INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 09:00:46 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU 253.289.000,00 253.289.000,00 174.839.522,85 174.786.055,45 53.467,40 73.537.746,28 4.911.730,87 78.449.477,15 802.951,58 72.668.062,22 4.989.365,23 77.657.427,45 60.660.744,62 16.985.780,95 77.646.525,57 10.901,88 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 253.289.000,00 174.839.522,85 174.786.055,45 53.467,40 73.537.746,28 4.911.730,87 78.449.477,15 802.951,58 72.668.062,22 4.989.365,23 77.657.427,45 60.660.744,62 16.985.780,95 77.646.525,57 10.901,88 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 253.289.000,00 174.839.522,85 174.786.055,45 53.467,40 73.537.746,28 4.911.730,87 78.449.477,15 802.951,58 72.668.062,22 4.989.365,23 77.657.427,45 60.660.744,62 16.985.780,95 77.646.525,57 10.901,88 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.879.000,00 4.879.000,00 3.230.548,92 3.177.081,52 53.467,40 1.596.276,10 52.174,98 1.648.451,08 802.951,58 729.546,52 126.854,86 856.401,38 665.071,10 180.428,40 845.499,50 10.901,88 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.879.000,00 4.879.000,00 3.230.548,92 3.177.081,52 53.467,40 1.596.276,10 52.174,98 1.648.451,08 802.951,58 729.546,52 126.854,86 856.401,38 665.071,10 180.428,40 845.499,50 10.901,88 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 4.879.000,00 4.879.000,00 3.230.548,92 3.177.081,52 53.467,40 1.596.276,10 52.174,98 1.648.451,08 802.951,58 729.546,52 126.854,86 856.401,38 665.071,10 180.428,40 845.499,50 10.901,88 2510 - APOIO Á GESTÃO PRE 4.879.000,00 4.879.000,00 3.230.548,92 3.177.081,52 53.467,40 1.596.276,10 52.174,98 1.648.451,08 802.951,58 729.546,52 126.854,86 856.401,38 665.071,10 180.428,40 845.499,50 10.901,88 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 1 04 673.000,00 673.000,00 454.556,53 454.556,53 205.058,13 13.385,34 218.443,47 205.058,13 13.385,34 218.443,47 169.521,81 48.921,66 218.443,47 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES 2 04 162.000,00 162.000,00 113.671,77 113.671,77 48.328,23 48.328,23 27.925,31 20.402,92 20.402,92 16.116,58 4.286,34 20.402,92 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES 3 04 63.000,00 63.000,00 25.802,71 25.802,71 37.197,29 37.197,29 37.197,29 37.197,29 28.288,68 8.908,61 37.197,29 3.3.90.30.00 - MATERIAL D 4 04 10.000,00 10.000,00 4.070,11 4.070,11 5.929,89 5.929,89 376,27 5.482,90 70,72 5.553,62 5.482,90 70,72 5.553,62 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D 5 04 36.000,00 36.000,00 17.025,00 5.901,00 11.124,00 10.800,00 8.175,00 18.975,00 6.273,00 4.527,00 9.102,00 13.629,00 3.600,00 9.102,00 12.702,00 927,00 3.3.90.36.00 - OUTROS SER 6 04 84.000,00 84.000,00 16.788,84 16.788,84 67.211,16 67.211,16 39.156,07 28.055,09 5.648,00 33.703,09 22.407,09 5.648,00 28.055,09 5.648,00 3.3.90.39.00 - OUTROS SER 7 04 600.000,00 600.000,00 354.374,46 312.031,06 42.343,40 215.010,90 30.614,64 245.625,54 104.700,40 114.409,42 29.042,60 143.452,02 108.840,27 32.084,87 140.925,14 2.526,88 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS 8 04 302.000,00 302.000,00 94.443,39 94.443,39 207.556,61 207.556,61 129.440,19 62.264,56 17.651,86 79.916,42 58.664,56 19.451,86 78.116,42 1.800,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES 9 04 728.000,00 728.000,00 1.000,00 1.000,00 727.000,00 727.000,00 452.099,18 228.834,46 46.066,36 274.900,82 228.834,46 46.066,36 274.900,82 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 10 04 111.000,00 111.000,00 38.816,11 38.816,11 72.183,89 72.183,89 42.981,16 23.314,75 5.887,98 29.202,73 23.314,75 5.887,98 29.202,73 4.4.90.51.00 - OBRAS E INS 11 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN 12 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE 13 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 182.531.000,00 182.531.000,00 105.729.973,93 105.729.973,93 71.941.470,18 4.859.555,89 76.801.026,07 71.938.515,70 4.862.510,37 76.801.026,07 59.995.673,52 16.805.352,55 76.801.026,07 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 182.531.000,00 182.531.000,00 105.729.973,93 105.729.973,93 71.941.470,18 4.859.555,89 76.801.026,07 71.938.515,70 4.862.510,37 76.801.026,07 59.995.673,52 16.805.352,55 76.801.026,07 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 182.531.000,00 182.531.000,00 105.729.973,93 105.729.973,93 71.941.470,18 4.859.555,89 76.801.026,07 71.938.515,70 4.862.510,37 76.801.026,07 59.995.673,52 16.805.352,55 76.801.026,07 2610 - CONCESSÃO DE APOS 141.021.000,00 141.021.000,00 81.045.432,49 81.045.432,49 56.471.587,45 3.503.980,06 59.975.567,51 56.471.587,45 3.503.980,06 59.975.567,51 47.047.714,87 12.927.852,64 59.975.567,51 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 14 04 130.000.000,00 130.000.000,00 73.804.227,02 73.804.227,02 52.904.241,12 3.291.531,86 56.195.772,98 52.904.241,12 3.291.531,86 56.195.772,98 44.037.960,45 12.157.812,53 56.195.772,98 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 15 04 9.000.000,00 9.000.000,00 5.221.076,99 5.221.076,99 3.566.474,81 212.448,20 3.778.923,01 3.566.474,81 212.448,20 3.778.923,01 3.008.882,90 770.040,11 3.778.923,01 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 16 04 21.000,00 21.000,00 20.899,38 20.899,38 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 17 04 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.229,10 1.999.229,10 770,90 770,90 770,90 770,90 770,90 770,90 2710 - GESTÃO DA MASSA 41.510.000,00 41.510.000,00 24.684.541,44 24.684.541,44 15.469.882,73 1.355.575,83 16.825.458,56 15.466.928,25 1.358.530,31 16.825.458,56 12.947.958,65 3.877.499,91 16.825.458,56 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 15.465.399,86 15.465.399,86 8.982.981,31 551.618,83 9.534.600,14 8.982.981,31 551.618,83 9.534.600,14 7.539.304,41 1.995.295,73 9.534.600,14 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 19 01 16.000.000,00 16.000.000,00 9.120.456,75 9.120.456,75 6.483.946,94 395.596,31 6.879.543,25 6.483.946,94 395.596,31 6.879.543,25 5.408.654,24 1.470.889,01 6.879.543,25 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 20 01 500.000,00 500.000,00 91.639,31 91.639,31 408.360,69 408.360,69 408.360,69 408.360,69 408.360,69 408.360,69 