INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:19:05 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 63.473.000,00 63.473.000,00 37.025.916,48 33.905.881,44 9.203.462,57 0,00 9.203.462,57 43.109.344,01 -20.363.655,99 6.083.427,53 -20.363.655,99 1.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 52.071.000,00 52.071.000,00 30.374.749,86 26.394.281,63 4.578.536,58 0,00 4.578.536,58 30.972.818,21 -21.098.181,79 598.068,35 -21.098.181,79 1.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIA 52.071.000,00 52.071.000,00 30.374.749,86 26.394.281,63 4.578.536,58 0,00 4.578.536,58 30.972.818,21 -21.098.181,79 598.068,35 -21.098.181,79 1.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA 52.071.000,00 52.071.000,00 30.374.749,86 26.394.281,63 4.578.536,58 0,00 4.578.536,58 30.972.818,21 -21.098.181,79 598.068,35 -21.098.181,79 1.2.1.5.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 52.028.000,00 52.028.000,00 30.349.666,55 26.352.897,21 4.570.835,37 0,00 4.570.835,37 30.923.732,58 -21.104.267,42 574.066,03 -21.104.267,42 1.2.1.5.01.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 45.000.000,00 45.000.000,00 26.249.999,93 22.718.275,25 3.952.829,67 0,00 3.952.829,67 26.671.104,92 -18.328.895,08 421.104,99 -18.328.895,08 1.2.1.5.01.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 44.999.000,00 44.999.000,00 26.249.416,62 22.718.275,25 3.952.829,67 0,00 3.952.829,67 26.671.104,92 -18.327.895,08 421.688,30 -18.327.895,08 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR C 42.540.000,00 42.540.000,00 24.815.000,00 21.477.528,86 3.743.595,90 0,00 3.743.595,90 25.221.124,76 -17.318.875,24 406.124,76 -17.318.875,24 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR C 898.000,00 898.000,00 523.833,31 496.308,28 82.486,70 0,00 82.486,70 578.794,98 -319.205,02 54.961,67 -319.205,02 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR C 1.519.000,00 1.519.000,00 886.083,31 710.792,59 120.713,15 0,00 120.713,15 831.505,74 -687.494,26 -54.577,57 -687.494,26 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR C 27.000,00 27.000,00 15.750,00 16.863,83 3.206,30 0,00 3.206,30 20.070,13 -6.929,87 4.320,13 -6.929,87 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 CPSSS DO SERVIDOR C 15.000,00 15.000,00 8.750,00 16.781,69 2.827,62 0,00 2.827,62 19.609,31 4.609,31 10.859,31 4.609,31 1.2.1.5.01.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 1.000,00 1.000,00 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -583,31 -1.000,00 6 1.2.1.5.01.1.2.01.00 CPSSS DO SERVIDOR C 1.000,00 1.000,00 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -583,31 -1.000,00 1.2.1.5.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 6.494.000,00 6.494.000,00 3.788.166,62 3.356.483,03 569.652,62 0,00 569.652,62 3.926.135,65 -2.567.864,35 137.969,03 -2.567.864,35 1.2.1.5.01.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 6.494.000,00 6.494.000,00 3.788.166,62 3.356.483,03 569.652,62 0,00 569.652,62 3.926.135,65 -2.567.864,35 137.969,03 -2.567.864,35 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR C 861.000,00 861.000,00 502.250,00 401.350,70 67.052,79 0,00 67.052,79 468.403,49 -392.596,51 -33.846,51 -392.596,51 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR C 58.000,00 58.000,00 33.833,31 26.395,10 4.216,61 0,00 4.216,61 30.611,71 -27.388,29 -3.221,60 -27.388,29 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR C 60.000,00 60.000,00 35.000,00 28.087,17 4.813,31 0,00 4.813,31 32.900,48 -27.099,52 -2.099,52 -27.099,52 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR C 5.515.000,00 5.515.000,00 3.217.083,31 2.900.650,06 493.569,91 0,00 493.569,91 3.394.219,97 -2.120.780,03 177.136,66 -2.120.780,03 1.2.1.5.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 534.000,00 534.000,00 311.500,00 278.138,93 48.353,08 0,00 48.353,08 326.492,01 -207.507,99 14.992,01 -207.507,99 1.2.1.5.01.3.