INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:07:07 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/07/2024 à 31/07/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 03/07/2024 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.938.720,93REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 201.175,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 246.656,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/07/2024 2.386.553,27 DIA 05/07/2024 651.2.1.5.02.1.1.05.00 4.382,80CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 5414 2.1.8.8.1.04.99 44,41OUTROS DEPÓSITOS (F) 487.2.1.5.50.1.1.01.00 347.525,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 21.486,55CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 40.729,21CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 517.2.1.5.50.1.1.04.00 32.029,99CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 527.2.1.5.50.1.1.05.00 1.980,33CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.753,84CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 547.2.1.5.50.2.1.04.00 21.848,94CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.648,37CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.914,94CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 577.2.1.5.50.2.1.20.01 237.060,94CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 587.2.1.5.50.2.1.20.02 39.584,87CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 597.2.1.5.50.2.1.20.03 31.627,05CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 311.9.2.2.03.0.1.01.00 451,62RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.665.593,55OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 394.557,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 82.273,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 500.236,76OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.305,62OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.872,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 525.458,66OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 141.137,27OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 32.050,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 11.208,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 11.253,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5353 2.2.8.8.1.01.99 106,00OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5355 2.1.8.8.1.01.15 5.525,95RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 7.520,56RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 4.955,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 133.904,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 18.175,35OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 315.935,65IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 125.704,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 33.327,48RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 118.220,56ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.311,91RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 15.268,40PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 83.454,56RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 31.834,04RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.660,10PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 11.096,65PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5393 2.1.8.8.1.01.05 256,06RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.449,39RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 37.162,97OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 171.2.1.5.02.1.1.03.00 403,95CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 151.2.1.5.02.1.1.01.00 2.914,46CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 11.2.1.5.01.1.1.01.00 3.743.595,90CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 21.2.1.5.01.1.1.02.00 82.486,70CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 120.713,15CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 41.2.1.5.01.1.1.04.00 3.206,30CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 51.2.1.5.01.1.1.05.00 2.827,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 71.2.1.5.01.2.1.01.00 67.052,79CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 4.216,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 4.813,31CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 493.569,91CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 30.940,43CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 8.725,86CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 2.471,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 6.215,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 321.9.2.2.03.0.1.02.00 4.060,83RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 341.9.9.9.03.0.1.00.00 3.958.292,29COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 351.9.9.9.99.2.1.02.00 18.175,35OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.845,22OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 908,85OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 823,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 148,48OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 3.206,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 883,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 588,29IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.858.507,21CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 427.2.1.5.02.1.1.10.02 85.020,22CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 124.420,76CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 447.2.1.5.02.1.1.10.04 3.349,19CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 534.789,04CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 457.2.1.5.02.1.1.10.05 11.783,82CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 17.244,74CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 477.2.1.5.02.1.1.12.00 458,04CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 367.2.1.5.02.1.1.05.00 5.802.469,07CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:07:07 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/07/2024 à 31/07/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 377.2.1.5.02.1.1.06.00 127.854,40CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 187.105,37CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 397.2.1.5.02.1.1.08.00 4.969,77CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 05/07/2024 24.486.665,52 DIA 12/07/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 1,81IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 12/07/2024 1,81 DIA 17/07/2024 627.9.9.9.01.0.1.01.01 759.339,65REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 80.259,33REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 96.583,65REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/07/2024 936.182,63 DIA 19/07/2024 691.3.2.1.04.0.1.84.00 642.827,03REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA 5413 2.1.8.8.1.03.01 803,13DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 311.9.2.2.03.0.1.01.00 1.118,87RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5411 2.1.8.8.3.01.04 342,68IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 19/07/2024 645.091,71 DIA 22/07/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 114,01IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/07/2024 114,01 DIA 23/07/2024 5833 1.1.3.8.2.01.00 14.276.828,98OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F) TOTAL DO DIA 23/07/2024 14.276.828,98 DIA 29/07/2024 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.186.356,31CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 99,68IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 29/07/2024 1.186.455,99 DIA 31/07/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 187,02IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 31/07/2024 187,02 TOTAL 43.918.080,94 MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR RICHARD CARLOS CASTILHOS WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTADOR 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2) Assinado eletronicamente Assinado eletronicamente Pedro B Richard C Autenticação eletrônica 3/3 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:53 Identificador: 0452a45455154a247461efee1130bd95dba530ed2f60f429c Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:46:58 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:46:58 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:47:00 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:53:35 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:53:58 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:53:17 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:53:19 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 26b1e02aedff24ec7335a8e8eb17ac380ed74ca317e02cb2d175f46ae63bcd22 https://valida.ae/0452a45455154a247461efee1130bd95dba530ed2f60f429c