INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 09:02:45 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FichaD.R. Inicial AlteraçãoAutorizadoSaldo AtualDisponívelReservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MU 253.289.000,0049.476.828,98302.765.828,98164.174.357,70164.120.890,30 53.467,4094.013.144,2944.578.326,99138.591.471,2811.932.111,6693.319.543,9444.735.457,09138.055.001,0393.304.313,4733.355.046,15126.659.359,6211.395.641,41 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,0049.476.828,98302.765.828,98164.174.357,70164.120.890,30 53.467,4094.013.144,2944.578.326,99138.591.471,2811.932.111,6693.319.543,9444.735.457,09138.055.001,0393.304.313,4733.355.046,15126.659.359,6211.395.641,41 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO I 253.289.000,0049.476.828,98302.765.828,98164.174.357,70164.120.890,30 53.467,4094.013.144,2944.578.326,99138.591.471,2811.932.111,6693.319.543,9444.735.457,09138.055.001,0393.304.313,4733.355.046,15126.659.359,6211.395.641,41 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.879.000,00738.957,515.617.957,513.780.466,943.726.999,54 53.467,401.715.541,15121.949,421.837.490,57582.159,111.021.940,80279.079,521.301.020,321.006.710,33248.621,131.255.331,4645.688,86 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.879.000,00738.957,515.617.957,513.780.466,943.726.999,54 53.467,401.715.541,15121.949,421.837.490,57582.159,111.021.940,80279.079,521.301.020,321.006.710,33248.621,131.255.331,4645.688,86 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 4.879.000,00738.957,515.617.957,513.780.466,943.726.999,54 53.467,401.715.541,15121.949,421.837.490,57582.159,111.021.940,80279.079,521.301.020,321.006.710,33248.621,131.255.331,4645.688,86 2510 - APOIO Á GESTÃO PRE 4.879.000,00738.957,515.617.957,513.780.466,943.726.999,54 53.467,401.715.541,15121.949,421.837.490,57582.159,111.021.940,80279.079,521.301.020,321.006.710,33248.621,131.255.331,4645.688,86 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS1 04 673.000,00 673.000,00330.847,84330.847,84 262.444,34 79.707,82342.152,16 32.550,03262.444,34 79.707,82342.152,16262.444,34 47.157,79309.602,1332.550,03 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES2 04 162.000,00 162.000,00113.627,36113.627,36 48.372,64 48.372,64 19.620,59 24.599,69 4.152,36 28.752,05 24.599,69 4.152,36 28.752,05 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES 3 04 63.000,00 63.000,00 8.337,53 8.337,53 45.929,88 8.732,59 54.662,47 45.929,88 8.732,59 54.662,47 45.929,88 8.732,59 54.662,47 3.3.90.30.00 - MATERIAL D4 04 10.000,00 10.000,00 4.070,11 4.070,11 5.929,89 5.929,89 308,72 5.553,62 67,55 5.621,17 5.553,62 67,55 5.621,17 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS D5 04 36.000,00 36.000,00 17.025,00 5.901,00 11.124,00 18.975,00 18.975,00 4.419,00 14.556,00 927,00 15.483,00 13.629,00 927,00 14.556,00 927,00 3.3.90.36.00 - OUTROS SER6 04 84.000,00 84.000,00 16.788,84 16.788,84 67.211,16 67.211,16 27.860,07 39.351,09 5.648,00 44.999,09 33.703,09 5.648,00 39.351,09 5.648,00 3.3.90.39.00 - OUTROS SER7 04 600.000,00 600.000,00306.553,25264.209,85 42.343,40259.937,74 33.509,01293.446,75102.438,61166.677,29 29.094,68195.771,97159.821,82 31.186,32191.008,14 4.763,83 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS 8 04 302.000,00 302.000,00 94.443,39 94.443,39 207.556,61 207.556,61 94.136,47 97.568,28 17.651,86115.220,14 95.768,28 17.651,86113.420,14 1.800,00 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES9 04 728.000,00538.957,511.266.957,51539.957,51539.957,51 727.000,00 727.000,00269.620,42330.169,90127.209,68457.379,58330.169,90127.209,68457.379,58 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE10 04 111.000,00 111.000,00 38.816,11 38.816,11 72.183,89 72.183,89 31.205,20 35.090,71 5.887,98 40.978,69 35.090,71 5.887,98 40.978,69 4.4.90.51.00 - OBRAS E INS11 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAMEN12 04 100.000,00200.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE13 042.000.