Rela tó rio A nalí tic o d o s In ve stim en to s em ju nho, 2 º tr im estr e e 1 º s e m estr e d e 2 025 Este relatório atende a P ortaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Carteira consolidada de inv estimentos - base (Junho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 30/06/2025 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento TÍTULOS PÚBLICOS 610.079.295,29 48,58% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea a BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 14.449.455,88 1,15% 644 0,37% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 93.053,16 0,01% 1.118 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... D+1 Não há 5.198.162,30 0,41% 67 1,88% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 38.739.501,14 3,08% 746 0,66% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... D+0 Não há 40.234.533,66 3,20% 502 1,72% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 119.900,21 0,01% 1.1 18 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... D+0 Não há 7.611.018,12 0,61% 307 0,67% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... D+1 Não há 381.974,69 0,03% 148 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 9.344.467,49 0,74% 57 2,84% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA D+1 Não há 546.803,95 0,04% 29 0,42% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX... D+0 Não há 81.977.832,99 6,53% 822 1,05% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA D+1 Não há 7.229.303,81 0,58% 4.232 6,99% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA P... D+3 Não há 2.363.793,15 0,19% 521 0,05% Artigo 7º, Inciso III, Alínea a BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 5.224.541,28 0,42% 158 1,11% Artigo 7º, Inciso III, Alínea a AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES D+16 du Não há 7.162.919,41 0,57% 129 3,06% Artigo 8º, Inciso I BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES D+33 Não há 2.456.523,15 0,20% 942 0,43% Artigo 8º, Inciso I BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES D+3 Não há 5.257.404,76 0,42% 14.335 0,66% Artigo 8º, Inciso I BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES D+30 Não há 10.233.775,72 0,81% 1.175 15,33% Artigo 8º, Inciso I BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES D+7 du Não há 3.677.123,81 0,29% 3.178 3,97% Artigo 8º, Inciso I Página 1 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira consolidada de inv estimentos - base (Junho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 30/06/2025 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES D+25 Não há 4.568.218,68 0,36% 738 1,28% Artigo 8º, Inciso I CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... D+33 Não há 19.803.099,01 1,58% 135 1,71% Artigo 8º, Inciso I CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES D+23 Não há 12.360.747,04 0,98% 103 1,79% Artigo 8º, Inciso I CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES D+15 Não há 9.462.350,20 0,75% 1.463 0,93% Artigo 8º, Inciso I GUEP ARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+32 du Não há 20.626.194,62 1,64% 86 0,77% Artigo 8º, Inciso I ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES D+4 Não há 2.210.272,06 0,18% 1.029 0,56% Artigo 8º, Inciso I INDIE FIC AÇÕES D+32 Não há 12.436.205,94 0,99% 4.410 5,77% Artigo 8º, Inciso I SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES D+33 Não há 2.117.999,28 0,17% 1.625 1,11% Artigo 8º, Inciso I SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES D+3 du Não há 1.622.980,79 0,13% 56 4,66% Artigo 8º, Inciso I SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES D+3 Não há 2.189.870,94 0,17% 75 1,97% Artigo 8º, Inciso I SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES D+3 Não há 5.811.509,32 0,46% 30 5,97% Artigo 8º, Inciso I SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX... D+32 Não há 1.051.642,46 0,08% 81 0,22% Artigo 8º, Inciso I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF D+32 Não há 36.555.353,63 2,91% 38 1,54% Artigo 8º, Inciso I TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES D+32 Não há 702.696,51 0,06% 7 0,14% Artigo 8º, Inciso I TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ... D+32 Não há 690.097,36 0,05% 8 0,12% Artigo 8º, Inciso I VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES D+4 du ... Não há 12.206.395,25 0,97% 68 1,71% Artigo 8º, Inciso I VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES D+63 Não há 1.629.320,69 0,13% 82 0,67% Artigo 8º, Inciso I XP INVEST OR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES D+33 Não há 28.743.507,36 2,29% 6.310 7,74% Artigo 8º, Inciso I IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 D+3 Não há 27.807.100,76 2,21% 10.581 0,78% Artigo 8º, Inciso II IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 D+3 Não há 41.372.138,40 3,29% 13.504 3,78% Artigo 8º, Inciso II Página 2 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira consolidada de inv estimentos - base (Junho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 30/06/2025 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT ... D+2 du Não há 14.941.554,74 1,19% 41.476 1,70% Artigo 8º, Inciso II ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI... D+5 du Não há 20.887.588,28 1,66% 99 11,74% Artigo 9º, Inciso II AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVE... D+6 du Não há 7.193.157,58 0,57% 1.318 3,86% Artigo 9º, Inciso II GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC... D+6 du Não há 7.609.355,14 0,61% 108 6,38% Artigo 9º, Inciso II MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME... D+5 Não há 36.027.698,57 2,87% 9.879 5,36% Artigo 9º, Inciso II CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 10.694.961,65 0,85% 380 0,47% Artigo 9º, Inciso III SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+5 Não há 6.527.622,50 0,52% 264 0,95% Artigo 9º, Inciso III WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+5 Não há 10.222.761,46 0,81% 57.638 0,62% Artigo 9º, Inciso III BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO D+1 Não há 739.938,14 0,06% 9 1,80% Artigo 10º, Inciso I BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MUL TIME... D+2 du Não há 21.145.312,10 1,68% 5.537 2,05% Artigo 10º, Inciso I SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP D+1 du Não há 5.484.121,64 0,44% 13.495 0,88% Artigo 10º, Inciso I WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO D+1 Não há 17.983.784,42 1,43% 34.694 1,60% Artigo 10º, Inciso I Total para cálculo dos limites da Resolução 1.255.806.940,49 