INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/12/2024 08:17:45 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU 253.289.000,00 49.521.828,98 302.810.828,98 104.467.314,93 104.315.047,53 152.267,40 174.664.972,05 23.678.542,00 198.343.514,05 102.083,71 174.479.905,94 23.770.936,26 198.250.842,20 174.465.823,83 23.775.606,51 198.241.430,34 9.411,86 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 49.521.828,98 302.810.828,98 104.467.314,93 104.315.047,53 152.267,40 174.664.972,05 23.678.542,00 198.343.514,05 102.083,71 174.479.905,94 23.770.936,26 198.250.842,20 174.465.823,83 23.775.606,51 198.241.430,34 9.411,86 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 49.521.828,98 302.810.828,98 104.467.314,93 104.315.047,53 152.267,40 174.664.972,05 23.678.542,00 198.343.514,05 102.083,71 174.479.905,94 23.770.936,26 198.250.842,20 174.465.823,83 23.775.606,51 198.241.430,34 9.411,86 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.879.000,00 783.957,51 5.662.957,51 3.578.477,80 3.426.210,40 152.267,40 1.985.360,25 99.119,46 2.084.479,71 102.083,71 1.800.294,14 191.513,72 1.991.807,86 1.786.212,03 196.183,97 1.982.396,00 9.411,86 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.879.000,00 783.957,51 5.662.957,51 3.578.477,80 3.426.210,40 152.267,40 1.985.360,25 99.119,46 2.084.479,71 102.083,71 1.800.294,14 191.513,72 1.991.807,86 1.786.212,03 196.183,97 1.982.396,00 9.411,86 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 4.879.000,00 783.957,51 5.662.957,51 3.578.477,80 3.426.210,40 152.267,40 1.985.360,25 99.119,46 2.084.479,71 102.083,71 1.800.294,14 191.513,72 1.991.807,86 1.786.212,03 196.183,97 1.982.396,00 9.411,86 2510 - APOIO Á GESTÃO PRE 4.879.000,00 783.957,51 5.662.957,51 3.578.477,80 3.426.210,40 152.267,40 1.985.360,25 99.119,46 2.084.479,71 102.083,71 1.800.294,14 191.513,72 1.991.807,86 1.786.212,03 196.183,97 1.982.396,00 9.411,86 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 1 04 673.000,00 673.000,00 151.450,78 151.450,78 454.724,71 66.824,51 521.549,22 454.724,71 66.824,51 521.549,22 454.724,71 66.824,51 521.549,22 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES 2 04 162.000,00 162.000,00 113.627,36 113.627,36 48.372,64 48.372,64 3.011,15 41.209,13 4.152,36 45.361,49 41.209,13 4.152,36 45.361,49 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES 3 04 63.000,00 45.000,00 108.000,00 18.204,15 18.204,15 80.945,65 8.850,20 89.795,85 80.945,65 8.850,20 89.795,85 80.945,65 8.850,20 89.795,85 3.3.90.30.00 - MATERIAL D 4 04 10.000,00 10.000,00 4.070,11 4.070,11 5.929,89 5.929,89 208,49 5.721,40 5.721,40 5.721,40 5.721,40 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D 5 04 36.000,00 36.000,00 16.809,00 5.685,00 11.124,00 18.975,00 216,00 19.191,00 927,00 18.264,00 927,00 19.191,00 17.337,00 927,00 18.264,00 927,00 3.3.90.36.00 - OUTROS SER 6 04 84.000,00 84.000,00 16.788,84 16.788,84 67.211,16 67.211,16 6.704,58 60.506,58 4.236,00 64.742,58 56.270,58 4.236,00 60.506,58 4.236,00 3.3.90.39.00 - OUTROS SER 7 04 600.000,00 600.000,00 280.924,03 139.780,63 141.143,40 302.460,70 16.615,27 319.075,97 57.988,29 240.909,93 21.967,11 262.877,04 236.290,82 24.796,86 261.087,68 1.789,36 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS 8 04 302.000,00 302.000,00 92.683,89 92.683,89 207.556,61 1.759,50 209.316,11 25.288,53 168.875,72 17.611,36 186.487,08 164.575,72 19.451,86 184.027,58 2.459,50 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES 9 04 728.000,00 538.957,51 1.266.957,51 535.103,53 535.103,53 727.000,00 4.853,98 731.853,98 670.617,14 61.236,84 731.853,98 670.617,14 61.236,84 731.853,98 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 10 04 111.000,00 111.000,00 38.816,11 38.816,11 72.183,89 72.183,89 7.955,67 58.519,88 5.708,34 64.228,22 58.519,88 5.708,34 64.228,22 4.4.90.51.00 - OBRAS E INS 11 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN 12 04 100.