INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:46:29 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 223.597.000,00 223.597.000,00 179.681.486,07 179.655.130,10 26.355,97 30.685.786,67 13.229.727,26 43.915.513,93 608.487,28 30.031.440,37 13.294.066,49 43.325.506,86 30.012.382,74 13.294.643,91 43.307.026,65 18.480,21 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 179.681.486,07 179.655.130,10 26.355,97 30.685.786,67 13.229.727,26 43.915.513,93 608.487,28 30.031.440,37 13.294.066,49 43.325.506,86 30.012.382,74 13.294.643,91 43.307.026,65 18.480,21 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO 223.597.000,00 223.597.000,00 179.681.486,07 179.655.130,10 26.355,97 30.685.786,67 13.229.727,26 43.915.513,93 608.487,28 30.031.440,37 13.294.066,49 43.325.506,86 30.012.382,74 13.294.643,91 43.307.026,65 18.480,21 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.750.000,00 4.750.000,00 3.707.336,87 3.680.980,90 26.355,97 971.323,17 71.339,96 1.042.663,13 608.487,28 316.976,87 135.679,19 452.656,06 297.919,24 136.256,61 434.175,85 18.480,21 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA 4.750.000,00 4.750.000,00 3.707.336,87 3.680.980,90 26.355,97 971.323,17 71.339,96 1.042.663,13 608.487,28 316.976,87 135.679,19 452.656,06 297.919,24 136.256,61 434.175,85 18.480,21 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 4.750.000,00 4.750.000,00 3.707.336,87 3.680.980,90 26.355,97 971.323,17 71.339,96 1.042.663,13 608.487,28 316.976,87 135.679,19 452.656,06 297.919,24 136.256,61 434.175,85 18.480,21 2510 - APOIO Á GESTÃO P 4.750.000,00 4.750.000,00 3.707.336,87 3.680.980,90 26.355,97 971.323,17 71.339,96 1.042.663,13 608.487,28 316.976,87 135.679,19 452.656,06 297.919,24 136.256,61 434.175,85 18.480,21 3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 04 434.640,52 434.640,52 325.698,79 325.698,79 76.203,64 32.738,09 108.941,73 76.203,64 32.738,09 108.941,73 76.203,64 32.738,09 108.941,73 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 2 04 124.183,01 124.183,01 66.247,63 66.247,63 52.809,00 5.126,38 57.935,38 37.918,20 15.540,57 8.877,36 24.417,93 11.139,82 8.877,36 20.017,18 4.400,75 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 3 04 72.440,09 72.440,09 57.060,95 57.060,95 15.379,14 15.379,14 15.379,14 15.379,14 15.379,14 15.379,14 3.3.90.30.00 - MATERIAL 4 04 20.697,17 20.697,17 19.697,17 12.814,90 6.882,27 1.000,00 1.000,00 653,72 253,37 92,91 346,28 253,37 92,91 346,28 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS 5 04 20.697,17 20.697,17 607,55 607,55 17.937,72 2.151,90 20.089,62 18.900,00 1.189,62 900,00 2.089,62 1.189,62 1.189,62 900,00 3.3.90.36.00 - OUTROS S 6 04 144.880,17 144.880,17 98.008,17 98.008,17 46.872,00 46.872,00 31.486,70 13.801,20 6.097,70 19.898,90 8.593,20 6.792,10 15.385,30 4.513,60 3.3.90.39.00 - OUTROS S 7 04 833.061,00 833.061,00 667.150,38 650.971,68 16.178,70 114.587,03 51.323,59 165.910,62 87.168,09 56.082,55 31.325,84 87.408,39 46.633,67 32.108,86 78.742,53 8.665,86 3.3.90.40.00 - SERVIÇO 8 04 434.640,52 434.640,52 278.105,88 278.105,88 176.534,64 -20.000,00 156.534,64 121.445,85 21.556,77 13.532,02 35.088,79 21.556,77 13.532,02 35.088,79 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 9 04 419.117,65 419.117,65 11.117,65 11.117,65 408.000,00 408.000,00 260.501,02 105.383,71 42.115,27 147.498,98 105.383,71 42.115,27 147.498,98 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 10 04 62.091,50 62.091,50 91,50 91,50 62.000,00 62.000,00 50.413,70 11.586,30 11.586,30 11.586,30 11.586,30 4.4.90.51.00 - OBRAS E I 11 04 10.348,58 10.348,58 10.348,58 10.348,58 4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 04 103.485,84 103.485,84 103.485,84 100.190,84 3.295,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO 13 04 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 2.069.716,78 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 154.344.000,00 154.344.000,00 111.471.149,20 111.471.149,20 29.714.463,50 13.158.387,30 42.872.850,80 