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SER 534.000,00 534.000,00 311.500,00 278.138,93 48.353,08 0,00 48.353,08 326.492,01 -207.507,99 14.992,01 -207.507,99 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR C 347.000,00 347.000,00 202.416,69 172.031,42 30.940,43 0,00 30.940,43 202.971,85 -144.028,15 555,16 -144.028,15 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR C 106.000,00 106.000,00 61.833,31 49.796,18 8.725,86 0,00 8.725,86 58.522,04 -47.477,96 -3.311,27 -47.477,96 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR C 30.000,00 30.000,00 17.500,00 14.298,63 2.471,56 0,00 2.471,56 16.770,19 -13.229,81 -729,81 -13.229,81 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR C 51.000,00 51.000,00 29.750,00 42.012,70 6.215,23 0,00 6.215,23 48.227,93 -2.772,07 18.477,93 -2.772,07 1.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 43.000,00 43.000,00 25.083,31 41.384,42 7.701,21 0,00 7.701,21 49.085,63 6.085,63 24.002,32 6.085,63 1.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 43.000,00 43.000,00 25.083,31 41.384,42 7.701,21 0,00 7.701,21 49.085,63 6.085,63 24.002,32 6.085,63 1.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 42.000,00 42.000,00 24.500,00 41.384,42 7.701,21 0,00 7.701,21 49.085,63 7.085,63 24.585,63 7.085,63 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 CPSSS PATRONAL - SE 25.000,00 25.000,00 14.583,31 17.356,34 2.914,46 0,00 2.914,46 20.270,80 -4.729,20 5.687,49 -4.729,20 16 1.2.1.5.02.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUAR 14.000,00 14.000,00 8.166,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.000,00 -8.166,69 -14.000,00 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 CPSSS DESP ADM SERV 2.000,00 2.000,00 1.166,69 2.392,40 403,95 0,00 403,95 2.796,35 796,35 1.629,66 796,35 18 1.2.1.5.02.1.1.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 1.000,00 1.000,00 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -583,31 -1.000,00 65 1.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS PATRONAL - SE 0,00 0,00 0,00 21.635,68 4.382,80 0,00 4.382,80 26.018,48 26.018,48 26.018,48 26.018,48 19 1.2.1.5.02.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 1.000,00 1.000,00 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -583,31 -1.000,00 1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 7.798.000,00 7.798.000,00 4.548.833,31 3.960.152,46 642.827,03 0,00 642.827,03 4.602.979,49 -3.195.020,51 54.146,18 -3.195.020,51 1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 7.798.000,00 7.798.000,00 4.548.833,31 3.960.152,46 642.827,03 0,00 642.827,03 4.602.979,49 -3.195.020,51 54.146,18 -3.195.020,51 1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES M 7.798.000,00 7.798.000,00 4.548.833,31 3.960.152,46 642.827,03 0,00 642.827,03 4.602.979,49 -3.195.020,51 54.146,18 -3.195.020,51 1.3.2.1.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS REC 7.798.000,00 7.798.000,00 4.548.833,31 3.960.152,46 642.827,03 0,00 642.827,03 4.602.979,49 -3.195.020,51 54.146,18 -3.195.020,51 1.3.2.1.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS REC 7.798.000,00 7.798.000,00 4.548.833,31 3.960.152,46 642.827,03 0,00 642.827,03 4.602.979,49 -3.195.020,51 54.146,18 -3.195.020,51 20 1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE FUND 7.798.000,00 7.798.000,00 4.548.833,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.798.000,00 -4.548.833,31 -7.798.000,00 66 1.3.2.1.04.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO SANTAND 0,00 0,00 0,00 349.406,66 0,00 0,00 0,00 349.406,66 349.406,66 349.406,66 349.406,66 67 1.3.2.1.04.0.1.10.00 REMUNERAÇÃO BB PREV 0,00 0,00 0,00 27.898,95 0,00 0,00 0,00 27.898,95 27.898,95 27.898,95 27.898,95 68 1.3.2.1.04.0.1.83.00 REMUNERAÇÃO DE FUND 0,00 0,00 0,00 3.582.846,85 0,00 0,00 0,00 3.582.846,85 3.582.846,85 3.582.846,85 3.582.846,85 69 1.3.2.1.04.0.1.84.00 REMUNERAÇÃO OCCAM F 0,00 0,00 0,00 0,00 642.827,03 0,00 642.827,03 642.827,03 642.827,03 642.827,03 642.827,03 1.6.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -583,31 -1.000,00 1.6.1.0.