INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. RECEITA 1.0.0.0.00.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES 63.473.000,00 63.473.000,00 47.604.749,76 50.511.268,79 4.718.367,58 0,00 4.718.367,58 55.229.636,37 -8.243.363,637.624.886,61 1.2.0.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES 52.071.000,00 52.071.000,00 39.053.249,82 35.538.813,18 4.477.718,18 0,00 4.477.718,18 40.016.531,36-12.054.468,64 963.281,54 1.2.1.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 52.071.000,00 52.071.000,00 39.053.249,82 35.538.813,18 4.477.718,18 0,00 4.477.718,18 40.016.531,36-12.054.468,64 963.281,54 1.2.1.5.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR 52.071.000,00 52.071.000,00 39.053.249,82 35.538.813,18 4.477.718,18 0,00 4.477.718,18 40.016.531,36-12.054.468,64 963.281,54 1.2.1.5.01.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 52.028.000,00 52.028.000,00 39.020.999,85 35.488.178,17 4.463.865,14 0,00 4.463.865,14 39.952.043,31-12.075.956,69 931.043,46 1.2.1.5.01.1.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 45.000.000,00 45.000.000,00 33.749.999,91 30.604.215,17 3.838.661,59 0,00 3.838.661,59 34.442.876,76-10.557.123,24 692.876,85 1.2.1.5.01.1.1.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 44.999.000,00 44.999.000,00 33.749.249,94 30.604.215,17 3.838.661,59 0,00 3.838.661,59 34.442.876,76-10.556.123,24 693.626,82 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 42.540.000,00 42.540.000,00 31.905.000,00 28.947.608,82 3.630.422,32 0,00 3.630.422,32 32.578.031,14 -9.961.968,86 673.031,14 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 898.000,00 898.000,00 673.499,97 660.844,93 79.735,09 0,00 79.735,09 740.580,02 -157.419,98 67.080,05 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.519.000,00 1.519.000,00 1.139.249,97 952.306,80 120.206,53 0,00 120.206,53 1.072.513,33 -446.486,67 -66.736,64 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 27.000,00 27.000,00 20.250,00 23.276,43 3.211,29 0,00 3.211,29 26.487,72 -512,28 6.237,72 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 15.000,00 15.000,00 11.250,00 20.178,19 5.086,36 0,00 5.086,36 25.264,55 10.264,55 14.014,55 1.2.1.5.01.1.2.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 6 1.2.1.5.01.1.2.01.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.2.1.5.01.2.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I 6.494.000,00 6.494.000,00 4.870.499,94 4.508.085,11 571.120,98 0,00 571.120,98 5.079.206,09 -1.414.793,91 208.706,15 1.2.1.5.01.2.1.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I 6.494.000,00 6.494.000,00 4.870.499,94 4.508.085,11 571.120,98 0,00 571.120,98 5.079.206,09 -1.414.793,91 208.706,15 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 861.000,00 861.000,00 645.750,00 536.646,27 67.052,79 0,00 67.052,79 603.699,06 -257.300,94 -42.050,94 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 58.000,00 58.000,00 43.499,97 43.136,68 4.264,98 0,00 4.264,98 47.401,66 -10.598,34 3.901,69 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 60.000,00 60.000,00 45.000,00 37.713,79 4.501,33 0,00 4.501,33 42.215,12 -17.784,88 -2.784,88 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 5.515.000,00 5.515.000,00 4.136.249,97 3.890.588,37 495.301,88 0,00 495.301,88 4.385.890,25 -1.129.109,75 249.640,28 1.2.1.5.01.3.0.