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE 13 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 182.531.000,00 48.737.871,47 231.268.871,47 35.009.837,13 35.009.837,13 172.679.611,80 23.579.422,54 196.259.034,34 172.679.611,80 23.579.422,54 196.259.034,34 172.679.611,80 23.579.422,54 196.259.034,34 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 182.531.000,00 48.737.871,47 231.268.871,47 35.009.837,13 35.009.837,13 172.679.611,80 23.579.422,54 196.259.034,34 172.679.611,80 23.579.422,54 196.259.034,34 172.679.611,80 23.579.422,54 196.259.034,34 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 182.531.000,00 48.737.871,47 231.268.871,47 35.009.837,13 35.009.837,13 172.679.611,80 23.579.422,54 196.259.034,34 172.679.611,80 23.579.422,54 196.259.034,34 172.679.611,80 23.579.422,54 196.259.034,34 2610 - CONCESSÃO DE APOS 141.021.000,00 42.737.871,47 183.758.871,47 25.789.153,61 25.789.153,61 139.327.700,77 18.642.017,09 157.969.717,86 139.327.700,77 18.642.017,09 157.969.717,86 139.327.700,77 18.642.017,09 157.969.717,86 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 14 04 130.000.000,00 36.737.871,47 166.737.871,47 20.810.958,50 20.810.958,50 128.476.070,74 17.450.842,23 145.926.912,97 128.476.070,74 17.450.842,23 145.926.912,97 128.476.070,74 17.450.842,23 145.926.912,97 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 15 04 9.000.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 1.121.762,69 1.121.762,69 7.687.062,45 1.191.174,86 8.878.237,31 7.687.062,45 1.191.174,86 8.878.237,31 7.687.062,45 1.191.174,86 8.878.237,31 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 16 04 21.000,00 21.000,00 20.899,38 20.899,38 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 17 04 2.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 3.835.533,04 3.835.533,04 3.164.466,96 3.164.466,96 3.164.466,96 3.164.466,96 3.164.466,96 3.164.466,96 2710 - GESTÃO DA MASSA 41.510.000,00 6.000.000,00 47.510.000,00 9.220.683,52 9.220.683,52 33.351.911,03 4.937.405,45 38.289.316,48 33.351.911,03 4.937.405,45 38.289.316,48 33.351.911,03 4.937.405,45 38.289.316,48 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 18 01 25.000.000,00 2.000.000,00 27.000.000,00 5.234.672,17 5.234.672,17 18.972.562,28 2.792.765,55 21.765.327,83 18.972.562,28 2.792.765,55 21.765.327,83 18.972.562,28 2.792.765,55 21.765.327,83 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 19 01 16.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 3.913.090,82 3.913.090,82 13.968.033,58 2.118.875,60 16.086.909,18 13.968.033,58 2.118.875,60 16.086.909,18 13.968.033,58 2.118.875,60 16.086.909,18 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 20 01 500.000,00 500.000,00 65.875,01 65.875,01 408.360,69 25.764,30 434.124,99 408.360,69 25.764,30 434.124,99 408.360,69 25.764,30 434.124,99 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 21 01 10.000,00 10.000,00 7.045,52 7.045,52 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊNC 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9999 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9998 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA DE 22 04 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 253.289.000,00 49.521.828,98 302.810.828,98 104.467.314,93 104.315.047,53 152.267,40 174.664.972,05 23.678.542,00 198.343.514,05 102.083,71 174.479.905,94 23.770.936,26 198.250.842,20 174.465.823,83 23.775.606,51 198.241.430,34 9.411,86 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5338 04 FUNDAÇÃO BANRISUL 65,92 65,92 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 1.165.474,36 118.098,28 1.283.572,64 21.8.81.01.05 - RESSARCIME 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 679,24 141,06 820,30 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 45.880,69 6.970,56 52.851,25 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5373 01 PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 1.270.619,00 124.881,40 1.395.500,40 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5377 01 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA 155.330,00 15.023,40 170.353,40 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5381 01 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 100.584,85 9.709,58 110.294,43 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5316 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO 172,00 86,00 258,00 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/12/2024 08:17:45 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 334.404,19 34.628,81 369.033,00 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 13.903,07 1.296,79 15.199,86 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5318 04 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 6.648,30 1.627,26 8.275,56 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5355 04 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO 28.600,00 5.587,41 34.187,41 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 86.091,25 7.520,56 93.611,81 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 821.451,85 86.604,75 908.056,60 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 