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 768.868,26 Artigo 6º PL Total 1.256.575.808,75 Página 3 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2025 GAP Superior Inf Alvo Sup Artigo 7º, Inciso I, Alínea a 100,00% 610.079.295,29 48,58% 25,00% 47,00% 70,00% 268.985.563,05 Artigo 7º, Inciso I, Alínea b 100,00% 205.926.007,40 16,40% 10,00% 14,00% 50,00% 421.977.462,85 Artigo 7º, Inciso I, Alínea c 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 62.790.347,02 Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 60,00% 7.588.334,43 0,60% 1,00% 2,00% 40,00% 494.734.441,77 Artigo 7º, Inciso IV 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 20,00% 251.161.388,10 Artigo 7º, Inciso V, Alínea b 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 5,00% 62.790.347,02 Total Renda Fixa 100,00% 823.593.637,12 65,58% 36,00% 65,00% 190,00% Enquadrament o e Política de Inv estimento (RENDA FIXA) - b ase (Junho / 2025) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 REN DA F IX A823.5 93.6 37,1 2R EN DA V A RIÁ VEL2 87.6 97.0 01,8 9EX TE R IO R99.1 63.1 45,1 8EST R U TU RA D O S45.3 53.1 56,3 0 Página 4 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2025 GAP Superior Inf Alvo Sup Artigo 8º, Inciso I 30,00% 203.576.207,99 16,21% 1,00% 17,00% 30,00% 173.165.874,16 Artigo 8º, Inciso II 30,00% 84.120.793,90 6,70% 0,00% 5,00% 10,00% 41.459.900,15 Artigo 10º, Inciso I 10,00% 45.353.156,30 3,61% 0,00% 3,00% 10,00% 80.227.537,75 Artigo 10º, Inciso II 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 62.790.347,02 Artigo 11º 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 2,00% 5,00% 62.790.347,02 Total Renda V ariável / Estruturado / Imobiliário 30,00% 333.050.158,19 26,52% 1,00% 27,00% 60,00% Artigos - Exterior Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - Limite - 2025 GAP Superior Inferior Alvo Superior Artigo 9º, Inciso II 10,00% 71.717.799,57 5,71% 0,00% 2,00% 10,00% 53.862.894,48 Artigo 9º, Inciso III 10,00% 27.445.345,61 2,19% 0,00% 2,00% 10,00% 98.135.348,44 Total Exterior 10,00% 99.163.145,18 7,90% 0,00% 4,00% 20,00% Empréstimo Consignado Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - Limite - 2025 GAP Superior Inferior Alvo Superior Artigo 12º 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 5,00% 62.790.347,02 Enquadrament o e Política de Inv estimento (RENDA VARIÁ VEL E E XTERIOR) - b ase (Junho / 2025) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 7º I a7 º I b7 º I II a8 º I8 º I I1 0º I9 º I I9 º I II P ágina 5 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Estratégia de Alocação p ara os Próximos 5 Anos Artigos Estratégia de Alocação - 2025 Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Carteira $ Carteira % Artigo 7º, Inciso I, Alínea a 610.079.295,29 48,58 25,00 70,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea b 205.926.007,40 16,40 10,00 50,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea c 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 7.588.334,43 0,60 1,00 40,00 Artigo 7º, Inciso IV 0,00 0,00 0,00 20,00 Artigo 7º, Inciso V, Alínea b 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 8º, Inciso I 203.576.207,99 16,21 10,00 30,00 Artigo 8º, Inciso II 84.120.793,90 6,70 0,00 10,00 Artigo 9º, Inciso II 71.717.799,57 5,71 0,00 10,00 Artigo 9º, Inciso III 27.445.345,61 2,19 0,00 10,00 Artigo 10º, Inciso I 45.353.156,30 3,61 0,00 10,00 Artigo 10º, Inciso II 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 1 1º 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 12º 0,00 0,00 0,00 5,00 INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 6 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... 610.079.295,29 48,58 - CAIXA DTVM 134.131.979,51 10,68 0,62 SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... 91.869.104,43 7,32 0,01 ITAÚ UNIBANCO 69.179.239,16 5,51 0,00 XP ASSET MANAGEMENT 58.162.410,89 4,63 - TARPON INVESTIMENT OS 36.555.353,63 2,91 - WESTERN ASSET 35.435.849,69 2,82 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 34.798.487,81 2,77 0,05 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 29.844.771,38 2,38 - XP GESTÃO DE RECURSOS 28.743.507,36 2,29 0,00 BTG P ACTUAL ASSET MANAGEMENT S... 21.145.312,10 1,68 0,00 GUEPARDO INVESTIMENT OS 20.626.194,62 1,64 0,26 VINCI PARTNERS 13.835.715,94 1,10 - INDIE CAPIT AL 12.436.205,94 0,99 1,41 SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... 10.835.492,72 0,86 - CONSTÂNCIA INVESTIMENT OS 9.462.350,20 0,75 0,58 PLURAL INVESTIMENT OS GESTÃO DE... 7.609.355,14 0,61 0,04 BAYES CAPIT AL MANAGEMENT 7.162.919,41 0,57 2,48 BANCO BRADESCO 5.938.100,44 0,47 0,00 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT ... 5.811.509,32 0,46 0,06 Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão SICREDI 5.484.121,64 0,44 0,00 ICATU V ANGUARDA 2.210.272,06 0,18 0,00 SAFRA ASSET MANAGEMENT 1.622.980,79 0,13 0,00 TRÍGONO CAPIT AL 1.392.793,87 0,11 - SPX CAPIT AL 1.051.642,46 0,08 0,00 ITAÚ ASSET MANAGEMENT 381.974,69 0,03 0,00 Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (R esolução 4963) Enquadramento por Gestores - b ase (Junho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 7 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2025 - REND A FIXA Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M IRF-M 1 (Benchmark) 1,06% 6,87% 3,42% 6,87% 11,93% 24,18% - - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,04% 6,74% 3,38% 6,74% 11,70% 23,75% 0,10% 0,48% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,03% 6,71% 3,35% 6,71% 11,58% 23,48% 0,10% 0,48% SANT ANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 1,05% 6,76% 3,36% 6,76% 11,71% 23,70% 0,10% 0,48% IMA-B 5 (Benchmark) 0,45% 6,04% 2,85% 6,04% 8,96% 17,92% - - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,43% 5,95% 2,81% 5,95% 8,73% 17,42% 0,83% 2,32% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 0,37% 5,83% 2,87% 5,83% 7,69% 14,21% 1,11% 3,04% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,43% 5,97% 2,84% 5,97% 8,71% 17,38% 0,82% 2,32% IMA-B (Benchmark) 1,30% 8,80% 5,17% 8,80% 7,32% 10,61% - - SANT ANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP 1,27% 8,64% 5,08% 8,64% 7,02% 10,03% 1,47% 5,23% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,28% 8,68% 5,11% 8,68% 7,03% 10,1 1% 1,47% 5,24% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 1,27% 8,61% 5,08% 8,61% 6,94% 9,86% 1,47% 5,24% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,26% 8,62% 5,09% 8,62% 7,00% 9,86% 1,44% 5,19% IRF-M (Benchmark) 1,78% 10,77% 5,87% 10,77% 11,15% 19,92% - - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,77% 10,65% 5,81% 10,65% 10,89% 19,35% 1,09% 3,64% CDI (Benchmark) 1,10% 6,41% 3,33% 6,41% 12,13% 25,24% - - INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 8 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2025 - REND A FIXA Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,93% 6,51% 3,20% 6,51% 10,91% 21,76% 0,12% 0,76% SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,09% 6,39% 3,29% 6,39% 12,01% 24,92% 0,01% 0,11% IPCA (Benchmark) 0,24% 2,99% 0,93% 2,99% 5,35% 9,80% - - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... 