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRA 1.000,00 1.000,00 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -583,31 -1.000,00 1.6.1.1.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRA 1.000,00 1.000,00 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -583,31 -1.000,00 1.6.1.1.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCUR 1.000,00 1.000,00 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -583,31 -1.000,00 27 1.6.1.1.02.0.1.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCUR 1.000,00 1.000,00 583,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -583,31 -1.000,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS COR 3.603.000,00 3.603.000,00 2.101.750,00 3.551.447,35 3.982.098,96 0,00 3.982.098,96 7.533.546,31 3.930.546,31 5.431.796,31 3.930.546,31 1.9.2.0.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTI 38.000,00 38.000,00 22.166,69 18.755,10 5.631,32 0,00 5.631,32 24.386,42 -13.613,58 2.219,73 -13.613,58 1.9.2.1.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES 11.000,00 11.000,00 6.416,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 -6.416,69 -11.000,00(Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:19:05 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. 1.9.2.1.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 11.000,00 11.000,00 6.416,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 -6.416,69 -11.000,00 1.9.2.1.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 11.000,00 11.000,00 6.416,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 -6.416,69 -11.000,00 30 1.9.2.1.99.0.1.03.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 11.000,00 11.000,00 6.416,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 -6.416,69 -11.000,00 1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 27.000,00 27.000,00 15.750,00 18.755,10 5.631,32 0,00 5.631,32 24.386,42 -2.613,58 8.636,42 -2.613,58 1.9.2.2.03.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENE 27.000,00 27.000,00 15.750,00 18.755,10 5.631,32 0,00 5.631,32 24.386,42 -2.613,58 8.636,42 -2.613,58 1.9.2.2.03.0.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENE 27.000,00 27.000,00 15.750,00 18.755,10 5.631,32 0,00 5.631,32 24.386,42 -2.613,58 8.636,42 -2.613,58 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE BENE 21.000,00 21.000,00 12.250,00 15.800,62 1.570,49 0,00 1.570,49 17.371,11 -3.628,89 5.121,11 -3.628,89 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 RESTITUIÇÃO DE BENE 6.000,00 6.000,00 3.500,00 2.954,48 4.060,83 0,00 4.060,83 7.015,31 1.015,31 3.515,31 1.015,31 1.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS COR 3.565.000,00 3.565.000,00 2.079.583,31 3.532.692,25 3.976.467,64 0,00 3.976.467,64 7.509.159,89 3.944.159,89 5.429.576,58 3.944.159,89 1.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS COR 3.565.000,00 3.565.000,00 2.079.583,31 3.532.692,25 3.976.467,64 0,00 3.976.467,64 7.509.159,89 3.944.159,89 5.429.576,58 3.944.159,89 1.9.9.9.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANC 3.441.000,00 3.441.000,00 2.007.250,00 3.424.954,21 3.958.292,29 0,00 3.958.292,29 7.383.246,50 3.942.246,50 5.375.996,50 3.942.246,50 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANC 3.441.000,00 3.441.000,00 2.007.250,00 3.424.954,21 3.958.292,29 0,00 3.958.292,29 7.383.246,50 3.942.246,50 5.375.996,50 3.942.246,50 1.9.9.9.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 124.000,00 124.000,00 72.333,31 107.738,04 18.175,35 0,00 18.175,35 125.913,39 1.913,39 53.580,08 1.913,39 1.9.9.9.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO 124.000,00 124.000,00 72.333,31 107.738,04 18.175,35 0,00 18.175,35 125.913,39 1.913,39 53.580,08 1.913,39 1.9.9.9.99.2.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO 124.000,00 124.000,00 72.333,31 107.738,04 18.175,35 0,00 18.175,35 125.913,39 1.913,39 53.580,08 1.913,39 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 OUTRAS RECEITAS DIV 124.000,00 124.000,00 72.333,31 107.738,04 18.175,35 0,00 18.175,35 125.913,39 1.913,39 53.580,08 1.913,39 7.