INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 0/0 100244/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 187,021.00 UN VL. UNIT. 187.02 VL. TOTAL 187.02 - DESPESA COM IRRF-PJ. 0/0 100245/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 392,401.00 UN VL. UNIT. 392.40 VL. TOTAL 392.40 - DESPESA COM IRRF-PJ. 0/0 100246/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 110,941.00 UN VL. UNIT. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - DESPESA COM IRRF-PJ. 0/0 100247/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 33,601.00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - DESPESA COM IRRF-PJ. 0/0 100248/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 252,231.00 UN VL. UNIT. 252.23 VL. TOTAL 252.23 - DESPESA COM IRRF-PJ. 0/0 100249/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 32,921.00 UN VL. UNIT. 32.92 VL. TOTAL 32.92 - DESPESA COM IRRF-PJ. 0/0 100250/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 17,701.00 UN VL. UNIT. 17.70 VL. TOTAL 17.70 - DESPESA COM IRRF-PJ. ---------------------- 1.026,81 Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700203/2021 100251/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 1,811.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF - PJ. 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA 700078/2024 81/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25.618,701.00 UN VL. UNIT. 25618.70 VL. TOTAL 25618.70 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - MARÇO DE 2024. 700078/2024 82/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.418,551.00 UN VL. UNIT. 13418.55 VL. TOTAL 13418.55 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA IPREM - MARÇO DE 2024. 31.10.00.04.122.2002.2510.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000.2 - FICHA 700078/2024 83/0 O 390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7,17(Página: 1 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 7.17 VL. TOTAL 7.17 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MARÇO DE 2024. 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.3 - FICHA 700078/2024 84/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.556,571.00 UN VL. UNIT. 8556.57 VL. TOTAL 8556.57 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - MARÇO DE 2024. 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903905.041100000.7 - FICHA 700025/2024 85/0 E 332 - MAGMA ASSESSORIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 28.503,121.00 UN VL. UNIT. 28503.12 VL. TOTAL 28503.12 - DESPESA COM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS / CÁLCULO ATUARIAL. 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700072/2024 87/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 500,001.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESA COM ADINTAMENTO A SERVIDOR PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA. 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA 700078/2024 76/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.275.722,321.00 UN VL. UNIT. 8275722.32 VL. TOTAL 8275722.32 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO FP - MARÇO DE 2024. 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA 700078/2024 77/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 554.236,82(Página: 2 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 554236.82 VL. TOTAL 554236.82 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA FP - MARÇO DE 2024. 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA 700078/2024 78/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.003.059,091.00 UN VL. UNIT. 1003059.09 VL. TOTAL 1003059.09 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - MARÇO DE 2024. 700078/2024 79/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 341.757,881.00 UN VL. UNIT. 341757.88 VL. TOTAL 341757.88 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - MARÇO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.78 DEVIDO A LANÇAMENTO FEITO A MENOR. 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA 700078/2024 80/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.003.059,091.00 UN VL. UNIT. 1003059.09 VL. TOTAL 1003059.09 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - MARÇO DE 2024. 31.10.00.09.272.2002.2710.33909302 - RESTITUIÇÕES 31.10.00.09.272.2002.2710.33909302.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.33909302.011100000.21 - FICHA PROTOCOLO 67/2024 86/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.954,481.00 UN VL. UNIT. 2954.48 VL. TOTAL 2954.48 - DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR PENSIONISTA DA CÂMARA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO A PMMC, CONFORME PROTOCOLO 67 DE 2024. ---------------------- 11.257.395,60 Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700081/2024 88/0 O 392 - ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.956,50(Página: 3 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 5956.50 VL. TOTAL 5956.50 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDORA ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA. ---------------------- 5.956,50 Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 700102/2022 100252/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 86,401.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - DESPESA COM IRRF - PJ. 700191/2024 100253/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 33,601.00 UN VL. UNIT. 33.60 VL. TOTAL 33.60 - DESPESA COM IRRF - PJ. 700241/2024 100254/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 498,101.00 UN VL. UNIT. 498.10 VL. TOTAL 498.10 - DESPESA COM IRRF - PJ. ---------------------- 618,10 Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5371 - FICHA 700078/2024 100259/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 300.013,851.00 UN VL. UNIT. 300013.85 VL. TOTAL 300013.