COMITÊ DE INVESTIMENT OS ? Decreto 12.786/2012 ATADA12ªREUNIÃOORDINÁRIADOEXERCÍCIODE2022DOCOMITÊ DEINVESTIMENTOSDOIPREM?INSTITUTODEPREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES Aosvintediasdomêsdedezembrodoanodedoismilevinteedois,nasaladereuniõesdo InstitutodePrevidênciadeMogidasCruzes,instaladano2ºandardoprédiosededaPrefeitura MunicipaldeMogidasCruzes,àscatorzehoras,reuniu-seoComitêdeInvestimentosdos RecursosdoIPREM-InstitutodePrevidênciadeMogidasCruzes,atravésdequatromembros deformapresencialedoismembrosdeformavirtual,paraa12ªReuniãoOrdináriadoexercício de2022,conformeconvocaçãorealizadapelapresidentedoComitê,atravésdee-mail,e predeterminaçãodaagendaaprovada.Sendoqueemtalconvocaçãoosmembrosreceberama pautaeseusanexosparateremprévioconhecimentodosassuntosqueserãotratadosnesta reunião.Presencialmente,compareceramosmembrosdoComitê,RichardCarlosCastilhos, TeófiloIvoPucha,aPresidentedoComitêCristianeXavierdaSilvaSaraivaeoSr.Davilson Silva.Deformavirtual,compareceramosmembrosPauloMarranoFeijóeRafaelBallestero.O membrotitular,oSr.ClaytonHenriqueSilva,semavisarpreviamenteàPresidente,não compareceu.Presentestambémnareunião,oSuperintendentedoIPREM,PedroIvoCampos Barbosa,deformapresencial,bemcomoaSenhoraFernandaBenites,representantedoBTG Pactuale,posteriormente,ossenhoresLucasAssis,representantedaDolarBillseCaio Lewkowicz,SóciodaTarponCapital,atravésdoaplicativodereunião.AssimcomooSr. MarcosAlmeida,representantedaConsultoriaFinanceiraLDB,paraapresentaraanáliseda CarteiradeInvestimentosdoInstituto.Verificandoquorummínimo,aPresidentedeuinícioà reuniãopelo1ºitemdapauta,letra?a?,emquefoidadaàrepresentantedoBTGPactuala oportunidadedeapresentartemascomocenárioeconômicoeprodutosnovosdoBancoao Comitê.Seguindo,aSenhoraFernandaBenitesfezumabreveapresentaçãodoBTGPactual Advisors,falandodoporte,estrutura,premiações,históricoepatrimônio.Tambémmencionou osserviçosqueoBancooferece,comopalestras,ofertadecréditoeprevidênciaprivada. Passandoparaasinformaçõesacercadosprodutosdeinvestimentos,arepresentantedoBanco apresentouumaplanilhacomdiversosfundos,separadosporenquadramentoesegmento.O Comitê,juntamentecomarepresentantedoBTGPactualconcordaramemqueelaenvieum comparativodosprodutosdeinvestimentosdoBancocomacarteiradeinvestimentosdo Institutoparaquesejamanalisadospelocolegiadoapossibilidadedefuturosaportes.Finalizada aapresentação,aPresidenteagradeceu,abriuparaperguntase,esgotando-seasdúvidas, agradeceuaapresentação.Atocontínuo,passou-separaaletra?b?do1ºitemdapauta. MomentoestequefoidadaaoportunidadeaosrepresentantesdaDolarBillsparaapresentarem aestratégiaPIPEaderenteaofundoSQIFUNDODEINVESTIMENTOEMAÇÕESCNPJ 48.181.725/0001-50.OssenhoresLucasAssis,daDolarBills,eCaioLewkowicz,daTarpon Capital,iniciaramapresentandoalgumasinformaçõesdaGestoraTarponCapital,comoo histórico,estrutura,patrimônioinvestidoeaestratégiadeco-investimento.Deuoexemplode co-investimentocomacomprade35%deaçõesdaKeplerWeberdeformagradual,desdeoano de2018,apósanálisedepotencialdecrescimento,cujaaçõesestavamcomseusvalores descontadose,comaparticipaçãodaTarponnagestãodaempresahouveumagrande valorizaçãodasaçõesdaKepler.TambémadotaramamesmaestratégiacomoMcDonalds.O SenhorCaiotrouxeainformaçãoqueaTarponestáiniciandoessanovaestratégiacomoutra empresaquepossuiótimosresultadosemseuhistórico,tempotencialdecrescimentoeestácom suasaçõesdescontadas.Porquestõesdeconfidencialidade,nãosepodedivulgarqualempresa foiapresentadaaoComitê.Porém,osenhorCaioapresentouaoComitêosdadosdaempresae queomomentoédeoportunidade,poisaempresaapresentaumagrandemargemdelucro,mas aaçãocontinuanopreçodescontado.OSr.LucasdissequeofundoSQIFUNDODE Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes ? IPREM Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? São Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798-5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br E-mail: iprem@pmmc.com.br Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documentoHash SHA256 do PDF original #e0f93ce9db93ccffe2798824f0b6771f89e54d3c4c5fbb68acfaa2011fa44f11https://valida.ae/27bd4c0bb561fd7c9e5780d38258fefb037ae1258e8d2fb64 INVESTIMENTOEMAÇÕESCNPJ48.181.725/0001-50possuicercade5%deaçõesdessa empresa,masqueexisteaintençãodeaumentaraparticipaçãoacionárianessaempresapara acimade10%eter,nomínimo,3anosparaauxiliaraempresanessecrescimento.Apresidente dissequeoComitêenviaráparaanálisedaConsultoria.Finalizandoaapresentação,oSr.Caio passoualgunsdadoscomocarênciasetaxasdofundoe,nãohavendomaisquestionamentos,foi encerradaaapresentação.Sendoassim,aPresidentedoComitêdeucontinuidadeàreunião, solicitandooreportesobreacompradiretadetítulospúblicos,conforme2ºitemdapauta.Foi reportadoaocomitêque,conformedecisãodareuniãode18/10/2022,emqueosrecursos novos,ouseja,osaldoapósareposiçãodofluxodecaixaeorecebimentodoparcelamentodo Acordo383/2021,osquaisdeveriamserdivididosem70%emNTNBs2030e30%divididos entreosfundosTARPONGTINSTITUCIONALFICFIA(35.726.741/0001-39)e SCHRODERBESTIDEASFIA(24.078.020/0001-43),totalizadosemR$4.032.841,07,foram aplicadosR$605.000,00emcadafundodeaçõeseR$2.823.783,16nacompradasNTNBs 2030.Quantoàsrealocaçõesde30%dosrecursoscontidosemfundosderendafixaatreladosao ÍndiceIMABeosfundosAtivosderendafixa,foramresgatadososseguintesvaloresdos respectivosfundos:R$18.000.000,00dofundoFICAIXABRASILIMABTÍTULOS PÚBLICOSRFLP(10.740.658/0001-93);R$480.000,00dofundoBBPREVRFIMA-B (07.861.554/0001-22);R$10.900.000,00dofundoFICDEFICAIXABRASILGESTÃO ESTRATÉGICARF(23.215.097/0001-55);R$1.500.000,00dofundoWESTERNASSET IMA-BATIVOFIRF(09.087.301/0001-79);R$2.300.000,00dofundoBRADESCO INSTITUCIONALFICFIRFIMA-BTÍTULOSPUB(10.986.880/0001-70);eR$ 3.300.000,00dofundoSANTANDERRFIMA-BPREMIUMFICFILONGOPR (14.504.578/0001-90);R$950.000,00dofundoBNPPARIBASINFLAÇÃOFIRF (05.104.498/0001-56)e,R$9.100.000,00dofundoBBPREVRFALOCAÇÃOATIVAFICFI (25.078.994/0001-90).OqueresultounomontantedeR$46.530.000,00.ForamcompradosR$ 16.519.313,94emNTNBs(15/05/2035);R$16.521.293,77emNTNBs(15/08/2040)eR$ 16.523.642,52emNTNBs(15/05/2045).ConformedecididopeloComitêqueasmigraçõesde recursosdosfundosparaosTítulosPúblicosFederaisseriamnaproporçãode33,33%paracada vértice,vistoqueovencimentode2030tevesuametaalcançadacomaaplicaçãorealizadacom osrecursosnovos.Passandoparao3ºitemdapauta,queconsistenaapresentaçãoda ConsultoriaFinanceiraacercadoRelatórioMacroeconômico-dezembro/2022edaCarteirade InvestimentosdoIPREM,referenteaomêsdenovembrode2022,oSr.MarcosAlmeida, representantedaLDBConsultoria,atravésdoaplicativodereuniões,iniciousuaapresentação comentandosobrecomoocenárioeconômico.Iniciou,assimcomonaúltimareunião, apontandoparaavolatilidadedomercadoanteàsincertezasdoqueofuturogovernovem apontando,apesardejáterdefinidováriosnomesparaosfuturosministérios.Continuou enfáticoqueomercadonecessitadepropostasmaisconcretasdoqueasqueestãosendo apresentadaspelaequipedetransição.Trouxeinformações,tantonarendafixaquantonarenda variável,àpartirda2ªquinzenadenovembro,devidoàsnotíciasdetransiçãodegoverno,e comoissoimpactounacarteiradeinvestimentosdoIPREM?MogidasCruzes.Asincertezas políticas,fiscaiseinstitucionaistendemainflamaraindamaisnavolatilidadedeprecificação dosativosmobiliários.TrouxeasprojeçõesmencionadasnoBoletimFOCUSpara2023edisse queastaxasdejurosdevemcontinuarempatamareselevadospormaistempoqueoprevistohá algunsmeses.Manteveaobservaçãoqueocenáriodeestresse,quegeraoaumentodastaxas