Rela tó rio A nalí tic o d o s In ve stim en to s em ju lh o d e 2 025 Este relatório atende a P ortaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Carteira consolidada de inv estimentos - base (Julho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 31/07/2025 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento TÍTULOS PÚBLICOS 630.647.944,84 49,72% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea a BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV ... D+1 Não há 14.489.939,13 1,14% 636 0,36% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... D+0 Não há 94.164,48 0,01% 1.120 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RE... D+1 Não há 5.155.178,74 0,41% 67 1,91% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... D+0 Não há 38.847.187,35 3,06% 729 0,68% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... D+0 Não há 39.908.082,81 3,15% 494 1,77% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... D+0 Não há 121.346,76 0,01% 1.119 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... D+0 Não há 7.631.444,60 0,60% 303 0,68% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA... D+1 Não há 382.223,29 0,03% 142 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF R... D+1 Não há 9.268.176,49 0,73% 53 2,92% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b SANTANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA D+1 Não há 553.372,64 0,04% 30 0,40% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA... D+0 Não há 64.853.139,41 5,11% 847 0,76% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF RE... D+1 Não há 7.226.528,31 0,57% 4.081 7,14% Artigo 7º, Inciso I, Alínea b BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL RESP LIMITADA FI... D+3 Não há 2.393.479,32 0,19% 506 0,05% Artigo 7º, Inciso III, Alínea a BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI... D+1 Não há 5.183.478,46 0,41% 157 1,11% Artigo 7º, Inciso III, Alínea a BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE... D+0 Não há 13.563.150,74 1,07% 721 0,07% Artigo 7º, Inciso III, Alínea a AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕ... D+16 du Não há 6.829.672,68 0,54% 129 2,97% Artigo 8º, Inciso I BB SELEÇÃO F ATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES D+3 Não há 4.936.822,83 0,39% 14.142 0,67% Artigo 8º, Inciso I BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES D+33 Não há 2.357.437,69 0,19% 920 0,44% Artigo 8º, Inciso I BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES D+30 Não há 9.789.300,94 0,77% 1.148 15,72% Artigo 8º, Inciso I Página 1 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira consolidada de inv estimentos - base (Julho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 31/07/2025 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES D+7 du Não há 3.379.225,15 0,27% 3.086 4,10% Artigo 8º, Inciso I CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... D+25 Não há 4.300.611,93 0,34% 720 1,33% Artigo 8º, Inciso I CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LI... D+33 Não há 18.964.270,77 1,50% 134 1,72% Artigo 8º, Inciso I CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS RESP LIMITADA FIF ... D+23 Não há 11.717.103,14 0,92% 100 1,79% Artigo 8º, Inciso I CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FIF D+15 Não há 8.897.292,69 0,70% 1.435 0,99% Artigo 8º, Inciso I GUEPARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIF D+32 du Não há 20.028.822,61 1,58% 87 0,77% Artigo 8º, Inciso I ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕ... D+4 Não há 2.122.748,71 0,17% 984 0,51% Artigo 8º, Inciso I INDIE FIF CIC AÇÕES D+32 Não há 11.512.466,44 0,91% 4.274 5,95% Artigo 8º, Inciso I SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES D+33 Não há 2.022.020,50 0,16% 1.899 1,05% Artigo 8º, Inciso I SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES D+3 du Não há 1.486.895,40 0,12% 55 4,87% Artigo 8º, Inciso I SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC ... D+3 Não há 2.100.340,33 0,17% 73 1,98% Artigo 8º, Inciso I SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES D+3 Não há 5.554.247,45 0,44% 30 5,97% Artigo 8º, Inciso I SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX... D+32 Não há 1.001.730,25 0,08% 82 0,22% Artigo 8º, Inciso I TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF D+32 Não há 34.000.788,77 2,68% 40 1,54% Artigo 8º, Inciso I TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA... D+32 Não há 657.572,49 0,05% 7 0,16% Artigo 8º, Inciso I TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L... D+32 Não há 637.566,97 0,05% 8 0,13% Artigo 8º, Inciso I VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇ... D+4 du ... Não há 11.461.905,43 0,90% 66 1,74% Artigo 8º, Inciso I VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES D+63 Não há 1.561.027,50 0,12% 81 0,67% Artigo 8º, Inciso I XP INVEST OR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES D+33 Não há 27.268.905,44 2,15% 6.117 7,34% Artigo 8º, Inciso I IT NOW IBOVESP A RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ... D+3 