,37 55.359,00 0,00 55.359,00 346.641,37 43.641,37 43.641,37 43.641,37 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR C 96.000,00 96.000,00 96.000,00 87.848,25 16.575,26 0,00 16.575,26 104.423,51 8.423,51 8.423,51 8.423,51 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR C 26.000,00 26.000,00 26.000,00 25.115,33 4.849,24 0,00 4.849,24 29.964,57 3.964,57 3.964,57 3.964,57 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR C 47.000,00 47.000,00 47.000,00 44.730,96 8.562,68 0,00 8.562,68 53.293,64 6.293,64 6.293,64 6.293,64 1.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 5.000,00 5.000,00 5.000,00 51.675,49 15.187,86 0,00 15.187,86 66.863,35 61.863,35 61.863,35 61.863,35 1.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 5.000,00 5.000,00 5.000,00 51.675,49 15.187,86 0,00 15.187,86 66.863,35 61.863,35 61.863,35 61.863,35 1.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 4.000,00 4.000,00 4.000,00 51.643,72 15.187,86 0,00 15.187,86 66.831,58 62.831,58 62.831,58 62.831,58 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 CPSSS PATRONAL - SE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 24.412,52 5.747,72 0,00 5.747,72 30.160,24 29.160,24 29.160,24 29.160,24 16 1.2.1.5.02.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 CPSSS DESP ADM SERV 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.298,00 796,64 0,00 796,64 3.094,64 2.094,64 2.094,64 2.094,64 18 1.2.1.5.02.1.1.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 73 1.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS PATRONAL - SE 0,00 0,00 0,00 24.933,20 8.643,50 0,00 8.643,50 33.576,70 33.576,70 33.576,70 33.576,70 19 1.2.1.5.02.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31,77 0,00 0,00 0,00 31,77 -968,23 -968,23 -968,23 1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES M 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 1.3.2.1.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS REC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 1.3.2.1.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS REC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.689.408,95 0,00 0,00 0,00 7.689.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 7.688.408,95 20 1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE FUND 1.000,00 1.000,00 1.000,00 28.105,52 0,00 0,00 0,00 28.105,52 27.105,52 27.105,52 27.105,52 66 1.3.2.1.04.0.1.10.00 BB PREVIDENCIÁRIO T 0,00 0,00 0,00 54.046,20 0,00 0,00 0,00 54.046,20 54.046,20 54.046,20 54.046,20 65 1.3.2.1.04.0.1.40.00 CAIXA BRASIL IMA-B 0,00 0,00 0,00 1.170.777,72 0,00 0,00 0,00 1.170.777,72 1.170.777,72 1.170.777,72 1.170.777,72 67 1.3.2.1.04.0.1.50.00 SANTANDER RF REF DI 0,00 0,00 0,00 973.016,21 0,00 0,00 0,00 973.016,21 973.016,21 973.016,21 973.016,21 68 1.3.2.1.04.0.1.60.00 SANTANDER RF REF DI 0,00 0,00 0,00 2.334.488,21 0,00 0,00 0,00 2.334.488,21 2.334.488,21 2.334.488,21 2.334.488,21 69 1.3.2.1.04.0.1.70.00 SANTANDER RF REF DI 0,00 0,00 0,00 71.431,12 0,00 0,00 0,00 71.431,12 71.431,12 71.431,12 71.431,12 70 1.3.2.1.04.0.1.80.00 WESTERN ASSET IMA-B 0,00 0,00 0,00 397.778,27 0,00 0,00 0,00 397.778,27 397.778,27 397.778,27 397.778,27 71 1.3.2.1.04.0.1.81.00 REMUNERAÇÃO DE FUND 0,00 0,00 0,00 506.784,71 0,00 0,00 0,00 506.784,71 506.784,71 506.784,71 506.784,71 72 1.3.2.1.04.0.1.82.00 REMUNERAÇÃO DE FUND 0,00 0,00 0,00 2.152.980,99 0,00 0,00 0,00 2.152.980,99 2.152.980,99 2.152.980,99 2.152.980,99 1.6.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 1.6.1.0.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 1.6.1.1.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 1.6.1.1.01.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00(Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:02:21 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. 1.6.1.1.01.0.1.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 25 1.6.1.1.01.0.1.14.00 SERVIÇOS DE VENDA E 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 26 1.6.1.1.01.0.1.15.00 EXPEDIENTE E EMOLUM 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.6.1.1.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCUR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 27 1.6.1.1.02.0.1.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCUR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.6.9.0.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.6.9.9.00.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.6.9.9.99.0.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.6.9.9.