INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 09/09/2024 16:02:47 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2024 à 31/08/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 02/08/2024 341.9.9.9.03.0.1.00.00 129,88COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 627.9.9.9.01.0.1.01.01 1.943.217,81REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 201.175,77REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 242.103,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/08/2024 2.386.627,31 DIA 06/08/2024 651.2.1.5.02.1.1.05.00 881,76CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.676.516,42OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 385.573,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 85.564,01OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 503.616,43OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.299,21OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.872,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 539.591,10OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 144.456,78OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 32.050,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 11.208,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 9.183,88OUTROS DEPÓSITOS (F) 5353 2.2.8.8.1.01.99 106,00OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5355 2.1.8.8.1.01.15 5.525,95RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 7.520,56RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 1.198,51DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 4.955,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 135.242,25OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 18.175,35OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 315.771,67IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 125.459,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 33.120,16RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 119.410,55ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.311,41RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 15.268,40PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 84.439,88RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 31.834,04RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.659,59PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 9.900,90PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 20.422,18DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5393 2.1.8.8.1.01.05 141,06RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.562,20RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 37.162,97OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 171.2.1.5.02.1.1.03.00 81,27CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 151.2.1.5.02.1.1.01.00 586,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 51.2.1.5.01.1.1.05.00 568,88CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.812,75OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 908,85OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 823,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 148,48OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 3.206,30OUTROS DEPÓSITOS (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 1.627,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) TOTAL DO DIA 06/08/2024 4.434.487,65 DIA 07/08/2024 487.2.1.5.50.1.1.01.00 347.525,43CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 497.2.1.5.50.1.1.02.00 21.486,56CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 507.2.1.5.50.1.1.03.00 40.729,21CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 517.2.1.5.50.1.1.04.00 32.029,99CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 527.2.1.5.50.1.1.05.00 1.980,33CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 537.2.1.5.50.1.1.06.00 3.753,84CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 547.2.1.5.50.2.1.04.00 21.675,56CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 557.2.1.5.50.2.1.05.00 3.648,37CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 567.2.1.5.50.2.1.06.00 2.914,94CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 577.2.1.5.50.2.1.20.01 235.179,80CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PMMC IO 587.2.1.5.50.2.1.20.02 39.584,86CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - CMMC IO 597.2.1.5.50.2.1.20.03 31.627,05CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 11.2.1.5.01.1.1.01.00 3.726.484,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 21.2.1.5.01.1.1.02.00 82.049,95CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 31.2.1.5.01.1.1.03.00 120.801,06CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 341.9.9.9.03.0.1.00.00 1.819.122,35COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5411 2.1.8.8.3.01.04 639,70IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 417.2.1.5.02.1.1.10.01 532.354,42CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 427.2.1.5.02.1.1.10.02 84.570,05CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 437.2.1.5.02.1.1.10.03 124.511,38CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 407.2.1.5.02.1.1.09.00 5.776.053,03CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 457.2.1.5.02.1.1.10.05 11.721,43CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 467.2.1.5.02.1.1.11.00 17.257,29CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 367.2.1.5.02.1.1.05.00 3.840.941,26CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL PMMC 377.2.1.5.02.1.1.06.00 127.177,42CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 387.2.1.5.02.1.1.07.00 187.241,64CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/08/2024 17.233.060,98 DIA 09/08/2024 41.2.1.5.01.1.1.04.00 3.206,30CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 71.2.1.5.01.2.1.01.00 68.242,78CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 09/09/2024 16:02:47 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2024 à 31/08/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 81.2.1.5.01.2.1.02.00 4.216,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 91.2.1.5.01.2.1.03.00 4.813,31CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 101.2.1.5.01.2.1.04.00 496.368,40CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 111.2.1.5.01.3.1.01.00 30.940,43CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 121.2.1.5.01.3.1.02.00 8.725,86CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 131.2.1.5.01.3.1.03.00 2.471,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 141.2.1.5.01.3.1.04.00 7.248,03CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 351.9.9.9.99.2.1.02.00 18.175,35OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 44,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 447.2.1.5.02.1.1.10.04 3.304,78CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 477.2.1.5.02.1.1.12.00 458,04CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 397.2.1.5.02.1.1.08.00 4.969,77CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/08/2024 653.185,72 DIA 13/08/2024 81.2.1.5.01.2.1.02.00 8.308,36CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 5411 2.1.8.8.3.01.04 35,41IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 13/08/2024 8.343,77 DIA 15/08/2024 671.3.2.1.04.0.1.10.00 998.441,19REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III FI TOTAL DO DIA 15/08/2024 998.441,19 DIA 16/08/2024 627.9.9.9.01.0.1.01.01 757.949,58REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 637.9.9.9.01.0.1.01.02 80.262,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 647.9.9.9.01.0.1.01.03 96.582,88REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/08/2024 934.795,03 DIA 20/08/2024 5413 2.1.8.8.1.03.01 803,13DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 301.9.2.1.99.0.1.03.00 15,26OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DO DIA 20/08/2024 818,39 DIA 21/08/2024 301.9.2.1.99.0.1.03.00 7,63OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO 5411 2.1.8.8.3.01.04 32,92IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/08/2024 40,55 DIA 22/08/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 114,01IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/08/2024 114,01 DIA 23/08/2024 301.9.2.1.99.0.1.03.00 30,52OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO 5413 2.1.8.8.1.03.01 3.577,87DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 23/08/2024 3.608,39 DIA 27/08/2024 301.9.2.1.99.0.1.03.00 7,63OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO PREVIDENCIÁRIO TOTAL DO DIA 27/08/2024 7,63 DIA 29/08/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 86,40IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 29/08/2024 86,40 TOTAL 26.653.617,02 MOGI DAS CRUZES, 31 de Agosto de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR (Página: 2 / 3) WESLEY MPedro B INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 09/09/2024 16:02:47 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/08/2024 à 31/08/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor RICHARD CARLOS CASTILHOS WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTADOR 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) WESLEY MRichard C Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 10 set 2024 às 14:23 Identificador: f43e74300939ec7266b63eef2084ad7b9d57fb776ba6c495c Página de assinaturas WESLEY M Richard C WESLEY MOURA Richard Castilhos 377.809.408-45 292.658.158-09 Signatário Signatário Pedro B Pedro Barbosa 251.486.758-45 Signatário HISTÓRICO 09 set 2024 16:14:44 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 09 set 2024 16:14:45 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em Barueri - São Paulo - Brazil 09 set 2024 16:14:48 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em Barueri - São Paulo - Brazil 10 set 2024 14:23:30 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em Barueri - São Paulo - Brazil 10 set 2024 14:23:33 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 189.109.252.34 localizado em Barueri - São Paulo - Brazil 10 set 2024 08:29:45 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 10 set 2024 08:29:46 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original a2e2aa71264c359e083a0d8e6fb9f40e73ed743d75d58364cec545968aec1ec6 https://valida.ae/f43e74300939ec7266b63eef2084ad7b9d57fb776ba6c495c