Não há 26.657.441,58 2,10% 10.231 0,79% Artigo 8º, Inciso II Página 2 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira consolidada de inv estimentos - base (Julho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - 31/07/2025 Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE... D+3 Não há 43.632.795,86 3,44% 13.529 4,01% Artigo 8º, Inciso II TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENT O NO EXTERIOR RE... D+2 du Não há 15.779.387,61 1,24% 41.529 1,81% Artigo 8º, Inciso II AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVE... D+6 du Não há 7.089.307,33 0,56% 1.285 3,74% Artigo 9º, Inciso II BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA F... D+5 du Não há 22.458.543,34 1,77% 94 11,68% Artigo 9º, Inciso II GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR RES... D+6 du Não há 8.126.348,36 0,64% 104 6,39% Artigo 9º, Inciso II MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE IN... D+5 Não há 36.228.672,59 2,86% 10.108 5,39% Artigo 9º, Inciso II CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ... D+4 Não há 11.339.723,50 0,89% 375 0,48% Artigo 9º, Inciso III SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITA... D+5 Não há 6.834.679,31 0,54% 258 0,99% Artigo 9º, Inciso III WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL ... D+5 Não há 10.607.555,14 0,84% 56.147 0,63% Artigo 9º, Inciso III BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF C... D+1 Não há 744.657,28 0,06% 8 2,12% Artigo 10º, Inciso I BTG P ACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MUL TIME... D+2 du Não há 21.792.972,17 1,72% 5.627 1,97% Artigo 10º, Inciso I SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MU... D+1 du Não há 5.654.106,54 0,45% 14.487 0,85% Artigo 10º, Inciso I WESTERN ASSET US INDEX 500 RESP LIMITADA FIF MUL... D+1 Não há 18.534.546,87 1,46% 34.632 1,59% Artigo 10º, Inciso I Total para cálculo dos limites da Resolução 1.268.388.350,96 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 5.168,87 Artigo 6º PL Total 1.268.393.519,83 Página 3 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2025 GAP Superior Inf Alvo Sup Artigo 7º, Inciso I, Alínea a 100,00% 630.647.944,84 49,72% 25,00% 47,00% 70,00% 257.223.900,83 Artigo 7º, Inciso I, Alínea b 100,00% 188.530.784,01 14,86% 10,00% 14,00% 50,00% 445.663.391,47 Artigo 7º, Inciso I, Alínea c 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 63.419.417,55 Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 60,00% 21.140.108,52 1,67% 1,00% 2,00% 40,00% 486.215.231,86 Artigo 7º, Inciso IV 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 20,00% 253.677.670,19 Artigo 7º, Inciso V, Alínea b 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 5,00% 63.419.417,55 Total Renda Fixa 100,00% 840.318.837,37 66,25% 36,00% 65,00% 190,00% Enquadrament o e Política de Inv estimento (RENDA FIXA) - b ase (Julho / 2025) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 REN DA F IX A840.3 18.8 37,3 7R EN DA V A RIÁ VEL2 78.6 58.4 01,1 6EX TE R IO R102.6 84.8 29,5 7EST R U TU RA D O S46.7 26.2 82,8 6 Página 4 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2025 GAP Superior Inf Alvo Sup Artigo 8º, Inciso I 30,00% 192.588.776,11 15,18% 1,00% 17,00% 30,00% 187.927.729,18 Artigo 8º, Inciso II 30,00% 86.069.625,05 6,79% 0,00% 5,00% 10,00% 40.769.210,05 Artigo 10º, Inciso I 10,00% 46.726.282,86 3,68% 0,00% 3,00% 10,00% 80.112.552,24 Artigo 10º, Inciso II 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 63.419.417,55 Artigo 1 1º 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 2,00% 5,00% 63.419.417,55 Total Renda V ariável / Estruturado / Imobiliário 30,00% 325.384.684,02 25,65% 1,00% 27,00% 60,00% Artigos - Exterior Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - Limite - 2025 GAP Superior Inferior Alvo Superior Artigo 9º, Inciso II 10,00% 73.902.871,62 5,83% 0,00% 2,00% 10,00% 52.935.963,48 Artigo 9º, Inciso III 10,00% 28.781.957,95 2,27% 0,00% 2,00% 10,00% 98.056.877,15 Total Exterior 10,00% 102.684.829,57 8,10% 0,00% 4,00% 20,00% Empréstimo Consignado Resolução Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - Limite - 2025 GAP Superior Inferior Alvo Superior Artigo 12º 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 5,00% 63.419.417,55 Enquadrament o e Política de Inv estimento (RENDA VARIÁ VEL E E XTERIOR) - b ase (Julho / 2025) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 7º I a7 º I b7 º I II a8 º I8 º I I1 0º I9 º I I9 º I II P ágina 5 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Estratégia de Alocação p ara os Próximos 5 Anos Artigos Estratégia de Alocação - 2025 Limite Inferior (%) Limite Superior (%) Carteira $ Carteira % Artigo 7º, Inciso I, Alínea a 630.647.944,84 49,72 25,00 70,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea b 188.530.784,01 14,86 10,00 50,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea c 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 7º, Inciso III, Alínea a 21.140.108,52 1,67 1,00 40,00 Artigo 7º, Inciso IV 0,00 0,00 0,00 20,00 Artigo 7º, Inciso V, Alínea b 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 8º, Inciso I 192.588.776,1 1 15,18 10,00 30,00 Artigo 8º, Inciso II 86.069.625,05 6,79 0,00 10,00 Artigo 9º, Inciso II 73.902.871,62 5,83 0,00 10,00 Artigo 9º, Inciso III 28.781.957,95 2,27 0,00 10,00 Artigo 10º, Inciso I 46.726.282,86 3,68 0,00 10,00 Artigo 10º, Inciso II 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 11º 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 12º 0,00 0,00 0,00 5,00 INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 6 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... 