INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/08/2016 13:50:52 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2016 à 30/07/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada DIA 01/07/2016 11.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 61.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 151.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 161.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 0,00CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.685.132,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 167.017,68REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 197.764,07REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/07/2016 0,00 2.049.914,05 DIA 04/07/2016 11.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 61.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 151.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 161.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/07/2016 0,00 817,26 DIA 05/07/2016 5311 0,00 0,00 594.525,20I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.712,64I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 254.619,54SAMED 5314 0,00 0,00 116.599,53A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 193.333,92IPREM 5316 0,00 0,00 6.221,29SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 40.229,32SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 167.635,42EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 65.447,97EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 23.489,71PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 15.415,65SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 2.245,92EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 12.999,35EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 453,96MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 853,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.159,63EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5337 0,00 0,00 128.852,70EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 31.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 24.781,24CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 347.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 32.508,52CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 387.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.505,69CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 22.528,43CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 05/07/2016 0,00 1.715.138,12 DIA 07/07/2016 5411 0,00 0,00 32,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 21.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.668.578,65CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 41.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 70.172,18CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 301.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 79.192,29PRINCIPAL 337.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 2.188.871,31CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/08/2016 13:50:52 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2016 à 30/07/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada 357.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 92.053,15CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 377.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 350.306,45CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 387.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.697,33CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 397.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 18.280,37CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 417.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.751.532,26CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 23.486,64CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 437.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 91.401,85CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/07/2016 0,00 6.338.605,05 DIA 08/07/2016 5411 0,00 0,00 166,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 51.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 71.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 50.860,29CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 81.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.917,59CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 91.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 101.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 104.836,55CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 111.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 19.639,76CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 121.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 6.906,82CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 131.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 141.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.687,21CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 367.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 407.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 447.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 2.339,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 08/07/2016 0,00 199.684,23 DIA 14/07/2016 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 78.344,29REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 14/07/2016 0,00 78.344,29 DIA 15/07/2016 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 661.140,35REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 67.848,69REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 15/07/2016 0,00 728.989,04 DIA 27/07/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/07/2016 0,00 55,99 DIA 29/07/2016 5811 0,00 0,00 4.036.874,09REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 461.905,19REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 29/07/2016 0,00 4.498.779,28 TOTAL 0,0015.610.327,31 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/08/2016 13:50:52 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/07/2016 à 30/07/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada MOGI DAS CRUZES, 30 de Julho de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO CRC 1SP-316478/O-8 DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS (Página: 3 / 3)