INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 63.473.000,00 63.473.000,00 47.604.749,76 50.511.268,79 4.718.367,58 0,00 4.718.367,58 55.229.636,37 -8.243.363,63 7.624.886,61 1.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 52.071.000,00 52.071.000,00 39.053.249,82 35.538.813,18 4.477.718,18 0,00 4.477.718,18 40.016.531,36 -12.054.468,64 963.281,54 1.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 52.071.000,00 52.071.000,00 39.053.249,82 35.538.813,18 4.477.718,18 0,00 4.477.718,18 40.016.531,36 -12.054.468,64 963.281,54 1.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR 52.071.000,00 52.071.000,00 39.053.249,82 35.538.813,18 4.477.718,18 0,00 4.477.718,18 40.016.531,36 -12.054.468,64 963.281,54 1.2.1.5.01.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 52.028.000,00 52.028.000,00 39.020.999,85 35.488.178,17 4.463.865,14 0,00 4.463.865,14 39.952.043,31 -12.075.956,69 931.043,46 1.2.1.5.01.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 45.000.000,00 45.000.000,00 33.749.999,91 30.604.215,17 3.838.661,59 0,00 3.838.661,59 34.442.876,76 -10.557.123,24 692.876,85 1.2.1.5.01.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 44.999.000,00 44.999.000,00 33.749.249,94 30.604.215,17 3.838.661,59 0,00 3.838.661,59 34.442.876,76 -10.556.123,24 693.626,82 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 42.540.000,00 42.540.000,00 31.905.000,00 28.947.608,82 3.630.422,32 0,00 3.630.422,32 32.578.031,14 -9.961.968,86 673.031,14 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 898.000,00 898.000,00 673.499,97 660.844,93 79.735,09 0,00 79.735,09 740.580,02 -157.419,98 67.080,05 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.519.000,00 1.519.000,00 1.139.249,97 952.306,80 120.206,53 0,00 120.206,53 1.072.513,33 -446.486,67 -66.736,64 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 27.000,00 27.000,00 20.250,00 23.276,43 3.211,29 0,00 3.211,29 26.487,72 -512,28 6.237,72 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 15.000,00 15.000,00 11.250,00 20.178,19 5.086,36 0,00 5.086,36 25.264,55 10.264,55 14.014,55 1.2.1.5.01.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 6 1.2.1.5.01.1.2.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.2.1.5.01.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I 6.494.000,00 6.494.000,00 4.870.499,94 4.508.085,11 571.120,98 0,00 571.120,98 5.079.206,09 -1.414.793,91 208.706,15 1.2.1.5.01.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I 6.494.000,00 6.494.000,00 4.870.499,94 4.508.085,11 571.120,98 0,00 571.120,98 5.079.206,09 -1.414.793,91 208.706,15 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 861.000,00 861.000,00 645.750,00 536.646,27 67.052,79 0,00 67.052,79 603.699,06 -257.300,94 -42.050,94 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 58.000,00 58.000,00 43.499,97 43.136,68 4.264,98 0,00 4.264,98 47.401,66 -10.598,34 3.901,69 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 60.000,00 60.000,00 45.000,00 37.713,79 4.501,33 0,00 4.501,33 42.215,12 -17.784,88 -2.784,88 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 5.515.000,00 5.515.000,00 4.136.249,97 3.890.588,37 495.301,88 0,00 495.301,88 4.385.890,25 -1.129.109,75 249.640,28 1.2.1.5.01.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 534.000,00 534.000,00 400.500,00 375.877,89 54.082,57 0,00 54.082,57 429.960,46 -104.039,54 29.460,46 1.2.1.5.01.3.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 534.000,00 534.000,00 400.500,00 375.877,89 54.082,57 0,00 54.082,57 429.960,46 -104.039,54 29.460,46 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 347.000,00 347.000,00 260.250,03 233.912,28 30.940,43 0,00 30.940,43 264.852,71 -82.147,29 4.602,68 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 106.000,00 106.000,00 79.499,97 67.247,90 8.725,86 0,00 8.725,86 75.973,76 -30.026,24 -3.526,21 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 30.000,00 30.000,00 22.500,00 19.241,75 2.471,56 0,00 2.471,56 21.713,31 -8.286,69 -786,69 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 51.000,00 51.000,00 38.250,00 55.475,96 11.944,72 0,00 11.944,72 67.420,68 16.420,68 29.170,68 1.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 43.000,00 43.000,00 32.249,97 50.635,01 13.853,04 0,00 13.853,04 64.488,05 21.488,05 32.238,08 1.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 43.000,00 43.000,00 32.249,97 50.635,01 13.853,04 0,00 13.853,04 64.488,05 21.488,05 32.238,08 1.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 42.000,00 42.000,00 31.500,00 50.635,01 13.853,04 0,00 13.853,04 64.488,05 22.488,05 32.988,05 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO 25.000,00 25.000,00 18.749,97 20.857,15 5.242,57 0,00 5.242,57 26.099,72 1.099,72 7.349,75 16 1.2.1.5.02.