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 189.816.000,00 189.816.000,00 110.725.999,93 93.105.453,54 16.051.254,31 0,00 16.051.254,31 109.156.707,85 -80.659.292,15 -1.569.292,08 -80.659.292,15 7.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INT 146.945.000,00 146.945.000,00 85.717.916,62 73.398.722,04 12.728.518,41 0,00 12.728.518,41 86.127.240,45 -60.817.759,55 409.323,83 -60.817.759,55 7.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIA 146.945.000,00 146.945.000,00 85.717.916,62 73.398.722,04 12.728.518,41 0,00 12.728.518,41 86.127.240,45 -60.817.759,55 409.323,83 -60.817.759,55 7.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA 146.945.000,00 146.945.000,00 85.717.916,62 73.398.722,04 12.728.518,41 0,00 12.728.518,41 86.127.240,45 -60.817.759,55 409.323,83 -60.817.759,55 7.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 122.200.000,00 122.200.000,00 71.283.333,31 61.622.014,53 10.757.971,63 0,00 10.757.971,63 72.379.986,16 -49.820.013,84 1.096.652,85 -49.820.013,84 7.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 122.200.000,00 122.200.000,00 71.283.333,31 61.622.014,53 10.757.971,63 0,00 10.757.971,63 72.379.986,16 -49.820.013,84 1.096.652,85 -49.820.013,84 7.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 122.200.000,00 122.200.000,00 71.283.333,31 61.622.014,53 10.757.971,63 0,00 10.757.971,63 72.379.986,16 -49.820.013,84 1.096.652,85 -49.820.013,84 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS DÉFICT ATUARI 65.940.000,00 65.940.000,00 38.465.000,00 33.275.495,79 5.802.469,07 0,00 5.802.469,07 39.077.964,86 -26.862.035,14 612.964,86 -26.862.035,14 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS DÉFICT ATUARI 1.392.000,00 1.392.000,00 812.000,00 769.277,87 127.854,40 0,00 127.854,40 897.132,27 -494.867,73 85.132,27 -494.867,73 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 CPSSS DÉFICT ATUARI 2.031.000,00 2.031.000,00 1.184.750,00 916.017,81 187.105,37 0,00 187.105,37 1.103.123,18 -927.876,82 -81.626,82 -927.876,82 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 CPSSS DÉFICT ATUARI 42.000,00 42.000,00 24.500,00 29.395,32 4.969,77 0,00 4.969,77 34.365,09 -7.634,91 9.865,09 -7.634,91 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 CPSSS DESP ADM SERV 6.078.000,00 6.078.000,00 3.545.500,00 3.066.870,93 534.789,04 0,00 534.789,04 3.601.659,97 -2.476.340,03 56.159,97 -2.476.340,03 7.2.1.5.02.1.1.10.00 CPSSS DESP ADM SERV 46.496.000,00 46.496.000,00 27.122.666,69 23.461.005,88 4.083.081,20 0,00 4.083.081,20 27.544.087,08 -18.951.912,92 421.420,39 -18.951.912,92 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 CPSSS PATRONAL - SE 43.848.000,00 43.848.000,00 25.578.000,00 22.127.421,54 3.858.507,21 0,00 3.858.507,21 25.985.928,75 -17.862.071,25 407.928,75 -17.862.071,25 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 CPSSS PATRONAL - SE 926.000,00 926.000,00 540.166,69 511.552,02 85.020,22 0,00 85.020,22 596.572,24 -329.427,76 56.405,55 -329.427,76 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 CPSSS PATRONAL - SE 1.566.000,00 1.566.000,00 913.500,00 732.624,09 124.420,76 0,00 124.420,76 857.044,85 -708.955,15 -56.455,15 -708.955,15 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 CPSSS PATRONAL - SE 28.000,00 28.000,00 16.333,31 18.507,03 3.349,19 0,00 3.349,19 21.856,22 -6.143,78 5.522,91 -6.143,78 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 CPSS DESP ADM SERVI 128.000,00 128.000,00 74.666,69 70.901,20 11.783,82 0,00 11.783,82 82.685,02 -45.314,98 8.018,33 -45.314,98 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 CPSSS DESP ADM SERV 217.000,00 217.000,00 126.583,31 101.834,90 17.244,74 0,00 17.244,74 119.079,64 -97.920,36 -7.503,67 -97.920,36 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 CPSSS DESP ADM SERV 4.000,00 4.000,00 2.333,31 2.116,03 458,04 0,00 458,04 2.574,07 -1.425,93 240,76 -1.425,93 7.2.1.5.