INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:51 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/04/2023 à 30/04/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 04/04/2023 201.3.2.1.04.0.1.01.00 28.105,52REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.754.592,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 178.083,70REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 219.574,71REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/04/2023 2.180.356,50 DIA 05/04/2023 21.2.1.5.01.1.1.02.00 61.297,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 427.2.1.5.02.1.1.10.02 63.180,55CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 457.2.1.5.02.1.1.10.05 8.600,97CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 95.167,52CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 05/04/2023 228.246,87 DIA 06/04/2023 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.353.202,44OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 596.134,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 70.116,27OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 357.798,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 3.950,65OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 40.380,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 380.966,92OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 127.200,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 28.615,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 7.081,09OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 5.881,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5363 2.2.8.8.1.04.99 2.752,05OUTROS DEPÓSITOS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 1.819,83OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 122.039,96OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 6.752,61OUTROS DEPÓSITOS (F) 5369 2.2.8.8.1.04.99 18,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5370 2.2.8.8.1.04.99 35,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 269.743,58IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 201.864,29PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 31.686,79RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 93.950,68ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.451,75RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 29.135,73PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 78.241,87RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 28.272,12RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 3.505,77PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 7.372,97PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 4.187,48DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5393 2.1.8.8.1.01.05 2.462,75RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.465,16RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 16.176,45OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5311 2.2.8.8.1.04.99 4.867,77OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 877,22OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 1.184,82OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 44,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 1.882,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 133,46IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 06/04/2023 3.909.427,55 DIA 10/04/2023 487.2.1.5.50.1.1.01.00 328.658,57CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 21.379,74CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 38.109,99CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 517.2.1.5.50.1.1.04.00 30.291,11CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 527.2.1.5.50.1.1.05.00 1.970,48CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.512,44CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 547.2.1.5.50.2.1.04.00 18.628,28CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.050,62CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.664,40CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 577.2.1.5.50.2.1.20.01 202.116,82CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 587.2.1.5.50.2.1.20.02 33.099,23CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 597.2.1.5.50.2.1.20.03 28.908,72CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 11.2.1.5.01.1.1.01.00 2.988.387,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 107.110,64CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 41.2.1.5.01.1.1.04.00 1.882,23CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 71.2.1.5.01.2.1.01.00 56.154,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 3.700,17CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 3.778,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 354.249,35CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 21.511,51CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 6.997,89CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 1.808,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 3.548,88CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 341.9.9.9.03.0.1.00.00 285.506,74COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 351.9.9.9.99.2.1.02.00 6.752,61OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.080.329,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 110.400,47CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 447.2.1.5.02.1.1.10.04 1.940,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 426.932,64CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 15.301,52CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 04/01/2024 10:23:51 Usuário: / 049.***.***-03 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/04/2023 à 30/04/2023 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 477.2.1.5.02.1.1.12.00 268,89CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 367.2.1.5.02.1.1.05.00 4.632.236,01CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 166.021,49CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 397.2.1.5.02.1.1.08.00 2.917,45CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 10/04/2023 12.990.126,44 DIA 17/04/2023 5413 2.1.8.8.1.03.01 550,00DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 17/04/2023 550,00 DIA 18/04/2023 627.9.9.9.01.0.1.01.01 686.829,49REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 72.394,06REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 89.370,31REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/04/2023 848.593,86 DIA 24/04/2023 5411 2.1.8.8.3.01.04 42,03IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 24/04/2023 42,03 DIA 28/04/2023 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.060.851,66CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 56,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 28/04/2023 1.060.907,97 TOTAL 21.218.251,22 MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2023 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA GCASPP CRC SP 024990 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTABILIDADE RICHARD CARLOS CASTILHOS GCASPP CRC SP 024990 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTABILIDADE 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2)