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 14.000,00 14.000,00 10.500,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.000,00 -10.500,03 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT 2.000,00 2.000,00 1.500,03 2.877,62 726,63 0,00 726,63 3.604,25 1.604,25 2.104,22 18 1.2.1.5.02.1.1.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 65 1.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO 0,00 0,00 0,00 26.900,24 7.883,84 0,00 7.883,84 34.784,08 34.784,08 34.784,08 19 1.2.1.5.02.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.3.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 1.3.2.0.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 1.3.2.1.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 1.3.2.1.04.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 1.3.2.1.04.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 20 1.3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.798.000,00 -5.848.499,97 66 1.3.2.1.04.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO SANTANDER SELEÇÃO CR 0,00 0,00 0,00 349.406,66 0,00 0,00 0,00 349.406,66 349.406,66 349.406,66 67 1.3.2.1.04.0.1.10.00 REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP 0,00 0,00 0,00 1.026.340,14 0,00 0,00 0,00 1.026.340,14 1.026.340,14 1.026.340,14 68 1.3.2.1.04.0.1.83.00 REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 0,00 0,00 0,00 3.582.846,85 0,00 0,00 0,00 3.582.846,85 3.582.846,85 3.582.846,85 69 1.3.2.1.04.0.1.84.00 REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA 0,00 0,00 0,00 642.827,03 0,00 0,00 0,00 642.827,03 642.827,03 642.827,03 1.6.0.0.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.1.0.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.1.1.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.1.1.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 27 1.6.1.1.02.0.1.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.603.000,00 3.603.000,00 2.702.250,00 9.371.034,93 240.649,40 0,00 240.649,40 9.611.684,33 6.008.684,33 6.909.434,33 1.9.2.0.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 38.000,00 38.000,00 28.500,03 24.447,46 0,00 0,00 0,00 24.447,46 -13.552,54 -4.052,57 1.9.2.1.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES 11.000,00 11.000,00 8.250,03 61,04 0,00 0,00 0,00 61,04 -10.938,96 -8.188,99(Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 1.9.2.1.99.0.0.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 11.000,00 11.000,00 8.250,03 61,04 0,00 0,00 0,00 61,04 -10.938,96 -8.188,99 1.9.2.1.99.0.1.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 11.000,00 11.000,00 8.250,03 61,04 0,00 0,00 0,00 61,04 -10.938,96 -8.188,99 30 1.9.2.1.99.0.1.03.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO 11.000,00 11.000,00 8.250,03 61,04 0,00 0,00 0,00 61,04 -10.938,96 -8.188,99 1.9.2.2.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 27.000,00 27.000,00 20.250,00 24.386,42 0,00 0,00 0,00 24.386,42 -2.613,58 4.136,42 1.9.2.2.03.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 27.000,00 27.000,00 20.250,00 24.386,42 0,00 0,00 0,00 24.386,42 -2.613,58 4.136,42 1.9.2.2.03.0.1.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 27.000,00 27.000,00 20.250,00 24.386,42 0,00 0,00 0,00 24.386,42 -2.613,58 4.136,42 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 21.000,00 21.000,00 15.750,00 17.371,11 0,00 0,00 0,00 17.371,11 -3.628,89 1.621,11 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 6.000,00 6.000,00 4.500,00 7.015,31 0,00 0,00 0,00 7.015,31 1.015,31 2.515,31 1.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.565.000,00 3.565.000,00 2.673.749,97 9.346.587,47 240.649,40 0,00 240.649,40 9.587.236,87 6.022.236,87 6.913.486,90 1.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.565.000,00 3.565.000,00 2.673.749,97 9.346.587,47 240.649,40 0,00 240.649,40 9.587.236,87 6.022.236,87 6.913.486,90 1.9.9.9.03.0.0.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 3.441.000,00 3.441.000,00 2.580.750,00 9.202.498,73 216.446,05 0,00 216.446,05 9.418.944,78 5.977.944,78 6.838.194,78 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 3.441.000,00 3.441.000,00 2.580.750,00 9.202.498,73 216.446,05 0,00 216.446,05 9.418.944,78 5.977.944,78 6.838.194,78 1.9.9.9.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 124.000,00 124.000,00 92.999,97 144.088,74 24.203,35 0,00 24.203,35 168.292,09 44.292,09 75.292,12 1.9.9.9.99.2.0.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS 124.000,00 124.000,00 92.999,97 144.088,74 24.203,35 0,00 24.203,35 168.292,09 44.292,09 75.292,12 1.9.9.9.99.2.