MOGI DAS CRUZES
JULHO 2022

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O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.07.2022.
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Equipe LDB Empresas.

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA	68,32%
 Artigo 7º I, Alínea b(Fundos 100% Títulos Públicos)
Gestor Admin. Ativo
Volatilid. 
a.a. (%)
Rentab. 
Mês (%)
Rentab. 
Ano (%)
Valor (R$)% Carteira PL do Fundo % Fundo
BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	1,84 0,48 7,39 3.059.368,48 0,39 614.679.551,73 0,50
BB BB BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,75 1,04 5,95 67.098,76 0,01 4.977.668.769,91 0,00
BRAM BRADESCO BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS 
PUB
5,47 -0,91 3,21 15.032.427,03 1,93 544.578.422,72 2,76
CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,49 -0,92 3,29 117.023.677,84 15,00 3.885.055.392,30 3,01
SANTANDER SANTANDER SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74 1,05 5,98 16.795,22 0,00 89.647.012,42 0,02
CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74 1,03 5,94 86.182,43 0,01 5.065.234.429,28 0,00
CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 2,61 0,02 6,53 82.808.603,09 10,61 10.426.166.067,57 0,79
WESTERN BNP PARIBASWESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,25 -0,97 1,85 9.875.740,99 1,27 245.170.511,26 4,03
SANTANDER SANTANDER SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,47 -0,90 3,29 21.505.411,34 2,76 817.539.930,04 2,63
CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,70 1,12 3,29 5.561.863,13 0,71 1.657.612.299,94 0,34
WESTERN BNP PARIBASWESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,38 -0,06 5,23 72.395.682,24 9,28 527.910.513,07 13,71
BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64 -0,00 6,47 21.967.559,43 2,82 6.564.821.510,69 0,33
BB BB BB PREV RF IPCA	2,28 0,08 3,16 4.717.561,39 0,60 3.068.003.584,32 0,15
BB BB BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	1,73 0,83 8,07 15.164.801,45 1,94 499.702.968,06 3,03
ITAU ITAU ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI 1,17 0,80 6,12 287.278,76 0,04 2.528.329.321,31 0,01
BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,55 0,41 4,13 59.391.722,77 7,61 4.928.627.960,16 1,21
CAIXA DTVM CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,02 0,79 5,41 71.015.545,28 9,10 6.217.671.822,00 1,14
CAIXA DTVM CEF FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 2,21 0,07 3,15 4.702.621,93 0,60 3.748.160.148,32 0,13
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	3,33 -0,11 4,78 504.679.941,56 64,68
 Artigo 7º III, Alínea a(Fundos Renda Fixa)
Gestor Admin. Ativo
Volatilid. 
a.a. (%)
Rentab. 
Mês (%)
Rentab. 
Ano (%)
Valor (R$)% Carteira PL do Fundo % Fundo
BNP PARIBASBNP PARIBASBNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,69 -0,95 2,89 6.145.070,08 0,79 89.638.887,23 6,86
BB BB BB PREV RF IMA-B	5,51 -0,95 3,27 3.143.967,22 0,40 766.955.657,92 0,41

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Gestor Admin. Ativo
Volatilid. 
a.a. (%)
Rentab. 
Mês (%)
Rentab. 
Ano (%)
Valor (R$)% Carteira PL do Fundo % Fundo
SANTANDER SANTANDER SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
0,17 1,04 6,80 12.712.811,23 1,63 2.186.258.657,96 0,58
XP INTRAG XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP 3,68 -0,55 5,23 6.418.729,96 0,82 705.460.548,71 0,91
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	2,94 -0,03 4,99 28.420.578,49 3,64
Renda Fixa	3,32 -0,10 4,79 533.100.520,05 68,32

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RENDA VARIÁVEL	22,27%
 Artigo 8º I(Fundos de Ações)
Gestor Admin. Ativo
Volatilid. 
a.a. (%)
Rentab. 
Mês (%)
Rentab. 
Ano (%)
Valor (R$)% Carteira PL do Fundo % Fundo
CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS 
RPPS
18,06 3,36 4,73 12.965.842,36 1,66 911.664.271,76 1,42
ICATU BEM ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,67 3,85 -1,18 860.733,05 0,11 913.956.760,51 0,09
CONSTANCIA BEM CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	18,17 4,67 2,12 6.706.385,53 0,86 1.188.455.182,40 0,56
BNP PARIBASBNP PARIBASBNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	26,69 5,15 -10,87 15.012.218,67 1,92 313.909.231,31 4,78
BNP PARIBASBNP PARIBASBNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	19,63 4,89 2,01 8.856.178,15 1,13 193.373.485,96 4,58
CAIXA DTVM CEF FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS 19,94 4,88 2,53 9.875.301,63 1,27 657.270.090,12 1,50
VINCI BEM VINCI SELECTION EQUITIES FIA	17,59 5,11 -0,74 1.344.196,74 0,17 493.307.965,10 0,27
OCCAM BEM OCCAM FIC FIA	18,53 3,41 -0,75 1.402.983,77 0,18 941.305.603,49 0,15
XP SANTANDER XP INVESTOR 30 FIC FIA	18,74 6,06 10,34 20.509.266,70 2,63 192.651.002,74 10,65
BB BB BB AÇÕES VALOR FIC FIA	18,95 4,17 -4,72 2.150.160,58 0,28 1.028.283.715,44 0,21
SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	20,47 4,80 -0,86 320.124,98 0,04 132.795.336,05 0,24
BB BB BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	19,20 4,05 -3,49 4.722.647,18 0,61 1.372.384.612,53 0,34
CAIXA DTVM CEF FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,48 5,11 -3,38 9.092.310,17 1,17 662.923.806,58 1,37
GUEPARDO DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	24,08 7,30 -2,22 2.850.963,42 0,37 129.139.555,25 2,21
INDIE 
CAPITAL
BTG 
PACTUAL
INDIE FIC FIA	28,79 4,18 -20,08 9.333.787,83 1,20 520.071.396,76 1,79
SAFRA SAFRA SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	30,25 4,66 -10,06 729.489,86 0,09 236.714.154,00 0,31
SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	29,92 7,76 -17,60 500.190,38 0,06 158.195.134,72 0,32
SAFRA SAFRA SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	25,60 4,71 -7,25 785.892,45 0,10 183.090.753,52 0,43
SCHRODER BEM SCHRODER BEST IDEAS FIA	20,03 4,96 -0,55 1.250.723,18 0,16 60.307.559,23 2,07
TARPON DAYCOVAL TARPON GT 30 FIC FIA	19,37 9,67 5,79 4.225.286,28 0,54 477.030.563,23 0,89
VINCI BEM VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	19,39 5,65 -3,25 13.319.183,08 1,71 141.805.190,92 9,39
Sub-total Artigo 8º I	18,36 5,13 -2,10 126.813.865,99 16,25
 Artigo 8º II(Fundos de Índice de Ações)