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 10.455.000,00 10.455.000,00 6.098.750,00 4.847.601,51 784.190,47 0,00 784.190,47 5.631.791,98 -4.823.208,02 -466.958,02 -4.823.208,02 7.2.1.5.50.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 6.325.000,00 6.325.000,00 3.689.583,31 2.891.538,22 447.505,36 0,00 447.505,36 3.339.043,58 -2.985.956,42 -350.539,73 -2.985.956,42 7.2.1.5.50.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 6.325.000,00 6.325.000,00 3.689.583,31 2.891.538,22 447.505,36 0,00 447.505,36 3.339.043,58 -2.985.956,42 -350.539,73 -2.985.956,42 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 CPSSS DÉFICIT ATUAR 4.647.000,00 4.647.000,00 2.710.750,00 2.096.644,70 347.525,44 0,00 347.525,44 2.444.170,14 -2.202.829,86 -266.579,86 -2.202.829,86 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUAR 304.000,00 304.000,00 177.333,31 133.780,04 21.486,55 0,00 21.486,55 155.266,59 -148.733,41 -22.066,72 -148.733,41 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 CPSSS DÉFICIT ATUAR 865.000,00 865.000,00 504.583,31 432.773,59 40.729,21 0,00 40.729,21 473.502,80 -391.497,20 -31.080,51 -391.497,20 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERV 436.000,00 436.000,00 254.333,31 193.239,14 32.029,99 0,00 32.029,99 225.269,13 -210.730,87 -29.064,18 -210.730,87 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERV 29.000,00 29.000,00 16.916,69 12.329,98 1.980,33 0,00 1.980,33 14.310,31 -14.689,69 -2.606,38 -14.689,69 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERV 44.000,00 44.000,00 25.666,69 22.770,77 3.753,84 0,00 3.753,84 26.524,61 -17.475,39 857,92 -17.475,39 7.2.1.5.50.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 4.130.000,00 4.130.000,00 2.409.166,69 1.956.063,29 336.685,11 0,00 336.685,11 2.292.748,40 -1.837.251,60 -116.418,29 -1.837.251,60 7.2.1.5.50.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 4.130.000,00 4.130.000,00 2.409.166,69 1.956.063,29 336.685,11 0,00 336.685,11 2.292.748,40 -1.837.251,60 -116.418,29 -1.837.251,60 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERV 268.000,00 268.000,00 156.333,31 127.510,97 21.848,94 0,00 21.848,94 149.359,91 -118.640,09 -6.973,40 -118.640,09 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERV 44.000,00 44.000,00 25.666,69 20.599,51 3.648,37 0,00 3.648,37 24.247,88 -19.752,12 -1.418,81 -19.752,12 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERV 38.000,00 38.000,00 22.166,69 16.958,14 2.914,94 0,00 2.914,94 19.873,08 -18.126,92 -2.293,61 -18.126,92 7.2.1.5.50.2.1.20.00 AMORTIZAÇÃO DÉFIT A 3.780.000,00 3.780.000,00 2.205.000,00 1.790.994,67 308.272,86 0,00 308.272,86 2.099.267,53 -1.680.732,47 -105.732,47 -1.680.732,47 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 CPSSS DÉFICIT ATUAR 2.898.000,00 2.898.000,00 1.690.500,00 1.383.493,93 237.060,94 0,00 237.060,94 1.620.554,87 -1.277.445,13 -69.945,13 -1.277.445,13 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 CPSSS DÉFICIT ATUAR 471.000,00 471.000,00 274.750,00 223.504,93 39.584,87 0,00 39.584,87 263.089,80 -207.910,20 -11.660,20 -207.910,20 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 CPSSS DÉFICIT ATUAR 411.000,00 411.000,00 239.750,00 183.995,81 31.627,05 0,00 31.627,05 215.622,86 -195.377,14 -24.127,14 -195.377,14(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:19:05 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. 7.2.1.5.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 14.290.000,00 14.290.000,00 8.335.833,31 6.929.106,00 1.186.356,31 0,00 1.186.356,31 8.115.462,31 -6.174.537,69 -220.371,00 -6.174.537,69 7.2.1.5.51.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 14.290.000,00 14.290.000,00 8.335.833,31 6.929.106,00 1.186.356,31 0,00 1.186.356,31 8.115.462,31 -6.174.537,69 -220.371,00 -6.174.537,69 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRON 14.290.000,00 14.290.000,00 8.335.833,31 6.929.106,00 1.186.356,31 0,00 1.186.356,31 8.115.462,31 -6.174.537,69 -220.371,00 -6.174.537,69 7.