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 21 01 10.000,00 10.000,00 7.045,52 7.045,52 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊNC 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9999 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9998 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA DE 22 04 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 253.289.000,00 253.289.000,00 174.839.522,85 174.786.055,45 53.467,40 73.537.746,28 4.911.730,87 78.449.477,15 802.951,58 72.668.062,22 4.989.365,23 77.657.427,45 60.660.744,62 16.985.780,95 77.646.525,57 10.901,88 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5338 04 FUNDAÇÃO BANRISUL 14,34 7,17 21,51 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 447.218,27 127.359,33 574.577,60 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 17.816,42 4.765,30 22.581,72 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5373 01 PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 515.568,20 127.262,80 642.831,00 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5377 01 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA 64.121,40 15.601,60 79.723,00 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5381 01 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 39.983,71 10.299,48 50.283,19 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 128.939,71 34.923,14 163.862,85 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5.999,62 1.329,46 7.329,08 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 09:00:46 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5355 04 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO 3.186,64 1.593,32 4.779,96 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 38.790,76 9.697,69 48.488,45 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 318.751,66 83.194,66 401.946,32 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 124.810,42 32.344,60 157.155,02 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 697,12 174,28 871,40 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 6.187,44 1.546,86 7.734,30 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 108.815,74 28.002,49 136.818,23 21.8.81.01.99 - OUTROS CON 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 95.506,87 31.918,51 127.425,38 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 10.670,41 1.784,41 12.454,82 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 1.378,47 1.378,47 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.197.244,91 333.040,31 1.530.285,22 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 6.646,67 1.573,55 8.220,22 22.8.81.01.99 - OUTROS CON 5353 04 ASSIBRAF 377,00 106,00 483,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 24.352,43 7.535,70 31.888,13 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 3.603,50 908,85 4.512,35 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5313 04 PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO 3.292,80 823,20 4.116,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 288,25 153,02 441,27 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 10.386,60 3.270,93 13.657,53 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 6.270.425,88 1.793.313,51 8.063.739,39 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5343 04 PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO 1.540.726,60 388.883,60 1.929.610,20 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 313.964,49 80.849,69 394.814,18 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 1.861.541,61 571.171,86 2.432.713,47 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 16.304,79 4.412,32 20.717,11 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5347 04 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 102.909,80 25.872,00 128.781,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.921.260,13 509.675,49 2.430.935,62 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 554.983,35 139.418,57 694.401,92 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 124.031,78 35.397,72 159.429,50 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5351 04 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 42.428,86 11.208,33 53.637,19 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5352 04 EMPR. SICRED FP 39.629,84 11.253,13 50.882,97 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 17.773,08 6.502,78 24.275,86 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 518.655,30 134.984,41 653.639,71 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 67.752,19 18.175,35 85.927,54 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ 16.567.037,06 4.590.335,42 21.157.372,48 RESTOS A PAGAR DE 2023 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 6004 04 3.960,00 3.960,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 6005 04 60.618,13 4.646,61 65.264,74 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 6006 04 10.076,80 10.076,80 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 74.654,93 4.646,61 79.301,54 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 16.641.691,99 4.594.982,03 21.236.674,02 TOTAL 77.302.436,61 21.580.762,98 98.883.199,59 (Página: 2 / 3) Assinado eletronicamente Pedro B Richard CINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 09:00:46 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.187.498,80 BANCOS CONTA VINCULADA 766.085.848,56 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 767.273.347,36 ---------------------- TOTAL GERAL 866.156.546,95 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:51 Identificador: c14df314531c7a2b944013e9ca67bb617a7e92239cf7ebaa5 Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:14:54 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:14:55 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:14:58 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:51:59 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:52:06 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:51:56 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:51:58 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 4c23008949320c52f13e1bf58d6b079a65d467148b0eea7d2c41457d00cf193a https://valida.ae/c14df314531c7a2b944013e9ca67bb617a7e92239cf7ebaa5