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Gestor Admin. Ativo
Volatilid. 
a.a. (%)
Rentab. 
Mês (%)
Rentab. 
Ano (%)
Valor (R$)% Carteira PL do Fundo % Fundo
ITAU ITAU IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	22,12 4,71 -1,35 20.326.244,17 2,60 3.163.617.769,60 0,64
ITAU ITAU IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	19,78 8,63 -18,99 25.747.040,25 3,30 937.386.692,98 2,75
XP BNP PARIBASTREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO 
DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR
26,30 11,94 -7,83 894.027,93 0,11 121.570.304,89 0,74
Sub-total Artigo 8º II	16,28 6,96 -12,07 46.967.312,35 6,02
Renda Variável	14,52 5,62 -5,21 173.781.178,34 22,27

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INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6,25%
 Artigo 9º II(Fundos de Investimento no Exterior)
Gestor Admin. Ativo
Volatilid. 
a.a. (%)
Rentab. 
Mês (%)
Rentab. 
Ano (%)
Valor (R$)% Carteira PL do Fundo % Fundo
BNP PARIBASBNP PARIBASACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR
29,36 12,34 -26,97 12.607.214,88 1,62 233.199.273,33 5,41
XP BNP PARIBASAXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY 
FIC FIA IE
28,44 10,07 -26,05 4.381.763,36 0,56 268.632.822,66 1,63
PLURAL BNP PARIBASGENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	52,21 12,36 -55,08 3.760.067,90 0,48 201.690.946,23 1,86
XP BNP PARIBASMS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
33,83 11,73 -40,87 17.346.312,78 2,22 622.030.531,24 2,79
Sub-total Artigo 9º II	28,31 11,80 -37,44 38.095.358,92 4,88
 Artigo 9º III(Ações - BDR Nível I)
Gestor Admin. Ativo
Volatilid. 
a.a. (%)
Rentab. 
Mês (%)
Rentab. 
Ano (%)
Valor (R$)% Carteira PL do Fundo % Fundo
CAIXA DTVM CEF FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,74 7,88 -22,14 3.994.446,81 0,51 2.340.707.282,75 0,17
SAFRA SAFRA SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	22,27 7,23 -24,76 3.749.498,18 0,48 1.413.581.769,92 0,27
WESTERN BNP PARIBASWESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	25,45 10,42 -30,46 2.891.421,59 0,37 1.967.815.796,47 0,15
Sub-total Artigo 9º III	22,39 8,33 -25,48 10.635.366,58 1,36
Investimentos no Exterior	25,81 11,02 -35,17 48.730.725,50 6,25

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INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	3,17%
 Artigo 10º I(Fundos Multimercados)
Gestor Admin. Ativo
Volatilid. 
a.a. (%)
Rentab. 
Mês (%)
Rentab. 
Ano (%)
Valor (R$)% Carteira PL do Fundo % Fundo
WESTERN BNP PARIBASWESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20,51 10,11 -9,27 10.027.467,85 1,29 1.386.235.989,83 0,72
BRAM BRADESCO BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,48 1,17 6,30 561.739,37 0,07 197.276.529,91 0,28
BTG 
PACTUAL
BTG 
PACTUAL
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20,63 10,21 -9,07 11.113.981,90 1,42 430.901.170,93 2,58
SICREDI SICREDI SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP 20,58 10,14 -9,18 3.000.022,33 0,38 233.881.327,21 1,28
Sub-total Artigo 10º I	23,93 9,94 -8,86 24.703.211,45 3,17
Investimentos Estruturados	23,93 9,94 -8,86 24.703.211,45 3,17
Total	5,58 2,07 -1,84 780.315.635,34 100,00

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Enquadramento da Carteira
Política de Investimentos
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R$)% Carteira Mínimo Objetivo Máximo ALM Limite Legal
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 504.679.941,56 64,68 0,00 5,00 100,00 0,00 100,00
Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa	28.420.578,49 3,64 0,00 1,14 60,00 0,00 60,00
Total Renda Fixa	533.100.520,05 68,32	100,00
Renda Variável
Artigo 8º I	Fundos de Ações	126.813.865,99 16,25 0,00 18,00 30,00 0,00 30,00
Artigo 8º II	Fundos de Índice de Ações 46.967.312,35 6,02 0,00 5,00 30,00 0,00 30,00
Total Renda Variável	173.781.178,34 22,27	30,00
Investimentos no Exterior
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior38.095.358,92 4,88 0,00 4,00 10,00 0,00 10,00
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	10.635.366,58 1,36 0,00 1,00 10,00 0,00 10,00
Total Investimentos no Exterior 48.730.725,50 6,25	10,00
Investimentos Estruturados
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	24.703.211,45 3,17 0,00 2,00 10,00 0,00 10,00
Total Investimentos Estruturados 24.703.211,45 3,17	15,00
Total	780.315.635,34 100,00

