INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:59:02 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU 223.597.000,00 41.720.000,00 265.317.000,00 83.306.679,98 83.017.394,98 289.285,00 154.130.210,34 27.880.109,68 182.010.320,02 197.672,35 153.834.776,12 28.008.018,60 181.842.794,72 153.802.292,21 28.010.355,46 181.812.647,67 30.147,05 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 223.597.000,00 41.720.000,00 265.317.000,00 83.306.679,98 83.017.394,98 289.285,00 154.130.210,34 27.880.109,68 182.010.320,02 197.672,35 153.834.776,12 28.008.018,60 181.842.794,72 153.802.292,21 28.010.355,46 181.812.647,67 30.147,05 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 223.597.000,00 41.720.000,00 265.317.000,00 83.306.679,98 83.017.394,98 289.285,00 154.130.210,34 27.880.109,68 182.010.320,02 197.672,35 153.834.776,12 28.008.018,60 181.842.794,72 153.802.292,21 28.010.355,46 181.812.647,67 30.147,05 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 20.000,00 4.770.000,00 2.937.975,59 2.648.690,59 289.285,00 1.760.939,79 71.084,62 1.832.024,41 197.672,35 1.551.412,93 113.086,18 1.664.499,11 1.518.929,02 115.423,04 1.634.352,06 30.147,05 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.750.000,00 20.000,00 4.770.000,00 2.937.975,59 2.648.690,59 289.285,00 1.760.939,79 71.084,62 1.832.024,41 197.672,35 1.551.412,93 113.086,18 1.664.499,11 1.518.929,02 115.423,04 1.634.352,06 30.147,05 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 4.750.000,00 20.000,00 4.770.000,00 2.937.975,59 2.648.690,59 289.285,00 1.760.939,79 71.084,62 1.832.024,41 197.672,35 1.551.412,93 113.086,18 1.664.499,11 1.518.929,02 115.423,04 1.634.352,06 30.147,05 2510 - APOIO Á GESTÃO PRE 4.750.000,00 20.000,00 4.770.000,00 2.937.975,59 2.648.690,59 289.285,00 1.760.939,79 71.084,62 1.832.024,41 197.672,35 1.551.412,93 113.086,18 1.664.499,11 1.518.929,02 115.423,04 1.634.352,06 30.147,05 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 1 04 434.640,52 20.000,00 454.640,52 1.613,36 1.613,36 415.320,37 37.706,79 453.027,16 415.320,37 37.706,79 453.027,16 415.320,37 37.706,79 453.027,16 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES 2 04 124.183,01 124.183,01 62.222,07 62.222,07 61.960,94 61.960,94 5.887,62 52.422,95 8.051,12 60.474,07 48.022,20 8.051,12 56.073,32 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES 3 04 72.440,09 72.440,09 6.309,65 6.309,65 54.954,90 11.175,54 66.130,44 54.954,90 11.175,54 66.130,44 54.954,90 11.175,54 66.130,44 3.3.90.30.00 - MATERIAL D 4 04 20.697,17 20.697,17 14.397,17 9.210,33 5.186,84 11.486,84 -5.186,84 6.300,00 1.303,69 4.996,31 4.996,31 4.996,31 4.996,31 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D 5 04 20.697,17 20.697,17 607,55 607,55 20.089,62 20.089,62 11.626,11 8.389,62 973,89 9.363,51 7.489,62 973,89 8.463,51 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS SER 6 04 144.880,17 144.880,17 78.008,17 78.008,17 66.872,00 66.872,00 14.633,10 56.198,90 3.960,00 60.158,90 48.278,90 3.960,00 52.238,90 7.920,00 3.3.90.39.00 - OUTROS SER 7 04 833.061,00 833.061,00 345.697,05 261.124,65 84.572,40 479.560,48 7.803,47 487.363,95 122.823,42 358.923,82 20.743,01 379.666,83 343.260,66 21.279,87 364.540,53 15.126,30 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS 8 04 434.640,52 434.640,52 237.520,22 41.289,46 196.230,76 177.534,64 19.585,66 197.120,30 31.014,04 140.590,43 27.315,83 167.906,26 136.990,43 29.115,83 166.106,26 1.800,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 10.384,37 51.615,63 51.615,63 51.615,63 51.615,63 4.4.90.51.00 - OBRAS E INS 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN 12 04 103.485,84 103.485,84 100.325,84 97.030,84 3.295,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 41.700.000,00 196.044.000,00 15.865.704,39 15.865.704,39 152.369.270,55 27.809.025,06 180.178.295,61 152.283.363,19 27.894.932,42 180.178.295,61 152.283.363,19 27.894.932,42 180.178.295,61 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 154.344.000,00 41.700.000,00 196.044.000,00 15.865.704,39 15.865.704,39 152.369.270,55 27.809.025,06 180.178.295,61 152.283.363,19 27.894.932,42 180.178.295,61 152.283.363,19 27.894.932,42 180.178.295,61 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 154.344.000,00 41.700.000,00 196.044.000,00 15.865.704,39 15.865.704,39 152.369.270,55 27.809.025,06 180.178.295,61 152.283.363,19 27.894.932,42 180.178.295,61 152.283.363,19 27.894.932,42 180.178.295,61 2610 - CONCESSÃO DE APOS 114.234.000,00 37.700.000,00 151.934.000,00 11.215.493,26 11.215.493,26 117.774.673,62 22.943.833,12 140.718.506,74 117.688.766,26 23.029.740,48 140.718.506,74 117.688.766,26 23.029.740,48 140.718.506,74 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 14 04 107.000.000,00 25.600.000,00 132.600.000,00 110.639.720,02 21.960.279,98 132.600.000,00 110.639.720,02 21.960.279,98 132.600.000,00 110.639.720,02 21.960.279,98 132.600.000,00 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 6.014.059,30 6.014.059,30 7.008.044,35 977.896,35 7.985.940,70 7.008.044,35 977.896,35 7.985.940,70 7.008.044,35 977.896,35 7.985.940,70 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 16 04 184.000,00 184.000,00 71.465,83 71.465,83 106.877,38 5.656,79 112.534,17 20.970,02 91.564,15 112.534,17 20.970,02 91.564,15 112.534,17 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 17 04 50.000,00 5.100.000,00 5.150.000,00 5.129.968,13 5.129.968,13 20.031,87 20.031,87 20.031,87 20.031,87 20.031,87 20.031,87 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 4.000.000,00 44.110.000,00 4.650.211,13 4.650.211,13 34.594.596,93 4.865.191,94 39.459.788,87 34.594.596,93 4.865.191,94 39.459.788,87 34.594.596,93 4.865.191,94 39.459.788,87 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 18 01 25.000.000,00 1.000.000,00 26.000.000,00 2.727.066,79 2.727.066,79 20.441.026,68 2.831.906,53 23.272.933,21 20.441.026,68 2.831.906,53 23.272.933,21 20.441.026,68 2.831.906,53 23.272.933,21 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 19 01 15.000.000,00 3.000.000,00 18.000.000,00 1.813.144,34 1.813.144,34 14.153.570,25 2.033.285,41 16.186.855,66 14.153.570,25 2.033.285,41 