29.714.463,50 13.158.387,30 42.872.850,80 29.714.463,50 13.158.387,30 42.872.850,80 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI 154.344.000,00 154.344.000,00 111.471.149,20 111.471.149,20 29.714.463,50 13.158.387,30 42.872.850,80 29.714.463,50 13.158.387,30 42.872.850,80 29.714.463,50 13.158.387,30 42.872.850,80 2002 - MANUTENÇÃO DO RP 154.344.000,00 154.344.000,00 111.471.149,20 111.471.149,20 29.714.463,50 13.158.387,30 42.872.850,80 29.714.463,50 13.158.387,30 42.872.850,80 29.714.463,50 13.158.387,30 42.872.850,80 2610 - CONCESSÃO DE AP 114.234.000,00 114.234.000,00 81.272.623,01 81.272.623,01 22.803.834,53 10.157.542,46 32.961.376,99 22.803.834,53 10.157.542,46 32.961.376,99 22.803.834,53 10.157.542,46 32.961.376,99 3.1.90.01.00 - APOSENT 14 04 107.000.000,00 107.000.000,00 76.039.247,04 76.039.247,04 21.445.275,63 9.515.477,33 30.960.752,96 21.445.275,63 9.515.477,33 30.960.752,96 21.445.275,63 9.515.477,33 30.960.752,96 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 15 04 7.000.000,00 7.000.000,00 5.008.115,58 5.008.115,58 1.349.819,29 642.065,13 1.991.884,42 1.349.819,29 642.065,13 1.991.884,42 1.349.819,29 642.065,13 1.991.884,42 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 16 04 184.000,00 184.000,00 175.260,39 175.260,39 8.739,61 8.739,61 8.739,61 8.739,61 8.739,61 8.739,61 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 17 04 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2710 - GESTÃO DA MASSA 40.110.000,00 40.110.000,00 30.198.526,19 30.198.526,19 6.910.628,97 3.000.844,84 9.911.473,81 6.910.628,97 3.000.844,84 9.911.473,81 6.910.628,97 3.000.844,84 9.911.473,81 3.1.90.01.00 - APOSENT 18 01 25.000.000,00 25.000.000,00 19.113.506,88 19.113.506,88 4.102.152,98 1.784.340,14 5.886.493,12 4.102.152,98 1.784.340,14 5.886.493,12 4.102.152,98 1.784.340,14 5.886.493,12 3.1.90.03.00 - PENSÕES D 19 01 15.000.000,00 15.000.000,00 10.975.019,31 10.975.019,31 2.808.475,99 1.216.504,70 4.024.980,69 2.808.475,99 1.216.504,70 4.024.980,69 2.808.475,99 1.216.504,70 4.024.980,69 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS 20 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ 21 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9999 - RESERVA DE CONTIN 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9998 - RESERVA DE CONTI 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA 22 04 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 64.503.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 223.597.000,00 223.597.000,00 179.681.486,07 179.655.130,10 26.355,97 30.685.786,67 13.229.727,26 43.915.513,93 608.487,28 30.031.440,37 13.294.066,49 43.325.506,86 30.012.382,74 13.294.643,91 43.307.026,65 18.480,21 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.3.82.01.00 - OUTROS 5833 04 DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 6.714.150,08 6.714.150,08 21.8.81.01.03 - ENCARGOS 5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 292.067,44 93.950,68 386.018,12 21.8.81.01.05 - RESSARC 5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 2.462,75 2.462,75 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 10.552,16 3.505,77 14.057,93 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5373 01 SAMED - MASSA SEGREGADA 571.684,73 201.864,29 773.549,02 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5377 01 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 87.407,19 29.135,73 116.542,92 21.8.81.01.11 - PLANOS D 5381 01 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 22.118,91 7.372,97 29.491,88 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 96.839,74 31.686,79 128.526,53 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:46:29 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ 5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 4.345,84 1.451,75 5.797,59 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 229.911,71 78.241,87 308.153,58 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 82.453,21 28.272,12 110.725,33 