INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:02:24 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/01/2024 à 31/01/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 03/01/2024 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.869.943,99REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 190.743,38REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 234.458,33REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/01/2024 2.295.145,70 DIA 05/01/2024 311.9.2.2.03.0.1.01.00 2.290,54RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.518.396,06OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 382.249,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 75.987,08OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 462.527,25OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.102,76OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.872,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 472.154,58OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 137.635,85OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 29.939,25OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 10.006,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 9.200,58OUTROS DEPÓSITOS (F) 5353 2.2.8.8.1.01.99 59,00OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 9.697,69RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 6.292,23DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 3.842,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 128.258,96OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 16.463,71OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 300.560,51IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 129.242,40PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 30.882,96RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 115.261,49ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.475,64RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 16.091,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 77.640,03RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 30.392,03RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.409,53PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 9.529,20PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.560,38RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 20.738,65OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 21.2.1.5.01.1.1.02.00 64.574,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 5311 2.2.8.8.1.04.99 5.470,62OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 876,95OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 823,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 48,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 2.051,63OUTROS DEPÓSITOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 483,69IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 427.2.1.5.02.1.1.10.02 66.558,15CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 457.2.1.5.02.1.1.10.05 9.224,97CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 100.090,92CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC TOTAL DO DIA 05/01/2024 4.310.683,85 DIA 08/01/2024 487.2.1.5.50.1.1.01.00 345.222,14CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 22.362,89CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 41.539,88CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 517.2.1.5.50.1.1.04.00 31.817,71CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 527.2.1.5.50.1.1.05.00 2.061,10CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.828,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 547.2.1.5.50.2.1.04.00 20.420,83CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.325,17CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.794,15CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 577.2.1.5.50.2.1.20.01 221.566,00CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 587.2.1.5.50.2.1.20.02 36.078,16CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 597.2.1.5.50.2.1.20.03 30.316,52CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 171.2.1.5.02.1.1.03.00 398,32CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 151.2.1.5.02.1.1.01.00 2.873,86CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 11.2.1.5.01.1.1.01.00 3.442.831,68CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 118.247,82CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 51.2.1.5.01.1.1.05.00 2.788,22CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 341.9.9.9.03.0.1.00.00 342.677,41COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 417.2.1.5.02.1.1.10.01 3.548.855,62CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 121.879,72CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 491.873,30CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 16.892,55CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 367.2.1.5.02.1.1.05.00 5.336.815,21CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 183.284,12CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE 397.2.1.5.02.1.1.08.00 4.321,75CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 08/01/2024 14.375.072,69 DIA 09/01/2024 311.9.2.2.03.0.1.01.00 323,66RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 41.2.1.5.01.1.1.04.00 2.051,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 71.2.1.5.01.2.1.01.00 67.261,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 81.2.1.5.01.2.1.02.00 4.613,85CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 4.706,26CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 456.076,07CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/08/2024 11:02:24 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/01/2024 à 31/01/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 111.2.1.5.01.3.1.01.00 27.967,65CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 8.287,63CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 2.424,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 6.127,52CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 351.9.9.9.99.2.1.02.00 16.463,71OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 447.2.1.5.02.1.1.10.04 2.114,65CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 467.2.1.5.02.1.1.11.00 293,09CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 397.2.1.5.02.1.1.08.00 3.180,03CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/01/2024 601.891,85 DIA 12/01/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 373,68IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 12/01/2024 373,68 DIA 17/01/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 110,94IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 627.9.9.9.01.0.1.01.01 741.656,87REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 79.547,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 96.176,09REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/01/2024 917.491,01 DIA 18/01/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 39,83IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 18/01/2024 39,83 DIA 19/01/2024 5413 2.1.8.8.1.03.01 803,13DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 478,80IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 19/01/2024 1.281,93 DIA 29/01/2024 607.2.1.5.51.1.1.00.00 1.129.428,78CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 5411 2.1.8.8.3.01.04 86,40IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 29/01/2024 1.129.515,18 DIA 31/01/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 187,02IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 31/01/2024 187,02 TOTAL 23.631.682,74 MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR RICHARD CARLOS CASTILHOS WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTADOR 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 2 / 2) Assinado eletronicamente Assinado eletronicamente Pedro B Richard C Autenticação eletrônica 3/3 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 19 ago 2024 às 09:52 Identificador: 220a7c3f79c7fa11104ada258abfe9763a2ea88641c862bf6 Página de assinaturas Assinado eletronicamente Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 16 ago 2024 15:41:22 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 ago 2024 15:41:22 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:41:27 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:58:40 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 ago 2024 15:59:13 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:57 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 19 ago 2024 09:52:58 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original ce9f2226e3aa5031c00d05bc25969f4316e1ab5d0cdcbcf63bb6d5821d64ab7c https://valida.ae/220a7c3f79c7fa11104ada258abfe9763a2ea88641c862bf6