INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:55:48 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU 253.289.000,00 253.289.000,00 207.332.719,19 207.221.851,79 110.867,40 30.867.828,27 15.088.452,54 45.956.280,81 961.837,87 29.887.783,77 15.120.580,58 45.008.364,35 29.825.891,40 15.168.551,54 44.994.442,94 13.921,41 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 253.289.000,00 207.332.719,19 207.221.851,79 110.867,40 30.867.828,27 15.088.452,54 45.956.280,81 961.837,87 29.887.783,77 15.120.580,58 45.008.364,35 29.825.891,40 15.168.551,54 44.994.442,94 13.921,41 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 253.289.000,00 207.332.719,19 207.221.851,79 110.867,40 30.867.828,27 15.088.452,54 45.956.280,81 961.837,87 29.887.783,77 15.120.580,58 45.008.364,35 29.825.891,40 15.168.551,54 44.994.442,94 13.921,41 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.879.000,00 4.879.000,00 3.425.516,24 3.314.648,84 110.867,40 1.330.989,91 122.493,85 1.453.483,76 961.837,87 350.945,41 154.621,89 505.567,30 289.053,04 202.592,85 491.645,89 13.921,41 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.879.000,00 4.879.000,00 3.425.516,24 3.314.648,84 110.867,40 1.330.989,91 122.493,85 1.453.483,76 961.837,87 350.945,41 154.621,89 505.567,30 289.053,04 202.592,85 491.645,89 13.921,41 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 4.879.000,00 4.879.000,00 3.425.516,24 3.314.648,84 110.867,40 1.330.989,91 122.493,85 1.453.483,76 961.837,87 350.945,41 154.621,89 505.567,30 289.053,04 202.592,85 491.645,89 13.921,41 2510 - APOIO Á GESTÃO PRE 4.879.000,00 4.879.000,00 3.425.516,24 3.314.648,84 110.867,40 1.330.989,91 122.493,85 1.453.483,76 961.837,87 350.945,41 154.621,89 505.567,30 289.053,04 202.592,85 491.645,89 13.921,41 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 1 04 673.000,00 673.000,00 555.027,11 555.027,11 73.997,91 43.974,98 117.972,89 73.997,91 43.974,98 117.972,89 73.997,91 43.974,98 117.972,89 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES 2 04 162.000,00 162.000,00 113.686,11 113.686,11 48.306,72 7,17 48.313,89 36.230,04 8.051,12 4.032,73 12.083,85 8.051,12 4.032,73 12.083,85 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES 3 04 63.000,00 63.000,00 43.267,89 43.267,89 11.175,54 8.556,57 19.732,11 11.175,54 8.556,57 19.732,11 11.175,54 8.556,57 19.732,11 3.3.90.30.00 - MATERIAL D 4 04 10.000,00 10.000,00 4.070,11 4.070,11 743,05 5.186,84 5.929,89 582,59 160,46 5.258,06 5.418,52 160,46 5.186,84 5.347,30 71,22 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D 5 04 36.000,00 36.000,00 25.200,00 14.076,00 11.124,00 10.800,00 10.800,00 8.100,00 2.700,00 900,00 3.600,00 1.800,00 900,00 2.700,00 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS SER 6 04 84.000,00 84.000,00 16.788,84 16.788,84 67.211,16 67.211,16 53.067,61 14.072,95 6.612,87 20.685,82 7.295,35 6.848,20 14.143,55 6.542,27 3.3.90.39.00 - OUTROS SER 7 04 600.000,00 600.000,00 423.216,68 323.473,28 99.743,40 112.198,92 64.584,40 176.783,32 91.888,89 27.639,11 61.163,24 88.802,35 21.426,44 63.467,99 84.894,43 3.907,92 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS 8 04 302.000,00 302.000,00 94.443,39 94.443,39 207.556,61 207.556,61 166.543,91 25.461,13 18.051,57 43.512,70 25.461,13 15.551,57 41.012,70 2.500,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES 9 04 728.000,00 728.000,00 1.000,00 1.000,00 727.000,00 727.000,00 550.667,71 176.332,29 176.332,29 128.330,19 48.002,10 176.332,29 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 10 04 111.000,00 111.000,00 38.816,11 38.816,11 72.000,00 183,89 72.183,89 54.757,12 11.354,90 6.071,87 17.426,77 11.354,90 6.071,87 17.426,77 4.4.90.51.00 - OBRAS E INS 11 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN 12 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE 13 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 182.531.000,00 182.531.000,00 138.028.202,95 138.028.202,95 29.536.838,36 14.965.958,69 44.502.797,05 29.536.838,36 14.965.958,69 44.502.797,05 29.536.838,36 14.965.958,69 44.502.797,05 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 182.531.000,00 182.531.000,00 138.028.202,95 138.028.202,95 29.536.838,36 14.965.958,69 44.502.797,05 29.536.838,36 14.965.958,69 44.502.797,05 29.536.838,36 14.965.958,69 44.502.797,05 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 182.531.000,00 182.531.000,00 138.028.202,95 138.028.202,95 29.536.838,36 14.965.958,69 44.502.797,05 29.536.838,36 14.965.958,69 44.502.797,05 29.536.838,36 14.965.958,69 44.502.797,05 2610 - CONCESSÃO DE APOS 141.021.000,00 141.021.000,00 106.191.288,19 106.191.288,19 23.080.613,94 11.749.097,87 34.829.711,81 23.080.613,94 11.749.097,87 34.829.711,81 23.080.613,94 11.749.097,87 34.829.711,81 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 14 04 130.000.000,00 130.000.000,00 97.416.343,76 97.416.343,76 21.663.308,28 10.920.347,96 32.583.656,24 21.663.308,28 10.920.347,96 32.583.656,24 21.663.308,28 10.920.347,96 32.583.656,24 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 15 04 9.000.000,00 9.000.000,00 6.754.815,95 6.754.815,95 1.416.534,76 828.649,29 2.245.184,05 1.416.534,76 828.649,29 2.245.184,05 1.416.534,76 828.649,29 2.245.184,05 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 16 04 21.000,00 21.000,00 20.899,38 20.899,38 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 17 04 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.229,10 1.999.229,10 770,90 770,90 770,90 770,90 770,90 770,90 2710 - GESTÃO DA MASSA 41.510.000,00 41.510.000,00 31.836.914,76 31.836.914,76 6.456.224,42 3.216.860,82 9.673.085,24 6.456.224,42 3.216.860,82 9.673.085,24 6.456.224,42 3.216.860,82 9.673.085,24 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 19.347.743,78 19.347.743,78 3.778.955,68 1.873.300,54 5.652.256,22 3.778.955,68 1.873.300,54 5.652.256,22 3.778.955,68 1.873.300,54 5.652.256,22 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 19 01 16.000.000,00 16.000.000,00 11.979.170,98 11.979.170,98 2.677.268,74 1.343.560,28 4.020.829,02 2.677.268,74 1.343.560,28 4.020.829,02 