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 534.000,00 534.000,00 400.500,00 375.877,89 54.082,57 0,00 54.082,57 429.960,46 -104.039,54 29.460,46 1.2.1.5.01.3.1.00.00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - 534.000,00 534.000,00 400.500,00 375.877,89 54.082,57 0,00 54.082,57 429.960,46 -104.039,54 29.460,46 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 347.000,00 347.000,00 260.250,03 233.912,28 30.940,43 0,00 30.940,43 264.852,71 -82.147,29 4.602,68 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 106.000,00 106.000,00 79.499,97 67.247,90 8.725,86 0,00 8.725,86 75.973,76 -30.026,24 -3.526,21 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 30.000,00 30.000,00 22.500,00 19.241,75 2.471,56 0,00 2.471,56 21.713,31 -8.286,69 -786,69 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONI 51.000,00 51.000,00 38.250,00 55.475,96 11.944,72 0,00 11.944,72 67.420,68 16.420,68 29.170,68 1.2.1.5.02.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 43.000,00 43.000,00 32.249,97 50.635,01 13.853,04 0,00 13.853,04 64.488,05 21.488,05 32.238,08 1.2.1.5.02.1.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 43.000,00 43.000,00 32.249,97 50.635,01 13.853,04 0,00 13.853,04 64.488,05 21.488,05 32.238,08 1.2.1.5.02.1.1.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 42.000,00 42.000,00 31.500,00 50.635,01 13.853,04 0,00 13.853,04 64.488,05 22.488,05 32.988,05 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO 25.000,00 25.000,00 18.749,97 20.857,15 5.242,57 0,00 5.242,57 26.099,72 1.099,72 7.349,75 16 1.2.1.5.02.1.1.02.00CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 14.000,00 14.000,00 10.500,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.000,00 -10.500,03 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL AT 2.000,00 2.000,00 1.500,03 2.877,62 726,63 0,00 726,63 3.604,25 1.604,25 2.104,22 18 1.2.1.5.02.1.1.04.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR A 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 65 1.2.1.5.02.1.1.05.00CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO 0,00 0,00 0,00 26.900,24 7.883,84 0,00 7.883,84 34.784,08 34.784,08 34.784,08 19 1.2.1.5.02.1.2.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.3.0.0.00.0.0.00.00RECEITA PATRIMONIAL 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 1.3.2.0.00.0.0.00.00VALORES MOBILIÁRIOS 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 1.3.2.1.00.0.0.00.00JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 1.3.2.1.04.0.0.00.00REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 1.3.2.1.04.0.1.00.00REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 5.601.420,68 0,00 0,00 0,00 5.601.420,68 -2.196.579,32 -247.079,29 20 1.3.2.1.04.0.1.01.00REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 7.798.000,00 7.798.000,00 5.848.499,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.798.000,00-5.848.499,97 66 1.3.2.1.04.0.1.02.00REMUNERAÇÃO SANTANDER SELEÇÃO CR 0,00 0,00 0,00 349.406,66 0,00 0,00 0,00 349.406,66 349.406,66 349.406,66 67 1.3.2.1.04.0.1.10.00REMUNERAÇÃO BB PREVIDENCIÁRIO TP 0,00 0,00 0,00 1.026.340,14 0,00 0,00 0,00 1.026.340,14 1.026.340,141.026.340,14 68 1.3.2.1.04.0.1.83.00REMUNERAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIM 0,00 0,00 0,00 3.582.846,85 0,00 0,00 0,00 3.582.846,85 3.582.846,853.582.846,85 69 1.3.2.1.04.0.1.84.00REMUNERAÇÃO OCCAM FIC FIA 0,00 0,00 0,00 642.827,03 0,00 0,00 0,00 642.827,03 642.827,03 642.827,03 1.6.0.0.00.0.0.00.00RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.1.0.00.0.0.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.1.1.00.0.0.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.6.1.1.02.0.0.00.00INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 27 1.6.1.1.02.0.1.00.00INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS 1.000,00 1.000,00 749,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -749,97 1.9.0.0.