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS 124.000,00 124.000,00 92.999,97 144.088,74 24.203,35 0,00 24.203,35 168.292,09 44.292,09 75.292,12 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 124.000,00 124.000,00 92.999,97 144.088,74 24.203,35 0,00 24.203,35 168.292,09 44.292,09 75.292,12 7.0.0.0.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 189.816.000,00 189.816.000,00 142.361.999,91 123.970.696,76 8.306.964,45 0,00 8.306.964,45 132.277.661,21 -57.538.338,79 -10.084.338,70 7.2.0.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 146.945.000,00 146.945.000,00 110.208.749,94 97.619.936,90 5.019.871,29 0,00 5.019.871,29 102.639.808,19 -44.305.191,81 -7.568.941,75 7.2.1.0.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF 146.945.000,00 146.945.000,00 110.208.749,94 97.619.936,90 5.019.871,29 0,00 5.019.871,29 102.639.808,19 -44.305.191,81 -7.568.941,75 7.2.1.5.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR 146.945.000,00 146.945.000,00 110.208.749,94 97.619.936,90 5.019.871,29 0,00 5.019.871,29 102.639.808,19 -44.305.191,81 -7.568.941,75 7.2.1.5.02.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 122.200.000,00 122.200.000,00 91.649.999,97 83.090.546,67 4.883.242,65 0,00 4.883.242,65 87.973.789,32 -34.226.210,68 -3.676.210,65 7.2.1.5.02.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 122.200.000,00 122.200.000,00 91.649.999,97 83.090.546,67 4.883.242,65 0,00 4.883.242,65 87.973.789,32 -34.226.210,68 -3.676.210,65 7.2.1.5.02.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 122.200.000,00 122.200.000,00 91.649.999,97 83.090.546,67 4.883.242,65 0,00 4.883.242,65 87.973.789,32 -34.226.210,68 -3.676.210,65 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 65.940.000,00 65.940.000,00 49.455.000,00 42.918.906,12 0,00 0,00 0,00 42.918.906,12 -23.021.093,88 -6.536.093,88 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 1.392.000,00 1.392.000,00 1.044.000,00 1.024.309,69 123.589,39 0,00 123.589,39 1.147.899,08 -244.100,92 103.899,08 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 2.031.000,00 2.031.000,00 1.523.250,00 1.290.364,82 186.320,13 0,00 186.320,13 1.476.684,95 -554.315,05 -46.565,05 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 42.000,00 42.000,00 31.500,00 39.334,86 4.977,51 0,00 4.977,51 44.312,37 2.312,37 12.812,37 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 6.078.000,00 6.078.000,00 4.558.500,00 9.377.713,00 527.077,01 0,00 527.077,01 9.904.790,01 3.826.790,01 5.346.290,01 7.2.1.5.02.1.1.10.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 46.496.000,00 46.496.000,00 34.872.000,03 28.300.549,14 4.023.647,49 0,00 4.023.647,49 32.324.196,63 -14.171.803,37 -2.547.803,40 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 43.848.000,00 43.848.000,00 32.886.000,00 26.518.283,17 3.802.864,14 0,00 3.802.864,14 30.321.147,31 -13.526.852,69 -2.564.852,69 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 926.000,00 926.000,00 694.500,03 681.142,29 82.184,09 0,00 82.184,09 763.326,38 -162.673,62 68.826,35 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.566.000,00 1.566.000,00 1.174.500,00 981.556,23 123.898,60 0,00 123.898,60 1.105.454,83 -460.545,17 -69.045,17 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 28.000,00 28.000,00 20.999,97 25.161,00 3.309,93 0,00 3.309,93 28.470,93 470,93 7.470,96 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM 128.000,00 128.000,00 96.000,03 94.406,45 11.390,73 0,00 11.390,73 105.797,18 -22.202,82 9.797,15 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 217.000,00 217.000,00 162.749,97 136.336,93 17.172,36 0,00 17.172,36 153.509,29 -63.490,71 -9.240,68 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 4.000,00 4.000,00 2.999,97 3.032,11 458,76 0,00 458,76 3.490,87 -509,13 490,90 7.2.1.5.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 10.455.000,00 10.455.000,00 7.841.250,00 6.413.927,92 136.628,64 0,00 136.628,64 6.550.556,56 -3.904.443,44 -1.290.693,44 7.2.1.5.50.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 6.325.000,00 6.325.000,00 4.743.749,97 3.786.548,94 76.831,97 0,00 76.831,97 3.863.380,91 -2.461.619,09 -880.369,06 7.2.1.5.50.