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EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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Rentabilidades por Artigo
Estratégia
Indexador
No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea b
% do CDI
-0,11
-10,52
4,78
73,65
0,80
25,77
4,94
86,37
5,75
61,25
-530.956,2922.531.502,09
Artigo 7º III, Alínea a
% do CDI
-0,03
-2,93
4,99
76,79
1,30
41,82
4,92
86,03
8.663,26 1.510.271,06
Artigo 8º I
Var. IBOVESPA p.p.
5,13
0,44
-2,10
-0,52
-5,22
-0,85
-7,47
0,54
6.184.383,97-2.866.979,57
Artigo 8º II
Var. IBOVESPA p.p.
6,96
2,26
-12,07
-10,49
0,92
5,29
-9,20
-1,20
3.054.454,45-6.387.325,49
Artigo 9º II
% do CDI
11,80
1.140,17
-37,44
-576,72
-3,10
-99,62
-24,28
-424,54
-34,00
-362,04
4.020.520,49-22.800.495,32
Artigo 9º III
% do CDI
8,33
804,48
-25,48
-392,50
3,66
117,79
-15,67
-274,08
-15,10
-160,81
817.370,74 -3.636.840,91
Artigo 10º I
% do CDI
9,94
960,13
-8,86
-136,54
2,56
82,33
-3,97
-69,40
2.232.668,79-2.371.162,58
MOGI DAS CRUZES (Total)	15.787.105,41-14.021.030,72
RESULTADO POR ATIVO
 Artigo 7º I, Alínea b(Fundos 100% Títulos Públicos)
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	59.152.120,92 0,00 0,00 0,0059.391.722,77 239.601,85 2.357.227,00
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	21.968.220,98 0,00 0,00 0,0021.967.559,43 -661,55 1.221.279,36
BB PREV RF IPCA	3.422.745,10 1.286.000,00 0,00 0,00 4.717.561,39 8.816,29 75.320,29
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	66.406,71 0,00 0,00 0,00 67.098,76 692,05 3.765,41
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	3.044.739,46 0,00 0,00 0,00 3.059.368,48 14.629,02 211.381,69
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	15.040.654,96 0,00 0,00 0,0015.164.801,45 124.146,49 1.136.792,56
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	15.170.056,33 0,00 0,00 0,0015.032.427,03 -137.629,30 467.734,45
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	3.407.946,75 1.286.000,00 0,00 0,00 4.702.621,93 8.675,18 74.861,75
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	82.791.481,40 0,00 0,00 0,0082.808.603,09 17.121,69 4.953.504,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	118.116.048,96 0,00 0,00 0,00117.023.677,84 -1.092.371,12 3.724.091,18

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
9 de 31
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	85.302,39 0,00 0,00 0,00 86.182,43 880,04 4.830,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.500.173,78 0,00 0,00 0,00 5.561.863,13 61.689,35 177.369,82
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	70.461.642,25 0,00 0,00 0,0071.015.545,28 553.903,03 3.644.381,80
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	284.992,92 0,00 0,00 0,00 287.278,76 2.285,84 16.566,20
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.620,97 0,00 0,00 0,00 16.795,22 174,25 948,41
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	21.700.312,04 0,00 0,00 0,0021.505.411,34 -194.900,70 684.341,34
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	9.972.197,39 0,00 0,00 0,00 9.875.740,99 -96.456,40 178.964,16
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	72.437.234,54 0,00 0,00 0,0072.395.682,24 -41.552,30 3.598.141,96
504.679.941,56	0,00	0,00
 Artigo 7º III, Alínea a(Fundos Renda Fixa)
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
BB PREV RF IMA-B	3.174.108,96 0,00 0,00 0,00 3.143.967,22 -30.141,74 99.526,55
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6.203.776,36 0,00 0,00 0,00 6.145.070,08 -58.706,28 172.858,12
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL 
PREMIUM FIC FI
11.560.039,28 8.621.000,00-7.601.000,00 0,0012.712.811,23 132.771,95 895.941,61
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	6.453.990,63 0,00 0,00 0,00 6.418.729,96 -35.260,67 341.944,78
28.420.578,49	0,00	0,00
 Artigo 8º I(Fundos de Ações)
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	4.539.035,51 0,00 0,00 0,00 4.722.647,18 183.611,67 -170.889,31
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	2.064.159,80 0,00 0,00 0,00 2.150.160,58 86.000,78 -106.461,96
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.443.467,28 0,00 0,00 0,00 8.856.178,15 412.710,87 128.179,42
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	14.277.280,20 0,00 0,00 0,0015.012.218,67 734.938,47 -1.830.087,93
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	6.406.897,00 0,00 0,00 0,00 6.706.385,53 299.488,53 139.218,58
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	9.415.645,38 0,00 0,00 0,00 9.875.301,63 459.656,25 185.931,67
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	11.477.930,25 1.054.000,00 0,00 0,0012.965.842,36 433.912,11 539.577,77
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8.650.497,97 0,00 0,00 0,00 9.092.310,17 441.812,20 -318.526,22

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
10 de 31
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.656.961,71 0,00 0,00 0,00 2.850.963,42 194.001,71 -121.842,62
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	828.798,25 0,00 0,00 0,00 860.733,05 31.934,80 -10.284,56
INDIE FIC FIA	8.959.171,75 0,00 0,00 0,00 9.333.787,83 374.616,08 -2.344.985,23
OCCAM FIC FIA	1.356.753,72 0,00 0,00 0,00 1.402.983,77 46.230,05 -10.567,37
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	696.990,44 0,00 0,00 0,00 729.489,86 32.499,42 -81.607,55
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	464.161,06 0,00 0,00 0,00 500.190,38 36.029,32 -106.821,99
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	750.521,07 0,00 0,00 0,00 785.892,45 35.371,38 -61.389,39
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	305.456,42 0,00 0,00 0,00 320.124,98 14.668,56 -2.791,03
SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.191.614,45 0,00 0,00 0,00 1.250.723,18 59.108,73 -3.276,82
TARPON GT 30 FIC FIA	3.852.572,62 0,00 0,00 0,00 4.225.286,28 372.713,66 22.630,54
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	12.606.358,98 0,00 0,00 0,0013.319.183,08 712.824,10 -447.135,72
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.278.887,14 0,00 0,00 0,00 1.344.196,74 65.309,60 -10.051,32
XP INVESTOR 30 FIC FIA	18.495.321,02 857.000,00 0,00 0,0020.509.266,70 1.156.945,68 1.744.201,47
126.813.865,99	0,00	0,00
 Artigo 8º II(Fundos de Índice de Ações)
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	19.412.774,52 0,00 0,00 0,0020.326.244,17 913.469,65 -277.433,07
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	23.701.422,17 0,00 0,00 0,0025.747.040,25 2.045.618,08 -6.033.919,12
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE 
? INVESTIMENTO NO EXTERIOR
798.661,21 0,00 0,00 0,00 894.027,93 95.366,72 -75.973,30
46.967.312,35	0,00	0,00
 Artigo 9º II(Fundos de Investimento no Exterior)
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.221.909,43 0,00 0,00 0,0012.607.214,88 1.385.305,45 -4.656.810,53
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA 
IE
3.980.994,08 0,00 0,00 0,00 4.381.763,36 400.769,28 -1.543.618,47
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	3.346.486,33 0,00 0,00 0,00 3.760.067,90 413.581,57 -4.610.730,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA 	15.525.448,59 0,00 0,00 0,0017.346.312,78 1.820.864,19 -11.989.335,84

