INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:59:59 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU 253.289.000,00 253.289.000,00 179.751.253,72 179.697.786,32 53.467,40 45.956.280,81 27.581.465,47 73.537.746,28 12.877.001,66 45.008.364,35 27.659.697,87 72.668.062,22 44.994.442,94 15.666.301,68 60.660.744,62 12.007.317,60 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 253.289.000,00 179.751.253,72 179.697.786,32 53.467,40 45.956.280,81 27.581.465,47 73.537.746,28 12.877.001,66 45.008.364,35 27.659.697,87 72.668.062,22 44.994.442,94 15.666.301,68 60.660.744,62 12.007.317,60 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 253.289.000,00 179.751.253,72 179.697.786,32 53.467,40 45.956.280,81 27.581.465,47 73.537.746,28 12.877.001,66 45.008.364,35 27.659.697,87 72.668.062,22 44.994.442,94 15.666.301,68 60.660.744,62 12.007.317,60 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.879.000,00 4.879.000,00 3.282.723,90 3.229.256,50 53.467,40 1.453.483,76 142.792,34 1.596.276,10 931.205,00 505.567,30 223.979,22 729.546,52 491.645,89 173.425,21 665.071,10 64.475,42 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.879.000,00 4.879.000,00 3.282.723,90 3.229.256,50 53.467,40 1.453.483,76 142.792,34 1.596.276,10 931.205,00 505.567,30 223.979,22 729.546,52 491.645,89 173.425,21 665.071,10 64.475,42 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 4.879.000,00 4.879.000,00 3.282.723,90 3.229.256,50 53.467,40 1.453.483,76 142.792,34 1.596.276,10 931.205,00 505.567,30 223.979,22 729.546,52 491.645,89 173.425,21 665.071,10 64.475,42 2510 - APOIO Á GESTÃO PRE 4.879.000,00 4.879.000,00 3.282.723,90 3.229.256,50 53.467,40 1.453.483,76 142.792,34 1.596.276,10 931.205,00 505.567,30 223.979,22 729.546,52 491.645,89 173.425,21 665.071,10 64.475,42 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 1 04 673.000,00 673.000,00 467.941,87 467.941,87 117.972,89 87.085,24 205.058,13 35.536,32 117.972,89 87.085,24 205.058,13 117.972,89 51.548,92 169.521,81 35.536,32 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES 2 04 162.000,00 162.000,00 113.671,77 113.671,77 48.313,89 14,34 48.328,23 32.211,65 12.083,85 8.319,07 20.402,92 12.083,85 4.032,73 16.116,58 4.286,34 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES 3 04 63.000,00 63.000,00 25.802,71 25.802,71 19.732,11 17.465,18 37.197,29 8.908,61 19.732,11 17.465,18 37.197,29 19.732,11 8.556,57 28.288,68 8.908,61 3.3.90.30.00 - MATERIAL D 4 04 10.000,00 10.000,00 4.070,11 4.070,11 5.929,89 5.929,89 446,99 5.418,52 64,38 5.482,90 5.347,30 135,60 5.482,90 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D 5 04 36.000,00 36.000,00 25.200,00 14.076,00 11.124,00 10.800,00 10.800,00 7.200,00 3.600,00 927,00 4.527,00 2.700,00 900,00 3.600,00 927,00 3.3.90.36.00 - OUTROS SER 6 04 84.000,00 84.000,00 16.788,84 16.788,84 67.211,16 67.211,16 44.804,07 20.685,82 7.369,27 28.055,09 14.143,55 8.263,54 22.407,09 5.648,00 3.3.90.39.00 - OUTROS SER 7 04 600.000,00 600.000,00 384.989,10 342.645,70 42.343,40 176.783,32 38.227,58 215.010,90 106.170,63 88.802,35 25.607,07 114.409,42 84.894,43 23.945,84 108.840,27 5.569,15 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS 8 04 302.000,00 302.000,00 94.443,39 94.443,39 207.556,61 207.556,61 148.892,05 43.512,70 18.751,86 62.264,56 41.012,70 17.651,86 58.664,56 3.600,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES 9 04 728.000,00 728.000,00 1.000,00 1.000,00 727.000,00 727.000,00 498.165,54 176.332,29 52.502,17 228.834,46 176.332,29 52.502,17 228.834,46 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 10 04 111.000,00 111.000,00 38.816,11 38.816,11 72.183,89 72.183,89 48.869,14 17.426,77 5.887,98 23.314,75 17.426,77 5.887,98 23.314,75 4.4.90.51.00 - OBRAS E INS 11 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN 12 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE 13 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 182.531.000,00 182.531.000,00 110.589.529,82 110.589.529,82 44.502.797,05 27.438.673,13 71.941.470,18 11.945.796,66 44.502.797,05 27.435.718,65 71.938.515,70 44.502.797,05 15.492.876,47 59.995.673,52 11.942.842,18 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 182.531.000,00 182.531.000,00 110.589.529,82 110.589.529,82 44.502.797,05 27.438.673,13 71.941.470,18 11.945.796,66 44.502.797,05 27.435.718,65 71.938.515,70 44.502.797,05 15.492.876,47 59.995.673,52 11.942.842,18 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 182.531.000,00 182.531.000,00 110.589.529,82 110.589.529,82 44.502.797,05 27.438.673,13 71.941.470,18 11.945.796,66 44.502.797,05 27.435.718,65 71.938.515,70 44.502.797,05 15.492.876,47 59.995.673,52 11.942.842,18 2610 - CONCESSÃO DE APOS 141.021.000,00 141.021.000,00 84.549.412,55 84.549.412,55 34.829.711,81 21.641.875,64 56.471.587,45 9.423.872,58 34.829.711,81 21.641.875,64 56.471.587,45 34.829.711,81 12.218.003,06 47.047.714,87 9.423.872,58 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 14 04 130.000.000,00 130.000.000,00 77.095.758,88 77.095.758,88 32.583.656,24 20.320.584,88 52.904.241,12 8.866.280,67 32.583.656,24 20.320.584,88 52.904.241,12 32.583.656,24 11.454.304,21 44.037.960,45 8.866.280,67 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 15 04 9.000.000,00 9.000.000,00 5.433.525,19 5.433.525,19 2.245.184,05 1.321.290,76 3.566.474,81 557.591,91 2.245.184,05 1.321.290,76 3.566.474,81 2.245.184,05 763.698,85 3.008.882,90 557.591,91 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 16 04 21.000,00 21.000,00 20.899,38 20.899,38 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 17 04 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.229,10 1.999.229,10 770,90 770,90 770,90 770,90 770,90 770,90 2710 - GESTÃO DA MASSA 41.510.000,00 41.510.000,00 26.040.117,27 26.040.117,27 9.673.085,24 5.796.797,49 15.469.882,73 2.521.924,08 9.673.085,24 5.793.843,01 15.466.928,25 9.673.085,24 3.274.873,41 12.947.958,65 2.518.969,60 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 16.017.018,69 16.017.018,69 5.652.256,22 3.330.725,09 8.982.981,31 1.443.676,90 5.652.256,22 3.330.725,09 8.982.981,31 5.652.256,22 1.887.048,19 7.539.304,41 1.443.676,90 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 19 01 16.000.000,00 16.000.000,00 9.516.053,06 9.516.053,06 4.020.829,02 2.463.117,92 6.483.946,94 1.075.292,70 4.020.829,02 2.463.117,92 6.483.946,94 