INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:05:14 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/04/2024 à 30/04/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 02/04/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 1,81IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 02/04/2024 1,81 DIA 03/04/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 1,81IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.925.987,86REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 190.265,26REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 231.622,94REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/04/2024 2.347.877,87 DIA 04/04/2024 341.9.9.9.03.0.1.00.00 129,88COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 618,10IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 04/04/2024 747,98 DIA 05/04/2024 651.2.1.5.02.1.1.05.00 4.321,75CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 487.2.1.5.50.1.1.01.00 346.163,58CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 22.362,89CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 40.450,44CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 517.2.1.5.50.1.1.04.00 31.904,48CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 527.2.1.5.50.1.1.05.00 2.061,10CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.728,15CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 547.2.1.5.50.2.1.04.00 21.498,84CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.311,51CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.794,15CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 577.2.1.5.50.2.1.20.01 233.262,40CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 587.2.1.5.50.2.1.20.02 35.929,95CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 597.2.1.5.50.2.1.20.03 30.316,52CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 5338 2.1.8.8.1.01.03 7,17ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.636.612,36OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 386.923,60OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 80.678,11OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 494.150,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.298,02OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.872,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 491.607,69OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 140.278,28OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 33.786,85OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 12.857,39OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 11.253,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5353 2.2.8.8.1.01.99 106,00OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5355 2.1.8.8.1.01.15 1.593,32RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 9.697,69RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 1.784,42DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 6.208,03OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 133.092,66OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 17.096,16OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 300.013,85IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 128.419,20PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 33.142,80RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 110.718,88ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.530,64RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 15.846,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 82.179,72RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 31.879,53RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.471,09PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 11.814,76PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 1.378,47DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.085,12RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 29.252,24OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 171.2.1.5.02.1.1.03.00 398,32CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 151.2.1.5.02.1.1.01.00 2.873,86CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 11.2.1.5.01.1.1.01.00 3.611.923,73CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 21.2.1.5.01.1.1.02.00 66.188,43CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 116.497,25CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 51.2.1.5.01.1.1.05.00 2.788,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 341.9.9.9.03.0.1.00.00 165.763,67COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.712,45OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 908,85OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 823,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 143,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 3.141,67OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 43,20IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.722.859,36CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 427.2.1.5.02.1.1.10.02 68.221,36CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 120.075,38CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 515.989,68CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 457.2.1.5.02.1.1.10.05 9.455,49CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 16.642,46CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 367.2.1.5.02.1.1.05.00 5.598.484,26CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 102.592,07CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 180.570,74CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:05:14 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/04/2024 à 30/04/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor TOTAL DO DIA 05/04/2024 19.358.560,92 DIA 08/04/2024 41.2.1.5.01.1.1.04.00 3.141,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 447.2.1.5.02.1.1.10.04 3.238,17CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 477.2.1.5.02.1.1.12.00 448,81CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 397.2.1.5.02.1.1.08.00 4.869,59CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 08/04/2024 11.698,24 DIA 09/04/2024 71.2.1.5.01.2.1.01.00 64.024,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 4.366,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 4.452,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 496.460,77CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 27.669,27CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 7.975,67CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 2.229,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 8.044,15CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 351.9.9.9.99.2.1.02.00 17.096,16OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 09/04/2024 632.319,96 DIA 15/04/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 32,92IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 15/04/2024 32,92 DIA 17/04/2024 627.9.9.9.01.0.1.01.01 755.128,42REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 77.075,51REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 94.793,42REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/04/2024 926.997,35 DIA 18/04/2024 5413 2.1.8.8.1.03.01 803,13DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 18/04/2024 803,13 DIA 23/04/2024 311.9.2.2.03.0.1.01.00 289,09RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5411 2.1.8.8.3.01.04 110,94IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/04/2024 400,03 DIA 25/04/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 101,78IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 25/04/2024 101,78 DIA 26/04/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 84,08IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 26/04/2024 84,08 DIA 29/04/2024 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.159.689,05CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 392,40IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 627.9.9.9.01.0.1.01.01 2.063.315,03REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 204.879,89REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 247.139,53REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 29/04/2024 3.675.415,90 DIA 30/04/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 187,02IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/04/2024 187,02 TOTAL 26.955.228,99 MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR (Página: 2 / 3) Assinado eletronicamentePedro B INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:05:14 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/04/2024 à 30/04/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor RICHARD CARLOS CASTILHOS WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTADOR 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Assinado eletronicamenteRichard C Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:53 Identificador: 1c103d6e0297280b02220a3107bc9ba5e08d0e8b6688fc03c Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:44:25 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:44:25 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:44:28 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:57:15 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:57:28 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:53:08 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:53:09 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original f3f421ffc4753d674d86fbeb598b3aa1d1049519a643b8d1adc0f7c09dca38ad https://valida.ae/1c103d6e0297280b02220a3107bc9ba5e08d0e8b6688fc03c