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS COR 42.871.000,00 42.871.000,00 25.008.083,31 19.706.731,50 3.322.735,90 0,00 3.322.735,90 23.029.467,40 -19.841.532,60 -1.978.615,91 -19.841.532,60 7.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS COR 42.871.000,00 42.871.000,00 25.008.083,31 19.706.731,50 3.322.735,90 0,00 3.322.735,90 23.029.467,40 -19.841.532,60 -1.978.615,91 -19.841.532,60 7.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS COR 42.871.000,00 42.871.000,00 25.008.083,31 19.706.731,50 3.322.735,90 0,00 3.322.735,90 23.029.467,40 -19.841.532,60 -1.978.615,91 -19.841.532,60 7.9.9.9.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS 42.871.000,00 42.871.000,00 25.008.083,31 19.706.731,50 3.322.735,90 0,00 3.322.735,90 23.029.467,40 -19.841.532,60 -1.978.615,91 -19.841.532,60 7.9.9.9.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓDICOS 42.871.000,00 42.871.000,00 25.008.083,31 19.706.731,50 3.322.735,90 0,00 3.322.735,90 23.029.467,40 -19.841.532,60 -1.978.615,91 -19.841.532,60 7.9.9.9.01.0.1.01.00 REC. P/AMORT. DEF. 42.871.000,00 42.871.000,00 25.008.083,31 19.706.731,50 3.322.735,90 0,00 3.322.735,90 23.029.467,40 -19.841.532,60 -1.978.615,91 -19.841.532,60 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 REC. P/AMORT. DEF. 34.896.000,00 34.896.000,00 20.356.000,00 16.058.399,19 2.698.060,58 0,00 2.698.060,58 18.756.459,77 -16.139.540,23 -1.599.540,23 -16.139.540,23 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 REC. P/AMORT. DEF. 3.580.000,00 3.580.000,00 2.088.333,31 1.661.596,96 281.435,10 0,00 281.435,10 1.943.032,06 -1.636.967,94 -145.301,25 -1.636.967,94 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 REC. P/AMORT. DEF. 4.395.000,00 4.395.000,00 2.563.750,00 1.986.735,35 343.240,22 0,00 343.240,22 2.329.975,57 -2.065.024,43 -233.774,43 -2.065.024,43 *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 253.289.000,00 253.289.000,00 147.751.916,41 127.011.334,98 25.254.716,88 0,00 25.254.716,88 152.266.051,86 -101.022.948,14 4.514.135,45 -101.022.948,14 *** SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5502 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5503 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5504 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** EXTRAORÇAMENTARIO 5311 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - ADMINIST 38.608,62 6.845,22 0,00 6.845,22 45.453,84 5312 2.2.8.8.1.04.99 I.N.S.S. - ADMINIST 5.421,20 908,85 0,00 908,85 6.330,05 5313 2.2.8.8.1.04.99 PLANO DE SAÚDE- AD 4.939,20 823,20 0,00 823,20 5.762,40 5314 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - ADMINI 589,75 148,48 0,00 148,48 738,23 5315 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - ADMINISTRAT 16.863,83 3.206,30 0,00 3.206,30 20.070,13 5316 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5317 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5318 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BANCO SA 883,26 883,26 0,00 883,26 1.766,52 5319 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECONÔMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5320 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - CÂ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5322 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BCO CRÉDITO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BV FINAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5324 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5326 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5327 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5328 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5330 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5333 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - AD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5334 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5335 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - AD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5336 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5337 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5338 2.1.8.8.1.01.03 FUNDAÇÃO BANRISUL 65,92 0,00 0,00 0,00 65,92 5339 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5341 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - PREVIDEN 9.725.222,87 1.665.593,55 0,00 1.665.593,55 11.390.816,42 (Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:19:05 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. 