4.020.829,02 1.387.825,22 5.408.654,24 1.075.292,70 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 20 01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 21 01 10.000,00 10.000,00 7.045,52 7.045,52 2.954,48 2.954,48 2.954,48 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊNC 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9999 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9998 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA DE 22 04 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 253.289.000,00 253.289.000,00 179.751.253,72 179.697.786,32 53.467,40 45.956.280,81 27.581.465,47 73.537.746,28 12.877.001,66 45.008.364,35 27.659.697,87 72.668.062,22 44.994.442,94 15.666.301,68 60.660.744,62 12.007.317,60 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5338 04 FUNDAÇÃO BANRISUL 7,17 7,17 14,34 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 336.499,39 110.718,88 447.218,27 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 13.345,33 4.471,09 17.816,42 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5373 01 PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 387.149,00 128.419,20 515.568,20 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5377 01 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA 48.274,80 15.846,60 64.121,40 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5381 01 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 28.168,95 11.814,76 39.983,71 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 95.796,91 33.142,80 128.939,71 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 4.468,98 1.530,64 5.999,62 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:59:59 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5355 04 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO 1.593,32 1.593,32 3.186,64 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 29.093,07 9.697,69 38.790,76 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 236.571,94 82.179,72 318.751,66 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 92.930,89 31.879,53 124.810,42 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 522,84 174,28 697,12 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 4.640,58 1.546,86 6.187,44 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 81.730,62 27.085,12 108.815,74 21.8.81.01.99 - OUTROS CON 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 66.254,63 29.252,24 95.506,87 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 8.885,99 1.784,42 10.670,41 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 1.378,47 1.378,47 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 897.231,06 300.013,85 1.197.244,91 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 4.956,75 1.689,92 6.646,67 22.8.81.01.99 - OUTROS CON 5353 04 ASSIBRAF 271,00 106,00 377,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 17.639,98 6.712,45 24.352,43 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 2.694,65 908,85 3.603,50 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5313 04 PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO 2.469,60 823,20 3.292,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 144,30 143,95 288,25 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 7.244,93 3.141,67 10.386,60 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 4.633.813,52 1.636.612,36 6.270.425,88 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5343 04 PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO 1.153.803,00 386.923,60 1.540.726,60 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 233.286,38 80.678,11 313.964,49 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 1.367.390,97 494.150,64 1.861.541,61 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 12.006,77 4.298,02 16.304,79 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5347 04 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 77.037,80 25.872,00 102.909,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.429.652,44 491.607,69 1.921.260,13 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 414.705,07 140.278,28 554.983,35 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 90.244,93 33.786,85 124.031,78 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5351 04 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 29.571,47 12.857,39 42.428,86 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5352 04 EMPR. SICRED FP 28.376,71 11.253,13 39.629,84 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 11.565,05 6.208,03 17.773,08 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 385.562,64 133.092,66 518.655,30 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 50.656,03 17.096,16 67.752,19 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ 12.286.259,46 4.280.777,60 16.567.037,06 RESTOS A PAGAR DE 2023 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 6004 04 3.960,00 3.960,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 6005 04 45.445,81 15.172,32 60.618,13 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 6006 04 10.076,80 10.076,80 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 59.482,61 15.172,32 74.654,93 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 12.345.742,07 4.295.949,92 16.641.691,99 TOTAL 57.340.185,01 19.962.251,60 77.302.436,61 (Página: 2 / 3) Assinado eletronicamentePedro B Richard CINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:59:59 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.490.876,34 BANCOS CONTA VINCULADA 757.329.669,95 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 764.820.546,29 ---------------------- TOTAL GERAL 842.122.982,90 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:51 Identificador: a64c43510537655c525d52e72aefcf3e974cd40aa17994a5b Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:13:50 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:13:50 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:13:54 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:52:24 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:52:34 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:51:53 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:51:54 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 6abca19beb9d66aab4ea8f7f1eb6f3f36c45802b658275d6cad41e2f5eb20fcf https://valida.ae/a64c43510537655c525d52e72aefcf3e974cd40aa17994a5b