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - IRRF MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5373 - FICHA 700078/2024 100264/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 128.419,201.00 UN VL. UNIT. 128419.20 VL. TOTAL 128419.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5374 - FICHA 700078/2024 100274/0 O 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS 33.142,80(Página: 4 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 33142.80 VL. TOTAL 33142.80 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ASMMC - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5375 - FICHA 700078/2024 100267/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 110.718,881.00 UN VL. UNIT. 110718.88 VL. TOTAL 110718.88 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5376 - FICHA 700078/2024 100271/0 O 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS 1.530,641.00 UN VL. UNIT. 1530.64 VL. TOTAL 1530.64 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SINTAP MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5377 - FICHA 700078/2024 100280/0 O 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT 15.846,601.00 UN VL. UNIT. 15846.60 VL. TOTAL 15846.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5378 - FICHA 700078/2024 100269/0 O 185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 82.179,721.00 UN VL. UNIT. 82179.72 VL. TOTAL 82179.72 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SANTANDER MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5379 - FICHA 700078/2024 100278/0 O 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31.879,531.00 UN VL. UNIT. 31879.53 VL. TOTAL 31879.53 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5380 - FICHA 700078/2024 100276/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 4.471,091.00 UN VL. UNIT. 4471.09 VL. TOTAL 4471.09 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5381 - FICHA 700078/2024 100282/0 O 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 11.814,76(Página: 5 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 11814.76 VL. TOTAL 11814.76 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5382 - FICHA 700078/2024 100288/0 O 336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. 174,281.00 UN VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SICREDI - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5389 - FICHA 700078/2024 100286/0 O 114 - BANCO BRADESCO SA 1.546,861.00 UN VL. UNIT. 1546.86 VL. TOTAL 1546.86 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - BRADESCO - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5390 - FICHA 700078/2024 100290/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 1.378,471.00 UN VL. UNIT. 1378.47 VL. TOTAL 1378.47 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5395 - FICHA 700078/2024 100293/0 O 137 - BANCO DAYCOVAL S/A 27.085,121.00 UN VL. UNIT. 27085.12 VL. TOTAL 27085.12 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - BANCO DAYCOVAL- MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5397 - FICHA 700078/2024 100296/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 6.445,991.00 UN VL. UNIT. 6445.99 VL. TOTAL 6445.99 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA. 700078/2024 100297/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 22.806,251.00 UN VL. UNIT. 22806.25 VL. TOTAL 22806.25 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - MASSA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA 700078/2024 100257/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 6.712,45(Página: 6 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 6712.45 VL. TOTAL 6712.45 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - IRRF - IPREM. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA 700078/2024 100260/0 O 6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 908,851.00 UN VL. UNIT. 908.85 VL. TOTAL 908.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - INSS IPREM. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA 700078/2024 100262/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 823,201.00 UN VL. UNIT. 823.20 VL. TOTAL 823.20 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - IPREM. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5314 - FICHA 700078/2024 100272/0 O 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS 143,951.00 UN VL. UNIT. 143.95 VL. TOTAL 143.95 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ASMMC - IPREM. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA 700078/2024 100265/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 3.141,671.00 UN VL. UNIT. 3141.67 VL. TOTAL 3141.67 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5338 - FICHA 700078/2024 100261/0 O 390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI 7,171.00 UN VL. UNIT. 7.17 VL. TOTAL 7.17 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - BANRISUL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5360 - FICHA 700078/2024 100289/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 1.784,421.00 UN VL. UNIT. 1784.42 VL. TOTAL 1784.42 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - LIQUIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 700168/2024 100255/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 43,20(Página: 7 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 43.20 VL. TOTAL 43.20 - DESPESA COM IRRF -PJ. 700203/2021 100256/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 1,811.00 UN VL. UNIT. 1.81 VL. TOTAL 1.81 - DESPESA COM IRRF - PJ. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5341 - FICHA 700078/2024 100258/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 1.636.612,361.00 UN VL. UNIT. 1636612.36 VL. TOTAL 1636612.36 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - IRRF FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5343 - FICHA 700078/2024 100263/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 386.923,601.00 UN VL. UNIT. 386923.60 VL. TOTAL 386923.60 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - PMMC - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5344 - FICHA 700078/2024 100273/0 O 27 - ASSOCIACAO DOS SERV. MUNICIPAIS 80.678,111.00 UN VL. UNIT. 80678.11 VL. TOTAL 80678.11 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ASMMC - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5345 - FICHA 700078/2024 100266/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 494.150,641.00 UN VL. UNIT. 494150.64 VL. TOTAL 494150.64 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5346 - FICHA 700078/2024 100270/0 O 31 - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. MOGI DAS 4.298,021.00 UN VL. UNIT. 4298.02 VL. TOTAL 4298.02 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SINTAP FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5347 - FICHA 700078/2024 100279/0 O 20 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOT 25.872,001.00 UN VL. UNIT. 25872.00 VL. TOTAL 25872.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - SEMAE - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5348 - FICHA 700078/2024 100268/0 O 185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 491.607,69(Página: 8 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 491607.69 VL. TOTAL 491607.69 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SANTANDER FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5349 - FICHA 700078/2024 100277/0 O 37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140.278,281.00 UN VL. UNIT. 140278.28 VL. TOTAL 140278.28 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5350 - FICHA 700078/2024 100275/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 33.786,851.00 UN VL. UNIT. 33786.85 VL. TOTAL 33786.85 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5351 - FICHA 700078/2024 100281/0 O 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 12.857,391.00 UN VL. UNIT. 12857.39 VL. TOTAL 12857.39 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - NOTREDAME - CMMC - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5352 - FICHA 700078/2024 100287/0 O 336 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. 11.253,131.00 UN VL. UNIT. 11253.13 VL. TOTAL 11253.13 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - SICREDI - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5353 - FICHA 700078/2024 100284/0 O 19 - CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 106,001.00 UN VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 106.00 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ASSIBRAF - CMMC - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5355 - FICHA 700078/2024 100283/0 O 74 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.593,321.00 UN VL. UNIT. 1593.32 VL. TOTAL 1593.32 - RETENÇAO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FP 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5359 - FICHA 700078/2024 100285/0 O 114 - BANCO BRADESCO SA 9.697,69(Página: 9 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 9697.69 VL. TOTAL 9697.69 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - BRADESCO - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5364 - FICHA 700078/2024 100291/0 O 239 - DÉBORA POLIMENO NANCI 6.208,031.00 UN VL. UNIT. 6208.03 VL. TOTAL 6208.03 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - ORDEM JUDICIAL - FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5365 - FICHA 700078/2024 100292/0 O 137 - BANCO DAYCOVAL S/A 133.092,661.00 UN VL. UNIT. 133092.66 VL. TOTAL 133092.66 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - BANCO DAYCOVAL- FP. 31.00.00.00.0.0000.0000.0.046020000.5367 - FICHA 700078/2024 100294/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 6.739,841.00 UN VL. UNIT. 6739.84 VL. TOTAL 6739.84 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - FP. 700078/2024 100295/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI 10.356,321.00 UN VL. UNIT. 10356.32 VL. TOTAL 10356.32 - RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO DE 2024 - REDUÇÃO TETO EC 103/2019 - FP. ---------------------- 4.279.132,69 Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 700281/2024 100300/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 32,921.00 UN VL. UNIT. 32.92 VL. TOTAL 32.92 - DESPESA COM IRRF - PJ. ---------------------- 32,92 Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA (Página: 10 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700088/2024 93/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.760,861.00 UN VL. UNIT. 6760.86 VL. TOTAL 6760.86 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - ATIVOS IPREM. 700088/2024 94/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.750,811.00 UN VL. UNIT. 5750.81 VL. TOTAL 5750.81 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - DIRETORIA IPREM. 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700081/2024 100299/0 O 392 - ROSELI DE SOUZA FERRAZ SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL -3.988,301.00 UN VL. UNIT. -3988.30 VL. TOTAL -3988.30 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 88/0 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA 700088/2024 89/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.178.581,891.00 UN VL. UNIT. 3178581.89 VL. TOTAL 3178581.89 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO. 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA 700088/2024 90/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 209.462,031.00 UN VL. UNIT. 209462.03 VL. TOTAL 209462.03 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO. 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA 700088/2024 91/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 542.231,22(Página: 11 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 542231.22 VL. TOTAL 542231.22 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - APOSENTADOS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA. 