INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 02/03/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.779.431,12REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 179.352,87REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 219.574,71REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/03/2023 2.178.358,70 DIA 06/03/2023 5397 2.1.8.8.1.01.99 14.800,43OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.808,60RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 516,11DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.548,64RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.372,97PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 3.515,48PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 28.536,00RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 77.548,78RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.135,73PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.448,86RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 95.702,53ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 33.120,94RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 196.566,59PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 278.944,11IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 5.376,59OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 122.632,66OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.819,83OUTROS DEPÓSITOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 5.737,41OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 26.502,43OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 129.185,97OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 372.497,98OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.380,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.968,92OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 355.155,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 71.090,91OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 582.319,75OUTROS DEPÓSITOS (F) 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.338.200,75OUTROS DEPÓSITOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 7.139,49DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 351.9.9.9.99.2.1.02.00 3.000,00OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.850,45OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 877,22OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.145,69OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.882,23OUTROS DEPÓSITOS (F) TOTAL DO DIA 06/03/2023 3.880.435,20 DIA 07/03/2023 587.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 597.2.1.5.50.2.1.20.03 28.908,72CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 547.2.1.5.50.2.1.04.00 19.256,16CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.664,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 577.2.1.5.50.2.1.20.01 208.929,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 487.2.1.5.50.1.1.01.00 327.699,47CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 21.637,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 205.119,31CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 517.2.1.5.50.1.1.04.00 30.202,72CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 527.2.1.5.50.1.1.05.00 1.994,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 11.2.1.5.01.1.1.01.00 2.957.731,92CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 21.2.1.5.01.1.1.02.00 65.231,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 107.747,95CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 341.9.9.9.03.0.1.00.00 768.485,26COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 124,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.048.687,29CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 427.2.1.5.02.1.1.10.02 67.235,17CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 111.057,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 422.547,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 457.2.1.5.02.1.1.10.05 9.318,81CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 15.392,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 367.2.1.5.02.1.1.05.00 4.584.652,22CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 101.109,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 07/03/2023 13.145.394,70 DIA 08/03/2023 701.3.2.1.04.0.1.80.00 397.778,27WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF TOTAL DO DIA 08/03/2023 397.778,27 DIA 09/03/2023 41.2.1.5.01.1.1.04.00 1.882,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 71.2.1.5.01.2.1.01.00 56.154,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 3.700,17CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 3.778,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE (Página: 1 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 101.2.1.5.01.2.1.04.00 351.636,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 23.263,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 6.997,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 1.808,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 3.519,60CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 351.9.9.9.99.2.1.02.00 5.376,59OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 447.2.1.5.02.1.1.10.04 1.940,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 477.2.1.5.02.1.1.12.00 268,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 397.2.1.5.02.1.1.08.00 2.917,45CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/03/2023 463.243,55 DIA 15/03/2023 301.9.2.1.99.0.1.03.00 3.958,52OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DO DIA 15/03/2023 3.958,52 DIA 16/03/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 691.376,99REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 72.971,47REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 89.267,28REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/03/2023 853.615,74 DIA 17/03/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 17/03/2023 550,00 DIA 22/03/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 31,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/03/2023 31,97 DIA 23/03/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 10,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/03/2023 10,06 DIA 29/03/2023 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.048.796,75CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/03/2023 1.048.796,75 DIA 30/03/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/03/2023 56,31 DIA 04/04/2023 201.3.2.1.04.0.1.01.00 28.105,52REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.754.592,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 178.083,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 219.574,71REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/04/2023 2.180.356,50 DIA 05/04/2023 21.2.1.5.01.1.1.02.00 61.297,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 427.2.1.5.02.1.1.10.02 63.180,55CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 457.2.1.5.02.1.1.10.05 8.600,97CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 95.167,52CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 05/04/2023 228.246,87 DIA 06/04/2023 5397 2.1.8.8.1.01.99 16.176,45OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 4.187,48DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.465,16RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.372,97PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 93.950,68ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.451,75RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 78.241,87RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.135,73PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 28.272,12RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 3.505,77PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 5.881,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5393 2.1.8.8.1.01.05 2.462,75RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.819,83OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 122.039,96OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 6.752,61OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 269.743,58IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 201.864,29PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 31.686,79RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 596.134,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 70.116,27OUTROS DEPÓSITOS (F) (Página: 2 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.353.202,44OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 357.798,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.950,65OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.380,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 127.200,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 28.615,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 380.966,92OUTROS DEPÓSITOS (F) 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.867,77OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 877,22OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.184,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.882,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 06/04/2023 3.909.427,55 DIA 10/04/2023 597.2.1.5.50.2.1.20.03 28.908,72CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 587.