1,36% 6,57% 3,45% 6,57% 10,85% 18,66% 0,93% 1,38% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 9 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2025 - REND A VARIÁ VEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M CDI (Benchmark) 1,10% 6,41% 3,33% 6,41% 12,13% 25,24% - - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 0,95% 8,00% 3,62% 8,00% 7,84% 16,72% 1,25% 3,92% Ibovespa (Benchmark) 1,33% 15,44% 6,60% 15,44% 12,06% 17,59% - - BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 1,28% 18,44% 10,89% 18,44% 12,84% 7,78% 5,99% 14,52% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -3,88% -7,49% -0,35% -7,49% -13,61% -20,60% 6,58% 17,41% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES -0,04% 14,46% 7,16% 14,46% 13,97% 9,99% 3,03% 11,98% IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 1,40% 15,79% 6,77% 15,79% 12,75% 18,85% 5,48% 14,98% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES 1,56% 20,35% 14,60% 20,35% 16,39% 19,07% 5,36% 16,23% BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES -0,59% 6,17% 5,92% 6,17% 2,39% 2,93% 5,09% 13,49% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 1,61% 21,31% 10,90% 21,31% 15,63% 17,42% 4,89% 15,71% TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES -4,40% -6,03% -0,19% -6,03% -13,94% -19,24% 7,62% 16,98% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES 1,00% 18,10% 11,99% 18,10% 8,02% 6,12% 5,96% 15,86% T ARPON GT INSTITUCIONAL I FIF 1,60% 26,00% 9,57% 26,00% 28,99% 55,68% 5,85% 15,25% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES 1,35% 16,94% 8,74% 16,94% 11,38% 14,05% 5,1 1% 14,38% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 0,74% 19,31% 11,07% 19,31% 10,13% 13,29% 5,24% 15,30% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 1,24% 17,02% 9,88% 17,02% 14,57% 12,19% 5,65% 14,77% BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES 0,05% 9,05% 7,75% 9,05% 4,61% 8,37% 5,03% 13,67% GUEPARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 3,39% 11,70% 12,35% 11,70% 5,32% 15,57% 7,73% 18,65% XP INVEST OR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES 0,46% 33,27% 17,17% 33,27% 17,42% 18,20% 6,31% 19,94% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 10 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2025 - REND A VARIÁ VEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 0,87% 25,88% 20,42% 25,88% 14,22% 1,76% 6,74% 21,12% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 1,27% 16,01% 9,43% 16,01% 11,12% 11,86% 4,48% 13,23% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 2,00% 24,52% 13,66% 24,52% 16,07% 15,67% 5,21% 17,40% IBX (Benchmark) 1,37% 15,23% 6,53% 15,23% 12,11% 18,37% - - SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINI... 1,59% 25,75% 16,19% 25,75% 22,51% 22,32% 5,86% 15,14% INDIE FIC AÇÕES 3,30% 25,68% 20,29% 25,68% 14,81% 9,74% 6,65% 20,15% IDIV (Benchmark) 1,76% 13,71% 7,09% 13,71% 14,64% 28,50% - - ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 1,87% 12,68% 6,15% 12,68% 9,92% 13,08% 4,68% 14,89% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 1,48% 16,32% 8,67% 16,32% 13,55% 23,27% 4,88% 12,81% NASDAQ 100 Index (Benchmark) 1,59% -4,88% 11,80% -4,88% 13,1 1% 69,19% - - TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O NO EXTERIOR - N... 1,05% -5,27% 11,91% -5,27% 12,03% 69,61% 5,85% 24,1 1% S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) 4,96% 5,50% 10,57% 5,50% 13,63% 39,43% - - BTG P ACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MUL TIMERCADO 5,86% 8,65% 12,48% 8,65% 20,10% 56,20% 4,92% 19,19% SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP 5,79% 8,60% 12,47% 8,60% 20,15% 56,26% 4,84% 19,39% IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 -0,16% -7,13% 5,32% -7,13% 11,16% 60,50% 5,02% 19,18% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO 5,71% 8,29% 12,27% 8,29% 19,24% 54,00% 4,80% 19,27% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 11 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2025 - REND A VARIÁ VEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M SMLL (Benchmark) 1,04% 26,43% 16,12% 26,43% 11,31% -2,00% - - BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 1,81% 33,58% 18,33% 33,58% 19,06% 5,09% 7,67% 19,38% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 12 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Junho/2025 - INVESTIMENT O NO EXTERIOR Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M Global BDRX (Benchmark) 1,55% -7,39% 9,84% -7,39% 11,99% 73,34% - - WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 0,41% -6,76% 8,73% -6,76% 11,40% 65,22% 6,02% 21,615% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 1,47% -7,79% 9,54% -7,79% 11,22% 69,25% 5,95% 21,897% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 0,78% -7,82% 9,09% -7,82% 9,86% 53,70% 6,24% 21,099% MSCI WORLD (Benchmark) -0,38% -4,30% 5,45% -4,30% 12,56% 53,68% - - MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT O NO EXTERIOR F ... 0,80% 1,55% 14,52% 1,55% 27,92% 84,33% 7,49% 23,967% GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC AÇÕES 2,83% 1,73% 27,13% 1,73% 58,56% 101,61% 9,10% 31,273% Ibovespa (Benchmark) 1,33% 15,44% 6,60% 15,44% 12,06% 17,59% - - SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 0,87% 25,88% 20,42% 25,88% 14,22% 1,76% 6,74% 21,121% MSCI ACWI (Benchmark) -0,23% -3,85% 5,46% -3,85% 12,35% 52,22% - - AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVESTIMENT O NO EXTER... 