INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:57:17 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU 253.289.000,00 253.289.000,00 222.421.171,73 222.363.771,73 57.400,00 15.797.800,06 15.070.028,21 30.867.828,27 1.041.936,87 14.810.586,41 15.077.197,36 29.887.783,77 14.800.792,60 15.025.098,80 29.825.891,40 61.892,37 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 253.289.000,00 222.421.171,73 222.363.771,73 57.400,00 15.797.800,06 15.070.028,21 30.867.828,27 1.041.936,87 14.810.586,41 15.077.197,36 29.887.783,77 14.800.792,60 15.025.098,80 29.825.891,40 61.892,37 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,00 253.289.000,00 222.421.171,73 222.363.771,73 57.400,00 15.797.800,06 15.070.028,21 30.867.828,27 1.041.936,87 14.810.586,41 15.077.197,36 29.887.783,77 14.800.792,60 15.025.098,80 29.825.891,40 61.892,37 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.879.000,00 4.879.000,00 3.548.010,09 3.490.610,09 57.400,00 1.149.310,69 181.679,22 1.330.989,91 1.041.936,87 162.097,04 188.848,37 350.945,41 152.303,23 136.749,81 289.053,04 61.892,37 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.879.000,00 4.879.000,00 3.548.010,09 3.490.610,09 57.400,00 1.149.310,69 181.679,22 1.330.989,91 1.041.936,87 162.097,04 188.848,37 350.945,41 152.303,23 136.749,81 289.053,04 61.892,37 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 4.879.000,00 4.879.000,00 3.548.010,09 3.490.610,09 57.400,00 1.149.310,69 181.679,22 1.330.989,91 1.041.936,87 162.097,04 188.848,37 350.945,41 152.303,23 136.749,81 289.053,04 61.892,37 2510 - APOIO Á GESTÃO PRE 4.879.000,00 4.879.000,00 3.548.010,09 3.490.610,09 57.400,00 1.149.310,69 181.679,22 1.330.989,91 1.041.936,87 162.097,04 188.848,37 350.945,41 152.303,23 136.749,81 289.053,04 61.892,37 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS 1 04 673.000,00 673.000,00 599.002,09 599.002,09 35.520,86 38.477,05 73.997,91 35.520,86 38.477,05 73.997,91 35.520,86 38.477,05 73.997,91 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES 2 04 162.000,00 162.000,00 113.693,28 113.693,28 48.306,72 48.306,72 40.255,60 4.025,56 4.025,56 8.051,12 4.025,56 4.025,56 8.051,12 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES 3 04 63.000,00 63.000,00 51.824,46 51.824,46 5.587,77 5.587,77 11.175,54 5.587,77 5.587,77 11.175,54 5.587,77 5.587,77 11.175,54 3.3.90.30.00 - MATERIAL D 4 04 10.000,00 10.000,00 9.256,95 9.256,95 743,05 743,05 582,59 160,46 160,46 160,46 160,46 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D 5 04 36.000,00 36.000,00 25.200,00 25.200,00 10.800,00 10.800,00 9.000,00 1.800,00 900,00 2.700,00 900,00 900,00 1.800,00 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS SER 6 04 84.000,00 84.000,00 16.788,84 16.788,84 67.211,16 67.211,16 59.915,81 5.600,93 8.472,02 14.072,95 7.295,35 7.295,35 6.777,60 3.3.90.39.00 - OUTROS SER 7 04 600.000,00 600.000,00 487.801,08 430.401,08 57.400,00 103.949,17 8.249,75 112.198,92 90.772,48 11.853,36 15.785,75 27.639,11 10.360,48 11.065,96 21.426,44 6.212,67 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS 8 04 302.000,00 302.000,00 94.443,39 94.443,39 78.935,01 128.621,60 207.556,61 182.095,48 10.034,42 15.426,71 25.461,13 8.234,42 17.226,71 25.461,13 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES 9 04 728.000,00 728.000,00 1.000,00 1.000,00 727.000,00 727.000,00 598.669,81 81.996,69 94.335,60 176.332,29 81.996,69 46.333,50 128.330,19 48.002,10 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 10 04 111.000,00 111.000,00 39.000,00 39.000,00 72.000,00 72.000,00 60.645,10 5.677,45 5.677,45 11.354,90 5.677,45 5.677,45 11.354,90 4.4.90.51.00 - OBRAS E INS 11 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN 12 04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE 13 04 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 182.531.000,00 182.531.000,00 152.994.161,64 152.994.161,64 14.648.489,37 14.888.348,99 29.536.838,36 14.648.489,37 14.888.348,99 29.536.838,36 14.648.489,37 14.888.348,99 29.536.838,36 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 182.531.000,00 182.531.000,00 152.994.161,64 152.994.161,64 14.648.489,37 14.888.348,99 29.536.838,36 14.648.489,37 14.888.348,99 29.536.838,36 14.648.489,37 14.888.348,99 29.536.838,36 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 182.531.000,00 182.531.000,00 152.994.161,64 152.994.161,64 14.648.489,37 14.888.348,99 29.536.838,36 14.648.489,37 14.888.348,99 29.536.838,36 14.648.489,37 14.888.348,99 29.536.838,36 2610 - CONCESSÃO DE APOS 141.021.000,00 141.021.000,00 117.940.386,06 117.940.386,06 11.435.963,60 11.644.650,34 23.080.613,94 11.435.963,60 11.644.650,34 23.080.613,94 11.435.963,60 11.644.650,34 23.080.613,94 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 14 04 130.000.000,00 130.000.000,00 108.336.691,72 108.336.691,72 10.730.508,90 10.932.799,38 21.663.308,28 10.730.508,90 10.932.799,38 21.663.308,28 10.730.508,90 10.932.799,38 21.663.308,28 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 15 04 9.000.000,00 9.000.000,00 7.583.465,24 7.583.465,24 705.454,70 711.080,06 1.416.534,76 705.454,70 711.080,06 1.416.534,76 705.454,70 711.080,06 1.416.534,76 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 16 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 17 04 2.000.000,00 2.000.000,00 1.999.229,10 1.999.229,10 770,90 770,90 770,90 770,90 770,90 770,90 2710 - GESTÃO DA MASSA 41.510.000,00 41.510.000,00 35.053.775,58 35.053.775,58 3.212.525,77 3.243.698,65 6.456.224,42 3.212.525,77 3.243.698,65 6.456.224,42 3.212.525,77 3.243.698,65 6.456.224,42 3.1.90.01.00 - APOSENTAD 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 21.221.044,32 21.221.044,32 1.884.686,18 1.894.269,50 3.778.955,68 1.884.686,18 1.894.269,50 3.778.955,68 1.884.686,18 1.894.269,50 3.778.955,68 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 19 01 16.000.000,00 16.000.000,00 13.322.731,26 13.322.731,26 1.327.839,59 1.349.429,15 2.677.268,74 1.327.839,59 1.349.429,15 2.677.268,74 1.327.839,59 1.349.429,15 2.677.268,74 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU 20 01 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊNC 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9999 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9998 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA DE 22 04 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 65.879.