RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS 352.067.646,43 361.663.421.26 RESTOS A PAGAR 4.479.000,68 3.911.915,30 Inscritos no periodo 4 479 000,68 3 911 915,30 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR inscritos no periodo DEPOSITOS 16.381.206.04 13.766.697,92 Recebidos no periodo 16.381.206.04 13 756 597. 92 OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS 331.207.439,71 343.994.908,04 Conforme Anexo 13-A 331 207 439.71 343 994 908 . 04 SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR 228.209.451,42 177.999.238,35 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 228.209.451,42 177.999.238.35 Came 0.00 0.00 Bancos c Mownento '74 484.04 12 158,97 Aplicacees Financeiras 0,00 0.00 Aplicacoes Financeiras - RPPS 228 034 967,38 177 987 079.38 TOTAL 681.386.007.63 628.228.910,62 /0EL LEGNAIELI VASCONCELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS 317.421.486,17 336.296.969,39 RESTOS A PAGAR 3.911.916,30 3.424.308,27 Liquidados no periodo 3 911 915.30 3 424 308.27 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no periodo DEPOSITOS 16.379.989,76 13.766.649,92 Restituicoes no perodo 16 379 989.76 13 756 549 92 OUTRAS mOvImENTAcOEs EXTRA-oRcAmENTARiAs 297.129.680,11 318.116.101,20 Conforme Anexo 13-A 297 129 580.11 318 116 101 20 SALDO EM ESPECIE P/O EXERCICIO SEGUINTE 288.773.863,79 228.209.451,42 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 288 773 863,79 228.209.451,42 Caixa 0 . 00 0 00 Bancos c. Mowmento 7 581 88 1'4 484 04 Apecacbes Financeiras 000 000 Aplicacbes Financeiras - RPPS 288 766 281 91 228 034 967.38 DIRETOR SUPERINTENDENTE TOTAL MOGI DAS C_RUZES, 31 de,Dezembro de 2015 L LEGNAIELI VASCONCELLOS DIRETOR FINANCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARAES, 277 - 1 ° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data 26/02/2016 15:06 39 Anexo 13 - Balanco Financeiro Exercicio: 2015 Mes: 14 &sterna CECAM (Paaina: 1 / 1) !NONE SSOS EXERCICIO ANTERIOR DISPENDIOS ESPECIFICACAO EXERCICIO ATUAL ESPECIFICA00 EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR RECEITA ORCAMENTARIA 101.108.909,78 98.666.260.91 DESPESA ORCAMENTARIA 75.190.668,67 64.722.499,71 Ordlnida 4.146.716,71 4.678.608,37 Ordlnarla 1.386.774,66 1.457.202,10 Vinculada 96.963.193,07 83.987.642.64 Vlnculada 73.803.884,02 63.266.297,61 Alienacio de Bens 0.00 0.00 AlienacAo de Bens 0.00 0.00 Contnbuicao de Intervencgo no Domino Economic° ? CIDE 0.00 0 00 Contnbuicao de Intervencao no Domini* Economic° - CIDE 0.00 0.00 Educe* 0.00 0.00 EducacAo 0.00 0.00 Saude 0.00 0.00 Satioe 0.00 0.00 Transit° 0.00 0.00 Transit° 0.00 0.00 Assistencia Social 000 0. 00 Assisbncia Social 0.00 0.00 Regime Pro0no de Prewdencia 96 963 193 07 83 987 642.54 Regime Propno de Precidencia 73 803 884 02 63 265 297 61 Concern° corn Recursos Ordinanos 0.00 0.00 Convenes corn Recursos Ordinanos 0.00 0.00 (-) Deguities da Recerta Orcarnentana 0,00 0.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0 ,00 0.00 ENTIDADES: 4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Balanco elaborado conforms instrucries do TCEJSP MST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARAES. 277 - 1° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 13 - Balango Financeiro Anexo 13 A Demonstra So da C DISCRIMINACAO DEBITO MOVIMENTO,DO_PERIODO DESIII I RECEITA I CREDITO Pam CIRCULANTE Creditos a Curto Prazo Demais Creditos e Valores a Curto Prazo Inveshmentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo 4.409.456,62 0.00 0,00 4 406_629.75 4.993.306,30 0,00 0,00 4.987 615.50 683.850,68 0,00 0.00 580.985,75 Estoques 2 825,87 5 690.80 2.864.93 Vanacoes Patrimoniais Diminutivas Pages Antecipadamente 0.00 0.00 0.00 ATIVO NAO CIRCULANTE 80.678,96 90.306,76 9.626,81 Creditos a Longo Prazo 0,00 0,00 0.00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 Imobilizado 80.678,95 90 305,76 9.626,81 Intangivel 0,00 0,00 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 81.312.013,66 81.320.666,28 13.340,42 Obrigacees Trabalhistas, Previdenuarias e Assistenciais 80 336 445.85 80.346.218,94 9.773.09 Empreshmos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 0.00 Fomecedores e Contas a Pagar 428 480.79 423.793,09 0.00 Obngacoes F ;scam de Curto Prazo 206 586.73 206.588,73 0.00 Provisoes de curio Prazo 0,00 0,00 0,00 Demais Obrigagoes a Curto Prazo 340.500.19 344.067,52 3.567,33 PASSIVO NAO CIRCULANTE 236.669.642,61 290.889.166,77 54.229.614,26 Obrigacoes Trabalhistas. Previdenciarias e Assistenciats 0,00 0,00 0,00 Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 0.00 Obfigacoes Fiscais a Longo Prazo 0.00 0,00 0.00 Pr ovisoes 236 659 542,51 290.889.156,77 54.229.614.26 Demo* Obrigacbes a Longo Prazo 0.00 0,00 0.00 Vanacao Patrimonial Aumentativa Diterida 0.00 0,00 0.00 PATRIMONIO LIQUID() 134.567.163,60 134.567.163,60 0,00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 297.150.481,46 26.589,05 0,00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.432.460,07 278.803.467,61 278.371.007,64 TOTAL 766.611.79M7 790.689.856,27 331.207.439 71 Data 26/02/2016 10:12:26 Exercicio: 2015 MSc 14 Sistema CECAM ue constituem o titulo de 'DIVERSAS CONTAS' P 1 / 1 DESPESA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.687,70 0.00 0,00 4.687.70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 297.124.892,41 0,00 .68011 N\ FRANC! ARDENA DIRETOR FINANCEIRO DIRETOR SUPERINTENDENTE L L GNAIELI VASCONCELLOS ? L G Al LI VASCO ELLOS CRC SP-150138/0-8 DIRETOR FINANCEIRO ENTIDADES: 4.IPREM -*ammo DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Balance slaborado conforms Instruction do TCEMP