5,46% 13,02% 20,26% 13,02% 27,70% 52,44% 7,45% 21,241% Não Informado (Benchmark) - - - - - - - - ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI AÇÕES 0,44% -10,32% 10,10% -10,32% 4,35% 61,69% 8,12% 25,686% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 13 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Distribuição dos ativos por Administrador es - base (Junho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 TE SO URO N ACIO NAL: 4 8,5 8% B N P P A RIB AS: 1 0,8 3% C A IX A E C O NÔ M IC A : 1 0,6 8%SA N TA N DER D TV M : 7 ,3 2% IT A Ú U N IB AN CO : 5 ,5 4% B AN CO D AYC O VA L: 4 ,5 5% B EM D TV M : 2 ,7 1% B TG P A CTU AL: 2 ,6 7% B B G EST Ã O : 2 ,3 8% SA N TA N DER C A CEIS : 2 ,2 9% SA FR A S E R VIÇ O S: 0 ,8 6% IN TR A G D TV M : 0 ,5 5% B AN CO B RA D ESC O : 0 ,4 7%SIC RED I: 0 ,4 4%SA FR A A SSE T: 0 ,1 3%TE SO URO N ACIO NAL 610.0 79.2 95,2 9 B N P P A RIB AS 136.0 06.1 03,5 3 C A IX A E C O NÔ M IC A 134.1 31.9 79,5 1 SA N TA N DER D TV M 91.8 69.1 04,4 3 IT A Ú U N IB AN CO 69.5 61.2 13,8 5 B AN CO D AYC O VA L 57.1 81.5 48,2 5 B EM D TV M 34.0 64.0 51,4 8 B TG P A CTU AL 33.5 81.5 18,0 4 B B G EST Ã O 29.8 44.7 71,3 8 SA N TA N DER C A CEIS 2 8.7 43.5 07,3 6 SA FR A S E R VIÇ O S 10.8 35.4 92,7 2 IN TR A G D TV M 6.8 63.1 51,7 8 B AN CO B RA D ESC O 5.9 38.1 00,4 4 SIC RED I 5.4 84.1 21,6 4 SA FR A A SSE T 1 .6 22.9 80,7 9 Página 14 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Distribuição dos ativos por Sub-Segment os - base (Junho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 TÍT U LO S P Ú BLIC O S: 4 8,5 5% A ÇÕ ES - L IV R ES: 1 1,2 2%A ÇÕ ES - E X TE R IO R: 6 ,9 0% C D I: 6 ,5 2% A ÇÕ ES - I N DEX A D O : 5 ,5 1% IM A-B 5 : 4 ,8 1%IM A-B : 4 ,7 8% M ULT IM ER C A D O - E X TE R IO R: 3 ,5 5% A ÇÕ ES - V A LO R: 2 ,8 2% B D R N ÍV EL I : 2 ,1 8% A ÇÕ ES - D IV ID EN DO S: 1 ,8 1% IR F-M : 0 ,6 1% A ÇÕ ES - S M ALL / M ID C A PS: 0 ,3 5% G EST Ã O D U RA TIO N: 0 ,2 2%D IS P . F IN AN CEIR A : 0 ,0 6%IR F-M 1 : 0 ,0 6%M ULT IM ER C A D O - M ACRO : 0 ,0 6%TÍT U LO S P Ú BLIC O S 610.0 79.2 95,2 9 A ÇÕ ES - L IV R ES 1 41.0 49.4 54,4 3 A ÇÕ ES - E X TE R IO R 86.6 59.3 54,3 1 C D I 81.9 77.8 32,9 9 A ÇÕ ES - I N DEX A D O 69.1 79.2 39,1 6 IM A-B 5 6 0.4 18.2 60,8 3 IM A-B 6 0.0 01.7 04,7 3 M ULT IM ER C A D O - E X TE R IO R 44.6 13.2 18,1 6 A ÇÕ ES - V A LO R 35.4 43.4 64,8 1 B D R N ÍV EL I 2 7.4 45.3 45,6 1 A ÇÕ ES - D IV ID EN DO S 22.7 16.0 67,5 8 IR F-M 7 .6 11.0 18,1 2 A ÇÕ ES - S M ALL / M ID C A PS 4.3 67.2 21,1 7 G EST Ã O D U RA TIO N 2.7 45.7 67,8 4 D IS P . F IN AN CEIR A 768.8 68,2 6 IR F-M 1 7 59.7 57,3 2 M ULT IM ER C A D O - M ACRO 739.9 38,1 4 Página 15 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Junho / 2025) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2027 12/06/2024 3.142 4.264,903883 4.525,895523 13.400.328,00 14.220.363,73 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2027 12/07/2024 1.020 4.308,854106 4.532,74219 4.395.031,19 4.623.397,03 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2027 13/08/2024 746 4.356,603360 4.539,484846 3.250.026,1 1 3.386.455,69 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2027 19/08/2024 1.632 4.356,359040 4.535,102798 7.109.577,95 7.401.287,76 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 03/08/2022 170 3.977,335032 4.620,261043 676.146,96 785.444,37 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 15/08/2022 240 4.042,830139 4.680,280173 970.279,23 1.123.267,24 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 16/08/2022 368 4.053,223383 4.688,049377 1.491.586,20 1.725.202,17 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 11/1 1/2022 701 4.028,221339 4.628,283492 2.823.783,16 3.244.426,72 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 12/08/2022 1.268 4.160,660528 4.680,280173 5.275.717,55 5.934.595,25 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 13/09/2022 4.250 4.049,90807 4.682,220213 17.212.109,30 19.899.435,90 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 14/10/2022 4.501 4.052,45053 4.678,53459 18.240.079,84 21.058.084,18 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 09/08/2022 520 4.068,86026 4.695,836669 2.1 15.807,34 2.441.835,06 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 24/04/2024 1.281 4.292,024528 4.608,268071 5.498.083,42 5.903.191,39 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 29/05/2025 4.319 4.331,108225 4.365,37872 18.706.056,42 18.854.070,69 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2032 12/06/2024 3.121 4.294,710337 4.551,05725 13.403.790,96 14.203.849,67 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2032 12/07/2024 1.007 4.366,456809 4.586,715089 4.397.022,01 4.618.822,09 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 24/08/2022 564 4.029,667122 4.618,040625 2.272.732,26 2.604.574,91 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 12/08/2022 1.293 4.023,63576 4.608,177626 5.202.561,04 5.958.373,67 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 13/09/2022 3.709 4.017,096069 4.616,064407 14.899.409,32 17.120.982,88 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 14/10/2022 3.965 4.010,545468 4.621,956882 15.901.812,78 18.326.059,03 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 16 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Junho / 2025) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 11/01/2023 2.808 3.981,78350 4.482,156447 11.180.848,07 12.585.895,30 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 10/02/2023 2.553 3.969,50631 4.445,955939 10.134.149,61 11.350.525,51 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 10/03/2023 4.130 4.030,827035 4.460,702954 16.647.315,65 18.422.703,20 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 24/04/2024 2.485 4.355,0621 10 4.539,923503 10.822.329,34 11.281.709,90 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 24/08/2022 564 4.029,667122 4.618,040625 2.272.732,26 2.604.574,91 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 12/08/2022 1.293 4.023,63576 4.608,177626 5.202.561,04 5.958.373,67 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 25/08/2022 569 4.059,281709 4.713,355815 2.309.731,29 2.681.899,45 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 13/09/2022 3.749 4.051,669462 4.704,465097 15.189.708,81 17.637.039,64 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 14/10/2022 3.975 4.098,51 1687 4.745,101919 16.291.583,96 18.861.780,12 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 15/12/2022 3.997 4.098,51 1687 4.495,216667 16.381.751,21 17.967.381,01 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 21/1 1/2022 4.105 4.024,675706 4.618,990295 16.521.293,77 18.960.955,16 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 12/08/2022 1.276 4.018,020049 4.673,971653 5.126.993,58 5.963.987,82 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 12/01/2023 2.795 3.981,78350 4.501,683466 11.129.084,88 12.582.205,28 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 10/02/2023 2.538 3.875,51702 4.467,635544 9.836.062,20 11.338.859,01 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 10/03/2023 4.255 3.917,444482 4.467,219498 16.668.726,27 