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 253.289.000,00 253.289.000,00 222.421.171,73 222.363.771,73 57.400,00 15.797.800,06 15.070.028,21 30.867.828,27 1.041.936,87 14.810.586,41 15.077.197,36 29.887.783,77 14.800.792,60 15.025.098,80 29.825.891,40 61.892,37 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 115.261,49 111.380,31 226.641,80 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 4.409,53 4.464,71 8.874,24 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5373 01 PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 129.242,40 129.242,40 258.484,80 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5377 01 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA 16.091,60 16.091,60 32.183,20 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5381 01 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 9.529,20 9.529,20 19.058,40 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 30.882,96 31.748,90 62.631,86 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 1.475,64 1.495,96 2.971,60 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 9.697,69 9.697,69 19.395,38 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:57:17 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 77.640,03 79.768,77 157.408,80 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 30.392,03 30.392,03 60.784,06 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 174,28 174,28 348,56 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 1.546,86 1.546,86 3.093,72 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 27.560,38 27.085,12 54.645,50 21.8.81.01.99 - OUTROS CON 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 20.738,65 22.757,99 43.496,64 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 6.292,23 2.593,76 8.885,99 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 300.560,51 302.941,34 603.501,85 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 1.483,67 1.760,36 3.244,03 22.8.81.01.99 - OUTROS CON 5353 04 ASSIBRAF 59,00 59,00 118,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5.470,62 5.624,55 11.095,17 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 876,95 908,85 1.785,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5313 04 PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO 823,20 823,20 1.646,40 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 48,10 48,10 96,20 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 2.051,63 2.051,63 4.103,26 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 1.518.396,06 1.549.920,26 3.068.316,32 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5343 04 PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO 382.249,00 384.297,20 766.546,20 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 75.987,08 80.364,13 156.351,21 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 462.527,25 450.626,23 913.153,48 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 4.102,76 3.947,94 8.050,70 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5347 04 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 25.872,00 25.293,80 51.165,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 472.154,58 476.415,06 948.569,64 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 137.635,85 137.635,85 275.271,70 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 29.939,25 30.166,59 60.105,84 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5351 04 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 10.006,10 10.006,10 20.012,20 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5352 04 EMPR. SICRED FP 9.200,58 9.200,58 18.401,16 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 3.842,64 3.854,33 7.696,97 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 128.258,96 128.757,65 257.016,61 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 16.463,71 17.096,16 33.559,87 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ 4.068.944,47 4.099.768,49 8.168.712,96 RESTOS A PAGAR DE 2023 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 6004 04 3.960,00 3.960,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 6005 04 15.403,65 15.010,07 30.413,72 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 6006 04 10.076,80 10.076,80 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 29.440,45 15.010,07 44.450,52 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 4.098.384,92 4.114.778,56 8.213.163,48 TOTAL 18.899.177,52 19.139.877,36 38.039.054,88 (Página: 2 / 3) Assinado eletronicamentePedro B Richard CINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 08:57:17 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.152.697,94 BANCOS CONTA VINCULADA 751.586.424,02 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 752.739.121,96 ---------------------- TOTAL GERAL 790.778.176,84 ============= MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:51 Identificador: eb35e74650707b96e40b3ef2876f253684512a2923cdba9b5 Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:11:25 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:11:25 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:11:34 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:53:35 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:54:02 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:51:46 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:51:47 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 21cb7c4bb7362a0009e612ed1a416a521953b1b70d074fab40ad6741d595a670 https://valida.ae/eb35e74650707b96e40b3ef2876f253684512a2923cdba9b5