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 577.2.1.5.50.2.1.20.01 202.116,82CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.664,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 547.2.1.5.50.2.1.04.00 18.628,28CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 21.379,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 487.2.1.5.50.1.1.01.00 328.658,57CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 527.2.1.5.50.1.1.05.00 1.970,48CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 517.2.1.5.50.1.1.04.00 30.291,11CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 11.2.1.5.01.1.1.01.00 2.988.387,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 107.110,64CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 41.2.1.5.01.1.1.04.00 1.882,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 71.2.1.5.01.2.1.01.00 56.154,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 3.700,17CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 3.778,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 354.249,35CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 21.511,51CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 6.997,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 1.808,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 3.548,88CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 341.9.9.9.03.0.1.00.00 285.506,74COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 351.9.9.9.99.2.1.02.00 6.752,61OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.080.329,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 110.400,47CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 447.2.1.5.02.1.1.10.04 1.940,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 426.932,64CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 15.301,52CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 477.2.1.5.02.1.1.12.00 268,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 367.2.1.5.02.1.1.05.00 4.632.236,01CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 166.021,49CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 397.2.1.5.02.1.1.08.00 2.917,45CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 10/04/2023 12.990.126,44 DIA 17/04/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 17/04/2023 550,00 DIA 18/04/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 686.829,49REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 72.394,06REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 89.370,31REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/04/2023 848.593,86 DIA 24/04/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 42,03IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 24/04/2023 42,03 DIA 28/04/2023 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.060.851,66CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/04/2023 1.060.907,97 DIA 03/05/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 2.171.519,83REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 221.990,04REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 274.828,88REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/05/2023 2.668.338,75 DIA 05/05/2023 5397 2.1.8.8.1.01.99 23.017,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.707.089,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 73.747,08OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 602.666,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 385.819,60OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 41.920,29OUTROS DEPÓSITOS (F) (Página: 3 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 5350 2.2.8.8.1.04.99 32.725,84OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 127.680,57OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.268,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 531.747,65OUTROS DEPÓSITOS (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 32.973,98RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 200.224,91PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 356.861,18IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 9.581,44OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 122.764,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.877,97OUTROS DEPÓSITOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 5.881,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.729,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 2.508,40RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.065,46PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.234,09RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.135,73PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 78.941,21RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 137.986,05ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.507,99RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.243,24PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.375,73RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 321.9.2.2.03.0.1.02.00 2.286,18RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5311 2.2.8.8.1.04.99 5.553,29OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 877,22OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.184,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 72,78OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.221,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 05/05/2023 4.601.432,16 DIA 08/05/2023 587.2.1.5.50.2.1.20.02 38.907,03CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 597.2.1.5.50.2.1.20.03 34.061,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 547.2.1.5.50.2.1.04.00 21.949,81CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.585,90CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 567.2.1.5.50.2.1.06.00 3.139,30CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 577.2.1.5.50.2.1.20.01 238.155,38CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 487.2.1.5.50.1.1.01.00 382.106,42CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 24.974,32CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 44.969,78CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 517.2.1.5.50.1.1.04.00 35.217,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 527.2.1.5.50.1.1.05.00 2.301,78CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 4.144,68CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 11.2.1.5.01.1.1.01.00 3.544.885,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 21.2.1.5.01.1.1.02.00 73.387,68CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 123.764,68CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 341.9.9.9.03.0.1.00.00 227.383,66COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.654.442,38CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 427.2.1.5.02.1.1.10.02 75.641,73CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 127.566,03CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 506.506,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 457.2.1.5.02.1.1.10.05 10.483,96CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 17.680,67CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 367.2.1.5.02.1.1.05.00 5.495.592,00CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 113.750,91CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 191.835,26CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 08/05/2023 14.996.434,52 DIA 09/05/2023 41.2.1.5.01.1.1.04.00 2.221,03CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 71.2.1.5.01.2.1.01.00 80.407,41CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 5.602,29CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 5.822,52CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 527.511,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 33.434,87CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 9.660,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 3.058,74CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 4.236,02CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 351.9.9.9.99.2.1.02.00 9.581,44OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 447.2.1.5.02.1.1.10.04 2.289,25CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 477.2.1.5.02.1.1.12.00 317,29CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 397.2.1.5.02.1.1.08.00 3.442,60CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/05/2023 687.585,31 DIA 16/05/2023 711.3.2.1.04.0.1.81.00 