316.558,04 32.117,04 348.675,08 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 1.742,80 174,28 1.917,08 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 15.468,60 1.546,86 17.015,46 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 273.952,10 26.794,44 300.746,54 21.8.81.01.99 - OUTROS CON 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 308.777,90 38.028,08 346.805,98 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 37.948,59 6.861,62 44.810,21 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 24.986,61 24.986,61 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 3.093.263,70 309.169,83 3.402.433,53 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 14.445,56 937,10 15.382,66 22.8.81.01.99 - OUTROS CON 5353 04 ASSIBRAF 1.020,00 113,00 1.133,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 66.864,67 6.900,57 73.765,24 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 9.056,60 908,85 9.965,45 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5313 04 PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO 8.232,00 823,20 9.055,20 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 1.183,67 148,48 1.332,15 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 29.720,38 3.249,48 32.969,86 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 16.430.993,22 1.677.210,06 18.108.203,28 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5343 04 PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO 3.896.923,54 402.162,60 4.299.086,14 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 816.946,67 89.193,37 906.140,04 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 4.948.781,42 506.403,49 5.455.184,91 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 42.197,09 4.078,23 46.275,32 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5347 04 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 258.141,80 25.872,00 284.013,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5.111.028,85 565.095,76 5.676.124,61 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 1.411.488,27 144.973,46 1.556.461,73 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 319.683,20 50.470,49 370.153,69 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5351 04 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 110.061,47 12.164,93 122.226,40 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5352 04 EMPR. SICRED FP 99.408,61 8.417,75 107.826,36 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 49.053,56 5.458,33 54.511,89 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.327.275,06 138.061,11 1.465.336,17 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 188.860,29 24.203,35 213.063,64 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ 43.243.968,99 4.493.713,62 47.737.682,61 RESTOS A PAGAR DE 2023 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 6004 04 3.960,00 3.960,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 6005 04 79.078,16 79.078,16 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 6006 04 10.076,80 10.076,80 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 93.114,96 93.114,96 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 43.337.083,95 4.493.713,62 47.830.797,57 TOTAL 217.802.907,78 28.269.320,13 246.072.227,91 (Página: 2 / 3) WESLEY M Richard C Pedro BINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/12/2024 08:17:45 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.281,03 BANCOS CONTA VINCULADA 774.681.784,45 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 774.689.065,48 ---------------------- TOTAL GERAL 1.020.761.293,39 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 16 dez 2024 às 17:06 Identificador: 5757374d5828df8c6bd29616d6e1cfbae73f201d6280e0a95 Página de assinaturas WESLEY M Richard C WESLEY MOURA Richard Castilhos 377.809.408-45 292.658.158-09 Signatário Signatário Pedro B Pedro Barbosa 251.486.758-45 Signatário HISTÓRICO 16 dez 2024 08:24:38 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 dez 2024 08:24:39 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 08:24:42 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 08:42:29 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 08:42:30 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 17:06:50 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 17:06:59 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original f09645a8fa5ae1d75c6ff0444fc6ae34c2af1d0f66393331b053c7f003e80865 https://valida.ae/5757374d5828df8c6bd29616d6e1cfbae73f201d6280e0a95