630.647.944,84 49,72 - CAIXA DTVM S.A 132.829.770,86 10,47 - SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... 74.674.688,54 5,89 - ITAÚ UNIBANCO 70.290.237,44 5,54 - XP ASSET MANAGEMENT 59.097.367,53 4,66 - WESTERN ASSET 36.368.630,32 2,87 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 35.627.069,43 2,81 - TARPON INVESTIMENT OS 34.000.788,77 2,68 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 29.455.321,91 2,32 - XP GESTÃO DE RECURSOS 27.268.905,44 2,15 - BTG P ACTUAL ASSET MANAGEMENT S... 21.792.972,17 1,72 - GUEPARDO INVESTIMENT OS 20.028.822,61 1,58 - BANCO BRADESCO 18.718.329,48 1,48 - VINCI PARTNERS 13.022.932,93 1,03 - INDIE CAPIT AL 11.512.466,44 0,91 - SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ... 10.957.040,14 0,86 - CONSTÂNCIA INVESTIMENT OS 8.897.292,69 0,70 - PLURAL INVESTIMENT OS GESTÃO DE... 8.126.348,36 0,64 - BAYES CAPIT AL MANAGEMENT 6.829.672,68 0,54 - SICREDI 5.654.106,54 0,45 - Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... 5.554.247,45 0,44 - ICATU V ANGUARDA 2.122.748,71 0,17 - SAFRA ASSET MANAGEMENT 1.486.895,40 0,12 - TRÍGONO CAPIT AL 1.295.139,46 0,10 - SPX CAPITAL 1.001.730,25 0,08 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT 744.657,28 0,06 - ITAÚ ASSET MANAGEMENT 382.223,29 0,03 - Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (R esolução 4963) Enquadramento por Gestores - b ase (Julho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 7 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Julho/2025 - REND A FIXA Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M IRF-M 1 (Benchmark) 1,21% 8,16% 3,40% 6,79% 12,23% 24,36% - - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... 1,21% 8,03% 3,34% 6,70% 12,00% 23,92% 0,09% 0,44% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV ... 1,19% 7,98% 3,32% 6,64% 11,90% 23,65% 0,09% 0,45% SANT ANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 1,20% 8,05% 3,34% 6,69% 12,02% 23,89% 0,09% 0,45% IMA-B 5 (Benchmark) 0,29% 6,35% 1,36% 4,38% 8,28% 17,12% - - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX... 0,28% 6,24% 1,32% 4,30% 8,07% 16,64% 0,64% 2,29% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA -0,04% 5,79% 0,68% 3,83% 6,76% 13,17% 0,91% 2,95% BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,28% 6,27% 1,36% 4,33% 8,05% 16,60% 0,64% 2,29% IMA-B (Benchmark) -0,79% 7,93% 2,20% 6,80% 4,29% 8,86% - - SANT ANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP -0,82% 7,76% 2,11% 6,64% 4,00% 8,26% 1,33% 5,11% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... -0,81% 7,80% 2,14% 6,69% 4,01% 8,35% 1,32% 5,11% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF C... -0,83% 7,71% 2,11% 6,61% 3,91% 8,11% 1,33% 5,11% BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,79% 7,77% 2,16% 6,70% 4,03% 8,16% 1,31% 5,06% IRF-M (Benchmark) 0,29% 11,10% 3,10% 8,30% 10,00% 19,22% - - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ... 0,27% 10,94% 3,04% 8,17% 9,73% 18,62% 1,00% 3,58% CDI (Benchmark) 1,28% 7,77% 3,55% 6,69% 12,54% 25,49% - - INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 8 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Julho/2025 - REND A FIXA Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ... 1,26% 7,85% 3,37% 6,56% 11,15% 22,33% 0,09% 0,71% SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FI... 1,28% 7,75% 3,54% 6,63% 12,44% 25,20% 0,01% 0,11% BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,28% 7,91% 3,58% 6,78% 12,74% 26,85% 0,01% 0,10% IPCA (Benchmark) 0,26% 3,26% 0,76% 3,09% 5,23% 9,96% - - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ... 0,07% 6,64% 2,24% 5,30% 9,95% 17,68% 0,86% 1,44% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 9 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Julho/2025 - REND A VARIÁ VEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M CDI (Benchmark) 1,28% 7,77% 3,55% 6,69% 12,54% 25,49% - - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC MUL TIMERCADO 0,64% 8,69% 2,31% 6,39% 6,74% 16,30% 1,49% 3,86% Ibovespa (Benchmark) -4,17% 10,63% -1,48% 5,50% 4,25% 9,13% - - XP INVEST OR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES -5,13% 26,43% 1,26% 16,47% 6,05% 11,25% 7,82% 20,02% SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -8,39% 15,32% -1,97% 14,25% 1,17% -10,88% 8,06% 20,93% VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES -4,19% 11,15% -0,35% 6,58% 2,79% 3,77% 5,25% 13,25% SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -4,53% 18,88% 2,72% 12,27% 