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 6.325.000,00 6.325.000,00 4.743.749,97 3.786.548,94 76.831,97 0,00 76.831,97 3.863.380,91 -2.461.619,09 -880.369,06 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 4.647.000,00 4.647.000,00 3.485.250,00 2.791.695,57 0,00 0,00 0,00 2.791.695,57 -1.855.304,43 -693.554,43 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 304.000,00 304.000,00 227.999,97 176.753,15 0,00 0,00 0,00 176.753,15 -127.246,85 -51.246,82 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 865.000,00 865.000,00 648.749,97 514.232,01 39.208,01 0,00 39.208,01 553.440,02 -311.559,98 -95.309,95 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 436.000,00 436.000,00 326.999,97 257.299,12 32.029,99 0,00 32.029,99 289.329,11 -146.670,89 -37.670,86 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 29.000,00 29.000,00 21.750,03 16.290,64 1.980,33 0,00 1.980,33 18.270,97 -10.729,03 -3.479,06 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 44.000,00 44.000,00 33.000,03 30.278,45 3.613,64 0,00 3.613,64 33.892,09 -10.107,91 892,06 7.2.1.5.50.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 4.130.000,00 4.130.000,00 3.097.500,03 2.627.378,98 59.796,67 0,00 59.796,67 2.687.175,65 -1.442.824,35 -410.324,38 7.2.1.5.50.2.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 4.130.000,00 4.130.000,00 3.097.500,03 2.627.378,98 59.796,67 0,00 59.796,67 2.687.175,65 -1.442.824,35 -410.324,38 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 268.000,00 268.000,00 200.999,97 171.035,47 21.606,31 0,00 21.606,31 192.641,78 -75.358,22 -8.358,19 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 44.000,00 44.000,00 33.000,03 27.896,25 3.648,37 0,00 3.648,37 31.544,62 -12.455,38 -1.455,41 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 38.000,00 38.000,00 28.500,03 22.788,02 2.914,94 0,00 2.914,94 25.702,96 -12.297,04 -2.797,07 7.2.1.5.50.2.1.20.00 AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PEN 3.780.000,00 3.780.000,00 2.835.000,00 2.405.659,24 31.627,05 0,00 31.627,05 2.437.286,29 -1.342.713,71 -397.713,71 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 2.898.000,00 2.898.000,00 2.173.500,00 1.855.734,67 0,00 0,00 0,00 1.855.734,67 -1.042.265,33 -317.765,33 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 471.000,00 471.000,00 353.250,00 302.674,66 0,00 0,00 0,00 302.674,66 -168.325,34 -50.575,34 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 411.000,00 411.000,00 308.250,00 247.249,91 31.627,05 0,00 31.627,05 278.876,96 -132.123,04 -29.373,04(Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 7.2.1.5.51.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM 14.290.000,00 14.290.000,00 10.717.499,97 8.115.462,31 0,00 0,00 0,00 8.115.462,31 -6.174.537,69 -2.602.037,66 7.2.1.5.51.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 14.290.000,00 14.290.000,00 10.717.499,97 8.115.462,31 0,00 0,00 0,00 8.115.462,31 -6.174.537,69 -2.602.037,66 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 14.290.000,00 14.290.000,00 10.717.499,97 8.115.462,31 0,00 0,00 0,00 8.115.462,31 -6.174.537,69 -2.602.037,66 7.9.0.0.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02 -13.233.146,98 -2.515.396,95 7.9.9.0.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02 -13.233.146,98 -2.515.396,95 7.9.9.9.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02 -13.233.146,98 -2.515.396,95 7.9.9.9.01.0.0.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02 -13.233.146,98 -2.515.396,95 7.9.9.9.01.0.1.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02 -13.233.146,98 -2.515.396,95 7.9.9.9.01.0.1.01.00 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02 -13.233.146,98 -2.515.396,95 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 34.896.000,00 34.896.000,00 26.172.000,00 21.457.627,16 2.679.369,43 0,00 2.679.369,43 24.136.996,59 -10.759.003,41 -2.035.003,41 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 3.580.000,00 3.580.000,00 2.684.999,97 2.224.470,40 284.669,43 0,00 284.669,43 2.509.139,83 -1.070.860,17 -175.860,14 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 4.395.000,00 4.395.000,00 3.296.250,00 2.668.662,30 323.054,30 0,00 323.054,30 2.991.716,60 -1.403.283,40 -304.533,40 *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 253.289.000,00 253.289.000,00 189.966.749,67 174.481.965,55 13.025.332,03 0,00 13.025.332,03 187.507.297,58 -65.781.702,42 -2.459.452,09 *** SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5502 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5503 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5504 0.0.0.0.0.00.00 MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** EXTRAORÇAMENTARIO 5311 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 52.266,59 7.815,04 0,00 7.815,04 60.081,63 5312 2.2.8.8.1.04.99 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 7.238,90 908,85 0,00 908,85 8.147,75 5313 2.2.8.8.1.04.99 PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO 6.585,60 823,20 0,00 823,20 7.408,80 5314 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 886,71 148,48 0,00 148,48 1.035,19 5315 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - ADMINISTRATIVO 23.276,43 