INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/06/2015 08:38:29 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada DIA 05/05/2015 5316 0,00 0,00 5.403,38SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 33.631,58SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 146.845,27EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 55.372,25EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 24.672,33PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 12.995,16SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 4.053,14EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 21.071,17EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 424,76MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.422,47EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.929,39EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5332 0,00 0,00 1.956,85LIQUIDAÇÃO DE VERBAS 5335 0,00 0,00 776,83DEVOLUÇÕES PMMC 5337 0,00 0,00 89.838,77EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 214.484,50SAMED 5314 0,00 0,00 86.354,88A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 166.024,12IPREM 5311 0,00 0,00 449.437,54I.R.R.F. 11.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 61.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 151.2.1.0.29.13.99 770,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 161.2.1.0.99.99.00 770,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 311.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 783,91OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 05/05/2015 0,00 1.324.853,11 DIA 07/05/2015 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 31.2.1.0.29.07.02 21.150,00 0,00 20.739,68CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 41.2.1.0.29.07.03 40.000,00 0,00 47.609,66CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 347.2.1.0.29.01.02 28.460,00 0,00 27.206,69CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 357.2.1.0.29.01.03 51.535,00 0,00 82.541,66CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 387.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 3.770,86CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 397.2.1.0.29.01.13 16.150,00 0,00 8.656,30CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 427.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 15.083,40CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 437.2.1.0.29.13.03 62.300,00 0,00 39.646,82CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/05/2015 0,00 245.284,47 DIA 08/05/2015 5411 0,00 0,00 184,29I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 21.2.1.0.29.07.01 1.360.000,00 0,00 1.422.762,09CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 51.2.1.0.29.07.04 4.610,00 0,00 1.925,69CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 71.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 48.366,81CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 81.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,51CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 91.2.1.0.29.09.03 2.690,00 0,00 2.508,44CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 101.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 82.003,10CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 111.2.1.0.29.11.01 19.230,00 0,00 20.308,59CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 121.2.1.0.29.11.02 6.530,00 0,00 6.230,02CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 131.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,83CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/06/2015 08:38:29 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada 141.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,13CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 301.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 337.2.1.0.29.01.01 1.775.000,00 0,00 1.866.389,97CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 367.2.1.0.29.01.04 6.150,00 0,00 2.526,13CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 377.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 303.294,95CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 387.2.1.0.29.01.12 10.000,00 0,00 4.229,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 407.2.1.0.29.01.14 1.150,00 0,00 350,12CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 417.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 1.213.179,77CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 427.2.1.0.29.13.02 40.000,00 0,00 16.916,64CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 447.2.1.0.29.13.04 4.600,00 0,00 1.400,49CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 08/05/2015 0,00 5.056.615,59 DIA 14/05/2015 457.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 5.713,88REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. TOTAL DO DIA 14/05/2015 0,00 5.713,88 DIA 15/05/2015 5315 0,00 0,00 800,13IPREM 5311 0,00 0,00 166,37I.R.R.F. 457.9.4.1.01.00.00 2.270.000,00 0,00 617.971,22REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 467.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 60.610,94REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 477.9.4.1.03.00.00 268.460,00 0,00 70.862,81REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/05/2015 0,00 750.411,47 DIA 21/05/2015 377.2.1.0.29.01.11 346.150,00 0,00 114,28CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 417.2.1.0.29.13.01 1.380.000,00 0,00 457,11CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. TOTAL DO DIA 21/05/2015 0,00 571,39 DIA 22/05/2015 71.2.1.0.29.09.01 50.000,00 0,00 628,54CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 101.2.1.0.29.09.04 65.350,00 0,00 171,59CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM TOTAL DO DIA 22/05/2015 0,00 800,13 DIA 27/05/2015 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 311.9.2.2.99.04.00 840,00 0,00 2.221,47OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM TOTAL DO DIA 27/05/2015 0,00 2.272,14 DIA 29/05/2015 5811 0,00 0,00 3.905.470,39REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 79.669,20REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 467.9.4.1.02.00.00 224.615,00 0,00 180.217,66REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 29/05/2015 0,00 4.165.357,25 TOTAL 0,0011.551.879,43 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/06/2015 08:38:29 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2015 à 31/05/2015 Ficha Código Descrição Prevista no Mês LançadaArrecadada MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2015 FRANCISCO CARLOS CARDENAS ROGÉRIO ALESSANDRO DE FARIA CRC SP269083/O-5 DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)