506.784,71REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 721.3.2.1.04.0.1.82.00 2.152.980,99REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO TOTAL DO DIA 16/05/2023 2.659.765,70 DIA 17/05/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 754.538,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 79.145,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. (Página: 4 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 647.9.9.9.01.0.1.01.03 97.605,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/05/2023 931.289,45 DIA 19/05/2023 311.9.2.2.03.0.1.01.00 1.547,87RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 321.9.2.2.03.0.1.02.00 732,85RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO TOTAL DO DIA 19/05/2023 2.280,72 DIA 22/05/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 10,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/05/2023 10,06 DIA 23/05/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 31,97IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/05/2023 1.204,56 DIA 29/05/2023 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.071.895,90CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/05/2023 1.071.895,90 DIA 31/05/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 31/05/2023 56,31 DIA 06/06/2023 5397 2.1.8.8.1.01.99 21.237,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.475.295,08OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 605.021,87OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 70.547,27OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 447.221,06OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.260,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 128.625,76OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 31.024,14OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 42.878,36OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 392.998,26OUTROS DEPÓSITOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.887,25RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.243,24PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.507,63RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 116.310,58ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 79.508,09RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 31.559,63PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.007,94RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.277,57PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 2.508,40RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 6.824,44OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.729,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.995,55OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 123.419,34OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 9.536,17OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 306.730,93IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 200.045,69PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 31.653,90RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 351.9.9.9.99.2.1.02.00 307,95OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.230,14OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.184,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 66,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.909.859,18REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 193.424,12REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 238.933,48REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 06/06/2023 6.562.316,58 DIA 07/06/2023 597.2.1.5.50.2.1.20.03 31.488,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 587.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 577.2.1.5.50.2.1.20.01 224.102,53CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.902,21CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 547.2.1.5.50.2.1.04.00 20.654,61CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 23.069,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 487.2.1.5.50.1.1.01.00 351.688,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 527.2.1.5.50.1.1.05.00 2.126,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 517.2.1.5.50.1.1.04.00 32.413,72CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 11.2.1.5.01.1.1.01.00 3.315.032,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 21.2.1.5.01.1.1.02.00 66.869,74CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC (Página: 5 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 31.2.1.5.01.1.1.03.00 114.959,15CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 41.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 71.2.1.5.01.2.1.01.00 67.504,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 443.395,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 28.774,02CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 3.825,82CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 341.9.9.9.03.0.1.00.00 153.612,25COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 351.9.9.9.99.2.1.02.00 9.536,17OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.416.891,28CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 427.2.1.5.02.1.1.10.02 68.923,60CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 118.490,03CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 447.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 473.581,99CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 457.2.1.5.02.1.1.10.05 9.552,82CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 16.422,74CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 477.2.1.5.02.1.1.12.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 367.2.1.5.02.1.1.05.00 5.138.366,18CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 103.648,11CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 178.186,68CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 397.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 07/06/2023 14.528.596,41 DIA 16/06/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 755.009,10REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 79.111,19REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 97.601,12REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/06/2023 931.721,41 DIA 20/06/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 20/06/2023 1.172,59 DIA 22/06/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 42,03IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/06/2023 42,03 DIA 29/06/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 3.051,81DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 29/06/2023 3.051,81 DIA 30/06/2023 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.079.035,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 731.2.1.5.02.1.1.05.00 3.466,92CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 171.2.1.5.02.1.1.03.00 319,53CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 151.2.1.5.02.1.1.01.00 10.137,96CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 51.2.1.5.01.1.1.05.00 5.112,54CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/06/2023 1.098.128,26 DIA 04/07/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.891.252,34REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 193.458,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 238.937,47REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/07/2023 2.323.648,51 DIA 06/07/2023 5397 2.1.8.8.1.01.99 21.237,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.486.993,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 72.634,44OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 608.892,45OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 403.887,97OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 45.627,91OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 29.664,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 130.370,38OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.239,52OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 451.263,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 198.727,66PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 304.016,08IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 16.162,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 127.715,59OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.842,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 3.206,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 6.991,16OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.729,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.189,09RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 31.559,63PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) (Página: 6 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 5378 2.1.8.8.1.01.15 81.716,90RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 115.504,21ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.506,52RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 32.953,56RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.243,24PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.277,33PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 28.569,62RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.533,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.184,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) TOTAL DO DIA 06/07/2023 4.268.944,22 DIA 07/07/2023 487.2.1.5.50.1.1.01.00 351.688,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 23.069,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 517.2.1.5.50.1.1.04.00 32.413,72CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 527.2.1.5.50.1.1.05.00 2.126,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 547.2.1.5.50.2.1.04.00 20.511,51CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.902,21CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 577.2.1.5.50.2.1.20.01 222.549,85CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 587.