3.211,29 0,00 3.211,29 26.487,72 5316 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 0,00 86,00 0,00 86,00 86,00 5317 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - ADMINIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5318 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADM 3.393,78 1.627,26 0,00 1.627,26 5.021,04 5319 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5320 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5322 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323 2.1.8.8.1.01.15 EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5324 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5326 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5327 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5328 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5330 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5333 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5334 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5335 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5336 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5337 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5338 2.1.8.8.1.01.03 FUNDAÇÃO BANRISUL 65,92 0,00 0,00 0,00 65,92 5339 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5341 2.2.8.8.1.04.99 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 13.067.332,84 1.685.075,54 0,00 1.685.075,54 14.752.408,38 (Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5342 2.1.8.8.3.01.02 I.N.S.S.- PREVIDENCIÂRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 2.2.8.8.1.04.99 PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO 3.101.428,14 397.292,00 0,00 397.292,00 3.498.720,14 5344 2.2.8.8.1.04.99 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 642.463,16 87.373,41 0,00 87.373,41 729.836,57 5345 2.2.8.8.1.04.99 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 3.936.355,83 507.246,60 0,00 507.246,60 4.443.602,43 5346 2.2.8.8.1.04.99 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 33.618,62 4.306,40 0,00 4.306,40 37.925,02 5347 2.2.8.8.1.04.99 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDE 206.397,80 25.872,00 0,00 25.872,00 232.269,80 5348 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN 4.009.125,62 548.308,16 0,00 548.308,16 4.557.433,78 5349 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV 1.120.016,46 145.403,59 0,00 145.403,59 1.265.420,05 5350 2.2.8.8.1.04.99 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ 255.581,72 32.050,74 0,00 32.050,74 287.632,46 5351 2.2.8.8.1.04.99 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVID 87.262,18 11.208,33 0,00 11.208,33 98.470,51 5352 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. SICRED FP 82.573,11 8.417,75 0,00 8.417,75 90.990,86 5353 2.2.8.8.1.01.99 ASSIBRAF 801,00 106,00 0,00 106,00 907,00 5354 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5355 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN 17.425,18 5.587,41 0,00 5.587,41 23.012,59 5356 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5357 2.1.8.8.1.01.11 3MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5358 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5359 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREV 71.050,13 7.520,56 0,00 7.520,56 78.570,69 5360 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC 13.653,33 14.941,88 0,00 14.941,88 28.595,21 5361 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5362 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5363 2.2.8.8.1.04.99 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5364 2.2.8.8.1.04.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC 39.142,48 4.955,54 0,00 4.955,54 44.098,02 5365 2.2.8.8.1.04.99 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.055.657,63 135.775,64 0,00 135.775,64 1.191.433,27 5366 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 2.2.8.8.1.04.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID 140.453,59 24.203,35 0,00 24.203,35 164.656,94 5368 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5369 2.2.8.8.1.04.99 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5370 2.2.8.8.1.04.99 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5371 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.473.676,72 309.598,18 0,00 309.598,18 2.783.274,90 5372 2.1.8.8.3.01.02 I.N.S.S. MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 1.020.278,00 125.459,60 0,00 125.459,60 1.145.737,60 5374 2.1.8.8.1.01.13 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 263.803,60 35.734,49 0,00 35.734,49 299.538,09 5375 2.1.8.8.1.01.03 IPREM - MASSA SEGREGADA 929.486,07 117.956,95 0,00 117.956,95 1.047.443,02 