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
11 de 31
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
38.095.358,92	0,00	0,00
 Artigo 9º III(Ações - BDR Nível I)
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.702.777,50 0,00 0,00 0,00 3.994.446,81 291.669,31 -1.136.128,75
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.496.632,93 0,00 0,00 0,00 3.749.498,18 252.865,25 -1.234.112,05
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	2.618.585,41 0,00 0,00 0,00 2.891.421,59 272.836,18 -1.266.600,11
10.635.366,58	0,00	0,00
 Artigo 10º I(Fundos Multimercados)
Ativo	Saldo Anterior Aplicações Resgates Amortização Saldo
Resultado 
Financ. Mês (R$)
Resultado 
Financ. Ano (R$)
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	555.216,25 0,00 0,00 0,00 561.739,37 6.523,12 33.311,62
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10.084.517,83 0,00 0,00 0,0011.113.981,90 1.029.464,07 -1.076.234,70
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.723.877,15 0,00 0,00 0,00 3.000.022,33 276.145,18 -303.293,46
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.106.931,43 0,00 0,00 0,0010.027.467,85 920.536,42 -1.024.946,04
24.703.211,45	0,00	0,00

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
12 de 31
Análise de Liquidez
Período	Valor (R$) (%)	Valor Acumulado (R$) (%) Acum.
de 0 a 30 dias	699.462.099,90 89,64	699.462.099,90 89,64
de 31 a 365 dias	77.794.166,96 9,97	777.256.266,86 99,61
acima de 365 dias	3.059.368,48 0,39	780.315.635,34 100,00

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
13 de 31
Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
14 de 31
Alocação por Gestor

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
15 de 31
Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial
Ano	Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano
2022
IPCA + 5,04%
p.p. indexador
-1,19
0,95
-2,14
-0,58
1,39
-1,97
2,14
2,06
0,08
-1,90
1,44
-3,33
0,23
0,90
-0,67
-2,53
1,08
-3,61
2,07
-0,27
2,34
-1,84
7,78
-9,62
2021
IPCA + 5,39%
p.p. indexador
-0,75
0,67
-1,42
-1,12
1,24
-2,36
1,02
1,41
-0,39
1,46
0,73
0,73
1,26
1,27
-0,02
0,41
0,97
-0,56
-0,47
1,42
-1,89
-0,93
1,33
-2,26
-1,17
1,60
-2,77
-1,43
1,67
-3,10
1,04
1,37
-0,33
1,01
1,21
-0,20
0,27
15,97
-15,70
2020
IPCA + 5,86%
p.p. indexador
0,64
0,71
-0,07
-0,53
0,66
-1,19
-5,69
0,57
-6,26
3,28
0,14
3,14
2,94
0,07
2,87
2,96
0,74
2,22
3,43
0,88
2,55
-0,44
0,72
-1,16
-1,65
1,12
-2,77
-0,40
1,34
-1,74
4,30
1,35
2,96
4,01
1,86
2,16
13,08
10,62
2,46
2019
IPCA + 6,00%
p.p. indexador
2,62
0,83
1,79
0,40
0,90
-0,50
0,42
1,19
-0,77
1,14
1,06
0,09
1,92
0,64
1,28
2,62
0,45
2,17
1,15
0,72
0,42
-0,04
0,62
-0,66
2,03
0,45
1,58
2,09
0,63
1,46
-0,62
0,98
-1,59
1,88
1,64
0,24
16,71
10,59
6,12
2018
IPCA + 6,00%
p.p. indexador
1,78
0,80
0,98
0,59
0,74
-0,15
0,91
0,58
0,34
0,37
0,71
-0,34
-1,50
0,89
-2,38
0,13
1,75
-1,62
1,83
0,84
0,99
-0,52
0,44
-0,96
0,58
0,92
-0,34
3,66
0,96
2,70
0,79
0,25
0,53
1,09
0,61
0,48
10,06
9,92
0,14
Performance Sobre a Meta Atuarial	Relatório
Quantidade Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	23	41,82
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	58,18
Rentabilidade Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,30 2020-11
Menor rentabilidade da Carteira	-5,69 2020-03
Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual
03 meses -0,28 1,72 -2,00	5,67
06 meses -0,66 6,76 -7,42	5,94
12 meses -3,31 15,76 -19,06 5,58
24 meses 4,13 33,16 -29,03 5,53
36 meses 17,34 44,33 -26,99 7,68
48 meses 37,27 57,84 -20,57 6,88
Desde 29/12/2017 42,96 68,07 -25,11 6,50

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
16 de 31
Evolução
Patrimônio Líquido