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.603.000,00 3.603.000,00 2.702.250,00 9.371.034,93 240.649,40 0,00 240.649,40 9.611.684,33 6.008.684,336.909.434,33 1.9.2.0.00.0.0.00.00INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES 38.000,00 38.000,00 28.500,03 24.447,46 0,00 0,00 0,00 24.447,46 -13.552,54 -4.052,57 1.9.2.1.00.0.0.00.00INDENIZAÇÕES 11.000,00 11.000,00 8.250,03 61,04 0,00 0,00 0,00 61,04 -10.938,96 -8.188,99 (Página: 1 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 1.9.2.1.99.0.0.00.00OUTRAS INDENIZAÇÕES 11.000,00 11.000,00 8.250,03 61,04 0,00 0,00 0,00 61,04 -10.938,96 -8.188,99 1.9.2.1.99.0.1.00.00OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 11.000,00 11.000,00 8.250,03 61,04 0,00 0,00 0,00 61,04 -10.938,96 -8.188,99 30 1.9.2.1.99.0.1.03.00OUTRAS INDENIZAÇÕES IPREM PLANO 11.000,00 11.000,00 8.250,03 61,04 0,00 0,00 0,00 61,04 -10.938,96 -8.188,99 1.9.2.2.00.0.0.00.00RESTITUIÇÕES 27.000,00 27.000,00 20.250,00 24.386,42 0,00 0,00 0,00 24.386,42 -2.613,58 4.136,42 1.9.2.2.03.0.0.00.00RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 27.000,00 27.000,00 20.250,00 24.386,42 0,00 0,00 0,00 24.386,42 -2.613,58 4.136,42 1.9.2.2.03.0.1.00.00RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 27.000,00 27.000,00 20.250,00 24.386,42 0,00 0,00 0,00 24.386,42 -2.613,58 4.136,42 31 1.9.2.2.03.0.1.01.00RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 21.000,00 21.000,00 15.750,00 17.371,11 0,00 0,00 0,00 17.371,11 -3.628,89 1.621,11 32 1.9.2.2.03.0.1.02.00RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID 6.000,00 6.000,00 4.500,00 7.015,31 0,00 0,00 0,00 7.015,31 1.015,31 2.515,31 1.9.9.0.00.0.0.00.00DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.565.000,00 3.565.000,00 2.673.749,97 9.346.587,47 240.649,40 0,00 240.649,40 9.587.236,87 6.022.236,876.913.486,90 1.9.9.9.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.565.000,00 3.565.000,00 2.673.749,97 9.346.587,47 240.649,40 0,00 240.649,40 9.587.236,87 6.022.236,876.913.486,90 1.9.9.9.03.0.0.00.00COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 3.441.000,00 3.441.000,00 2.580.750,00 9.202.498,73 216.446,05 0,00 216.446,05 9.418.944,78 5.977.944,786.838.194,78 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O 3.441.000,00 3.441.000,00 2.580.750,00 9.202.498,73 216.446,05 0,00 216.446,05 9.418.944,78 5.977.944,786.838.194,78 1.9.9.9.99.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS 124.000,00 124.000,00 92.999,97 144.088,74 24.203,35 0,00 24.203,35 168.292,09 44.292,09 75.292,12 1.9.9.9.99.2.0.00.00OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS 124.000,00 124.000,00 92.999,97 144.088,74 24.203,35 0,00 24.203,35 168.292,09 44.292,09 75.292,12 1.9.9.9.99.2.1.00.00OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS 124.000,00 124.000,00 92.999,97 144.088,74 24.203,35 0,00 24.203,35 168.292,09 44.292,09 75.292,12 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 124.000,00 124.000,00 92.999,97 144.088,74 24.203,35 0,00 24.203,35 168.292,09 44.292,09 75.292,12 7.0.0.0.00.0.0.00.00RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 189.816.000,00189.816.000,00142.361.999,91123.970.696,76 8.306.964,45 0,00 8.306.964,45132.277.661,21 -57.538.338,79-10.084.338,70 7.2.0.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 146.945.000,00146.945.000,00110.208.749,94 97.619.936,90 5.019.871,29 0,00 5.019.871,29102.639.808,19 -44.305.191,81-7.568.941,75 7.2.1.0.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF 146.945.000,00146.945.000,00110.208.749,94 97.619.936,90 5.019.871,29 0,00 5.019.871,29102.639.808,19 -44.305.191,81-7.568.941,75 7.2.1.5.00.0.0.00.00CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR 146.945.000,00146.945.000,00110.208.749,94 97.619.936,90 5.019.871,29 0,00 5.019.871,29102.639.808,19 -44.305.191,81-7.568.941,75 7.2.1.5.02.