dasNTNBs,trazemumbommomentoparaaportenessesativoscommarcaçãonacurva,como oInstitutotemfeitopaulatinamente.Quantoaocenáriointernacional,dissequenomêsde novembroosentimentodomercadoglobalteveumtompositivo,dadoosinaldealívionos dadosdeinflaçãodecurtoprazonosEUAeoanúnciodeflexibilizaçãodemedidascontraa CovidnaChina.Apesardoalívionainflação,otrabalhodosbancoscentraisseguirádesafiador eaindaseesperaumadesaceleraçãoàfrente,comatividademaisfracanasprincipais economias.AbrindoaCarteiradeInvestimentodoInstituto,oSr.Marcosapontouquea rentabilidadedenovembrofechouem-0,92%,ficando1,72%abaixodametamensalde0,80%, acumulandonoano0,72%derentabilidadedacarteira.Oquedeixaa9,21%abaixodameta acumulada(doperíodo)de9,94%.OsegmentodeRendaFixa,querepresentaomontantede Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes ? IPREM Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? São Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798-5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br E-mail: iprem@pmmc.com.br Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documentoHash SHA256 do PDF original #e0f93ce9db93ccffe2798824f0b6771f89e54d3c4c5fbb68acfaa2011fa44f11https://valida.ae/27bd4c0bb561fd7c9e5780d38258fefb037ae1258e8d2fb64 68,09%doportfólio,rentabilizounomês-0,07%;jáaRendaVariável,querepresenta23,05% domontante,rentabilizou-5,49%;OsInvestimentosnoExteriorquecompõem5,70%da carteira,rentabilizaram5,46%e,porfim,osInvestimentosEstruturadosquesão3,16%da carteira,rentabilizaram5,99%.ContinuandoaanálisedaCarteira,foramvistososseguintes relatórios:posiçãoeenquadramentodosativos;enquadramentogeraldacarteira;rentabilidades porartigo;análisedeliquidez,salientandoopercentualde59,97%deliquidez,emmenosde30 dias.Algofavorávelparaumapossívelrealocaçãoexpressiva,casonecessária.Liquidezessa queestádiminuindodevidoacompradeTítulosPúblicosFederais,poisessesserãoprecificados nacurvaelevadosatéovencimento.Tambémfoiapresentadoográficodealocaçãoporartigo; gráficodealocaçãoporestratégia;gráficodealocaçãoporgestor,gráficodeevoluçãoda carteiraanteametaatuarial;gráficosdeevolução,patrimôniolíquidoerentabilidadesmensais dosúltimos12meses;relatóriodeperformancedosfundosanteseusrespectivosbenchmarks; relatóriodecotizaçãoetaxas;relatóriodeindexadoresemdiversosperíodos?desde novembro/22até60meseserelatóriodemovimentações(aporteseresgates);eporfim,o RelatóriodeAnálisedeRisco,separadoporArtigos.TerminadaaapresentaçãodaConsultoria, aPresidentedoComitêagradeceuaoConsultoresolicitouquefossemabordadososassuntosdo 5ºitemdapauta,vistoqueo2ºitemjáatendeuasdemandasdo4ºitem.Sendoassim,foram discutidasevotadasasestratégiasdeinvestimentosealocaçãodosnovosrecursos(inclusiveo recebimentodoparcelamento)esuasrespectivasdestinações.OComitêunanimementeentende que,apesardavolatilidadedosativosapresentadaatualmente,oInstitutodevemantera estratégiadealocaçãonossegmentosderendavariável,alémdarendafixacomacomprade NTNBs.Entãofoiaprovadaapropostade50%dosrecursosnovosseremalocadosemambosos segmentos,sendonarendafixa,atravésdacompradeNTNBs,cujataxaestivernomelhor patamarnodiadacompra,entreosvencimentosaprovados,quesão2035,2040e2045,posto queoobjetivodasquevencemem2030jáfoiatingido.OComitêtambémpropõequeosoutros 50%dosrecursosnovossejamdivididosentreosfundosdeaçõesCAIXAEXPERTVINCI VALORDIVIDENDOSRPPSFICAÇÕES(15.154.441/0001-15)eTARPONGT INSTITUCIONALFICFIA(35.726.741/0001-39),poissãoosquesedestacam,noanoeem relaçãoaosdemaisfundosdoportfólio,nocritériodemelhorrelaçãoriscoxretorno.Quantoa estratégiaderealocaçãoderecursosdosfundosderendafixaparaacompradeTítulosPúblicos Federais,ocolegiadoentendequenomomentodegrandevolatilidadeparaosegmento,gerado