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA 700088/2024 92/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 384.766,131.00 UN VL. UNIT. 384766.13 VL. TOTAL 384766.13 - DESPESA DE ADIANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2024 - PENSIONISTAS PMMC, SEMAE, CMMC - MASSA. ---------------------- 4.323.564,64 Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700092/2024 95/0 O 393 - MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.740,001.00 UN VL. UNIT. 2740.00 VL. TOTAL 2740.00 - DESPESA COM ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCIMENTO. ---------------------- 2.740,00 Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 700022/2020 100301/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 101,78(Página: 12 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 101.78 VL. TOTAL 101.78 - DESPESA COM IRRF - PJ. ---------------------- 101,78 Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 700022/2020 100302/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 22,131.00 UN VL. UNIT. 22.13 VL. TOTAL 22.13 - DESPESA COM IRRF - PJ. 700022/2020 100303/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 61,951.00 UN VL. UNIT. 61.95 VL. TOTAL 61.95 - DESPESA COM IRRF - PJ. 700036/2023 100304/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 110,941.00 UN VL. UNIT. 110.94 VL. TOTAL 110.94 - DESPESA COM IRRF - PJ. 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901101.041100000.1 - FICHA 700104/2024 100/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20.910,111.00 UN VL. UNIT. 20910.11 VL. TOTAL 20910.11 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS IPREM - ABRIL DE 2024. 700104/2024 101/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.626,211.00 UN VL. UNIT. 14626.21 VL. TOTAL 14626.21 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - DIRETORIA IPREM - ABRIL DE 2024. 31.10.00.04.122.2002.2510.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31901399.041100000.2 - FICHA 700104/2024 103/0 O 390 - FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCI INEXIGÍVEL 7,171.00 UN VL. UNIT. 7.17 VL. TOTAL 7.17 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ABRIL DE 2024. 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.31911308.041100000.3 - FICHA 700104/2024 102/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI INEXIGÍVEL 8.908,61(Página: 13 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 8908.61 VL. TOTAL 8908.61 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL, DÉFICIT ATUARIAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ABRIL DE 2024. 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700092/2024 100306/0 O 393 - MARIA DAS GRAÇAS CHRISPINO DO NASCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.062,691.00 UN VL. UNIT. -1062.69 VL. TOTAL -1062.69 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 95/0 31.10.00.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 31.10.00.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 31.10.00.09.272.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.09.272.2002.2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900101.046020000.14 - FICHA 700104/2024 96/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.866.280,671.00 UN VL. UNIT. 8866280.67 VL. TOTAL 8866280.67 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO FP - ABRIL DE 2024. 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 31.10.00.09.272.2002.2610.31900301.046020000.15 - FICHA 700104/2024 97/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 557.591,911.00 UN VL. UNIT. 557591.91 VL. TOTAL 557591.91 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA FP - ABRIL DE 2024. 31.10.00.09.272.2002.2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900101.011100000.18 - FICHA 700104/2024 98/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.443.676,901.00 UN VL. UNIT. 1443676.90 VL. TOTAL 1443676.90 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - INATIVO FF MASSA - ABRIL DE 2024. 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301 - PESSOAL CIVIL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000 - GERAL 31.10.00.09.272.2002.2710.31900301.011100000.19 - FICHA 700104/2024 99/0 O 8 - INSTITUTO DE PREV MUNICPAL DE MOGI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.075.292,70(Página: 14 / 16) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:38:43 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 1.00 UN VL. UNIT. 1075292.70 VL. TOTAL 1075292.70 - DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - PMMC, CMMC, SEMAE - PENSIONISTA FF MASSA - ABRIL DE 2024. ---------------------- 11.986.426,61 Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Abril de 2024 N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL 31.00.00.00.0.0000.0000.0.041100000.5411 - FICHA 700100/2023 100309/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 392,401.00 UN VL. UNIT. 392.40 VL. TOTAL 392.40 - DESPESA COM IRRF - PJ. 700094/2023 100310/0 O 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRU 187,021.00 UN VL. UNIT. 187.02 VL. TOTAL 187.02 - DESPESA COM IRRF - PJ. 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO 31.10.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.10.00.04.122.2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 31.10.00.04.122.2002.2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903981.041100000.7 - FICHA 0/0 104/0 O 74 - BANCO DO BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32,451.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA TED - EXTRATO DO DIA 16/02/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA TED - EXTRATO DO DIA 22/08/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA TED - EXTRATO DO DIA 06/09/2022 0/0 105/0 O 185 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 22,001.