2.677.268,74 1.343.560,28 4.020.829,02 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 20 01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊNC 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9999 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9998 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA DE 22 04 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 253.289.000,00 253.289.000,00 207.332.719,19 207.221.851,79 110.867,40 30.867.828,27 15.088.452,54 45.956.280,81 961.837,87 29.887.783,77 15.120.580,58 45.008.364,35 29.825.891,40 15.168.551,54 44.994.442,94 13.921,41 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5338 04 FUNDAÇÃO BANRISUL 7,17 7,17 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 226.641,80 109.857,59 336.499,39 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 8.874,24 4.471,09 13.345,33 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5373 01 PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 258.484,80 128.664,20 387.149,00 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5377 01 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA 32.183,20 16.091,60 48.274,80 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5381 01 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 19.058,40 9.110,55 28.168,95 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 62.631,86 33.165,05 95.796,91 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 2.971,60 1.497,38 4.468,98 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:55:48 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5355 04 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO 1.593,32 1.593,32 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 19.395,38 9.697,69 29.093,07 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 157.408,80 79.163,14 236.571,94 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 60.784,06 32.146,83 92.930,89 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 348,56 174,28 522,84 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 3.093,72 1.546,86 4.640,58 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 54.645,50 27.085,12 81.730,62 21.8.81.01.99 - OUTROS CON 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 43.496,64 22.757,99 66.254,63 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 8.885,99 8.885,99 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 603.501,85 293.729,21 897.231,06 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 3.244,03 1.712,72 4.956,75 22.8.81.01.99 - OUTROS CON 5353 04 ASSIBRAF 118,00 153,00 271,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 11.095,17 6.544,81 17.639,98 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 1.785,80 908,85 2.694,65 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5313 04 PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO 1.646,40 823,20 2.469,60 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 96,20 48,10 144,30 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 4.103,26 3.141,67 7.244,93 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 3.068.316,32 1.565.497,20 4.633.813,52 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5343 04 PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO 766.546,20 387.256,80 1.153.803,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 156.351,21 76.935,17 233.286,38 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 913.153,48 454.237,49 1.367.390,97 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 8.050,70 3.956,07 12.006,77 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5347 04 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 51.165,80 25.872,00 77.037,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 948.569,64 481.082,80 1.429.652,44 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 275.271,70 139.433,37 414.705,07 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 60.105,84 30.139,09 90.244,93 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5351 04 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 20.012,20 9.559,27 29.571,47 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5352 04 EMPR. SICRED FP 18.401,16 9.975,55 28.376,71 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 7.696,97 3.868,08 11.565,05 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 257.016,61 128.546,03 385.562,64 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 33.559,87 17.096,16 50.656,03 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ 8.168.712,96 4.117.546,50 12.286.259,46 RESTOS A PAGAR DE 2023 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 6004 04 3.960,00 3.960,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 6005 04 30.413,72 15.032,09 45.445,81 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 6006 04 10.076,80 10.076,80 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 44.450,52 15.032,09 59.482,61 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 8.213.163,48 4.132.578,59 12.345.742,07 TOTAL 38.039.054,88 19.301.130,13 57.340.185,01 (Página: 2 / 3) Assinado eletronicamentePedro B Richard CINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:55:48 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.168.144,88 BANCOS CONTA VINCULADA 756.659.424,02 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 757.827.568,90 ---------------------- TOTAL GERAL 815.167.753,91 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:51 Identificador: 6c7886547052cfd79045a48e96b80420ff6eed4409d00545e Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:12:47 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:12:48 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:12:52 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:52:49 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:53:03 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:51:50 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:51:51 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original a1576d9b6304c44db21b06fde041e883933e282ff5882130f8f7980de9895f19 https://valida.ae/6c7886547052cfd79045a48e96b80420ff6eed4409d00545e