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - P 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 28 1.6.9.9.99.0.1.01.00 OUTROS SERVIÇOS IPR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS COR 7.879.000,00 7.879.000,00 7.879.000,00 2.553.017,65 352.541,75 0,00 352.541,75 2.905.559,40 -4.973.440,60 -4.973.440,60 -4.973.440,60 1.9.2.0.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTI 35.000,00 35.000,00 35.000,00 71.147,35 1.636,80 0,00 1.636,80 72.784,15 37.784,15 37.784,15 37.784,15 1.9.2.1.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 18.517,50 0,00 0,00 0,00 18.517,50 16.517,50 16.517,50 16.517,50 1.9.2.1.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 18.517,50 0,00 0,00 0,00 18.517,50 16.517,50 16.517,50 16.517,50 1.9.2.1.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 18.517,50 0,00 0,00 0,00 18.517,50 16.517,50 16.517,50 16.517,50 29 1.9.2.1.99.0.1.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 30 1.9.2.1.99.0.1.03.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18.517,50 0,00 0,00 0,00 18.517,50 17.517,50 17.517,50 17.517,50 1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 33.000,00 33.000,00 33.000,00 52.629,85 1.636,80 0,00 1.636,80 54.266,65 21.266,65 21.266,65 21.266,65 1.9.2.2.03.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENE 33.000,00 33.000,00 33.000,00 52.629,85 1.636,80 0,00 1.636,80 54.266,65 21.266,65 21.266,65 21.266,65 1.9.2.2.03.0.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENE 33.000,00 33.000,00 33.000,00 52.629,85 1.636,80 0,00 1.636,80 54.266,65 21.266,65 21.266,65 21.266,65 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE BENE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21.726,25 1.636,80 0,00 1.636,80 23.363,05 21.363,05 21.363,05 21.363,05 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 RESTITUIÇÃO DE BENE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.903,60 0,00 0,00 0,00 30.903,60 903,60 903,60 903,60 33 1.9.2.2.03.0.1.03.00 RESTITUIÇÃO DE BENE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS COR 7.844.000,00 7.844.000,00 7.844.000,00 2.481.870,30 350.904,95 0,00 350.904,95 2.832.775,25 -5.011.224,75 -5.011.224,75 -5.011.224,75 1.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS COR 7.844.000,00 7.844.000,00 7.844.000,00 2.481.870,30 350.904,95 0,00 350.904,95 2.832.775,25 -5.011.224,75 -5.011.224,75 -5.011.224,75 1.9.9.9.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANC 7.793.000,00 7.793.000,00 7.793.000,00 2.353.047,87 283.610,52 0,00 283.610,52 2.636.658,39 -5.156.341,61 -5.156.341,61 -5.156.341,61 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANC 7.793.000,00 7.793.000,00 7.793.000,00 2.353.047,87 283.610,52 0,00 283.610,52 2.636.658,39 -5.156.341,61 -5.156.341,61 -5.156.341,61 1.9.9.9.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 51.000,00 51.000,00 51.000,00 128.822,43 67.294,43 0,00 67.294,43 196.116,86 145.116,86 145.116,86 145.116,86 1.9.9.9.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO 51.000,00 51.000,00 51.000,00 128.822,43 67.294,43 0,00 67.294,43 196.116,86 145.116,86 145.116,86 145.116,86 1.9.9.9.99.2.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO 51.000,00 51.000,00 51.000,00 128.822,43 67.294,43 0,00 67.294,43 196.116,86 145.116,86 145.116,86 145.116,86 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 OUTRAS RECEITAS DIV 51.000,00 51.000,00 51.000,00 128.822,43 67.294,43 0,00 67.294,43 196.116,86 145.116,86 145.116,86 145.116,86 7.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 170.572.000,00 170.572.000,00 170.572.000,00 159.300.944,51 26.499.889,32 0,00 26.499.889,32 185.800.833,83 15.228.833,83 15.228.833,83 15.228.833,83 7.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INT 128.023.000,00 128.023.000,00 128.023.000,00 122.574.556,99 21.669.315,16 0,00 21.669.315,16 144.243.872,15 16.220.872,15 16.220.872,15 16.220.872,15 7.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIA 128.023.000,00 128.023.000,00 128.023.000,00 122.574.556,99 21.669.315,16 0,00 21.669.315,16 144.243.872,15 16.220.872,15 16.220.872,15 16.220.872,15 7.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA 128.023.000,00 128.023.000,00 128.023.000,00 122.574.556,99 21.669.315,16 0,00 21.669.315,16 144.243.872,15 16.220.872,15 16.220.872,15 16.220.872,15 7.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 107.152.000,00 107.152.000,00 107.152.000,00 102.302.358,19 19.029.508,53 0,00 19.029.508,53 121.331.866,72 14.179.866,72 14.179.866,72 14.179.866,72 7.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 107.152.000,00 107.152.000,00 107.152.000,00 102.302.358,19 19.029.508,53 0,00 19.029.508,53 121.331.866,72 14.179.866,72 14.179.866,72 14.179.866,72 7.