INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:21:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada DIA 01/11/2016 5411 0,00 0,00 4,41I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.661.748,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 180.543,59REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 197.821,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/11/2016 0,00 2.040.118,45 DIA 03/11/2016 5411 0,00 0,00 4,50I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 11.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 61.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 151.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 161.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 03/11/2016 0,00 821,76 DIA 04/11/2016 5411 0,00 0,00 13,70I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5321 0,00 0,00 14.371,68SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 888,67EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 9.480,57EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 500,82MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 522,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 4.396,74EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5336 0,00 0,00 1.352,39DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL 5337 0,00 0,00 134.743,28EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 5315 0,00 0,00 197.364,78IPREM 5316 0,00 0,00 6.007,76SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 44.796,57SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 186.293,07EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 73.696,06EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 25.149,66PENSÃO ALIMENTÍCIA 5313 0,00 0,00 257.303,79SAMED 5312 0,00 0,00 1.712,64I.N.S.S. 5311 0,00 0,00 610.294,92I.R.R.F. 5314 0,00 0,00 122.623,58A.S.M.M.C. TOTAL DO DIA 04/11/2016 0,00 1.691.532,17 DIA 07/11/2016 5411 0,00 0,00 32,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 31.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 25.122,57CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 41.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 70.308,20CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 347.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 32.956,23CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 357.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 92.231,57CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 387.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.567,74CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 397.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 18.305,10CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 427.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 22.838,69CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 437.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 91.525,50CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:21:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada TOTAL DO DIA 07/11/2016 0,00 357.888,17 DIA 08/11/2016 21.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.692.001,44CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 301.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 255.177,23PRINCIPAL 337.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 2.219.597,30CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 377.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 353.873,43CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 387.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.954,41CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 417.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.769.367,18CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 24.772,04CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 08/11/2016 0,00 6.319.743,03 DIA 09/11/2016 5411 0,00 0,00 117,56I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 51.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 71.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 50.091,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 81.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.221,13CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 91.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 101.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 109.688,30CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 111.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 19.639,76CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 121.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 7.881,86CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 131.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 141.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.356,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 367.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 407.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 447.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 2.339,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/11/2016 0,00 203.665,98 DIA 11/11/2016 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 218.247,13REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 11/11/2016 0,00 218.247,13 DIA 14/11/2016 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.807.237,81REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 180.831,32REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 14/11/2016 0,00 1.988.069,13 DIA 17/11/2016 5320 0,00 0,00 13.405,55PENSÃO ALIMENTÍCIA TOTAL DO DIA 17/11/2016 0,00 13.405,55 DIA 25/11/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 25/11/2016 0,00 55,99 DIA 30/11/2016 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 13/12/2016 15:21:13 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada 5811 0,00 0,00 1.756.684,98REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 144.475,99REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 30/11/2016 0,00 1.901.160,97 TOTAL 0,0014.734.708,33 MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO CRC 1SP-316478/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS (Página: 3 / 3)