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - DESPESA COM SEVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALÃO CHEQUE EXTRATO BANCÁRIO EM 02/05/2023 - EXTRATO DO DIA 03/05/2023 0/0 106/0 O 183 - ITAÚ UNIBANCO S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.630,071.00 UN VL. UNIT. 207.37 VL. TOTAL 207.37 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. DEZ/2021 - EXTRATO DO DIA 10/01/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 206.04 VL. TOTAL 206.04 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JAN/2022 - EXTRATO DO DIA 10/02/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 202.52 VL. TOTAL 202.52 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. FEV/2022 - EXTRATO DO DIA 10/03/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 202.67 VL. TOTAL 202.67 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAR/2022 - EXTRATO DO DIA 11/04/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 192.68 VL. TOTAL 192.68 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. ABR/2022 - EXTRATO DO DIA 10/05/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 192.08 VL. TOTAL 192.08 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAI/2022 - EXTRATO DO DIA 30/06/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 185.94 VL. TOTAL 185.94 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA CORRETAGEM CUSTÓDIA B3, REF. JUN/2022 - EXTRATO DO DIA 11/07/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 193.37 VL. TOTAL 193.37 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JUL/2022 - EXTRATO DO DIA 10/08/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 194.49 VL. TOTAL 194.49 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. AGO/2022 - EXTRATO DO DIA 12/09/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 190.97 VL. TOTAL 190.97 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE (Página: 15 / 16) Assinado eletronicamente Assinado eletronicamentePedro B Richard CCUSTÓDIA B3, REF. SET/2022 - EXTRATO DO DIA 10/10/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 196.20 VL. TOTAL 196.20 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. OUT/2022 - EXTRATO DO DIA 10/11/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 198.06 VL. TOTAL 198.06 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. NOV/2022 - EXTRATO DO DIA 12/12/2022, 1.00 UN VL. UNIT. 194.03 VL. TOTAL 194.03 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. DEZ/2022 - EXTRATO DO DIA 10/01/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 197.07 VL. TOTAL 197.07 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JAN/2023 - EXTRATO DO DIA 10/02/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 192.93 VL. TOTAL 192.93 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. FEV/2023 - EXTRATO DO DIA 10/03/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 191.53 VL. TOTAL 191.53 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAR/2023 - EXTRATO DO DIA 10/04/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 192.85 VL. TOTAL 192.85 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. ABR/2023 - EXTRATO DO DIA 10/05/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 196.36 VL. TOTAL 196.36 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAI/2023 - EXTRATO DO DIA 12/06/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 201.91 VL. TOTAL 201.91 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JUN/2023 - EXTRATO DO DIA 10/07/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 205.40 VL. TOTAL 205.40 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JUL/2023 - EXTRATO DO DIA 11/08/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 204.28 VL. TOTAL 204.28 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. AGO/2023 - EXTRATO DO DIA 11/09/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 202.24 VL. TOTAL 202.24 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - CORRETAGEM TAXA CUSTÓDIA, REF. SET/2023 - EXTRATO DO DIA 10/10/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 199.11 VL. TOTAL 199.11 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. OUT/2023 - EXTRATO DO DIA 10/11/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 211.06 VL. TOTAL 211.06 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. NOV/2023 - EXTRATO DO DIA 11/12/2023, 1.00 UN VL. UNIT. 217.19 VL. TOTAL 217.19 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. DEZ/2023 - EXTRATO DO DIA 10/01/2024, 1.00 UN VL. UNIT. 216.35 VL. TOTAL 216.35 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. JAN/2024 - EXTRATO DO DIA 14/02/2024, 1.00 UN VL. UNIT. 221.39 VL. TOTAL 221.39 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. FEV/2024 - EXTRATO DO DIA 11/03/2024, 1.00 UN VL. UNIT. 223.98 VL. TOTAL 223.98 - DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - TAXA DE CUSTÓDIA B3, REF. MAR/2024 - EXTRATO DO DIA 10/04/2024 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000 - GERAL 31.10.00.04.122.2002.2510.33903999.041100000.7 - FICHA 700072/2024 100308/0 O 281 - RICHARD CARLOS CASTILHOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL -105,571.00 UN VL. UNIT. -105.57 VL. TOTAL -105.57 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 87/0 ---------------------- 6.158,37 ---------------------- 31.863.154,02 MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA CONTADOR 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 16 / 16) Autenticação eletrônica 17/17 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:52 Identificador: 77dce43ec58164b7a701adc0b89ff5cc4662308b7a4f1c231 Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:31:22 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:31:22 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:31:24 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:06:29 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:06:57 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:43 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:43 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 3423765aa639c62931de78a6e4ff000b4dce70d6b8cfb7db7f1bd9b677b754d2 https://valida.ae/77dce43ec58164b7a701adc0b89ff5cc4662308b7a4f1c231