INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:04:30 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2024 à 31/03/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/03/2024 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.873.555,21REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 193.022,78REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 231.869,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/03/2024 2.298.447,00 DIA 06/03/2024 65 1.2.1.5.02.1.1.05.00 3.466,92CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 5338 2.1.8.8.1.01.03 7,17ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.565.497,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 387.256,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 76.935,17OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 454.237,49OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.956,07OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.872,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 481.082,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 139.433,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 30.139,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 9.559,27OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 9.975,55OUTROS DEPÓSITOS (F) 5353 2.2.8.8.1.01.99 153,00OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5355 2.1.8.8.1.01.15 1.593,32RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 9.697,69RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.868,08OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 128.546,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 17.096,16OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 293.729,21IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 128.664,20PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 33.165,05RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 109.857,59ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.497,38RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 16.091,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 79.163,14RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 32.146,83RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.471,09PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 9.110,55PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.085,12RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 22.757,99OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 319,53CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 2.305,42CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 2.236,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.544,81OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 908,85OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 823,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 3.141,67OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 8,85IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 06/03/2024 4.124.171,22 DIA 07/03/2024 65 1.2.1.5.02.1.1.05.00 854,83CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00 343.626,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00 22.362,89CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 40.830,45CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 31.670,69CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 2.061,10CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.763,17CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 20.634,87CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.390,30CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.794,15CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01 223.888,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02 36.784,78CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 30.316,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 78,79CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 568,44CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.446.135,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 63.887,98CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 117.553,44CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 551,50CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 1.021.080,08COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 501,39IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.552.165,60CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 65.850,26CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 121.164,01CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 492.331,95CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 9.126,86CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 16.793,35CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00 5.341.792,66CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 99.026,38CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 182.207,84CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/03/2024 15.293.794,74 DIA 08/03/2024 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 3.141,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM (Página: 1 / 3) Assinado eletronicamentePedro BINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:04:30 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2024 à 31/03/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 64.024,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.366,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.452,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 446.169,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 26.807,98CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 7.975,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.229,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 8.067,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 17.096,16OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 43,20IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 3.238,17CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 448,81CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 4.869,59CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 08/03/2024 592.932,68 DIA 11/03/2024 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 3.829,40COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL TOTAL DO DIA 11/03/2024 3.829,40 DIA 14/03/2024 TOTAL DO DIA 14/03/2024 0,00 DIA 15/03/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 302,85IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 15/03/2024 302,85 DIA 18/03/2024 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 745.556,42REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 78.365,32REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 94.492,08REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/03/2024 918.413,82 DIA 19/03/2024 5413 2.1.8.8.1.03.01 803,13DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 33,60IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 19/03/2024 836,73 DIA 22/03/2024 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00 2.954,48RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO TOTAL DO DIA 22/03/2024 2.954,48 DIA 25/03/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 110,94IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 25/03/2024 110,94 DIA 26/03/2024 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 61,88CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC TOTAL DO DIA 26/03/2024 61,88 DIA 27/03/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 392,40IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 27/03/2024 392,40 DIA 28/03/2024 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00 1.153.141,91CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 187,02IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/03/2024 1.153.328,93 TOTAL 24.389.577,07 MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR (Página: 2 / 3) Assinado eletronicamenteRichard CINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:04:30 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2024 à 31/03/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor RICHARD CARLOS CASTILHOS WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTADOR 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:53 Identificador: 8aa8224c92702fea5a42bbe70105218889c11957beaf64249 Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:43:35 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:43:35 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:43:38 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:57:42 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:57:50 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:53:04 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:53:05 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original dfd362828dc91b86e9a2b9ced2f6d2c0bd3f544217abf80738c14be80fa5649d https://valida.ae/8aa8224c92702fea5a42bbe70105218889c11957beaf64249