19.008.018,96 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 24/04/2024 3.21 1 4.298,238841 4.612,505407 13.801.644,92 14.810.754,86 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 25/08/2022 566 4.019,06785 4.617,2628 2.274.792,40 2.613.370,74 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 13/09/2022 3.721 4.081,965410 4.612,098406 15.188.993,29 17.161.618,16 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 14/10/2022 3.945 4.035,965324 4.659,401005 15.921.883,20 18.381.336,96 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 21/1 1/2022 4.208 3.926,721 131 4.511,044497 16.523.642,52 18.982.475,24 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 17 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Junho / 2025) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 15/12/2022 5.274 3.926,721 131 4.373,726769 20.709.527,24 23.067.034,97 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 12/08/2022 1.305 3.985,130583 4.576,182799 5.200.595,41 5.971.918,55 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 11/01/2023 3.448 3.981,78350 4.415,100716 13.729.189,51 15.223.267,26 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 17/02/2023 1.065 3.940,959413 4.395,306884 4.197.121,77 4.681.001,83 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 10/03/2023 4.220 3.955,371 187 4.374,206126 16.691.666,41 18.459.149,85 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 10/02/2023 3.277 3.901,91222 4.365,613876 12.786.566,34 14.306.1 16,67 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 24/04/2024 2.731 4.357,081016 4.541,176162 11.899.188,25 12.401.952,09 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 25/02/2025 13.998 3.881,984541 3.927,644264 54.340.019,60 54.979.164,40 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 18 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno e Meta de R entabilidade acumulados no ano de 2025 Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR Janeiro 1.134.470.762,77 6.568.096,58 9.945.096,58 1.146.907.438,93 15.813.676,16 15.813.676,16 1,39% 1,39% 0,62% 0,62% 226,31% 5,77% Fevereiro 1.146.907.438,93 152.353.480,49 147.686.480,50 1.150.921.521,18 -652.917,74 15.160.758,42 -0,06% 1,34% 1,73% 2,36% 56,73% 6,02% Março 1.150.921.521,18 16.216.000,00 12.366.000,00 1.156.982.248,54 2.210.727,36 17.371.485,78 0,19% 1,53% 0,96% 3,33% 45,91% 6,60% Abril 1.156.982.248,54 16.565.000,00 10.606.000,00 1.186.896.723,63 23.955.475,09 41.326.960,87 2,06% 3,62% 0,85% 4,21% 86,09% 10,58% Maio 1.186.896.723,63 44.988.003,32 38.857.965,23 1.221.800.929,65 28.774.167,93 70.101.128,80 2,41% 6,12% 0,70% 4,93% 124,1 1% 5,97% Junho 1.221.800.929,65 27.427.516,41 9.016.000,00 1.253.1 10.318,10 12.897.872,04 82.999.000,84 1,04% 7,22% 0,65% 5,62% 128,58% 4,22% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 In ve stim ento s IP C A + 5 ,3 4% a .a . 6 4 2 0 7,2 2% 5,6 2% In ve stim en to s x M eta d e R en ta b ilid ad e Página 19 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Gráficos ilustrativos de Evolução P atrimonial e indicador es INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 2023 Ju l '2 3 2024 Ju l '2 4 2025 E vo lu çã o d o P atr im ôn io 1 .3 00.0 00.0 00,0 0 1.2 00.0 00.0 00,0 0 1.1 00.0 00.0 00,0 0 1.0 00.0 00.0 00,0 0 900.0 00.0 00,0 0 800.0 00.0 00,0 0 700.0 00.0 00,0 0 P atr im ôn io ( R $) F ev '2 5 M ar '2 5 A br '2 5 M ai '2 5 Ju n '2 5 C om para tiv o 8.0 0 6.0 0 4.0 0 2.0 0 0.0 0 R eto rn o ( % ) Investimentos Meta de R entabilidade CDI IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV Página 20 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 ANO 36M Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Junho/2025 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 7.479.009,44 0,00 0,00 7.611.018,12 132.008,68 1,77% 1,77% 1,09% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... 376.851,37 0,00 0,00 381.974,69 5.123,32 1,36% 1,36% 0,93% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 39.726.009,77 0,00 0,00 40.234.533,66 508.523,89 1,28% 1,28% 1,47% SANT ANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP 9.227.027,00 0,00 0,00 9.344.467,49 117.440,49 1,27% 1,27% 1,47% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... 5.132.868,49 0,00 0,00 5.198.162,30 65.293,81 1,27% 1,27% 1,47% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 5.159.343,03 0,00 0,00 5.224.541,28 65.198,25 1,26% 1,26% 1,44% SANT ANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 541.138,93 0,00 0,00 546.803,95 5.665,02 1,05% 1,05% 0,10% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 118.670,93 0,00 0,00 119.900,21 1.229,28 1,04% 1,04% 0,10% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 92.102,00 0,00 0,00 93.053,16 951,16 1,03% 1,03% 0,10% BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PRE... 2.341.971,58 0,00 0,00 2.363.793,15 21.821,57 0,93% 0,93% 0,12% SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... 62.285.753,98 28.054.516,41 9.158.000,00 81.977.832,99 795.562,60 0,88% 1,09% 0,01% TÍTULOS PÚBLICOS 606.078.402,17 0,00 0,00 610.079.295,29 4.000.893,12 0,66% - - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 38.573.610,48 0,00 0,00 38.739.501,14 165.890,66 0,43% 0,43% 0,83% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 14.387.991,73 0,00 0,00 14.449.455,88 61.464,15 0,43% 0,43% 0,82% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 7.202.928,39 0,00 0,00 7.229.303,81 26.375,42 0,37% 0,37% 1,11% Total Renda Fixa 798.723.679,29 28.054.516,41 9.158.000,00 823.593.637,12 5.973.441,42 0,73% 0,70% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 21 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Junho/2025 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês BTG P ACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MUL TIMERC... 