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 182.531.000,0048.737.871,47231.268.871,4794.514.890,7694.514.890,76 92.297.603,1444.456.377,57136.753.980,7111.349.952,5592.297.603,1444.456.377,57136.753.980,7192.297.603,1433.106.425,02125.404.028,1611.349.952,55 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME 182.531.000,0048.737.871,47231.268.871,4794.514.890,7694.514.890,76 92.297.603,1444.456.377,57136.753.980,7111.349.952,5592.297.603,1444.456.377,57136.753.980,7192.297.603,1433.106.425,02125.404.028,1611.349.952,55 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 182.531.000,0048.737.871,47231.268.871,4794.514.890,7694.514.890,76 92.297.603,1444.456.377,57136.753.980,7111.349.952,5592.297.603,1444.456.377,57136.753.980,7192.297.603,1433.106.425,02125.404.028,1611.349.952,55 2610 - CONCESSÃO DE APOS 141.021.000,0042.737.871,47183.758.871,4772.843.927,5772.843.927,57 72.175.921,3238.739.022,58110.914.943,908.955.333,4672.175.921,3238.739.022,58110.914.943,9072.175.921,3229.783.689,12101.959.610,448.955.333,46 3.1.90.01.00 - APOSENTAD14 04130.000.000,0036.737.871,47166.737.871,4764.806.954,5164.806.954,51 67.660.711,5034.270.205,46101.930.916,968.399.172,8367.660.711,5034.270.205,46101.930.916,9667.660.711,5025.871.032,6393.531.744,138.399.172,83 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 15 049.000.000,001.000.000,0010.000.000,004.180.540,644.180.540,64 4.514.338,301.305.121,065.819.459,36556.160,634.514.338,301.305.121,065.819.459,364.514.338,30748.960,435.263.298,73556.160,63 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU16 04 21.000,00 21.000,00 20.899,38 20.899,38 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE17 042.000.000,005.000.000,007.000.000,003.835.533,043.835.533,04 770,903.163.696,063.164.466,96 770,903.163.696,063.164.466,96 770,903.163.696,063.164.466,96 2710 - GESTÃO DA MASSA 41.510.000,006.000.000,0047.510.000,0021.670.963,1921.670.963,19 20.121.681,825.717.354,9925.839.036,812.394.619,0920.121.681,825.717.354,9925.839.036,8120.121.681,823.322.735,9023.444.417,722.394.619,09 3.1.90.01.00 - APOSENTAD18 0125.000.000,002.000.000,0027.000.000,0012.318.686,9312.318.686,93 11.421.394,103.259.918,9714.681.313,071.371.839,2711.421.394,103.259.918,9714.681.313,0711.421.394,101.888.079,7013.309.473,801.371.839,27 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO 19 0116.000.000,004.000.000,0020.000.000,009.253.591,439.253.591,43 8.288.972,552.457.436,0210.746.408,571.022.779,828.288.972,552.457.436,0210.746.408,578.288.972,551.434.656,209.723.628,751.022.779,82 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JU20 01 500.000,00 500.000,00 91.639,31 91.639,31 408.360,69 408.360,69 408.360,69 408.360,69408.360,69 408.360,69 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕE21 01 10.000,00 10.000,00 7.045,52 7.045,52 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 65.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊNC 65.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 9999 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 9998 - RESERVA DE CONTING 65.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA DE22 0465.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 253.289.000,0049.476.828,98302.765.828,98164.174.357,70164.120.890,30 53.467,4094.013.144,2944.578.326,99138.591.471,2811.932.111,6693.319.543,9444.735.457,09138.055.001,0393.304.313,4733.355.046,15126.659.359,6211.395.641,41 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S5338 04 FUNDAÇÃO BANRISUL 65,92 65,92 21.8.81.01.03 - ENCARGOS S5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 691.854,96118.220,56810.075,52 21.8.81.01.05 - RESSARCIME5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 256,06 256,06 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 27.241,82 4.660,10 31.901,92 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5373 01 PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 769.113,80125.704,60894.818,40 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5377 01 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA 94.746,40 15.268,40110.014,80 21.8.81.01.11 - PLANOS DE 5381 01 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 59.785,50 11.096,65 70.882,15 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 197.355,96 33.327,48230.683,44 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 09:02:45 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FichaD.R. Inicial AlteraçãoAutorizadoSaldo AtualDisponívelReservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 8.671,05 1.311,91 9.982,96 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES5318 04 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 883,26 883,26 1.766,52 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES5355 04 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO 6.373,28 5.525,95 11.899,23 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 56.009,01 7.520,56 63.529,57 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 482.351,45 83.454,56565.806,01 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 188.938,88 31.834,04220.772,92 