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 522,84 174,28 697,12 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 4.645,92 4.645,92 21.8.81.01.15 - RETENÇÕ 5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 82.760,94 27.465,16 110.226,10 21.8.81.01.99 - OUTROS 5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 46.173,28 16.176,45 62.349,73 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 16.413,68 16.413,68 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 28.352,68 4.187,48 32.540,16 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 830.952,53 269.743,58 1.100.696,11 21.8.83.01.04 - IMPOSTO 5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 718,86 231,80 950,66 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 14.883,53 4.867,77 19.751,30 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 2.582,82 877,22 3.460,04 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5313 04 SAMED - ADMINISTRATIVO 3.319,71 1.184,82 4.504,53 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 132,39 44,13 176,52 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 5.646,69 1.882,23 7.528,92 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 3.981.371,27 1.353.202,44 5.334.573,71 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5343 04 1.686.667,06 596.134,33 2.282.801,39 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 213.863,67 70.116,27 283.979,94 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 1.093.327,95 357.798,23 1.451.126,18 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 11.692,75 3.950,65 15.643,40 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5347 04 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 121.141,62 40.380,54 161.522,16 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 1.083.242,21 380.966,92 1.464.209,13 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 385.573,39 127.200,88 512.774,27 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 76.614,25 28.615,33 105.229,58 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5351 04 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 21.243,27 7.081,09 28.324,36 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5352 04 EMPR. SICRED FP 15.147,77 5.881,88 21.029,65 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5363 04 DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 8.482,21 2.752,05 11.234,26 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5.457,03 1.819,83 7.276,86 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 375.009,40 122.039,96 497.049,36 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 17.467,99 6.752,61 24.220,60 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5369 04 INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 54,12 18,04 72,16 22.8.81.04.99 - OUTROS D 5370 04 A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRIO 105,60 35,20 140,80 TOTAL EXTRA ORÇAMENT 18.245.098,44 3.909.525,89 22.154.624,33 RESTOS A PAGAR DE 2022 3.1.90.01.00 - 31.10.00 09. 6006 01 1.294.750,61 1.294.750,61 3.1.90.03.00 - 31.10.00 09. 6005 04 1.291.269,56 1.291.269,56 3.1.90.11.00 - 31.10.00 04. 6001 04 27.153,07 27.153,07 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04. 6002 04 5.656,00 5.656,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04. 6003 04 60.069,60 153,15 60.222,75 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04. 6004 04 16.600,00 16.600,00 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022 2.695.498,84 153,15 2.695.651,99 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 20.940.597,28 3.909.679,04 24.850.276,32 TOTAL 50.952.980,02 17.204.322,95 68.157.302,97 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 25/05/2023 16:46:29 Usuário: Carlos Pirajá / 049.***.***-03 Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.073.822,90 BANCOS CONTA VINCULADA 700.693.627,73 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 701.767.450,63 ---------------------- TOTAL GERAL 769.924.753,60 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3)