RECEITA
ACUMULADO
MOVIMENTO
TOTAL
DESPESA
ACUMULADO
MOVIMENTO
TOTAL
ANTERIOR
MÊS
ANTERIOR
MÊS
Receita Orçamentária
Despesa Orçamentária
Receita de Contribuições Pessoal e Encargos Sociais
   Contribuição Patronal0,00 2.614.836,33 2.614.836,33   Salários e Vantagens0,00 62.127,32 62.127,32
   Amortização do Déficit Atuarial 0,00 2.957.601,26 2.957.601,26   Obrigações Patronais0,00 13.234,19 13.234,19
   Contribuição Taxa de Administração 0,00 422.514,46422.514,460,00 75.361,51 75.361,51
   Repasse p/cobertura massa segregada 0,00 3.004.234,99 3.004.234,99 Outras Despesas Correntes
   Contribuição dos Servidores Ativos 0,00 1.991.529,66 1.991.529,66   Material de Consumo0,00 1.853,96 1.853,96
   Contribuição dos Servidores Inativos 0,00 260.253,51 260.253,51   Outros Serviços de Terceiros 0,00 402.601,03 402.601,03
   Contribuição dos Pensionistas 0,00 30.714,83 30.714,83   Obrigações Tributárias 0,00 28.974,73 28.974,73
0,00 11.281.685,04 11.281.685,040,00 433.429,72 433.429,72
Receita Patrimonial Investimentos
   Rendimento Investimentos Renda Fixa 0,00 0,00 0,00  Equipamentos e Material de Escritório 0,00 1.032,001.032,00
0,00 0,00 0,000,00 1.032,00 1.032,00
Receita de Serviços Benefícios Previdenciários
   Taxa de expediente e emolumentos 0,00 0,00 0,00   Aposentadorias - Plano Previdenciário 0,00 5.706.317,04 5.706.317,04
0,00 0,00 0,00   Pensões - Plano Previdenciário 0,00 270.577,33 270.577,33
Outras Receitas Correntes  Outros Benefícios Previdenciários 0,00 595.305,54 595.305,54
   Compensação Previd. - COMPREV 0,00 102.582,59 102.582,59   Comprev0,00 5.578,87 5.578,87
   Outras Receitas0,00 0,00 0,00   Aposentadorias - Massa Segregada 0,001.874.309,89 1.874.309,89
0,00 102.582,59 102.582,59   Pensões - Massa Segregada 0,00 1.112.083,33 1.112.083,33
0,00 9.564.172,00 9.564.172,00
Total da Receita Orçamentária
0,00
11.384.267,63
11.384.267,63
Total da Despesa Orçamentária
0,00
10.073.995,23
10.073.995,23
Receita Extraorçamentária
(-) Despesa Empenhada a pagar
0,00
7.526.162,81
7.526.162,81
Consignações0,00 2.713.520,96 2.713.520,96
Total da Despesa Paga
0,00
2.547.832,42
2.547.832,42
Credores Diversos0,00 381,13 381,13
Remuneração dos Investimentos 0,00 13.559.476,06 13.559.476,06
Despesa Extraorçamentária
Movimentação entre Fundos - Recebidos 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar 20180,00 7.241.458,87 7.241.458,87
Consignações0,00 2.713.520,96 2.713.520,96
Total da Receita Extraorçamentária
0,00
16.273.378,15
16.273.378,15
Credores Diversos0,00 342,12 342,12
Deságio de Remuneração dos Investimentos 0,00 0,00 0,00
Total da Receita Arrecadada
0,00
27.657.645,78
27.657.645,78
Movimentação entre Fundos - Pagos 0,00 0,00 0,00	Total da Despesa Extraorçamentária
0,00
9.955.321,95
9.955.321,95
Saldo do Mês Anterior
Saldo Para o Mês Seguinte
 Caixa0,00 Caixa0,00
 Bancos Conta Movimento Bancos Conta Movimento
   Banco Santander S.A.2.175,09   Banco Santander S.A.2.190,44
   Caixa Econômica Federal1.051,38   Outros bancos1.051,38
 Aplicações Financeiras Aplicações Financeiras
   Banco Santander S.A.33.448.457,91   Banco Santander S.A.32.764.674,74
   Caixa Econômica Federal336.834.258,21   Caixa Econômica Federal343.740.243,87
   Outros bancos146.725.314,37   Outros bancos155.657.587,94
Total das Movimentações de Banco
517.011.256,96
Total das Movimentações de Banco
532.165.748,37
TOTAL GERAL
544.668.902,74
TOTAL GERAL
544.668.902,74
              AUXILIAR DE TESOURARIA                                AUXILIAR CONTÁBIL
                     CRC nº SP-150138/O-8
BALANCETE FINANCEIRO - MÊS DE JANEIRO DE 2019
JOSÉ CARLOS A. CALDERARO                    JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOS           EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS
               DIRETOR SUPERINTENDENTE                         DIRETOR FINANCEIRO