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 107.152.000,00 107.152.000,00 107.152.000,00 102.302.358,19 19.029.508,53 0,00 19.029.508,53 121.331.866,72 14.179.866,72 14.179.866,72 14.179.866,72 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS DÉFICT ATUARI 57.329.000,00 57.329.000,00 57.329.000,00 55.211.136,42 10.358.924,58 0,00 10.358.924,58 65.570.061,00 8.241.061,00 8.241.061,00 8.241.061,00 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS DÉFICT ATUARI 1.359.000,00 1.359.000,00 1.359.000,00 1.128.950,65 100.784,60 0,00 100.784,60 1.229.735,25 -129.264,75 -129.264,75 -129.264,75 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 CPSSS DÉFICT ATUARI 2.254.000,00 2.254.000,00 2.254.000,00 1.774.784,33 363.512,09 0,00 363.512,09 2.138.296,42 -115.703,58 -115.703,58 -115.703,58 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 CPSSS DÉFICT ATUARI 39.000,00 39.000,00 39.000,00 34.192,58 6.360,06 0,00 6.360,06 40.552,64 1.552,64 1.552,64 1.552,64 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 CPSSS DESP ADM SERV 5.284.000,00 5.284.000,00 5.284.000,00 5.088.579,42 954.740,02 0,00 954.740,02 6.043.319,44 759.319,44 759.319,44 759.319,44 7.2.1.5.02.1.1.10.00 CPSSS DESP ADM SERV 40.675.000,00 40.675.000,00 40.675.000,00 38.882.596,25 7.211.097,58 0,00 7.211.097,58 46.093.693,83 5.418.693,83 5.418.693,83 5.418.693,83 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 CPSSS PATRONAL - SE 38.122.000,00 38.122.000,00 38.122.000,00 36.714.107,86 6.888.832,77 0,00 6.888.832,77 43.602.940,63 5.480.940,63 5.480.940,63 5.480.940,63 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 CPSSS PATRONAL - SE 903.000,00 903.000,00 903.000,00 750.622,47 67.019,43 0,00 67.019,43 817.641,90 -85.358,10 -85.358,10 -85.358,10 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 CPSSS PATRONAL - SE 1.499.000,00 1.499.000,00 1.499.000,00 1.291.248,04 241.727,17 0,00 241.727,17 1.532.975,21 33.975,21 33.975,21 33.975,21 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 CPSSS PATRONAL - SE 26.000,00 26.000,00 26.000,00 22.737,31 4.229,30 0,00 4.229,30 26.966,61 966,61 966,61 966,61 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 CPSS DESP ADM SERVI 125.000,00 125.000,00 125.000,00 103.880,57 9.288,91 0,00 9.288,91 113.169,48 -11.830,52 -11.830,52 -11.830,52 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 CPSSS DESP ADM SERV 208.000,00 208.000,00 208.000,00 178.967,15 33.503,42 0,00 33.503,42 212.470,57 4.470,57 4.470,57 4.470,57 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 CPSSS DESP ADM SERV 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.151,39 586,18 0,00 586,18 3.737,57 -262,43 -262,43 -262,43 7.2.1.5.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 9.833.000,00 9.833.000,00 9.833.000,00 8.474.707,67 1.521.360,94 0,00 1.521.360,94 9.996.068,61 163.068,61 163.068,61 163.068,61 7.2.1.5.50.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 5.924.000,00 5.924.000,00 5.924.000,00 5.079.875,60 894.363,26 0,00 894.363,26 5.974.238,86 50.238,86 50.238,86 50.238,86 7.2.1.5.50.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 5.924.000,00 5.924.000,00 5.924.000,00 5.079.875,60 894.363,26 0,00 894.363,26 5.974.238,86 50.238,86 50.238,86 50.238,86(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:02:21 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 CPSSS DÉFICIT ATUAR 4.620.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00 3.801.946,35 690.444,28 0,00 690.444,28 4.492.390,63 -127.609,37 -127.609,37 -127.609,37 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUAR 290.000,00 290.000,00 290.000,00 249.683,07 45.365,53 0,00 45.365,53 295.048,60 5.048,60 5.048,60 5.048,60 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 CPSSS DÉFICIT ATUAR 514.000,00 514.000,00 514.000,00 613.658,35 83.079,76 0,00 83.079,76 696.738,11 182.738,11 182.738,11 182.738,11 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERV 426.000,00 426.000,00 426.000,00 353.922,23 63.635,41 0,00 63.635,41 417.557,64 -8.442,36 -8.442,36 -8.442,36 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERV 27.000,00 27.000,00 27.000,00 23.012,24 4.181,16 0,00 4.181,16 27.193,40 193,40 193,40 193,40 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERV 47.000,00 47.000,00 47.000,00 37.653,36 7.657,12 0,00 7.657,12 45.310,48 -1.689,52 -1.689,52 -1.689,52 7.2.1.5.50.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 3.909.000,00 3.909.000,00 3.909.000,00 3.394.832,07 626.997,68 0,00 626.997,68 4.021.829,75 112.829,75 112.829,75 112.829,75 7.2.1.5.50.