6,65% 6,13% 6,29% 17,37% BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -4,34% 13,30% 0,70% 7,88% 2,98% 0,53% 6,90% 14,87% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A... -7,61% -14,53% -12,48% -17,14% -22,75% -28,44% 6,11% 17,10% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FIF -5,97% 7,62% -5,54% 4,27% 3,61% 1,95% 6,72% 12,26% IT NOW IBOVESP A RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV1 1 -4,13% 11,00% -1,35% 5,81% 4,90% 10,33% 5,95% 15,21% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES -4,65% 14,76% 1,02% 10,56% 8,14% 10,31% 6,91% 16,29% BB SELEÇÃO F ATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -6,10% -0,31% -4,86% -3,15% -6,17% -6,41% 6,00% 13,78% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -4,09% 16,35% 1,51% 10,55% 6,96% 8,58% 5,73% 15,82% TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -6,42% -12,07% -11,53% -13,80% -20,70% -25,23% 5,40% 16,62% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -5,21% 10,85% -1,88% 5,07% 2,34% 4,49% 6,31% 14,68% CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -5,86% 11,18% -1,97% 6,49% -1,13% -3,05% 6,89% 16,10% T ARPON GT INSTITUCIONAL I FIF -6,99% 17,19% -5,19% 12,36% 17,51% 36,72% 8,95% 15,82% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES -6,10% 12,03% -1,56% 6,45% -0,24% 2,39% 7,01% 15,61% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 10 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Julho/2025 - REND A VARIÁ VEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES -4,43% 11,84% 0,19% 5,35% 3,71% 3,78% 6,39% 15,08% BB V ALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -4,03% 4,65% -1,29% 1,80% -2,29% 0,17% 5,45% 13,85% GUEPARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIF -2,90% 8,46% 1,50% 5,72% -1,25% 6,58% 7,81% 18,94% IBX (Benchmark) -4,18% 10,42% -1,22% 5,24% 4,40% 9,78% - - SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX APACHE CONDOMINI... -4,75% 19,78% 2,49% 14,04% 12,85% 13,42% 6,85% 15,44% INDIE FIF CIC AÇÕES -7,43% 16,34% -0,27% 10,54% 2,23% -2,08% 8,59% 20,49% IDIV (Benchmark) -2,97% 10,33% 0,03% 6,60% 9,16% 21,23% - - ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES -3,96% 8,22% -0,27% 3,32% 1,41% 5,17% 5,52% 15,00% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... -4,24% 11,39% -1,00% 6,22% 5,61% 14,89% 6,1 1% 13,1 1% NASDAQ 100 Index (Benchmark) 5,10% -0,03% 17,41% 3,87% 18,64% 74,10% - - TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENT O NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO... 5,61% 0,04% 17,45% 3,69% 19,16% 74,36% 4,58% 23,57% S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark) 2,17% 7,78% 13,83% 4,95% 14,80% 38,14% - - BTG P ACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MUL TIMERCADO 3,06% 11,98% 16,67% 9,08% 22,05% 55,27% 2,75% 18,89% SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL TIMERCADO LP 3,10% 11,96% 16,64% 9,07% 22,10% 55,37% 2,74% 19,09% IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - SPXI1 1 5,46% -2,05% 12,82% 0,97% 14,77% 65,64% 5,00% 19,01% WESTERN ASSET US INDEX 500 RESP LIMITADA FIF MUL TIMERCADO 3,06% 11,60% 16,41% 8,77% 21,25% 53,19% 2,74% 18,98% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 11 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Julho/2025 - REND A VARIÁ VEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M SMLL (Benchmark) -6,36% 18,38% 0,24% 11,57% 2,70% -1 1,01% - - BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES -8,10% 22,76% -0,94% 12,94% 7,97% -5,15% 8,91% 19,57% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 12 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos inv estimentos e Benchmark' s de ativos no mês de Julho/2025 - INVESTIMENT O NO EXTERIOR Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M Global BDRX (Benchmark) 6,15% -1,70% 16,35% 2,64% 18,54% 80,17% - - CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I 6,03% -2,23% 15,59% 2,14% 17,33% 75,73% 5,19% 21,582% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES 4,70% -3,48% 14,24% 1,24% 14,31% 58,48% 5,11% 20,951% WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I 3,76% -3,25% 12,38% -1,10% 13,94% 70,44% 5,47% 21,403% MSCI WORLD (Benchmark) 3,92% -0,55% 10,35% 2,09% 12,92% 57,16% - - GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CI... 6,79% 8,64% 28,28% 4,77% 68,26% 104,1 1% 10,60% 31,115% MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENT O NO EXT... 0,56% 2,11% 11,15% 0,64% 31,53% 78,96% 7,22% 23,996% Ibovespa (Benchmark) -4,17% 10,63% -1,48% 5,50% 4,25% 9,13% - - SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES -8,38% 15,32% -1,97% 14,24% 1,17% -10,88% 8,06% 20,930% MSCI ACWI (Benchmark) 3,97% -0,04% 10,37% 2,79% 12,97% 55,33% - - AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVESTIMENT O NO EXTER... -1,44% 11,38% 12,20% 6,14% 26,02% 41,57% 5,90% 21,234% Não Informado (Benchmark) - - - - - - - - BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES 7,52% -3,57% 19,44% -0,75% 13,19% 70,71% 5,24% 25,297% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 