5342 2.1.8.8.3.01.02 I.N.S.S.- PREVIDENC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 2.2.8.8.1.04.99 PLANO DE SAÚDE - PR 2.321.296,60 394.557,80 0,00 394.557,80 2.715.854,40 5344 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - PREVID 474.625,27 82.273,88 0,00 82.273,88 556.899,15 5345 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - PREVIDENCIÂ 2.932.502,64 500.236,76 0,00 500.236,76 3.432.739,40 5346 2.2.8.8.1.04.99 SINTAP - SIND. TRAB 25.013,79 4.305,62 0,00 4.305,62 29.319,41 5347 2.2.8.8.1.04.99 PLANO DE SAÚDE - SE 154.653,80 25.872,00 0,00 25.872,00 180.525,80 5348 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. BANCO SANTAND 2.944.075,86 525.458,66 0,00 525.458,66 3.469.534,52 5349 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. CAIXA ECON. F 834.422,41 141.137,27 0,00 141.137,27 975.559,68 5350 2.2.8.8.1.04.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA 191.480,24 32.050,74 0,00 32.050,74 223.530,98 5351 2.2.8.8.1.04.99 PLANO DE SAÚDE - CÂ 64.845,52 11.208,33 0,00 11.208,33 76.053,85 5352 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. SICRED FP 62.136,10 11.253,13 0,00 11.253,13 73.389,23 5353 2.2.8.8.1.01.99 ASSIBRAF 589,00 106,00 0,00 106,00 695,00 5354 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5355 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRAS 6.373,28 5.525,95 0,00 5.525,95 11.899,23 5356 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5357 2.1.8.8.1.01.11 3MOGIDONTO - SEMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5358 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5359 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BR 56.009,01 7.520,56 0,00 7.520,56 63.529,57 5360 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBA 12.454,82 0,00 0,00 0,00 12.454,82 5361 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5362 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5363 2.2.8.8.1.04.99 DEVOLUÇÃO PMMC - PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5364 2.2.8.8.1.04.99 DESC. ORDEM JUDICIA 29.231,40 4.955,54 0,00 4.955,54 34.186,94 5365 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. DAYCOVAL - PR 786.511,29 133.904,09 0,00 133.904,09 920.415,38 5366 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 2.2.8.8.1.04.99 REDUÇÃO TETO EC 41/ 104.102,89 18.175,35 0,00 18.175,35 122.278,24 5368 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5369 2.2.8.8.1.04.99 INPAO - CMMC - PREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5370 2.2.8.8.1.04.99 A.P.A.M.P.E.S.P. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5371 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. - MASSA SE 1.841.969,40 315.935,65 0,00 315.935,65 2.157.905,05 5372 2.1.8.8.3.01.02 I.N.S.S. MASSA SEGR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - MA 769.113,80 125.704,60 0,00 125.704,60 894.818,40 5374 2.1.8.8.1.01.13 A.S.M.M.C. - MASSA 197.355,96 33.327,48 0,00 33.327,48 230.683,44 5375 2.1.8.8.1.01.03 IPREM - MASSA SEGRE 691.854,96 118.220,56 0,00 118.220,56 810.075,52 5376 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB 8.671,05 1.311,91 0,00 1.311,91 9.982,96 5377 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - SE 94.746,40 15.268,40 0,00 15.268,40 110.014,80 5378 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO SANTAND 482.351,45 83.454,56 0,00 83.454,56 565.806,01 5379 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECON. F 188.938,88 31.834,04 0,00 