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 1.045,68 174,28 1.219,96 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 9.281,16 1.546,86 10.828,02 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 164.532,86 27.449,39191.982,25 21.8.81.01.99 - OUTROS CON5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 158.626,50 37.162,97195.789,47 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 12.454,82 12.454,82 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS 5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 1.378,47 1.378,47 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 1.841.969,40315.935,652.157.905,05 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SO5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 9.873,42 1.114,77 10.988,19 22.8.81.01.99 - OUTROS CON5353 04 ASSIBRAF 589,00 106,00 695,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 38.608,62 6.845,22 45.453,84 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5.421,20 908,85 6.330,05 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5313 04 PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO 4.939,20 823,20 5.762,40 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 589,75 148,48 738,23 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 16.863,83 3.206,30 20.070,13 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 9.725.222,871.665.593,5511.390.816,42 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5343 04 PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO 2.321.296,60394.557,802.715.854,40 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 474.625,27 82.273,88556.899,15 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 2.932.502,64500.236,763.432.739,40 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 25.013,79 4.305,62 29.319,41 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5347 04 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 154.653,80 25.872,00180.525,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 2.944.075,86525.458,663.469.534,52 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 834.422,41141.137,27975.559,68 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 191.480,24 32.050,74223.530,98 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5351 04 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 64.845,52 11.208,33 76.053,85 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5352 04 EMPR. SICRED FP 62.136,10 11.253,13 73.389,23 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 29.231,40 4.955,54 34.186,94 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 786.511,29133.904,09920.415,38 22.8.81.04.99 - OUTROS DEP5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 104.102,89 18.175,35122.278,24 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁ 25.499.685,884.385.468,8229.885.154,70 RESTOS A PAGAR DE 2023 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 6004 04 3.960,00 3.960,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 6005 04 69.995,98 4.566,47 74.562,45 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 6006 04 10.076,80 10.076,80 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 84.032,78 4.566,47 88.599,25 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 25.583.718,664.390.035,2929.973.753,95 TOTAL 118.888.032,1337.745.081,44156.633.113,57 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 09:02:45 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FichaD.R. Inicial AlteraçãoAutorizadoSaldo AtualDisponívelReservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.208.480,04 BANCOS CONTA VINCULADA 781.642.083,29 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 782.850.563,33 ---------------------- TOTAL GERAL 939.483.676,90 ============= MOGI DAS CRUZES, 31 de Julho de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Assinado eletronicamentePedro B Richard C Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:52 Identificador: 2998d163d8fdc3897d525aace9f3d45e97e2638e0faec0f13 Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:16:47 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:16:48 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:16:53 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:51:05 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 16:51:13 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:05 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:06 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 0c6f3f9d70dd3beee6b327f0349465cebe22cc7999cbae5bf559532f08dadb09 https://valida.ae/2998d163d8fdc3897d525aace9f3d45e97e2638e0faec0f13