13 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Distribuição dos ativos por Administrador es - base (Julho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 TE SO URO N ACIO NAL: 4 9,7 2% B N P P A RIB AS: 1 0,9 8% C A IX A E C O NÔ M IC A : 1 0,4 7%SA N TA N DER D TV M : 5 ,8 9% IT A Ú U N IB AN CO : 5 ,5 7% B AN CO D AYC O VA L: 4 ,2 6% B TG P A CTU AL: 2 ,6 3% B EM D TV M : 2 ,5 4%B B G EST Ã O : 2 ,3 2% SA N TA N DER C A CEIS : 2 ,1 5%B AN CO B RA D ESC O : 1 ,5 3% SA FR A S E R VIÇ O S: 0 ,8 6% IN TR A G D TV M : 0 ,5 2%SIC RED I: 0 ,4 5%SA FR A A SSE T: 0 ,1 2%TE SO URO N ACIO NAL 630.6 47.9 44,8 4 B N P P A RIB AS 139.2 19.4 15,6 4 C A IX A E C O NÔ M IC A 132.8 29.7 70,8 6 SA N TA N DER D TV M 74.6 74.6 88,5 4 IT A Ú U N IB AN CO 70.6 72.4 60,7 3 B AN CO D AYC O VA L 54.0 29.6 11,3 8 B TG P A CTU AL 33.3 05.4 38,6 1 B EM D TV M 32.1 67.7 86,4 7 B B G EST Ã O 29.4 55.3 21,9 1 SA N TA N DER C A CEIS 2 7.2 68.9 05,4 4 B AN CO B RA D ESC O 19.4 62.9 86,7 6 SA FR A S E R VIÇ O S 10.9 57.0 40,1 4 IN TR A G D TV M 6.5 55.9 77,7 0 SIC RED I 5.6 54.1 06,5 4 SA FR A A SSE T 1 .4 86.8 95,4 0 Página 14 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Distribuição dos ativos por Sub-Segment os - base (Julho / 2025) INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 TÍT U LO S P Ú BLIC O S: 4 9,7 2% A ÇÕ ES - L IV R ES: 1 0,4 6%A ÇÕ ES - E X TE R IO R: 7 ,0 7% C D I: 6 ,1 8% IM A-B 5 : 4 ,7 7%IM A-B : 4 ,6 9% M ULT IM ER C A D O - E X TE R IO R: 3 ,6 3% ETF - R EN DA V A RIA VEL E X TE R IO R: 3 ,4 4% A ÇÕ ES - V A LO R: 2 ,6 9% B D R N ÍV EL I : 2 ,2 7% ETF - R EN DA V A RIA VEL: 2 ,1 0%A ÇÕ ES - D IV ID EN DO S: 1 ,7 1% IR F-M : 0 ,6 0% A ÇÕ ES - S M ALL / M ID C A PS: 0 ,3 2% G EST Ã O D U RA TIO N: 0 ,2 2%IR F-M 1 : 0 ,0 6%M ULT IM ER C A D O - M ACRO : 0 ,0 6%D IS P . F IN AN CEIR A : 0 ,0 0%TÍT U LO S P Ú BLIC O S 630.6 47.9 44,8 4 A ÇÕ ES - L IV R ES 1 32.7 24.0 28,5 8 A ÇÕ ES - E X TE R IO R 89.6 82.2 59,2 3 C D I 78.4 16.2 90,1 5 IM A-B 5 6 0.5 63.6 54,7 9 IM A-B 5 9.5 14.9 16,5 0 M ULT IM ER C A D O - E X TE R IO R 45.9 81.6 25,5 8 ETF - R EN DA V A RIA VEL E X TE R IO R 43.6 32.7 95,8 6 A ÇÕ ES - V A LO R 34.1 03.3 63,4 4 B D R N ÍV EL I 2 8.7 81.9 57,9 5 ETF - R EN DA V A RIA VEL 2 6.6 57.4 41,5 8 A ÇÕ ES - D IV ID EN DO S 21.7 44.5 91,9 7 IR F-M 7 .6 31.4 44,6 0 A ÇÕ ES - S M ALL / M ID C A PS 4.0 16.7 92,1 2 G EST Ã O D U RA TIO N 2.7 75.7 02,6 1 IR F-M 1 7 68.8 83,8 8 M ULT IM ER C A D O - M ACRO 744.6 57,2 8 D IS P . F IN AN CEIR A 5.1 68,8 7 Página 15 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Julho / 2025) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2027 13/08/2024 746 4.356,603360 4.580,193305 3.250.026,1 1 3.416.824,20 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2027 19/08/2024 1.632 4.356,359040 4.575,995914 7.109.577,95 7.468.025,33 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2027 12/06/2024 3.142 4.264,903883 4.567,183661 13.400.328,00 14.350.091,06 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2027 12/07/2024 1.020 4.308,854106 4.573,736129 4.395.031,19 4.665.210,85 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2029 22/07/2025 2.093 4.305,358002 4.319,505815 9.01 1.114,30 9.040.725,67 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 03/08/2022 170 3.977,335032 4.660,969263 676.146,96 792.364,77 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 15/08/2022 240 4.042,830139 4.720,245503 970.279,23 1.132.858,92 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 16/08/2022 368 4.053,223383 4.727,918788 1.491.586,20 1.739.874,1 1 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 11/1 1/2022 701 4.028,221339 4.668,892123 2.823.783,16 3.272.893,37 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 12/08/2022 1.268 4.160,660528 4.720,245503 5.275.717,55 5.985.271,29 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 13/09/2022 4.250 4.049,90807 4.722,164958 17.212.109,30 20.069.201,07 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 14/10/2022 4.501 4.052,45053 4.718,525707 18.240.079,84 21.238.084,20 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 09/08/2022 520 4.068,86026 4.735,610223 2.1 15.807,34 2.462.517,31 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 24/04/2024 1.281 4.292,024528 4.649,125813 5.498.083,42 5.955.530,16 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2030 29/05/2025 4.319 4.331,108225 4.409,071337 18.706.056,42 19.042.779,10 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2032 12/06/2024 3.121 4.294,710337 4.592,213726 13.403.790,96 14.332.299,03 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2032 12/07/2024 1.007 4.366,456809 4.627,621557 4.397.022,01 4.660.014,90 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2032 22/07/2025 1.417 4.243,645810 4.257,202916 6.013.246,1 1 6.032.456,53 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 24/08/2022 564 4.029,667122 4.657,919915 2.272.732,26 2.627.066,83 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 12/08/2022 1.293 4.023,63576 4.648,095751 5.202.561,04 6.009.987,80 