INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 26/10/2016 10:13:30 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada DIA 02/08/2016 11.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 61.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 151.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 161.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.686.501,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 167.017,68REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 197.745,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/08/2016 0,00 2.052.082,05 DIA 04/08/2016 5311 0,00 0,00 598.270,58I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.712,64I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 255.351,11SAMED 5314 0,00 0,00 117.278,35A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 194.663,80IPREM 5316 0,00 0,00 6.204,19SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 39.856,77SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 171.498,34EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 68.171,24EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 25.158,72PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 14.635,37SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 1.230,74EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 12.999,35EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 397,68MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 522,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 5.056,97EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5332 0,00 0,00 1.212,97LIQUIDAÇÃO DE VERBAS 5337 0,00 0,00 131.743,58EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC TOTAL DO DIA 04/08/2016 0,00 1.645.983,89 DIA 05/08/2016 5411 0,00 0,00 32,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 21.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.690.380,98CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 31.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 25.074,84CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 41.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 68.803,78CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 301.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 79.192,29PRINCIPAL 337.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 2.217.472,05CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 347.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 32.893,70CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 357.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 90.258,05CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 377.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 354.307,26CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 387.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 9.256,40CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 397.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 18.031,57CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 417.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.771.536,30CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 46.282,00CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 437.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 90.157,85CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 05/08/2016 0,00 6.493.679,64 (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 26/10/2016 10:13:30 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada DIA 09/08/2016 5411 0,00 0,00 126,42I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 51.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 71.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 49.924,20CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 81.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.917,59CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 91.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 101.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 107.433,05CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 111.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 19.639,76CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 121.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 6.906,82CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 131.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 141.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.356,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 367.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 407.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 447.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 2.339,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/08/2016 0,00 200.973,86 DIA 16/08/2016 5411 0,00 0,00 3,02I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 660.578,10REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 67.848,69REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 78.366,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/08/2016 0,00 806.795,92 DIA 26/08/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 26/08/2016 0,00 55,99 DIA 30/08/2016 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 197.723,44REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 30/08/2016 0,00 197.723,44 DIA 31/08/2016 5811 0,00 0,00 3.630.095,37REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 209.097,28REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 31/08/2016 0,00 3.839.192,65 TOTAL 0,0015.236.487,44 MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO CRC 1SP-316478/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS (Página: 2 / 2)