INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 18/10/2017 09:45:23 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/08/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 1.281,77CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 977,10CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 1.065,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL- CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 177,65 CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CEDIDOS 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 1.765.205,05REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 175.394,22REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 204.901,98REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/08/2017 0,00 2.149.003,69 DIA 04/08/2017 5413 0,00 0,00 255,04 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5311 0,00 0,00 8.588,72 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.216,88 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 790,86 SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 249,04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.750,36 IPREM - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 937,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 581.289,20 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 320.848,55 SAMED - PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 78.852,68 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 155.842,96 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.067,99 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 22.716,36 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 141.109,80 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 52.960,53 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 13.672,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 4.409,96 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5353 0,00 0,00 967,44 EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 5356 0,00 0,00 203,76 MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5358 0,00 0,00 104,00 EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 2.564,47 EMPR. CONSIGNADO BMG 5364 0,00 0,00 1.516,87 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 112.264,87 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5368 0,00 0,00 255,04 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 230.925,10 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 211.569,74 SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 58.640,44 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 86.872,03 IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.935,43 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 20.999,87 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 72.290,36 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 23.725,61 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 10.824,96 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.042,78 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5382 0,00 0,00 400,80 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA 5383 0,00 0,00 1.967,62 EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 5386 0,00 0,00 255,72 MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 798,57 EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 54.909,24 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 148,86 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 04/08/2017 0,00 2.295.742,31 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 18/10/2017 09:45:23 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 07/08/2017 5411 0,00 0,00 34,71 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.796.153,00 0,00 1.771.955,06CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 26.923,00 0,00 34.144,61CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 72.332,70CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 98.873,69PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.355.923,00 0,00 2.324.483,40CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 34.692,00 0,00 44.791,60CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 94.887,35CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 340.615,00 0,00 371.298,69CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 11.143,85CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 14.538,00 0,00 18.875,70CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.043.692,00 0,00 2.227.792,13CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 66.863,06CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 87.000,00 0,00 113.254,18CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/08/2017 0,00 7.250.730,73 DIA 09/08/2017 5 1.2.1.0.29.07.04 3.076,00 0,00 2.750,36CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 55.461,00 0,00 52.681,21CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.153,00 0,00 2.364,79CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.000,00 0,00 2.959,53CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 107.692,00 0,00 153.294,99CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 22.076,00 0,00 20.305,01CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 7.461,00 0,00 7.355,79CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.230,00 0,00 1.205,70CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.230,00 0,00 2.547,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 31 1.9.2.2.99.06.00 840,00 0,00 0,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM 52 1.9.2.2.99.07.00 0,00 0,00 176,68 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM PLANO FINANCEIRO 36 7.2.1.0.29.01.04 3.923,00 0,00 3.607,97CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 500,07 CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 3.230,00 0,00 3.000,39CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/08/2017 0,00 252.750,46 DIA 16/08/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 694.245,61REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 71.154,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 81.384,78REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/08/2017 0,00 846.784,50 DIA 18/08/2017 5411 0,00 0,00 136,68 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 18/08/2017 0,00 136,68 DIA 25/08/2017 5411 0,00 0,00 59,72 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 18/10/2017 09:45:23 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/08/2017 à 31/08/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 25/08/2017 0,00 59,72 DIA 30/08/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 1.742.830,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 175.632,00REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 311.552,89REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 30/08/2017 0,00 2.230.015,61 DIA 31/08/2017 5503 0,00 0,00 6.000.000,00MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV. 5811 0,00 0,00 4.337.578,96REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 199.322,60 REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 1.691,10 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 47.317,93 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 31/08/2017 0,00 10.585.910,59 TOTAL 0,00 25.611.134,29 MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR D E TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)