31.834,04 220.772,92 5380 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA 27.241,82 4.660,10 0,00 4.660,10 31.901,92 5381 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - CÂ 59.785,50 11.096,65 0,00 11.096,65 70.882,15 5382 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. SICRED - BCV 1.045,68 174,28 0,00 174,28 1.219,96 5383 2.1.8.8.1.01.15 EMPR BV FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5384 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5385 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5386 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5387 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5388 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5389 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BRADESCO - MA 9.281,16 1.546,86 0,00 1.546,86 10.828,02 5390 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBA 1.378,47 0,00 0,00 0,00 1.378,47 5391 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5392 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5393 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - MA 0,00 256,06 0,00 256,06 256,06 5394 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5395 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - MA 164.532,86 27.449,39 0,00 27.449,39 191.982,25 (Página: 4 / 6) Assinado eletronicamentePedro B Richard CINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 10:19:05 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/07/2024 à 31/07/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. Arrec-Atu. 5396 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5397 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/ 158.626,50 37.162,97 0,00 37.162,97 195.789,47 5398 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5399 2.1.8.8.1.01.11 INPAO - CMMC - MASS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5411 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. SOBRE PESS 9.455,21 1.333,49 0,00 1.333,49 10.788,70 5412 2.1.8.8.5.01.08 I.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5413 2.1.8.8.1.03.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍ 4.818,78 803,13 0,00 803,13 5.621,91 5414 2.1.8.8.1.04.99 DEVOLUÇÃO PREVIDENC 59,84 44,41 0,00 44,41 104,25 5811 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5822 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5831 1.1.3.8.1.11.00 AUXÍLIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5832 1.1.3.5.1.99.01 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5833 1.1.3.8.2.01.00 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 14.276.828,98 0,00 14.276.828,98 14.276.828,98 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 25.504.146,29 18.663.364,06 0,00 18.663.364,06 44.167.510,35 *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 25.504.146,29 18.663.364,06 0,00 18.663.364,06 44.167.510,35 SALDOS DO EXERCÍCIO A BANCOS CONTA MOVIME 1.130.265,90 BANCOS CONTA VINCULA 741.919.848,79 ------------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 743.050.114,69 T O T A L G E R A L ------------------------- 939.483.676,90 =============== MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (Página: 5 / 6) 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6) Autenticação eletrônica 7/7 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:52 Identificador: 42b6da71ad48b0358e80ab1da94f2b8b65e5d338483ae73cf Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:24:30 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:24:30 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:24:33 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:21:04 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:21:12 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:28 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:29 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 0030743d5524e8fcd811eebbe3e6fa59ca3d403a95c8bec4d21e4f81cc151661 https://valida.ae/42b6da71ad48b0358e80ab1da94f2b8b65e5d338483ae73cf