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 3.909.000,00 3.909.000,00 3.909.000,00 3.394.832,07 626.997,68 0,00 626.997,68 4.021.829,75 112.829,75 112.829,75 112.829,75 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERV 252.000,00 252.000,00 252.000,00 219.886,52 40.672,55 0,00 40.672,55 260.559,07 8.559,07 8.559,07 8.559,07 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERV 41.000,00 41.000,00 41.000,00 35.739,46 6.650,35 0,00 6.650,35 42.389,81 1.389,81 1.389,81 1.389,81 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERV 37.000,00 37.000,00 37.000,00 30.857,78 5.588,30 0,00 5.588,30 36.446,08 -553,92 -553,92 -553,92 7.2.1.5.50.2.1.20.00 AMORTIZAÇÃO DÉFIT A 3.579.000,00 3.579.000,00 3.579.000,00 3.108.348,31 574.086,48 0,00 574.086,48 3.682.434,79 103.434,79 103.434,79 103.434,79 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 CPSSS DÉFICIT ATUAR 2.282.000,00 2.282.000,00 2.282.000,00 2.385.768,52 441.297,12 0,00 441.297,12 2.827.065,64 545.065,64 545.065,64 545.065,64 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 CPSSS DÉFICIT ATUAR 372.000,00 372.000,00 372.000,00 387.772,92 72.156,32 0,00 72.156,32 459.929,24 87.929,24 87.929,24 87.929,24 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 CPSSS DÉFICIT ATUAR 925.000,00 925.000,00 925.000,00 334.806,87 60.633,04 0,00 60.633,04 395.439,91 -529.560,09 -529.560,09 -529.560,09 7.2.1.5.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 11.038.000,00 11.038.000,00 11.038.000,00 11.797.491,13 1.118.445,69 0,00 1.118.445,69 12.915.936,82 1.877.936,82 1.877.936,82 1.877.936,82 7.2.1.5.51.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 11.038.000,00 11.038.000,00 11.038.000,00 11.797.491,13 1.118.445,69 0,00 1.118.445,69 12.915.936,82 1.877.936,82 1.877.936,82 1.877.936,82 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 11.038.000,00 11.038.000,00 11.038.000,00 11.797.491,13 1.118.445,69 0,00 1.118.445,69 12.915.936,82 1.877.936,82 1.877.936,82 1.877.936,82 7.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS COR 42.549.000,00 42.549.000,00 42.549.000,00 36.726.387,52 4.830.574,16 0,00 4.830.574,16 41.556.961,68 -992.038,32 -992.038,32 -992.038,32 7.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS COR 42.549.000,00 42.549.000,00 42.549.000,00 36.726.387,52 4.830.574,16 0,00 4.830.574,16 41.556.961,68 -992.038,32 -992.038,32 -992.038,32 7.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS COR 42.549.000,00 42.549.000,00 42.549.000,00 36.726.387,52 4.830.574,16 0,00 4.830.574,16 41.556.961,68 -992.038,32 -992.038,32 -992.038,32 7.9.9.9.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS 42.549.000,00 42.549.000,00 42.549.000,00 36.726.387,52 4.830.574,16 0,00 4.830.574,16 41.556.961,68 -992.038,32 -992.038,32 -992.038,32 7.9.9.9.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓDICOS 42.549.000,00 42.549.000,00 42.549.000,00 36.726.387,52 4.830.574,16 0,00 4.830.574,16 41.556.961,68 -992.038,32 -992.038,32 -992.038,32 7.9.9.9.01.0.1.01.00 REC. P/AMORT. DEF. 42.549.000,00 42.549.000,00 42.549.000,00 36.726.387,52 4.830.574,16 0,00 4.830.574,16 41.556.961,68 -992.038,32 -992.038,32 -992.038,32 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 REC. P/AMORT. DEF. 34.746.000,00 34.746.000,00 34.746.000,00 29.876.466,10 3.928.275,75 0,00 3.928.275,75 33.804.741,85 -941.258,15 -941.258,15 -941.258,15 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 REC. P/AMORT. DEF. 3.467.000,00 3.467.000,00 3.467.000,00 3.080.989,18 404.313,49 0,00 404.313,49 3.485.302,67 18.302,67 18.302,67 18.302,67 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 REC. P/AMORT. DEF. 4.336.000,00 4.336.000,00 4.336.000,00 3.768.932,24 497.984,92 0,00 497.984,92 4.266.917,16 -69.082,84 -69.082,84 -69.082,84 *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 223.597.000,00 223.597.000,00 223.597.000,00 213.148.859,74 34.984.805,44 0,00 34.984.805,44 248.133.665,18 24.536.665,18 24.536.665,18 24.536.665,18 *** SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5502 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5503 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5504 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** EXTRAORÇAMENTARIO 5311 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - ADMINIST 61.494,37 10.642,17 0,00 10.642,17 72.136,54 5312 2.2.8.8.1.04.99 I.N.S.S. - ADMINIST 9.598,96 1.753,90 0,00 1.753,90 11.352,86 5313 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - ADMINISTRAT 