16.186.855,66 14.153.570,25 2.033.285,41 16.186.855,66 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊNC 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTING 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTING 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA DE 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 41.720.000,00 265.317.000,00 83.306.679,98 83.017.394,98 289.285,00 154.130.210,34 27.880.109,68 182.010.320,02 197.672,35 153.834.776,12 28.008.018,60 181.842.794,72 153.802.292,21 28.010.355,46 181.812.647,67 30.147,05 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.51.99.01 - OUTROS DE 5832 04 DEVEDORES DIVERSOS 419.866,04 83.594,10 503.460,14 11.3.82.01.00 - OUTROS CR 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.734.311,96 15.335,49 6.749.647,45 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 1.217.593,08 229.946,68 1.447.539,76 21.8.81.01.05 - RESSARCIME 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75 2.462,75 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 46.552,78 6.287,56 52.840,34 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 1.895.102,88 129.242,40 2.024.345,28 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 273.409,31 16.091,60 289.500,91 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 87.052,44 9.529,20 96.581,64 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:59:02 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 350.751,43 31.562,70 382.314,13 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 16.287,75 1.490,26 17.778,01 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 29.676,70 9.697,69 39.374,39 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 867.836,04 76.601,89 944.437,93 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 304.538,49 28.850,04 333.388,53 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 1.917,08 174,28 2.091,36 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 15.473,94 1.546,86 17.020,80 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 304.395,24 27.383,58 331.778,82 21.8.81.01.99 - OUTROS CON 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 211.792,33 41.477,30 253.269,63 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 27.269,55 2.751,77 30.021,32 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 35.837,34 5.470,56 41.307,90 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 3.277.139,78 600.089,76 3.877.229,54 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5.731,89 1.559,03 7.290,92 22.8.81.01.99 - OUTROS CON 5353 04 ASSIBRAF 59,00 59,00 118,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 61.494,37 10.642,17 72.136,54 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 9.598,96 1.753,90 11.352,86 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 10.352,19 823,20 11.175,39 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 556,43 48,10 604,53 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 22.059,73 4.103,26 26.162,99 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 15.972.339,36 2.933.144,12 18.905.483,48 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5343 04 5.592.843,65 379.779,40 5.972.623,05 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 803.618,06 80.321,17 883.939,23 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 4.694.620,17 894.825,56 5.589.445,73 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 44.989,41 3.878,94 48.868,35 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 392.388,92 25.715,20 418.104,12 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 4.371.747,57 464.308,46 4.836.056,03 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 1.434.694,96 137.354,75 1.572.049,71 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 334.948,78 41.439,83 376.388,61 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 89.424,80 10.006,10 99.430,90 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5352 04 EMPR. SICRED FP 71.258,59 9.200,58 80.459,17 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 27.746,56 27.746,56 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 30.363,58 3.842,64 34.206,22 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.383.231,53 126.384,91 1.509.616,44 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 124.152,16 32.676,65 156.828,81 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 155,16 155,16 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 352,00 352,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ 51.597.994,74 6.478.990,69 58.076.985,43 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09.27 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09.27 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04.12 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 6003 04 66.243,48 214,41 66.457,89 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 6004 04 16.600,00 16.600,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.701.672,72 214,41 2.701.887,13 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 54.299.667,46 6.479.205,10 60.778.872,56 TOTAL 208.101.959,67 34.489.560,56 242.591.520,23 (Página: 2 / 3) Richard CPedro BINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:59:02 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.130.265,90 BANCOS CONTA VINCULADA 741.919.848,79 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 743.050.114,69 ---------------------- TOTAL GERAL 985.641.634,92 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 15:28 Identificador: b3d340026625221f838a839eedb1c546195aaa4881f171cad Página de assinaturas Richard C Pedro B Richard Castilhos Pedro Barbosa 292.658.158-09 251.486.758-45 Signatário Signatário HISTÓRICO 19 ago 2024 09:15:01 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br ) 19 ago 2024 15:28:51 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 15:28:56 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 11:56:06 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 11:56:07 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original ffd5e5d1836d1ba3ea69f5520597cfb4e127ec8439b4d78683936ade5ce84fe7 https://valida.ae/b3d340026625221f838a839eedb1c546195aaa4881f171cad