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 16 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Julho / 2025) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 13/09/2022 3.709 4.017,096069 4.655,955082 14.899.409,32 17.268.937,39 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 14/10/2022 3.965 4.010,545468 4.661,826892 15.901.812,78 18.484.143,62 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 18/1 1/2022 4.183 3.949,154659 4.574,952238 16.519.313,94 19.137.025,21 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 15/12/2022 4.054 3.880,301353 4.479,18819 15.730.741,69 18.158.628,92 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 11/01/2023 2.808 3.981,78350 4.522,505268 11.180.848,07 12.699.194,79 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 10/02/2023 2.553 3.969,50631 4.486,421316 10.134.149,61 11.453.833,61 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 10/03/2023 4.130 4.030,827035 4.501,12353 16.647.315,65 18.589.640,17 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 24/04/2024 2.485 4.355,0621 10 4.580,079862 10.822.329,34 11.381.498,45 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 10/03/2023 4.255 3.917,444482 4.507,948261 16.668.726,27 19.181.319,85 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 24/04/2024 3.21 1 4.298,238841 4.653,182535 13.801.644,92 14.941.369,1 1 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 25/08/2022 569 4.059,281709 4.753,978915 2.309.731,29 2.705.014,00 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 13/09/2022 3.749 4.051,669462 4.745,094059 15.189.708,81 17.789.357,62 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 14/10/2022 3.975 4.098,51 1687 4.785,706655 16.291.583,96 19.023.183,95 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 15/12/2022 3.997 4.098,51 1687 4.535,936919 16.381.751,21 18.130.139,86 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 21/1 1/2022 4.105 4.024,675706 4.659,666937 16.521.293,77 19.127.932,77 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 12/08/2022 1.276 4.018,020049 4.714,614192 5.126.993,58 6.015.847,70 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 12/01/2023 2.795 3.981,78350 4.542,398633 11.129.084,88 12.696.004,17 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 10/02/2023 2.538 3.875,51702 4.508,361 194 9.836.062,20 11.442.220,71 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 25/08/2022 566 4.019,06785 4.657,425304 2.274.792,40 2.636.102,72 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 13/09/2022 3.721 4.081,965410 4.652,25684 15.188.993,29 17.31 1.047,70 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 17 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Carteira de T ítulos Públicos no mês de (Julho / 2025) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 14/10/2022 3.945 4.035,965324 4.699,598875 15.921.883,20 18.539.917,56 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 21/1 1/2022 4.208 3.926,721 131 4.551,10198 16.523.642,52 19.151.037,13 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 15/12/2022 5.274 3.926,721 131 4.413,627208 20.709.527,24 23.277.469,89 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 12/08/2022 1.305 3.985,130583 4.616,304483 5.200.595,41 6.024.277,35 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 11/01/2023 3.448 3.981,78350 4.455,052056 13.729.189,51 15.361.019,48 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 17/02/2023 1.065 3.940,959413 4.435,231294 4.197.121,77 4.723.521,32 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 10/03/2023 4.220 3.955,371 187 4.414,108206 16.691.666,41 18.627.536,62 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 10/02/2023 3.277 3.901,91222 4.405,504689 12.786.566,34 14.436.838,86 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 24/04/2024 2.731 4.357,081016 4.581,259669 11.899.188,25 12.51 1.420,15 Curva NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 25/02/2025 13.998 3.881,984541 3.966,897725 54.340.019,60 55.528.634,35 Curva INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 18 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno e Meta de R entabilidade acumulados no ano de 2025 Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR Janeiro 1.134.470.762,77 6.568.096,58 9.945.096,58 1.146.907.438,93 15.813.676,16 15.813.676,16 1,39% 1,39% 0,62% 0,62% 226,31% 5,77% Fevereiro 1.146.907.438,93 152.353.480,49 147.686.480,50 1.150.921.521,18 -652.917,74 15.160.758,42 -0,06% 1,34% 1,73% 2,36% 56,73% 6,02% Março 1.150.921.521,18 16.216.000,00 12.366.000,00 1.156.982.248,54 2.210.727,36 17.371.485,78 0,19% 1,53% 0,96% 3,33% 45,91% 6,60% Abril 1.156.982.248,54 16.565.000,00 10.606.000,00 1.186.896.723,63 23.955.475,09 41.326.960,87 2,06% 3,62% 0,85% 4,21% 86,09% 10,58% Maio 1.186.896.723,63 44.988.003,32 38.857.965,23 1.221.800.929,65 28.774.167,93 70.101.128,80 2,41% 6,12% 0,70% 4,93% 124,1 1% 5,97% Junho 1.221.800.929,65 27.427.516,41 9.016.000,00 1.253.1 10.318,10 12.897.872,04 82.999.000,84 1,04% 7,22% 0,65% 5,62% 128,58% 4,22% Julho 1.253.110.318,10 47.567.341,86 37.554.981,46 1.265.280.784,48 2.158.105,98 85.157.106,82 0,17% 7,41% 0,74% 6,40% 115,79% 4,37% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 In ve stim ento s IP C A + 5 ,3 4% a .a . 