10.352,19 823,20 0,00 823,20 11.175,39 5314 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - ADMINI 556,43 48,10 0,00 48,10 604,53 5315 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - ADMINISTRAT 22.059,73 4.103,26 0,00 4.103,26 26.162,99 5316 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5317 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5318 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BANCO SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5319 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECONÔMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5320 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - AD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5322 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BCO CRÉDITO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BV FINAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5324 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:02:21 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. 5326 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5327 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5328 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5330 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5333 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - AD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5334 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5335 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - AD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5336 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5337 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5338 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5339 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5341 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - PREVIDEN 15.972.339,36 2.933.144,12 0,00 2.933.144,12 18.905.483,48 5342 2.1.8.8.3.01.02 I.N.S.S.- PREVIDENC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 2.2.8.8.1.04.99 5.592.843,65 379.779,40 0,00 379.779,40 5.972.623,05 5344 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - PREVID 803.618,06 80.321,17 0,00 80.321,17 883.939,23 5345 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - PREVIDENCIÂ 4.694.620,17 894.825,56 0,00 894.825,56 5.589.445,73 5346 2.2.8.8.1.04.99 SINTAP - SIND. TRAB 44.989,41 3.878,94 0,00 3.878,94 48.868,35 5347 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - SEMAE - PRE 392.388,92 25.715,20 0,00 25.715,20 418.104,12 5348 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. BANCO SANTAND 4.371.747,57 464.308,46 0,00 464.308,46 4.836.056,03 5349 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. CAIXA ECON. F 1.434.694,96 137.354,75 0,00 137.354,75 1.572.049,71 5350 2.2.8.8.1.04.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA 334.948,78 41.439,83 0,00 41.439,83 376.388,61 5351 2.2.8.8.1.04.99 SAMED - CÂMARA - PR 89.424,80 10.006,10 0,00 10.006,10 99.430,90 5352 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. SICRED FP 71.258,59 9.200,58 0,00 9.200,58 80.459,17 5353 2.2.8.8.1.01.99 ASSIBRAF 59,00 59,00 0,00 59,00 118,00 5354 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5355 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5356 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5357 2.1.8.8.1.01.11 3MOGIDONTO - SEMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5358 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5359 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BR 29.676,70 9.697,69 0,00 9.697,69 39.374,39 5360 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBA 27.269,55 2.751,77 0,00 2.751,77 30.021,32 5361 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5362 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5363 2.2.8.8.1.04.99 DEVOLUÇÃO PMMC - PR 27.746,56 0,00 0,00 0,00 27.746,56 5364 2.2.8.8.1.04.99 DESC. ORDEM JUDICIA 30.363,58 3.842,64 0,00 3.842,64 34.206,22 5365 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. DAYCOVAL - PR 1.383.231,53 126.384,91 0,00 126.384,91 1.509.616,44 5366 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 2.2.8.8.1.04.99 REDUÇÃO TETO EC 41/ 124.152,16 32.676,65 0,00 32.676,65 156.828,81 5368 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5369 2.2.8.8.1.04.99 INPAO - CMMC - PREV 155,16 0,00 0,00 0,00 155,16 5370 2.2.8.8.1.04.99 A.P.A.M.P.E.S.P. - 352,00 0,00 0,00 0,00 352,00 5371 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. - MASSA SE 3.277.139,78 600.089,76 0,00 600.089,76 3.877.229,54 5372 2.1.8.8.3.