peloinsistenteaumentodoprêmiodastaxasdasNTNBs,osfundosderendafixaatreladosao índiceIMABsofrerammaiorquedaderentabilidade,enquantooosfundosIMAB5sofreram menos.Sendoassim,oComitêentendequeemjaneiro/2023oInstitutodevemanteraestratégia derealocaçãoadotadaemdezembro/2022.Ouseja,queosmelhoresfundosparadar continuidadeàmigraçãoderecursosdosfundosderendafixaparaosTítulosPúblicosFederais sãoosatreladosaoíndiceIMAB5e,apósanálisedosfundosIMAB5disponíveisnacarteirado Instituto,chegou-seàconclusãodequeosfundosCAIXABRASILIMA-B5TÍTULOS PÚBLICOSFIRENDAFIXALP(11.060.913/0001-10)eWESTERNASSETIMA-B5 ATIVOFIRENDAFIXA(17.517.577/0001-78)continuamsendoasmelhoresopçõesparaa estratégiadevidoàaltaconcentraçãoderecursosalocadosemambos.Diantedosdados analisadosfoidecididoproporquesejamantidaarealocaçãode30%deambososfundosa seremreposicionadosparaacompradasNTNBs2035,2040e2045.Passandoparaoitem6ºda pauta,sobreoreportedetrêsassuntos,oprimeiroserefereaoreportedasituaçãodaretificação daPolíticadeInvestimentosde2022,noqualfoiinformadoaoComitêqueodocumentoestá empossedoCAIPREMeque,apósoretorno,seráenviadoparaaassinaturadoPrefeitoparaa atualizaçãododocumentonaplataformadoCADPrev.Quantoaooutroassuntodoitem6º, sobreasituaçãodaPolíticadeInvestimentosparaoanode2023,foireportadoaoComitêqueo documentopassariaporanálisenaReuniãodoConselhodeAdministraçãodestemês.Passando paraoúltimoassuntorelacionadonoitem6ºdapauta,acercadaminutapropostapeloConselho Fiscal,quealteraeacrescentadispositivosàLeiComplementarn°35,de05dejulhode2005, quedispõesobreoRegimePrópriodePrevidênciaSocialdoMunicípiodeMogidasCruzes.O ComitêiráanalisaremanifestarseusapontamentoseenviaráàPresidenteparaqueelaleveas sugestõesdoComitêaosConselhoseàDiretoriadoIPREM.FoisugeridoqueoComitêrealize Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes ? IPREM Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? São Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798-5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br E-mail: iprem@pmmc.com.br Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documentoHash SHA256 do PDF original #e0f93ce9db93ccffe2798824f0b6771f89e54d3c4c5fbb68acfaa2011fa44f11https://valida.ae/27bd4c0bb561fd7c9e5780d38258fefb037ae1258e8d2fb64 umaReuniãoExtraordinária,antesdodiadareuniãoemqueaPresidenteparticipedareunião comosPresidentesdosConselhoseaDiretoriadoInstituto,naqualrealizarãoadiscussãoda referidaminuta.Finalizandoparaumassuntonãorelacionadoempauta,masdeextrema importância,foianalisadoeaprovadoocalendáriodasreuniõesordináriasdoComitêde InvestimentosdoIPREM?MogidasCruzesparaoanode2023,quesegueanexoeassinadoà presenteata.Esgotando-seositenspreviamenteestabelecidosempautae,nãohavendomais nenhumadúvidaedecisõesaseremtomadas,aPresidentedoComitêdeInvestimentosdo IPREM,agradeceuapresençadetodososmembrosedeuporencerradaapresentereuniãoàs dezesseishorasevinteminutose,paraficarregistrado,lavrouoRelator,RichardCarlos Castilhos,acompetenteatadeformaresumida,aqualsegueassinadaportodososmembros participantes. Paulo Marrano Feijó Cristiane Xavier da Silva Saraiva Richard Carlos Castilhos Rafael Ballestero Teófilo Ivo Pucha Davilson Silva Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes ? IPREM Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, nº 277 ? Centro Cívico ? Mogi das Cruzes ? São Paulo ? CEP 08780-900 Fone: (11) 4798-5076 ? http://www.iprem.pmmc.com.br E-mail: iprem@pmmc.com.br Cristiane S Davilson s Paulo F Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documentoHash SHA256 do PDF original #e0f93ce9db93ccffe2798824f0b6771f89e54d3c4c5fbb68acfaa2011fa44f11https://valida.ae/27bd4c0bb561fd7c9e5780d38258fefb037ae1258e8d2fb64 