6 4 2 0 7,4 1% 6,4 0% In ve stim en to s x M eta d e R en ta b ilid ad e Página 19 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Gráficos ilustrativos de Evolução P atrimonial e indicador es INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 2023 Ju l '2 3 2024 Ju l '2 4 2025 E vo lu çã o d o P atr im ôn io 1 .3 00.0 00.0 00,0 0 1.2 00.0 00.0 00,0 0 1.1 00.0 00.0 00,0 0 1.0 00.0 00.0 00,0 0 900.0 00.0 00,0 0 800.0 00.0 00,0 0 700.0 00.0 00,0 0 P atr im ôn io ( R $) F ev '2 5 M ar '2 5 A br '2 5 M ai '2 5 Ju n '2 5 Ju l '2 5 C om para tiv o 8.0 0 6.0 0 4.0 0 2.0 0 0.0 0 R eto rn o ( % ) Investimentos Meta de R entabilidade CDI IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV Página 20 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 ANO 36M Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Julho/2025 FUNDOS DE REND A FIXA Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês BB ALOCAÇÃO ATIV A RET ORNO TOT AL RESP LIMITADA FIF ... 2.363.793,15 0,00 0,00 2.393.479,32 29.686,17 1,26% 1,26% 0,09% CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... 119.900,21 0,00 0,00 121.346,76 1.446,55 1,21% 1,21% 0,09% SANT ANDER IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA 546.803,95 0,00 0,00 553.372,64 6.568,69 1,20% 1,20% 0,09% BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ... 93.053,16 0,00 0,00 94.164,48 1.111,32 1,19% 1,19% 0,09% SANT ANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RESP LIMITADA F... 81.977.832,99 19.533.000,00 37.839.981,46 64.853.139,41 1.182.287,88 1,16% 1,28% 0,01% BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE... 0,00 13.428.981,46 0,00 13.563.150,74 134.169,28 1,00% 1,28% 0,01% TÍTULOS PÚBLICOS 610.079.295,29 15.024.360,40 0,00 630.647.944,84 5.544.289,15 0,89% - - BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID... 14.449.455,88 0,00 0,00 14.489.939,13 40.483,25 0,28% 0,28% 0,64% CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... 38.739.501,14 0,00 0,00 38.847.187,35 107.686,21 0,28% 0,28% 0,64% CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... 7.611.018,12 0,00 0,00 7.631.444,60 20.426,48 0,27% 0,27% 1,00% ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... 381.974,69 0,00 0,00 382.223,29 248,60 0,07% 0,07% 0,86% WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO RESP LIMITADA FIF REND... 7.229.303,81 0,00 0,00 7.226.528,31 -2.775,50 -0,04% -0,04% 0,91% BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... 5.224.541,28 0,00 0,00 5.183.478,46 -41.062,82 -0,79% -0,79% 1,31% CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ... 40.234.533,66 0,00 0,00 39.908.082,81 -326.450,85 -0,81% -0,81% 1,32% SANT ANDER FIXA IMA-B PREMIUM RESP LIMITADA FIF REN... 9.344.467,49 0,00 0,00 9.268.176,49 -76.291,00 -0,82% -0,82% 1,33% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... 5.198.162,30 0,00 0,00 5.155.178,74 -42.983,56 -0,83% -0,83% 1,33% Total Renda Fixa 823.593.637,12 47.986.341,86 37.839.981,46 840.318.837,37 6.578.839,85 0,79% 0,61% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 21 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Julho/2025 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENT O NO EXTERIOR RESP... 14.941.554,74 0,00 0,00 15.779.387,61 837.832,87 5,61% 5,61% 4,58% IT NOW S&P500® TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE -... 41.372.138,40 0,00 0,00 43.632.795,86 2.260.657,46 5,46% 5,46% 5,00% SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MUL T... 5.484.121,64 0,00 0,00 5.654.106,54 169.984,90 3,10% 3,10% 2,74% BTG P ACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MUL TIMERC... 21.145.312,10 0,00 0,00 21.792.972,17 647.660,07 3,06% 3,06% 2,75% WESTERN ASSET US INDEX 500 RESP LIMITADA FIF MUL TI... 17.983.784,42 0,00 0,00 18.534.546,87 550.762,45 3,06% 3,06% 2,74% BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC... 739.938,14 0,00 0,00 744.657,28 4.719,14 0,64% 0,64% 1,49% GUEP ARDO V ALOR INSTITUCIONAL FIF 20.626.194,62 0,00 0,00 20.028.822,61 -597.372,01 -2,90% -2,90% 7,81% ICATU V ANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES 2.210.272,06 0,00 0,00 2.122.748,71 -87.523,35 -3,96% -3,96% 5,52% BB V ALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 2.456.523,15 0,00 0,00 2.357.437,69 -99.085,46 -4,03% -4,03% 5,45% SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ... 