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
17 de 31
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
18 de 31
Performance dos Fundos
Fundo
Variação da Estratégia
No MêsNo Ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
Var. IMA-B TOTAL p.p.
-0,92
-0,05
3,29
-0,14
-0,35
-0,06
4,07
-0,12
2,97
-0,28
5,33
-0,53
13,46
-1,03
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF
Var. IMA-B 5 p.p.
-0,06
-0,07
5,23
-1,39
0,83
-0,30
5,40
-1,10
6,98
-3,06
8,68
-6,93
21,52
-4,29
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
Var. IMA-B 5 p.p.
0,02
0,01
6,53
-0,09
1,12
-0,01
6,44
-0,06
9,84
-0,20
15,08
-0,53
24,91
-0,91
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
Var. IRF-M 1 p.p.
1,04
-0,01
5,95
-0,14
2,91
-0,05
5,30
-0,13
7,86
-0,25
9,57
-0,69
15,29
-1,04
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA
Var. IPCA + 5,00% p.p.
0,07
0,35
6,53
0,25
0,91
-0,80
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI
Var. IMA-B 5 p.p.
-0,00
-0,01
6,47
-0,15
1,09
-0,04
6,39
-0,11
9,71
-0,33
14,96
-0,65
24,84
-0,98
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI
Var. INPC + 6,00% p.p.
0,48
0,60
7,39
-1,17
1,49
-0,47
6,98
-0,33
11,07
-5,63
17,28
-18,55
26,12
-21,77
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
Var. IRF-M TOTAL p.p.
1,12
-0,02
3,29
-0,07
2,07
-0,04
3,37
-0,08
3,25
-0,16
1,57
-0,40
11,26
-0,71
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB
Var. IMA-B TOTAL p.p.
-0,91
-0,03
3,21
-0,22
-0,41
-0,12
4,00
-0,19
2,89
-0,37
5,12
-0,74
13,31
-1,18
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
Var. IPCA p.p.
0,80
1,48
6,12
1,35
2,60
2,14
5,57
1,36
9,65
-0,42
10,96
-9,01
16,73
-6,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.
0,41 4,13 1,56 4,09 4,69 5,26 12,73
BB PREV RF IPCA
Var. IPCA + 6,00% p.p.
0,08
0,27
7,21
-1,13
0,92
-1,04
7,11
-0,12
10,41
-6,24
15,65
-19,05
27,48
-18,64
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI
Var. IPCA + 6,00% p.p.
0,83
1,02
8,07
-0,27
1,80
-0,16
7,46
0,22
11,98
-4,67
19,66
-15,04
29,36
-16,75
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF
Var. IMA-B TOTAL p.p.
-0,97
-0,09
1,85
-1,59
-0,67
-0,38
2,97
-1,22
-0,01
-3,26
-0,90
-6,76
9,96
-4,53
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
Var. IRF-M 1 p.p.
1,05
-0,00
5,98
-0,11
2,98
0,02
5,30
-0,12
7,98
-0,13
9,77
-0,49
15,52
-0,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
Var. IPCA p.p.
0,79
1,47
5,41
0,64
2,09
1,64
4,71
0,50
5,36
-4,71
6,31
-13,66
16,60
-6,13
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,03 5,94 2,90 5,30 7,87 9,75 15,57

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
19 de 31
Fundo
Variação da Estratégia
No MêsNo Ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,02 -0,15 -0,06 -0,13 -0,24 -0,50 -0,76
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR
Var. IMA-B TOTAL p.p.
-0,90
-0,02
3,29
-0,14
-0,35
-0,06
4,07
-0,12
3,00
-0,25
5,30
-0,56
13,31
-1,19
BB PREV RF IMA-B
Var. IMA-B TOTAL p.p.
-0,95
-0,07
3,27
-0,16
-0,44
-0,15
4,06
-0,14
2,99
-0,26
5,28
-0,58
13,43
-1,06
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF
Var. IMA-B TOTAL p.p.
-0,95
-0,07
2,89
-0,54
-0,47
-0,19
3,72
-0,47
1,88
-1,37
3,17
-2,69
11,36
-3,13
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
% do CDI
1,04
100,94
6,80
104,71
3,24
104,02
5,95
104,14
10,06
107,12
13,17
109,27
16,87
100,45
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP
Var. IPCA p.p.
-0,55
0,13
5,23
0,46
0,57
0,11
5,41
1,21
8,23
-1,84
13,82
-6,15
23,68
0,94
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Var. IBOVESPA p.p.
11,94
7,25
-7,83
2,59
5,75
10,12
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE
Var. IBOVESPA p.p.
8,63
3,94
-19,01
-17,43
5,23
9,60
-10,23
-2,22
-5,58
9,73
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE
Var. IBOVESPA p.p.
4,71
0,01
-1,35
0,23
-4,24
0,12
-7,82
0,19
-14,98
0,32
0,65
0,40
0,61
-0,72
SCHRODER BEST IDEAS FIA
Var. IBOVESPA p.p.
4,96
0,27
7,00
8,58
-2,57
1,79
-4,76
3,25
-10,10
5,20
3,71
3,46
17,81
16,48
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS
Var. IBOVESPA p.p.
4,88
0,19
2,53
4,12
-3,68
0,69
-6,34
1,67
-14,00
1,30
-2,76
-3,01
8,41
7,08
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.
3,36
1,38
4,73
-1,93
-3,06
-0,48
-3,75
-2,99
-6,73
-6,24
7,17
-6,48
12,21
-5,43
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI
Var. IBOVESPA p.p.
4,05
-0,65
-3,49
-1,91
-5,89
-1,53
-9,37
-1,36
-12,06
3,24
8,74
8,50
18,67
17,34
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES
Var. IBOVESPA p.p.
4,80
0,11
-0,86
0,72
-4,47
-0,11
-6,00
2,01
-19,96
-4,66
-12,04
-12,28
-14,91
-16,23
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES
Var. IBOVESPA p.p.
4,71
0,02
-7,25
-5,66
-7,55
-3,19
-12,83
-4,82
-32,68
-17,38
-16,19
-16,44
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
Var. IBOVESPA p.p.
3,85
-0,84
-1,18
0,40
-4,55
-0,19
-7,53
0,47
-17,73
-2,43
-12,32
-12,57
-16,19
-17,52
XP INVESTOR 30 FIC FIA
Var. IBOVESPA p.p.
6,06
1,37
10,34
11,92
1,80
6,17
4,42
12,43
-9,37
5,93
0,46
0,21
8,57
7,24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA
Var. IBOVESPA p.p.
5,65
0,96
-3,25
-1,67
-5,66
-1,30
-5,54
2,46
-17,10
-1,80
-2,60
-2,84
4,07
2,75
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	4,17 -4,72 -4,39 -8,10 -11,12 10,34 10,36