19.974.699,37 0,00 0,00 21.145.312,10 1.170.612,73 5,86% 5,86% 4,92% SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP 5.184.086,29 0,00 0,00 5.484.121,64 300.035,35 5,79% 5,79% 4,84% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO 17.011.950,42 0,00 0,00 17.983.784,42 971.834,00 5,71% 5,71% 4,80% GUEP ARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 19.949.695,59 0,00 0,00 20.626.194,62 676.499,03 3,39% 3,39% 7,73% INDIE FIC AÇÕES 12.038.852,63 0,00 0,00 12.436.205,94 397.353,31 3,30% 3,30% 6,65% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 2.076.429,06 0,00 0,00 2.117.999,28 41.570,22 2,00% 2,00% 5,21% ICA TU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 2.169.655,93 0,00 0,00 2.210.272,06 40.616,13 1,87% 1,87% 4,68% BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 3.611.677,82 0,00 0,00 3.677.123,81 65.445,99 1,81% 1,81% 7,67% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 2.155.229,55 0,00 0,00 2.189.870,94 34.641,39 1,61% 1,61% 4,89% TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF 35.978.256,94 0,00 0,00 36.555.353,63 577.096,69 1,60% 1,60% 5,85% SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A... 1.035.178,14 0,00 0,00 1.051.642,46 16.464,32 1,59% 1,59% 5,86% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES 7.052.717,95 0,00 0,00 7.162.919,41 110.201,46 1,56% 1,56% 5,36% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 19.513.612,43 0,00 0,00 19.803.099,01 289.486,58 1,48% 1,48% 4,88% IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 27.422.398,88 0,00 0,00 27.807.100,76 384.701,88 1,40% 1,40% 5,48% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES 12.195.937,52 0,00 0,00 12.360.747,04 164.809,52 1,35% 1,35% 5,11% BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 10.104.368,66 0,00 0,00 10.233.775,72 129.407,06 1,28% 1,28% 5,99% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 1.608.827,01 0,00 0,00 1.629.320,69 20.493,68 1,27% 1,27% 4,48% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 5.740.393,1 1 0,00 0,00 5.811.509,32 71.116,21 1,24% 1,24% 5,65% TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O ... 14.786.894,55 0,00 0,00 14.941.554,74 154.660,19 1,05% 1,05% 5,85% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES 4.522.845,41 0,00 0,00 4.568.218,68 45.373,27 1,00% 1,00% 5,96% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 22 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Junho/2025 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 732.946,16 0,00 0,00 739.938,14 6.991,98 0,95% 0,95% 1,25% SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 1.608.964,45 0,00 0,00 1.622.980,79 14.016,34 0,87% 0,87% 6,74% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 12.1 16.924,65 0,00 0,00 12.206.395,25 89.470,60 0,74% 0,74% 5,24% XP INVEST OR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES 28.612.139,32 0,00 0,00 28.743.507,36 131.368,04 0,46% 0,46% 6,31% BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES 2.455.396,52 0,00 0,00 2.456.523,15 1.126,63 0,05% 0,05% 5,03% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES 9.466.359,67 0,00 0,00 9.462.350,20 -4.009,47 -0,04% -0,04% 3,03% IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 41.436.352,43 0,00 0,00 41.372.138,40 -64.214,03 -0,15% -0,15% 5,02% BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES 5.288.509,89 0,00 0,00 5.257.404,76 -31.105,13 -0,59% -0,59% 5,09% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... 717.916,89 0,00 0,00 690.097,36 -27.819,53 -3,88% -3,88% 6,58% TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 735.018,16 0,00 0,00 702.696,51 -32.321,65 -4,40% -4,40% 7,62% Total Renda V ariável 327.304.235,40 0,00 0,00 333.050.158,19 5.745.922,79 1,76% 5,55% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 23 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de (Junho / 2025) FUNDOS E XTERIOR Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVEST ... 6.820.507,69 0,00 0,00 7.193.157,58 372.649,89 5,46% 5,46% 7,45% GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC A... 7.399.722,24 0,00 0,00 7.609.355,14 209.632,90 2,83% 2,83% 9,10% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 10.539.504,14 0,00 0,00 10.694.961,65 155.457,51 1,47% 1,47% 5,95% MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT ... 35.742.302,41 0,00 0,00 36.027.698,57 285.396,16 0,80% 0,80% 7,49% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 6.476.804,15 0,00 0,00 6.527.622,50 50.818,35 0,78% 0,78% 6,24% ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI A... 20.796.651,19 0,00 0,00 20.887.588,28 90.937,09 0,44% 0,44% 8,12% WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 10.181.453,54 0,00 0,00 10.222.761,46 41.307,92 0,41% 0,41% 6,02% Total Exterior 97.956.945,36 0,00 0,00 99.163.145,18 1.206.199,82 1,23% 7,34% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 24 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 2º T rimestre/2025 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit TÍTULOS PÚBLICOS 587.460.783,33 18.706.056,41 11.196.946,94 610.079.295,29 15.109.402,49 2,49% - SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... 47.702.438,10 72.140.463,32 39.923.216,41 81.977.832,99 2.058.147,98 1,72% 3,29% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 38.277.707,80 0,00 0,00 40.234.533,66 1.956.825,86 5,11% 5,11% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 37.681.695,66 0,00 0,00 38.739.501,14 1.057.805,48 2,81% 2,81% SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP 8.892.550,76 0,00 0,00 9.344.467,49 451.916,73 5,08% 5,08% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 7.193.027,06 0,00 0,00 7.611.018,12 417.991,06 5,81% 5,81% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 14.050.728,97 0,00 0,00 14.449.455,88 398.726,91 2,84% 2,84% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.971.469,85 0,00 0,00 5.224.541,28 253.071,43 5,09% 5,09% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... 4.946.650,53 0,00 0,00 5.198.162,30 251.511,77 5,08% 5,08% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 7.027.503,87 0,00 0,00 7.229.303,81 201.799,94 2,87% 2,87% XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 7.743.268,16 0,00 7.849.801,88 0,00 106.533,72 1,38% 2,04% BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PRE... 2.290.503,01 0,00 0,00 2.363.793,15 73.290,14 3,20% 3,20% SANT ANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 529.053,30 0,00 0,00 546.803,95 17.750,65 3,36% 3,36% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... 369.249,02 0,00 0,00 381.974,69 12.725,67 3,45% 3,45% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 115.977,72 0,00 0,00 119.900,21 3.922,49 3,38% 3,38% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 90.040,63 0,00 0,00 93.053,16 3.012,53 3,35% 3,35% Total Renda Fixa 769.342.647,77 90.846.519,73 58.969.965,23 823.593.637,12 22.374.434,85 2,79% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 25 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 2º T rimestre/2025 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit XP INVEST OR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES 24.531.081,16 0,00 0,00 28.743.507,36 4.212.426,20 17,17% 17,17% TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF 33.363.327,40 0,00 0,00 36.555.353,63 3.192.026,23 9,57% 9,57% BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MUL TIMERC... 