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 597.2.1.5.50.2.1.20.03 31.488,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 731.2.1.5.02.1.1.05.00 3.466,92CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 171.2.1.5.02.1.1.03.00 319,53CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 151.2.1.5.02.1.1.01.00 2.305,42CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 11.2.1.5.01.1.1.01.00 3.338.119,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 21.2.1.5.01.1.1.02.00 65.568,10CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 114.653,98CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 41.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 51.2.1.5.01.1.1.05.00 2.236,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 71.2.1.5.01.2.1.01.00 67.504,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 447.437,21CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 27.967,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 3.825,82CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 341.9.9.9.03.0.1.00.00 117.736,16COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 351.9.9.9.99.2.1.02.00 16.162,79OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.440.645,18CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 427.2.1.5.02.1.1.10.02 67.581,98CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 118.175,49CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 447.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 476.874,27CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 457.2.1.5.02.1.1.10.05 9.366,88CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 16.379,14CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 477.2.1.5.02.1.1.12.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 367.2.1.5.02.1.1.05.00 5.174.087,24CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 101.630,56CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 177.713,66CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 397.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 07/07/2023 14.589.086,68 DIA 18/07/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 750.933,27REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 78.846,63REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 97.133,19REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/07/2023 926.913,09 DIA 20/07/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 10,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/07/2023 1.182,65 DIA 27/07/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 34,67IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 27/07/2023 34,67 DIA 28/07/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/07/2023 56,31 DIA 31/07/2023 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.082.760,38CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 31/07/2023 1.082.760,38 (Página: 7 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 02/08/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.891.514,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 193.723,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 238.085,40REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/08/2023 2.323.322,77 DIA 04/08/2023 5397 2.1.8.8.1.01.99 21.237,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 731.2.1.5.02.1.1.05.00 3.466,92CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.505.593,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 367.617,60OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 450.228,39OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.227,02OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 74.826,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 131.597,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.293,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 412.910,25OUTROS DEPÓSITOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 3.200,73DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 28.626,14RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 1.667,55DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.409,53PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.189,09RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.243,24PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 30.991,18RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 131.290,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.507,99RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 115.504,21ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 82.692,39RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 16.336,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.729,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 6.990,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 29.781,51OUTROS DEPÓSITOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 3.206,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 128.169,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.842,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 16.162,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 302.943,95IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 171.2.1.5.02.1.1.03.00 319,53CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 151.2.1.5.02.1.1.01.00 2.305,42CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 51.2.1.5.01.1.1.05.00 2.236,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5311 2.2.8.8.1.04.99 5.805,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 490,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) TOTAL DO DIA 04/08/2023 3.965.144,26 DIA 07/08/2023 497.2.1.5.50.1.1.02.00 23.069,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 487.2.1.5.50.1.1.01.00 351.341,66CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 527.2.1.5.50.1.1.05.00 2.126,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 517.2.1.5.50.1.1.04.00 32.381,72CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 597.2.1.5.50.2.1.20.03 31.202,55CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 587.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 577.2.1.5.50.2.1.20.01 221.707,56CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.875,81CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 547.2.1.5.50.2.1.04.00 20.433,88CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 731.2.1.5.02.1.1.05.00 1.567,19CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 171.2.1.5.02.1.1.03.00 144,45CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 151.2.1.5.02.1.1.01.00 1.042,14CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 11.2.1.5.01.1.1.01.00 3.371.518,75CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 21.2.1.5.01.1.1.02.00 65.638,24CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 113.753,95CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 51.2.1.5.01.1.1.05.00 1.011,09CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 341.9.9.9.03.0.1.00.00 70.924,44COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.475.070,27CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 427.2.1.5.02.1.1.10.02 67.654,28CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 117.247,82CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 481.645,90CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 457.2.1.5.02.1.1.10.05 9.376,90CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 16.250,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 367.2.1.5.02.1.1.05.00 5.225.855,85CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 101.739,29CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 176.318,62CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/08/2023 14.066.803,89 DIA 09/08/2023 41.