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
20 de 31
Fundo
Variação da Estratégia
No MêsNo Ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,52 -3,14 -0,02 -0,10 4,18 10,10 9,04
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA
Var. IBOVESPA p.p.
7,76
3,07
-17,60
-16,02
-12,90
-8,53
-20,14
-12,14
-48,39
-33,09
-42,96
-43,20
-27,73
-29,06
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
Var. IBOVESPA p.p.
4,67
-0,02
2,12
3,70
-4,11
0,26
-1,69
6,31
-10,02
5,28
2,35
2,11
9,70
8,37
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
Var. IBOVESPA p.p.
4,89
0,20
2,01
3,59
-6,17
-1,80
-6,55
1,46
-14,81
0,49
-3,12
-3,37
0,23
-1,10
TARPON GT 30 FIC FIA
Var. IBOVESPA p.p.
9,67
4,98
5,79
7,37
-1,62
2,75
4,39
12,39
-0,85
14,45
42,47
42,22
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Var. IBOVESPA p.p.
7,30
2,61
-2,22
-0,64
1,23
5,60
-7,66
0,35
-3,46
11,84
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA
Var. IBOVESPA p.p.
4,66
-0,03
-10,06
-8,48
-10,03
-5,67
-14,50
-6,49
-36,92
-21,61
-22,25
-22,49
-8,36
-9,68
VINCI SELECTION EQUITIES FIA
Var. IBOVESPA p.p.
5,11
0,42
-0,74
0,84
-2,04
2,32
-5,59
2,41
-14,36
0,94
-3,30
-3,54
9,94
8,61
INDIE FIC FIA
Var. IBOVESPA p.p.
4,18
-0,51
-20,08
-18,50
-9,60
-5,23
-23,12
-15,11
-41,88
-26,58
-31,02
-31,26
-17,26
-18,59
OCCAM FIC FIA
Var. IBOVESPA p.p.
3,41
-1,28
-0,75
0,83
-2,76
1,61
-6,82
1,18
-13,67
1,63
-1,97
-2,21
4,91
3,58
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
Var. IBOVESPA p.p.
5,15
0,46
-10,87
-9,28
-14,21
-9,84
-15,58
-7,57
-28,46
-13,16
-13,30
-13,54
-8,06
-9,39
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
Var. IBOVESPA p.p.
5,11
0,42
-3,38
-1,80
-4,45
-0,09
-8,61
-0,61
-20,44
-5,14
-11,34
-11,59
-3,23
-4,56
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
Var. Global BDRX p.p.
7,88
0,23
-22,14
-0,07
3,94
0,13
-13,74
-0,16
-11,05
-0,39
16,19
-2,81
80,64
-4,31
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB
Var. IBOVESPA p.p.
7,23
2,54
-24,76
-23,18
4,08
8,45
-14,77
-6,76
-14,16
1,14
15,43
15,19
61,88
60,55
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I
Var. IBOVESPA p.p.
10,42
5,73
-30,46
-28,88
2,75
7,12
-19,28
-11,28
-21,18
-5,88
3,29
3,05
68,74
67,42
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Var. IBOVESPA p.p.
12,34
7,65
-26,97
-25,39
4,59
8,96
-14,87
-6,87
-15,84
-0,54
14,27
14,02
95,51
94,18
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
Var. MSCI ACWI p.p.
10,07
4,22
-26,05
-4,60
-4,90
-7,81
-18,64
-4,73
-25,56
-14,77
-0,38
-15,60
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE
Var. MSCI ACWI p.p.
12,36
6,51
-55,08
-33,63
-15,93
-18,83
-37,50
-23,59
-56,12
-45,33
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11,73 -40,87 -4,59 -28,01 -38,67 -22,68

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
21 de 31
Fundo
Variação da Estratégia
No MêsNo Ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,92 -49,21 -6,54 -35,25 -55,31 -57,38
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO
% do CDI
10,11
976,77
-9,27
-142,84
2,47
79,28
-4,29
-75,02
1,07
11,42
36,33
301,46
47,81
284,66
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO
Var. S&P 500 p.p.
10,21
2,13
-9,07
10,36
2,63
-2,80
-4,08
7,34
1,48
6,29
38,77
12,86
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP
Var. S&P 500 p.p.
10,14
2,06
-9,18
10,25
2,51
-2,92
-4,12
7,29
1,26
6,06
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL
% do CDI
1,17
113,53
6,30
97,10
3,14
100,84
5,67
99,12
7,54
80,25
8,83
73,30
17,61
104,83
MOGI DAS CRUZES
Var. IPCA + 5,04% p.p.
2,07
2,34
-1,84
-9,62
-0,28
-2,00
-0,66
-7,42
-3,31
-18,90
4,13
-28,16
17,34
-24,85
CDI	1,03 6,49 3,11 5,72 9,39 12,05 16,79
IBOVESPA	4,69 -1,58 -4,37 -8,01 -15,30 0,25 1,33
INPC + 6,00%	-0,12 8,56 1,96 7,31 16,71 35,83 47,90
IPCA + 6,00%	-0,20 8,34 1,95 7,24 16,65 34,70 46,11

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
22 de 31
Cotização e Taxas
Aplicação	Resgate	Taxas
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação Performance Administração
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR
D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	1,30
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY 
ADVISORY FIC FIA IE
D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du	0,80
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	2,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32	2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du	0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,30
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,20
BB PREV RF IPCA	D+0	D+0	D+0	D+0	0,15
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,10
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,20
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	D+0	D+0	D+0	D+0	0,20
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+1 du	D+0	D+27	D+29	20% s/ 100 
IBOVESPA
2,00
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	D+0	D+0	D+2 du	D+3 du	0,50
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du Cobrança 
semestral, no 
último dia útil de 
dezembro e junho 
ou no resgate total 
ou parcial das 
cotas, o que 
ocorrer primeiro
2,00
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,50
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 
TITULOS PUB
D+0	D+0	D+1 du	D+1 du	0,20
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	D+1 du	D+0	D+14 du	D+15 du	2,00
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA 
FIXA

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
23 de 31
Aplicação	Resgate	Taxas
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação Performance Administração
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0	0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,40
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR 
RPPS
D+1 du	D+0	D+21 du	D+23 du	1,72
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS 
RPPS
D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du	1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du	1,50
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+2
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	2,00
INDIE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32 O fundo cobrara 
20.00 % do que 
exceder 100.00 % 
o indice IBX_FEC. 
A taxa de 
performance sera 
paga no(s) mes
(es) de Janeiro e 
Julho
1,34
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	D+0	D+0
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	D+0	D+0
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF 
FICFI
D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,40
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du	0,80
OCCAM FIC FIA	D+1 du	D+0 D+1 du ou D+15 (isento 
de taxa de resgate)
D+3 du ou D+17 (isento 
de taxa de resgate)
-	3,00
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32 Método Passivo. 0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	1,50
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	1,50