18.799.991,59 0,00 0,00 21.145.312,10 2.345.320,51 12,48% 12,48% GUEPARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 18.359.222,36 0,00 0,00 20.626.194,62 2.266.972,26 12,35% 12,35% INDIE FIC AÇÕES 10.338.326,78 0,00 0,00 12.436.205,94 2.097.879,16 20,29% 20,29% IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 39.281.361,11 0,00 0,00 41.372.138,40 2.090.777,29 5,32% 5,32% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO 16.018.765,16 0,00 0,00 17.983.784,42 1.965.019,26 12,27% 12,27% IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 26.044.269,79 0,00 0,00 27.807.100,76 1.762.830,97 6,77% 6,77% TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O ... 13.351.482,91 0,00 0,00 14.941.554,74 1.590.071,83 11,91% 11,91% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 18.222.930,49 0,00 0,00 19.803.099,01 1.580.168,52 8,67% 8,67% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 10.989.401,07 0,00 0,00 12.206.395,25 1.216.994,18 11,07% 11,07% BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 9.228.689,58 0,00 0,00 10.233.775,72 1.005.086,14 10,89% 10,89% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES 11.366.821,63 0,00 0,00 12.360.747,04 993.925,41 8,74% 8,74% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES 6.250.520,25 0,00 0,00 7.162.919,41 912.399,16 14,60% 14,60% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES 8.830.294,38 0,00 0,00 9.462.350,20 632.055,82 7,16% 7,16% SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP 4.876.055,70 0,00 0,00 5.484.121,64 608.065,94 12,47% 12,47% BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 3.107.427,03 0,00 0,00 3.677.123,81 569.696,78 18,33% 18,33% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 5.289.122,72 0,00 0,00 5.811.509,32 522.386,60 9,88% 9,88% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES 4.079.295,83 0,00 0,00 4.568.218,68 488.922,85 11,99% 11,99% BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES 4.963.415,87 0,00 0,00 5.257.404,76 293.988,89 5,92% 5,92% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 26 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 2º T rimestre/2025 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 1.347.760,48 0,00 0,00 1.622.980,79 275.220,31 20,42% 20,42% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 1.863.485,65 0,00 0,00 2.117.999,28 254.513,63 13,66% 13,66% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 1.974.634,10 0,00 0,00 2.189.870,94 215.236,84 10,90% 10,90% BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES 2.279.846,96 0,00 0,00 2.456.523,15 176.676,19 7,75% 7,75% SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A... 905.145,41 0,00 0,00 1.051.642,46 146.497,05 16,18% 16,18% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 1.488.954,47 0,00 0,00 1.629.320,69 140.366,22 9,43% 9,43% ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 2.082.271,03 0,00 0,00 2.210.272,06 128.001,03 6,15% 6,15% BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 714.111,57 0,00 0,00 739.938,14 25.826,57 3,62% 3,62% TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 704.051,37 0,00 0,00 702.696,51 -1.354,86 -0,19% -0,19% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... 692.535,29 0,00 0,00 690.097,36 -2.437,93 -0,35% -0,35% Total Renda V ariável 301.344.599,14 0,00 0,00 333.050.158,19 31.705.559,05 10,52% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 27 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 2º T rimestre/2025 FUNDOS E XTERIOR Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT ... 31.459.406,81 0,00 0,00 36.027.698,57 4.568.291,76 14,52% 14,52% ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI A... 18.972.303,63 0,00 0,00 20.887.588,28 1.915.284,65 10,10% 10,10% GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC A... 5.985.431,67 0,00 0,00 7.609.355,14 1.623.923,47 27,13% 27,13% AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVEST ... 5.981.102,97 0,00 0,00 7.193.157,58 1.212.054,61 20,26% 20,26% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 9.763.751,85 0,00 0,00 10.694.961,65 931.209,80 9,54% 9,54% WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 9.401.970,22 0,00 0,00 10.222.761,46 820.791,24 8,73% 8,73% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 5.983.974,40 0,00 0,00 6.527.622,50 543.648,10 9,09% 9,09% Total Exterior 87.547.941,55 0,00 0,00 99.163.145,18 11.615.203,63 13,27% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 28 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 1º Semestr e/2025 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit TÍTULOS PÚBLICOS 520.497.291,00 73.046.076,01 17.433.862,03 610.079.295,29 33.969.790,31 5,72% - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 55.619.125,33 0,00 19.000.000,00 40.234.533,66 3.615.408,33 8,91% 8,68% SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ... 11.534.651,09 193.259.924,21 125.802.236,01 81.977.832,99 2.985.493,70 4,30% 6,39% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 36.564.492,10 0,00 0,00 38.739.501,14 2.175.009,04 5,95% 5,95% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... 29.623.331,43 0,00 23.500.000,00 7.611.018,12 1.487.686,69 10,79% 10,65% BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 13.635.468,53 0,00 0,00 14.449.455,88 813.987,35 5,96% 5,97% SANT ANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP 8.600.982,75 0,00 0,00 9.344.467,49 743.484,74 8,65% 8,64% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... 6.054.545,80 0,00 1.300.000,00 5.198.162,30 443.616,50 8,82% 8,61% BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.809.932,74 0,00 0,00 5.224.541,28 414.608,54 8,62% 8,62% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 6.830.951,88 0,00 0,00 7.229.303,81 398.351,93 5,84% 5,83% CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRA TÉGICA FIC RENDA FIXA 19.461.209,04 0,00 19.845.109,46 0,00 383.900,42 1,97% 6,63% XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 7.524.118,25 0,00 7.849.801,88 0,00 325.683,63 4,33% 5,02% WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA 11.551.757,24 0,00 11.707.966,20 0,00 156.208,96 1,35% 8,53% BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL FIC RENDA FIXA PRE... 2.219.251,45 0,00 0,00 2.363.793,15 144.541,70 6,50% 6,51% BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA 2.427.172,68 0,00 2.489.470,15 0,00 62.297,47 2,57% 8,41% SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA 512.168,58 0,00 0,00 546.803,95 34.635,37 6,75% 6,76% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... 