Autenticação eletrônica 5/6 Data e horários em GMT -03:00 Brasília Última atualização em 05 jan 2023 às 21:32:49 Identificação: #27bd4c0bb561fd7c9e5780d38258fefb037ae1258e8d2fb64 Página de assinaturas Cristiane S Cristiane Saraiva Richard Castilhos 247.085.548-93 292.658.158-09 Signatário Signatário Davilson s Rafael Ballestero Davilson silva 323.134.228-79 003.867.808-03 Signatário Signatário Paulo F Teofilo Pucha Paulo Feijó 063.755.978-97 671.414.718-04 Signatário Signatário HISTÓRICO 05 jan 2023 13:16:54 Cristiane Xavier da Silva Saraiva criou este documento. (E-mail: comite.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br) 05 jan 2023 13:17:16 Cristiane Xavier da Silva Saraiva (E-mail: cristiane.sgov@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 247.085.548-93) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.35 localizado em Santos - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 13:17:20 Cristiane Xavier da Silva Saraiva (E-mail: cristiane.sgov@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 247.085.548-93) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.35 localizado em Santos - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 13:20:46 Richard Carlos Castilhos (E-mail: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.35 localizado em Santos - Sao Paulo - Brazil. Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original #e0f93ce9db93ccffe2798824f0b6771f89e54d3c4c5fbb68acfaa2011fa44f11 https://valida.ae/27bd4c0bb561fd7c9e5780d38258fefb037ae1258e8d2fb64 Autenticação eletrônica 6/6 Data e horários em GMT -03:00 Brasília Última atualização em 05 jan 2023 às 21:32:49 Identificação: #27bd4c0bb561fd7c9e5780d38258fefb037ae1258e8d2fb64 05 jan 2023 13:20:56 Richard Carlos Castilhos (E-mail: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.35 localizado em Santos - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 13:36:16 Rafael Ballestero (E-mail: rafaball@gmail.com, CPF: 323.134.228-79) visualizou este documento por meio do IP 189.40.90.98 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 13:36:22 Rafael Ballestero (E-mail: rafaball@gmail.com, CPF: 323.134.228-79) assinou este documento por meio do IP 189.40.90.98 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 13:48:29 Davilson Gonçalves da silva (E-mail: detifa@gmail.com, CPF: 003.867.808-03) visualizou este documento por meio do IP 201.1.171.140 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 13:48:44 Davilson Gonçalves da silva (E-mail: detifa@gmail.com, CPF: 003.867.808-03) assinou este documento por meio do IP 201.1.171.140 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 15:20:16 Teofilo Ivo Pucha (E-mail: teopucha@yahoo.com.br, CPF: 063.755.978-97) visualizou este documento por meio do IP 189.69.167.160 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 15:20:33 Teofilo Ivo Pucha (E-mail: teopucha@yahoo.com.br, CPF: 063.755.978-97) assinou este documento por meio do IP 189.69.167.160 localizado em Mogi das Cruzes - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 21:32:17 Paulo Marrano Feijó (E-mail: paulofeijo45@gmail.com, CPF: 671.414.718-04) visualizou este documento por meio do IP 201.95.107.89 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. 05 jan 2023 21:32:49 Paulo Marrano Feijó (E-mail: paulofeijo45@gmail.com, CPF: 671.414.718-04) assinou este documento por meio do IP 201.95.107.89 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil. Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original #e0f93ce9db93ccffe2798824f0b6771f89e54d3c4c5fbb68acfaa2011fa44f11 https://valida.ae/27bd4c0bb561fd7c9e5780d38258fefb037ae1258e8d2fb64