INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 11/05/2016 13:21:56 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/02/2016 11.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 61.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 151.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 161.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.577.850,67REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 150.519,97REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 178.221,03REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/02/2016 0,00 1.907.408,93 DIA 04/02/2016 5311 0,00 0,00 476.863,09I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 2.111,29I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 247.209,40SAMED 5314 0,00 0,00 95.588,81A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 147.669,90IPREM 5316 0,00 0,00 5.609,81SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 39.837,58SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 156.934,64EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 60.019,38EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.561,15PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 12.775,66SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 3.870,28EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 16.125,03EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 853,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.333,10EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5337 0,00 0,00 116.923,86EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 5411 0,00 0,00 167,42I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 21.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.437.388,36CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 31.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 21.449,87CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 41.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 57.301,33CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 51.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 1.520,91CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 71.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 41.910,15CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 81.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.217,52CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 91.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.203,40CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 101.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 75.616,77CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 111.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 16.767,36CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 121.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 5.589,81CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 131.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 707,65CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 141.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.136,33CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 291.9.2.1.99.05.00 840,00 0,00 6.163,62OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM 301.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 64.987,83PRINCIPAL 311.9.2.2.99.06.00 840,00 0,00 174,49OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM 337.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 1.885.590,92CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 347.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 28.138,36CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 357.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 75.168,93CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 367.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 1.995,15CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 377.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 305.101,86CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 387.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 8.129,15CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 397.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 15.391,41CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 11/05/2016 13:21:56 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 407.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 276,53CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 417.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.525.509,29CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 40.645,71CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 437.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 76.957,08CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. 447.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 1.382,64CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 04/02/2016 0,00 7.110.302,19 DIA 16/02/2016 457.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 601.304,79REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 60.911,75REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 70.548,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/02/2016 0,00 732.764,55 DIA 29/02/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5811 0,00 0,00 4.271.177,46REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 244.667,26REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 29/02/2016 0,00 4.515.900,71 TOTAL 0,00 14.266.376,38 MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 2 / 2)