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM (Página: 8 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 71.2.1.5.01.2.1.01.00 67.504,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 444.770,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 27.967,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 5.457,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 351.9.9.9.99.2.1.02.00 16.162,79OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 447.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 477.2.1.5.02.1.1.12.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 397.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/08/2023 589.534,79 DIA 15/08/2023 661.3.2.1.04.0.1.10.00 27.350,26BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI TOTAL DO DIA 15/08/2023 27.350,26 DIA 16/08/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 748.092,76REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 78.846,63REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 97.117,40REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/08/2023 924.056,79 DIA 17/08/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 17/08/2023 1.172,59 DIA 18/08/2023 191.2.1.5.02.1.2.00.00 31,77CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 321.9.2.2.03.0.1.02.00 854,57RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO 5411 2.1.8.8.3.01.04 10,06IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 18/08/2023 896,40 DIA 21/08/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 34,67IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/08/2023 34,67 DIA 29/08/2023 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.088.657,02CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS TOTAL DO DIA 29/08/2023 1.088.657,02 DIA 31/08/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 31/08/2023 56,31 DIA 04/09/2023 301.9.2.1.99.0.1.03.00 14.558,98OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.883.230,07REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 193.723,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 234.018,08REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/09/2023 2.325.530,39 DIA 06/09/2023 5397 2.1.8.8.1.01.99 21.237,06OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 597.2.1.5.50.2.1.20.03 30.316,52CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.794,15CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 507.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 311.9.2.2.03.0.1.01.00 323,68RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 731.2.1.5.02.1.1.05.00 4.321,75CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 5359 2.1.8.8.1.01.15 3.206,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 29.781,51OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 132.155,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 6.990,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 10.169,28OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 301.630,87IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 16.162,79OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 10,84OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.842,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 129.053,36OUTROS DEPÓSITOS (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 16.091,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 82.986,33RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 115.504,21ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.492,84RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 131.133,80PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 31.460,97RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 9.529,20PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 27.400,46RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) (Página: 9 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.409,53PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.174,99RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.485.977,75OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 421.367,94OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.293,80OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 74.499,46OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 371.665,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.196,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 452.915,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 7.655,14DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 171.2.1.5.02.1.1.03.00 398,32CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 151.2.1.5.02.1.1.01.00 2.873,86CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 21.2.1.5.01.1.1.02.00 65.695,00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 117.332,07CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 51.2.1.5.01.1.1.05.00 2.788,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 71.2.1.5.01.2.1.01.00 67.504,20CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 448.157,35CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 27.967,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 4.434,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 341.9.9.9.03.0.1.00.00 300.679,64COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 351.9.9.9.99.2.1.02.00 16.162,79OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.090,98OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 490,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 427.2.1.5.02.1.1.10.02 67.712,78CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 120.935,84CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 457.2.1.5.02.1.1.10.05 9.385,00CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 16.761,72CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 377.2.1.5.02.1.1.06.00 101.827,26CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 181.864,71CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 06/09/2023 5.614.831,29 DIA 11/09/2023 487.2.1.5.50.1.1.01.00 349.793,33CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 23.069,51CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 527.2.1.5.50.1.1.05.00 2.126,22CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 517.2.1.5.50.1.1.04.00 32.239,02CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 577.2.1.5.50.2.1.20.01 221.203,72CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 547.2.1.5.50.2.1.04.00 20.387,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,18CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 587.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 11.2.1.5.01.1.1.01.00 3.427.601,64CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 41.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.531.352,76CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 447.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 489.446,88CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 477.2.1.5.02.1.1.12.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 367.2.1.5.02.1.1.05.00 5.310.494,71CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 397.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 11/09/2023 13.454.757,97 DIA 13/09/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 181,43IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 13/09/2023 181,43 DIA 18/09/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 746.395,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 78.846,63REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 96.262,83REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/09/2023 921.504,59 DIA 20/09/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 1.172,59DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 109,74IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 20/09/2023 1.282,33 DIA 22/09/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 747,84IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/09/2023 747,84 DIA 25/09/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 34,67IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 25/09/2023 34,67 DIA 27/09/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 392,40IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) (Página: 10 / 11) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:18 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/03/2023 à 03/10/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor TOTAL DO DIA 27/09/2023 392,40 DIA 28/09/2023 351.9.9.9.99.2.1.02.00 18,20OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 13,28IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/09/2023 31,48 DIA 29/09/2023 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.095.840,91CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 195,87IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 29/09/2023 1.096.036,78 TOTAL 163.530.790,95 MOGI DAS CRUZES, 03 de Outubro de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 11 / 11)