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 122.200.000,00122.200.000,00 91.649.999,97 83.090.546,67 4.883.242,65 0,00 4.883.242,65 87.973.789,32-34.226.210,68-3.676.210,65 7.2.1.5.02.1.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 122.200.000,00122.200.000,00 91.649.999,97 83.090.546,67 4.883.242,65 0,00 4.883.242,65 87.973.789,32-34.226.210,68-3.676.210,65 7.2.1.5.02.1.1.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 122.200.000,00122.200.000,00 91.649.999,97 83.090.546,67 4.883.242,65 0,00 4.883.242,65 87.973.789,32-34.226.210,68-3.676.210,65 36 7.2.1.5.02.1.1.05.00CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 65.940.000,00 65.940.000,00 49.455.000,00 42.918.906,12 0,00 0,00 0,00 42.918.906,12-23.021.093,88-6.536.093,88 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 1.392.000,00 1.392.000,00 1.044.000,00 1.024.309,69 123.589,39 0,00 123.589,39 1.147.899,08 -244.100,92 103.899,08 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 2.031.000,00 2.031.000,00 1.523.250,00 1.290.364,82 186.320,13 0,00 186.320,13 1.476.684,95 -554.315,05 -46.565,05 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR A 42.000,00 42.000,00 31.500,00 39.334,86 4.977,51 0,00 4.977,51 44.312,37 2.312,37 12.812,37 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 6.078.000,00 6.078.000,00 4.558.500,00 9.377.713,00 527.077,01 0,00 527.077,01 9.904.790,01 3.826.790,015.346.290,01 7.2.1.5.02.1.1.10.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 46.496.000,00 46.496.000,00 34.872.000,03 28.300.549,14 4.023.647,49 0,00 4.023.647,49 32.324.196,63-14.171.803,37-2.547.803,40 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 43.848.000,00 43.848.000,00 32.886.000,00 26.518.283,17 3.802.864,14 0,00 3.802.864,14 30.321.147,31-13.526.852,69-2.564.852,69 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 926.000,00 926.000,00 694.500,03 681.142,29 82.184,09 0,00 82.184,09 763.326,38 -162.673,62 68.826,35 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.566.000,00 1.566.000,00 1.174.500,00 981.556,23 123.898,60 0,00 123.898,60 1.105.454,83 -460.545,17 -69.045,17 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 28.000,00 28.000,00 20.999,97 25.161,00 3.309,93 0,00 3.309,93 28.470,93 470,93 7.470,96 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMM 128.000,00 128.000,00 96.000,03 94.406,45 11.390,73 0,00 11.390,73 105.797,18 -22.202,82 9.797,15 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 217.000,00 217.000,00 162.749,97 136.336,93 17.172,36 0,00 17.172,36 153.509,29 -63.490,71 -9.240,68 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL AT 4.000,00 4.000,00 2.999,97 3.032,11 458,76 0,00 458,76 3.490,87 -509,13 490,90 7.2.1.5.50.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 10.455.000,00 10.455.000,00 7.841.250,00 6.413.927,92 136.628,64 0,00 136.628,64 6.550.556,56 -3.904.443,44-1.290.693,44 7.2.1.5.50.1.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 6.325.000,00 6.325.000,00 4.743.749,97 3.786.548,94 76.831,97 0,00 76.831,97 3.863.380,91 -2.461.619,09 -880.369,06 7.2.1.5.50.1.1.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 6.325.000,00 6.325.000,00 4.743.749,97 3.786.548,94 76.831,97 0,00 76.831,97 3.863.380,91 -2.461.619,09 -880.369,06 48 7.2.1.5.50.1.1.01.00CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 4.647.000,00 4.647.000,00 3.485.250,00 2.791.695,57 0,00 0,00 0,00 2.791.695,57 -1.855.304,43 -693.554,43 49 7.2.1.5.50.1.1.02.00CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 304.000,00 304.000,00 227.999,97 176.753,15 0,00 0,00 0,00 176.753,15 -127.246,85 -51.246,82 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR 865.000,00 865.000,00 648.749,97 514.232,01 39.208,01 0,00 39.208,01 553.440,02 -311.559,98 -95.309,95 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 436.000,00 436.000,00 326.999,97 257.299,12 32.029,99 0,00 32.029,99 289.329,11 -146.670,89 -37.670,86 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 29.000,00 29.000,00 21.750,03 16.290,64 1.980,33 0,00 1.980,33 18.270,97 -10.729,03 -3.479,06 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL IN 44.000,00 44.000,00 33.000,03 30.278,45 3.613,64 0,00 3.613,64 33.892,09 -10.107,91 892,06 7.2.1.5.50.2.