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
24 de 31
Aplicação	Resgate	Taxas
Fundo	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação Performance Administração
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	D+1 du	D+3 du	2,00
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,20
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	2,00
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
D+0	D+0	D+0	D+0	0,20
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,20
SCHRODER BEST IDEAS FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du	-	1,50
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA 
LP
D+0	D+0	D+0	D+1
TARPON GT 30 FIC FIA	D+1 du	D+1 du	D+30	D+32 O fundo cobrara 
20.00 % do que 
exceder 100.00 % 
o indice 
IBOV_FEC. A taxa 
de performance 
sera paga no(s) 
mes(es) de Janeiro
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE 
INVESTIMENTO DE ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	D+1 du	D+0	D+5 du	D+7 du	-	1,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	D+1 du	D+0	D+60	D+62	-	0,97
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du	1,50
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,50
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	D+0	D+0	D+0	D+1 du	0,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du	1,00
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA 
FIXA LP
D+0	D+0 D+0 ou D+4 (isento de 
taxa de resgate)
D+1 du ou D+5 (isento 
de taxa de resgate)
0,50
XP INVESTOR 30 FIC FIA	D+0	D+0	D+30	D+32 Para informações 
adicionais, vide o 
Regulamento
2,00

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
25 de 31
Indexadores
Renda Fixa
Indexador	No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
IRF-M 1	1,05 6,09 2,96 5,43 8,11 10,26 16,33 24,81 34,03
IRF-M 1+	1,20 1,94 1,68 2,45 1,01 -2,37 9,37 29,67 40,37
IRF-M TOTAL	1,15 3,36 2,11 3,45 3,42 1,97 11,97 29,08 39,48
IMA-B 5	0,01 6,62 1,13 6,50 10,04 15,61 25,82 43,53 55,41
IMA-B 5+	-1,84 0,16 -1,79 1,79 -3,22 -2,89 4,70 45,06 51,68
IMA-B TOTAL	-0,88 3,43 -0,28 4,20 3,25 5,86 14,50 45,94 55,35
IMA-GERAL TOTAL	0,47 4,98 1,83 4,76 5,95 7,72 15,62 33,41 43,39
IDKA 2	-0,17 6,66 1,15 6,61 10,11 16,59 26,71 42,67 55,48
IDKA 20	-3,59 -6,10 -5,30 -3,27 -15,47 -16,49 -12,36 41,45 43,04
CDI	1,03 6,49 3,11 5,72 9,39 12,05 16,79 24,21 33,01
Renda Variável
Indexador	No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
IBOVESPA	4,69 -1,58 -4,37 -8,01 -15,30 0,25 1,33 30,22 56,50
IBRX 100	4,40 -1,57 -4,69 -7,90 -16,32 1,03 3,22 35,06 60,67
IBRX 50	4,54 -1,43 -4,61 -8,44 -15,95 2,74 2,97 30,16 56,41
SMALL CAP	5,16 -15,55 -13,62 -18,34 -32,57 -19,00 -12,63 25,78 39,30
IFIX	0,66 0,33 0,04 1,34 -0,35 2,96 5,81 30,62 36,20
Índice Consumo - ICON	9,18	-9,26 -19,73 -38,06 -36,23 -28,49 -1,52 0,77
Índice Dividendos - IDIV	1,98 6,66 -2,58 -0,76 -0,49 13,65 17,63 66,49 85,47

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Indicadores Econômicos
Indexador	No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
IPCA	-0,68 4,77 0,46 4,21 10,07 19,97 22,74 26,69 32,37
INPC	-0,60 4,98 0,47 4,28 10,12 20,98 24,23 28,16 32,79
IGPM	0,21 8,39 1,32 6,45 10,08 47,31 60,97 71,26 85,37
SELIC	1,03 6,49 3,11 5,72 9,39 12,05 16,79 24,21 33,03
Investimentos no Exterior
Indexador	No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
S&P 500	8,08 -19,43 5,43 -11,42 -4,80 25,90 90,98 102,65 177,09
MSCI ACWI	5,85 -21,45 2,90 -13,91 -10,79 15,22 67,60 69,52 121,29
Meta Atuarial
Indexador	No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses
IPCA + 4,00%	-0,35 7,16 1,46 6,24 14,45 29,70 38,02 48,12 60,90
IPCA + 5,00%	-0,28 7,75 1,71 6,74 15,55 32,19 42,03 53,87 68,75
IPCA + 5,50%	-0,24 8,05 1,83 6,99 16,10 33,44 44,06 56,81 72,78
IPCA + 5,89%	-0,21 8,28 1,93 7,18 16,53 34,43 45,66 59,14 75,99
IPCA + 6,00%	-0,20 8,34 1,95 7,24 16,65 34,70 46,11 59,80 76,90
INPC + 4,00%	-0,27 7,37 1,47 6,31 14,51 30,79 39,70 49,84 61,41
INPC + 6,00%	-0,12 8,56 1,96 7,31 16,71 35,83 47,90 61,65 77,45

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
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Movimentações
APR Data Ativo	Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota
39404/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00 28.000,00 134,85793400 207,6259010000
38805/07/2022FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	197.000,00 0,00 99.930,60656356 1,9713680000
39205/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	782.000,00 0,00 3.764,49238100 207,7305307000
39905/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00 653.981,21 3.148,21903100 207,7305307000
40005/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00 933.311,79 4.492,89662100 207,7305307000
40105/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00 135.623,98 652,88419400 207,7305307000
40205/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00 52.204,05 251,30659500 207,7305307000
40305/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,002.279.878,97 10.975,17525100 207,7305307000
38608/07/2022BB PREV RF IPCA	1.286.000,00 0,00 466.716,82711200 2,7554181150
38708/07/2022FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.286.000,00 0,00 1.253.524,22096345 1,0259075800
39008/07/2022XP INVESTOR 30 FIC FIA	857.000,00 0,00 477.857,88077279 1,7934202500
39108/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	542.000,00 0,00 2.605,17239000 208,0476525000
39308/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	7.297.000,00 0,00 35.073,69543700 208,0476525000
39808/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00 782.000,00 3.758,75426000 208,0476525000
38911/07/2022FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	857.000,00 0,00 436.047,10326328 1,9653840000
39513/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00 23.000,00 110,38830600 208,3554044000
39619/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00 33.000,00 158,06582100 208,7737876000
40419/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,002.660.000,00 12.741,06309400 208,7737876000
39722/07/2022SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00 20.000,00 95,65589000 209,0827865000
Total	13.104.000,007.601.000,00