5376 2.1.8.8.1.01.13 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 11.294,37 1.311,91 0,00 1.311,91 12.606,28 5377 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA S 125.283,20 15.023,40 0,00 15.023,40 140.306,60 5378 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE 650.245,89 85.232,10 0,00 85.232,10 735.477,99 5379 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS 252.606,96 31.834,04 0,00 31.834,04 284.441,00 5380 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE 36.561,51 4.659,59 0,00 4.659,59 41.221,10 5381 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA 80.783,05 9.900,90 0,00 9.900,90 90.683,95 5382 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE 1.394,24 174,28 0,00 174,28 1.568,52 5383 2.1.8.8.1.01.15 EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5384 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5385 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5386 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5387 2.1.8.8.1.01.11 MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5388 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. FICSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5389 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 12.374,88 1.546,86 0,00 1.546,86 13.921,74 5390 2.1.8.8.1.04.03 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG 21.800,65 3.185,96 0,00 3.185,96 24.986,61 5391 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5392 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5393 2.1.8.8.1.01.05 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 397,12 141,06 0,00 141,06 538,18 5394 2.1.8.8.1.01.99 DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5395 2.1.8.8.1.01.15 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 219.544,45 27.142,60 0,00 27.142,60 246.687,05 (Página: 4 / 6) WESLEY MPedro B Richard CINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5396 2.1.8.8.1.01.11 SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5397 2.1.8.8.1.01.99 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA 232.952,44 37.797,38 0,00 37.797,38 270.749,82 5398 2.1.8.8.1.01.99 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5399 2.1.8.8.1.01.11 INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400 2.1.8.8.1.01.13 A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5411 2.1.8.8.3.01.04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 11.741,64 1.100,14 0,00 1.100,14 12.841,78 5412 2.1.8.8.5.01.08 I.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5413 2.1.8.8.1.03.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT 10.002,91 803,13 0,00 803,13 10.806,04 5414 2.1.8.8.1.04.99 DEVOLUÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEM 104,25 0,00 0,00 0,00 104,25 5811 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 4.6.1.9.1.00.00 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5822 3.6.1.7.1.99.00 DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5831 1.1.3.8.1.11.00 AUXÍLIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5832 1.1.3.5.1.99.01 DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5833 1.1.3.8.2.01.00 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 14.276.828,98 0,00 0,00 0,00 14.276.828,98 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 48.605.213,68 4.468.867,59 0,00 4.468.867,59 53.074.081,27 *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 48.605.213,68 4.468.867,59 0,00 4.468.867,59 53.074.081,27 SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.130.265,90 BANCOS CONTA VINCULADA 741.919.848,79 ------------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 743.050.114,69 T O T A L G E R A L ------------------------- 983.631.493,54 =============== MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (Página: 5 / 6) 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6) Autenticação eletrônica 7/7 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 15 out 2024 às 08:55 Identificador: 0852085e4d9e1118ba72f815c5cfaffb168e4da4f342baea6 Página de assinaturas WESLEY M Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 15 out 2024 08:04:55 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 15 out 2024 08:04:56 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:05:00 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:27:20 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:27:24 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:55:07 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:55:09 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 104506910f721f98aaa54d306ce96d29b2982ed29344cc507f0393ccb384b601 https://valida.ae/0852085e4d9e1118ba72f815c5cfaffb168e4da4f342baea6