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - MASSA SEGRE 1.895.102,88 129.242,40 0,00 129.242,40 2.024.345,28 5374 2.1.8.8.1.01.13 A.S.M.M.C. - MASSA 350.751,43 31.562,70 0,00 31.562,70 382.314,13 5375 2.1.8.8.1.01.03 IPREM - MASSA SEGRE 1.217.593,08 229.946,68 0,00 229.946,68 1.447.539,76 5376 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB 16.287,75 1.490,26 0,00 1.490,26 17.778,01 5377 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - SEMAE - MAS 273.409,31 16.091,60 0,00 16.091,60 289.500,91 5378 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO SANTAND 867.836,04 76.601,89 0,00 76.601,89 944.437,93 5379 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECON. F 304.538,49 28.850,04 0,00 28.850,04 333.388,53 5380 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA 46.552,78 6.287,56 0,00 6.287,56 52.840,34 (Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:02:21 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. 5381 2.1.8.8.1.01.11 SAMED - CÂMARA - MA 87.052,44 9.529,20 0,00 9.529,20 96.581,64 5382 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. SICRED - BCV 1.917,08 174,28 0,00 174,28 2.091,36 5383 2.1.8.8.1.01.15 EMPR BV FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5384 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5385 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5386 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5387 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5388 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5389 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BRADESCO - MA 15.473,94 1.546,86 0,00 1.546,86 17.020,80 5390 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBA 35.837,34 5.470,56 0,00 5.470,56 41.307,90 5391 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5392 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5393 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - MA 2.462,75 0,00 0,00 0,00 2.462,75 5394 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5395 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - MA 304.395,24 27.383,58 0,00 27.383,58 331.778,82 5396 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5397 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/ 211.792,33 41.477,30 0,00 41.477,30 253.269,63 5398 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5399 2.1.8.8.1.01.11 INPAO - CMMC - MASS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5411 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. SOBRE PESS 6.573,26 1.545,46 0,00 1.545,46 8.118,72 5412 2.1.8.8.5.01.08 I.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5413 2.1.8.8.1.03.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍ 14.866,95 0,00 0,00 0,00 14.866,95 5811 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5822 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5831 1.1.3.8.1.11.00 AUXÍLIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5832 1.1.3.5.1.99.01 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5833 1.1.3.8.2.01.00 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 6.104.921,30 0,00 6.104.921,30 6.104.921,30 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 44.459.525,06 12.484.968,83 0,00 12.484.968,83 56.944.493,89 *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 44.459.525,06 12.484.968,83 0,00 12.484.968,83 56.944.493,89 (Página: 5 / 6) Richard CPedro BINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:02:21 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. SALDOS DO EXERCÍCIO A BANCOS CONTA MOVIME 1.048.064,42 BANCOS CONTA VINCULA 679.515.411,43 ------------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 680.563.475,85 T O T A L G E R A L ------------------------- 985.641.634,92 =============== MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6) Autenticação eletrônica 7/7 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 15:28 Identificador: 3149f8d4bb44936915dac3d874c06e1903d3dc77a50924df7 Página de assinaturas Richard C Pedro B Richard Castilhos Pedro Barbosa 292.658.158-09 251.486.758-45 Signatário Signatário HISTÓRICO 19 ago 2024 09:16:05 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br ) 19 ago 2024 15:28:38 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 15:28:43 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 11:56:09 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 11:56:10 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original af4df83bee31f4056e3c62a79da2eee284dc177e79abac671a54d7def600343c https://valida.ae/3149f8d4bb44936915dac3d874c06e1903d3dc77a50924df7