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
28 de 31
Análise de Risco
Horizonte: / 21 diasNível de Confiança: 95,0%	Value-At-Risk (R$): 22.346.458,15 Value-At-Risk: 2,86%
Volatilidade
(1)
VaR
(2)
CVaR
(3)
Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
MOGI DAS CRUZES	2,86 2,86	780.315.635,34 100,00
Renda Fixa	Value-At-Risk: 1,41%
Artigo 7º I, Alínea b
Ativo	Volatilidade
(1)
VaR
(2)
CVaR
(3)
BVaR
(4)
Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	0,85 0,00 0,83	3.059.368,48 0,39
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,24 0,00 0,02	67.098,76 0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TITULOS PUB	2,14 0,03 0,04	15.032.427,03 1,93
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,17 0,20 0,04	117.023.677,84 15,00
SANTANDER FI IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,23 0,00 0,03	16.795,22 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24 0,00 0,01	86.182,43 0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,19 0,07 0,02	82.808.603,09 10,61
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	2,57 0,02 0,52	9.875.740,99 1,27
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	2,14 0,04 0,01	21.505.411,34 2,76
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,62 0,01 0,03	5.561.863,13 0,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	1,67 0,10 0,60	72.395.682,24 9,28
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	1,24 0,02 0,06	21.967.559,43 2,82
BB PREV RF IPCA	0,97 0,00 0,93	4.717.561,39 0,60
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	0,98 0,00 0,97	15.164.801,45 1,94
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,24 0,00 0,35	287.278,76 0,04
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,02 0,05 1,02	59.391.722,77 7,61
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,23 0,05 1,25	71.015.545,28 9,10
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,96 0,00 0,93	4.702.621,93 0,60
Sub-total 3,08 1,43 0,58	-0,37 -0,11 504.679.941,56 64,68
Artigo 7º III, Alínea a

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
29 de 31
Ativo	Volatilidade
(1)
VaR
(2)
CVaR
(3)
BVaR
(4)
Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	2,21 0,01 0,19	6.145.070,08 0,79
BB PREV RF IMA-B	2,15 0,01 0,06	3.143.967,22 0,40
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI 
INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
0,03 -0,00 0,03	12.712.811,23 1,63
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	1,72 0,01 1,67	6.418.729,96 0,82
Sub-total 2,55 1,10 0,02	-0,42 -0,03 28.420.578,49 3,64
Renda Variável	Value-At-Risk: 6,61%
Artigo 8º I
Ativo	Volatilidade
(1)
VaR
(2)
CVaR
(3)
BVaR
(4)
Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	8,29 0,11 1,97	12.965.842,36 1,66
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	9,38 0,01 2,72	860.733,05 0,11
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	7,74 0,06 4,09	6.706.385,53 0,86
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	12,03 0,20 7,05	15.012.218,67 1,92
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	10,38 0,10 2,59	8.856.178,15 1,13
FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	8,95 0,09 1,73	9.875.301,63 1,27
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	7,75 0,01 3,22	1.344.196,74 0,17
OCCAM FIC FIA	9,05 0,01 2,85	1.402.983,77 0,18
XP INVESTOR 30 FIC FIA	9,07 0,20 4,23	20.509.266,70 2,63
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	9,39 0,02 3,71	2.150.160,58 0,28
SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	9,80 0,00 1,73	320.124,98 0,04
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	9,39 0,04 2,35	4.722.647,18 0,61
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	8,99 0,10 3,72	9.092.310,17 1,17
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	10,60 0,03 6,50	2.850.963,42 0,37
INDIE FIC FIA	12,73 0,13 7,48	9.333.787,83 1,20
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	12,49 0,01 7,79	729.489,86 0,09
SAFRA CONSUMO PB FIC FIA	11,31 0,01 8,08	500.190,38 0,06
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC FI EM AÇÕES	11,31 0,01 4,21	785.892,45 0,10
SCHRODER BEST IDEAS FIA	9,20 0,01 2,47	1.250.723,18 0,16

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
30 de 31
Ativo	Volatilidade
(1)
VaR
(2)
CVaR
(3)
BVaR
(4)
Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
TARPON GT 30 FIC FIA	9,93 0,04 7,93	4.225.286,28 0,54
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	8,36 0,12 3,77	13.319.183,08 1,71
Sub-total 15,41 9,04 1,32	0,27 5,13 126.813.865,99 16,25
Artigo 8º II
Ativo	Volatilidade
(1)
VaR
(2)
CVaR
(3)
BVaR
(4)
Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	0,41 0,00 9,97	20.326.244,17 2,60
IT NOW S&P500 TRN FUNDO DE INDICE	0,24 0,00 10,01	25.747.040,25 3,30
TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE 
ÍNDICE ? INVESTIMENTO NO EXTERIOR
0,37 0,00 9,99	894.027,93 0,11
Sub-total 23,29 0,25 0,00	0,25 6,96 46.967.312,35 6,02
Investimentos no Exterior	Value-At-Risk: 15,20%
Artigo 9º II
Ativo	Volatilidade
(1)
VaR
(2)
CVaR
(3)
BVaR
(4)
Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO 
EXTERIOR
15,26 0,14 15,30	12.607.214,88 1,62
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC 
FIA IE
18,09 0,08 13,25	4.381.763,36 0,56
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	30,56 0,07 28,77	3.760.067,90 0,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
21,70 0,17 21,72	17.346.312,78 2,22
Sub-total 32,19 17,04 0,46	0,33 11,80 38.095.358,92 4,88
Artigo 9º III
Ativo	Volatilidade
(1)
VaR
(2)
CVaR
(3)
BVaR
(4)
Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12,98 0,04 3,19	3.994.446,81 0,51
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	11,83 0,03 12,86	3.749.498,18 0,48
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	13,41 0,03 13,33	2.891.421,59 0,37
Sub-total 23,96 12,44 0,10	0,30 8,33 10.635.366,58 1,36

Data Extrato: 29/07/2022Carteira: MOGI DAS CRUZES
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
31 de 31
Investimentos Estruturados	Value-At-Risk: 14,60%
Artigo 10º I
Ativo	Volatilidade
(1)
VaR
(2)
CVaR
(3)
BVaR
(4)
Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14,91 0,16 14,91	10.027.467,85 1,29
BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,28 0,00 0,28	561.739,37 0,07
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14,96 0,18 8,76	11.113.981,90 1,42
SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	14,94 0,05 8,74	3.000.022,33 0,38
Sub-total 18,33 14,60 0,39	0,49 9,94 24.703.211,45 3,17