358.412,97 0,00 0,00 381.974,69 23.561,72 6,58% 6,57% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 112.324,88 0,00 0,00 119.900,21 7.575,33 6,75% 6,74% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 87.204,88 0,00 0,00 93.053,16 5.848,28 6,70% 6,71% Total Renda Fixa 738.024.392,62 266.306.000,22 228.928.445,73 823.593.637,12 48.191.690,01 6,22% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 29 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 1º Semestr e/2025 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF 29.012.713,56 0,00 0,00 36.555.353,63 7.542.640,07 26,00% 26,00% XP INVEST OR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES 21.567.653,25 0,00 0,00 28.743.507,36 7.175.854,1 1 33,29% 33,27% IT NOW IBOVESP A FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 24.014.775,69 0,00 0,00 27.807.100,76 3.792.325,07 15,79% 15,79% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 17.024.447,64 0,00 0,00 19.803.099,01 2.778.651,37 16,30% 16,32% INDIE FIC AÇÕES 9.895.219,54 0,00 0,00 12.436.205,94 2.540.986,40 25,68% 25,68% GUEPARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 18.466.566,42 0,00 0,00 20.626.194,62 2.159.628,20 11,70% 11,69% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 10.230.801,55 0,00 0,00 12.206.395,25 1.975.593,70 19,31% 19,31% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS FIC AÇÕES 10.570.364,18 0,00 0,00 12.360.747,04 1.790.382,86 16,94% 16,94% BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MUL TIMERC... 19.461.805,03 0,00 0,00 21.145.312,10 1.683.507,07 8,64% 8,65% BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES 8.640.273,55 0,00 0,00 10.233.775,72 1.593.502,17 18,44% 18,44% WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MUL TIMERCADO 16.607.369,25 0,00 0,00 17.983.784,42 1.376.415,17 8,29% 8,29% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES 5.951.548,15 0,00 0,00 7.162.919,41 1.211.371,26 20,35% 20,35% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FI AÇÕES 8.267.070,84 0,00 0,00 9.462.350,20 1.195.279,36 14,45% 14,46% BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES 2.752.801,78 0,00 0,00 3.677.123,81 924.322,03 33,58% 33,58% SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES 4.966.315,89 0,00 0,00 5.811.509,32 845.193,43 17,02% 17,02% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR FIC AÇÕES 3.868.074,61 0,00 0,00 4.568.218,68 700.144,07 18,10% 18,10% SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP 5.049.927,48 0,00 0,00 5.484.121,64 434.194,16 8,60% 8,60% SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES 1.700.943,69 0,00 0,00 2.117.999,28 417.055,59 24,52% 24,52% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES 1.805.252,98 0,00 0,00 2.189.870,94 384.617,96 21,30% 21,31% SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 1.289.328,44 0,00 0,00 1.622.980,79 333.652,35 25,87% 25,88% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 30 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 1º Semestr e/2025 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit BB SELEÇÃO F ATORIAL FIC AÇÕES 4.952.120,26 0,00 0,00 5.257.404,76 305.284,50 6,16% 6,16% ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 1.961.519,10 0,00 0,00 2.210.272,06 248.752,96 12,68% 12,68% VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 1.404.451,63 0,00 0,00 1.629.320,69 224.869,06 16,00% 16,01% BB AÇÕES V ALOR FIC AÇÕES 2.252.731,04 0,00 0,00 2.456.523,15 203.792,11 9,04% 9,05% SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A... 0,00 878.096,58 0,00 1.051.642,46 173.545,88 19,77% 25,75% BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO 685.108,79 0,00 0,00 739.938,14 54.829,35 8,01% 8,00% SPX APACHE FIC AÇÕES 836.281,66 0,00 878.096,58 0,00 41.814,92 5,00% - TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 747.822,75 0,00 0,00 702.696,51 -45.126,24 -6,04% -6,03% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE... 745.946,84 0,00 0,00 690.097,36 -55.849,48 -7,49% -7,49% TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENT O ... 15.773.169,40 0,00 0,00 14.941.554,74 -831.614,66 -5,27% -5,27% IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 44.547.768,93 0,00 0,00 41.372.138,40 -3.175.630,53 -7,12% -7,13% Total Renda V ariável 295.050.173,92 878.096,58 878.096,58 333.050.158,19 37.999.984,27 12,84% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 31 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no 1º Semestr e/2025 FUNDOS EXTERIOR Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVEST ... 6.364.754,70 0,00 0,00 7.193.157,58 828.402,88 13,00% 13,02% MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT ... 35.479.089,89 0,00 0,00 36.027.698,57 548.608,68 1,55% 1,55% GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR FIC A... 7.480.097,74 0,00 0,00 7.609.355,14 129.257,40 1,72% 1,73% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I 7.081.057,41 0,00 0,00 6.527.622,50 -553.434,91 -7,81% -7,82% WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I 10.964.134,59 0,00 0,00 10.222.761,46 -741.373,13 -6,76% -6,76% CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 11.598.648,59 0,00 0,00 10.694.961,65 -903.686,94 -7,80% -7,79% ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENT O NO EXTERIOR FI A... 23.290.301,56 0,00 0,00 20.887.588,28 -2.402.713,28 -10,32% -10,32% Total Exterior 102.258.084,48 0,00 0,00 99.163.145,18 -3.094.939,30 -3,03% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 32 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Disclaimer Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENT OS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. T rata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de V alores Mobiliários) através do link: https://www.gov.br/cvm/pt-br. Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENT AÇÃ O, REC OMEND AÇÃ O E A CONSELHAMENT O, DE FORMA PR OFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDU ALIZADA, SOBRE INVESTIMENT OS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJ A ADOÇÃO E IMPLEMENT AÇÃ O SEJ AM EX CLUSIV AS DO CLIENTE (R esolução CVM nº 19/2021). Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da R esolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a P ortaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a". Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a P ortaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos R egimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 30/06/2025 Página 33 de 33 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410