2.189.870,94 0,00 0,00 2.100.340,33 -89.530,61 -4,09% -4,09% 5,73% IT NOW IBOVESP A RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BO... 27.807.100,76 0,00 0,00 26.657.441,58 -1.149.659,18 -4,13% -4,13% 5,95% VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES 1.629.320,69 0,00 0,00 1.561.027,50 -68.293,19 -4,19% -4,19% 5,25% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMI... 19.803.099,01 0,00 0,00 18.964.270,77 -838.828,24 -4,24% -4,24% 6,11% BNP PARIBAS ACTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 10.233.775,72 0,00 0,00 9.789.300,94 -444.474,78 -4,34% -4,34% 6,90% SCHRODER BEST IDEAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES 5.811.509,32 0,00 0,00 5.554.247,45 -257.261,87 -4,43% -4,43% 6,39% SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 2.117.999,28 0,00 0,00 2.022.020,50 -95.978,78 -4,53% -4,53% 6,29% AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES 7.162.919,41 0,00 0,00 6.829.672,68 -333.246,73 -4,65% -4,65% 6,91% SPX APACHE RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE SPX A... 1.051.642,46 0,00 0,00 1.001.730,25 -49.912,21 -4,75% -4,75% 6,85% XP INVEST OR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES 28.743.507,36 0,00 0,00 27.268.905,44 -1.474.601,92 -5,13% -5,13% 7,82% CAIXA EXPER T VINCI V ALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI... 12.360.747,04 0,00 0,00 11.717.103,14 -643.643,90 -5,21% -5,21% 6,31% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 22 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de Julho/2025 FUNDOS DE REND A VARIÁ VEL Ativos Renda V ariável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês CAIXA AÇÕES MUL TIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE... 4.568.218,68 0,00 0,00 4.300.611,93 -267.606,75 -5,86% -5,86% 6,89% CONSTÂNCIA FUNDAMENT O FIF 9.462.350,20 0,00 0,00 8.897.292,69 -565.057,51 -5,97% -5,97% 6,72% BB SELEÇÃO F ATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 5.257.404,76 0,00 0,00 4.936.822,83 -320.581,93 -6,10% -6,10% 6,00% VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕE... 12.206.395,25 0,00 0,00 11.461.905,43 -744.489,82 -6,10% -6,10% 7,01% TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA... 702.696,51 0,00 0,00 657.572,49 -45.124,02 -6,42% -6,42% 5,40% TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF 36.555.353,63 0,00 0,00 34.000.788,77 -2.554.564,86 -6,99% -6,99% 8,95% INDIE FIF CIC AÇÕES 12.436.205,94 0,00 0,00 11.512.466,44 -923.739,50 -7,43% -7,43% 8,59% TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM... 690.097,36 0,00 0,00 637.566,97 -52.530,39 -7,61% -7,61% 6,11% BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES 3.677.123,81 0,00 0,00 3.379.225,15 -297.898,66 -8,10% -8,10% 8,91% SAFRA CONSUMO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES 1.622.980,79 0,00 0,00 1.486.895,40 -136.085,39 -8,38% -8,38% 8,06% Total Renda V ariável 333.050.158,19 0,00 0,00 325.384.684,02 -7.665.474,17 -2,30% 6,15% INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 23 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Ret orno dos Inv estimentos após as movimentações (aplicações e r esgates) no mês de (Julho / 2025) FUNDOS E XTERIOR Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES RESP LIMITADA FIF... 20.887.588,28 0,00 0,00 22.458.543,34 1.570.955,06 7,52% 7,52% 5,24% GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENT O NO EXTERIOR RESP ... 7.609.355,14 0,00 0,00 8.126.348,36 516.993,22 6,79% 6,79% 10,60% CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ... 10.694.961,65 0,00 0,00 11.339.723,50 644.761,85 6,03% 6,03% 5,19% SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA... 6.527.622,50 0,00 0,00 6.834.679,31 307.056,81 4,70% 4,70% 5,11% WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I 10.222.761,46 0,00 0,00 10.607.555,14 384.793,68 3,76% 3,76% 5,47% MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVE... 36.027.698,57 0,00 0,00 36.228.672,59 200.974,02 0,56% 0,56% 7,22% AXA WF FRAMLINGT ON DIGITAL ECONOMY ADVISOR Y INVEST ... 7.193.157,58 0,00 0,00 7.089.307,33 -103.850,25 -1,44% -1,44% 5,90% Total Exterior 99.163.145,18 0,00 0,00 102.684.829,57 3.521.684,39 3,55% 6,42% INSTITUT O DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 24 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410 Disclaimer Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENT OS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. T rata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais. 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A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM. A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENT AÇÃ O, REC OMEND AÇÃ O E A CONSELHAMENT O, DE FORMA PR OFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDU ALIZADA, SOBRE INVESTIMENT OS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJ A ADOÇÃO E IMPLEMENT AÇÃ O SEJ AM EX CLUSIV AS DO CLIENTE (R esolução CVM nº 19/2021). Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da R esolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a P ortaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a". Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a P ortaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos R egimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIP AL DE MOGI DAS CRUZES Relatório de Análise, Enquadramentos, R entabilidade e Risco - Base: 31/07/2025 Página 25 de 25 Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. A v.P aulista, 302 ? Cj. 10, Bela Vista, São P aulo/SP. CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410