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 4.130.000,00 4.130.000,00 3.097.500,03 2.627.378,98 59.796,67 0,00 59.796,67 2.687.175,65 -1.442.824,35 -410.324,38 7.2.1.5.50.2.1.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 4.130.000,00 4.130.000,00 3.097.500,03 2.627.378,98 59.796,67 0,00 59.796,67 2.687.175,65 -1.442.824,35 -410.324,38 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 268.000,00 268.000,00 200.999,97 171.035,47 21.606,31 0,00 21.606,31 192.641,78 -75.358,22 -8.358,19 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 44.000,00 44.000,00 33.000,03 27.896,25 3.648,37 0,00 3.648,37 31.544,62 -12.455,38 -1.455,41 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PE 38.000,00 38.000,00 28.500,03 22.788,02 2.914,94 0,00 2.914,94 25.702,96 -12.297,04 -2.797,07 7.2.1.5.50.2.1.20.00AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PEN 3.780.000,00 3.780.000,00 2.835.000,00 2.405.659,24 31.627,05 0,00 31.627,05 2.437.286,29 -1.342.713,71 -397.713,71 57 7.2.1.5.50.2.1.20.01CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 2.898.000,00 2.898.000,00 2.173.500,00 1.855.734,67 0,00 0,00 0,00 1.855.734,67 -1.042.265,33 -317.765,33 58 7.2.1.5.50.2.1.20.02CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 471.000,00 471.000,00 353.250,00 302.674,66 0,00 0,00 0,00 302.674,66 -168.325,34 -50.575,34 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDO 411.000,00 411.000,00 308.250,00 247.249,91 31.627,05 0,00 31.627,05 278.876,96 -132.123,04 -29.373,04 (Página: 2 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 7.2.1.5.51.0.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAM 14.290.000,00 14.290.000,00 10.717.499,97 8.115.462,31 0,00 0,00 0,00 8.115.462,31 -6.174.537,69-2.602.037,66 7.2.1.5.51.1.0.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 14.290.000,00 14.290.000,00 10.717.499,97 8.115.462,31 0,00 0,00 0,00 8.115.462,31 -6.174.537,69-2.602.037,66 60 7.2.1.5.51.1.1.00.00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR 14.290.000,00 14.290.000,00 10.717.499,97 8.115.462,31 0,00 0,00 0,00 8.115.462,31 -6.174.537,69-2.602.037,66 7.9.0.0.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02-13.233.146,98-2.515.396,95 7.9.9.0.00.0.0.00.00DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02-13.233.146,98-2.515.396,95 7.9.9.9.00.0.0.00.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02-13.233.146,98-2.515.396,95 7.9.9.9.01.0.0.00.00APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02-13.233.146,98-2.515.396,95 7.9.9.9.01.0.1.00.00APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02-13.233.146,98-2.515.396,95 7.9.9.9.01.0.1.01.00REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 42.871.000,00 42.871.000,00 32.153.249,97 26.350.759,86 3.287.093,16 0,00 3.287.093,16 29.637.853,02-13.233.146,98-2.515.396,95 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 34.896.000,00 34.896.000,00 26.172.000,00 21.457.627,16 2.679.369,43 0,00 2.679.369,43 24.136.996,59-10.759.003,41-2.035.003,41 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 3.580.000,00 3.580.000,00 2.684.999,97 2.224.470,40 284.669,43 0,00 284.669,43 2.509.139,83 -1.070.860,17 -175.860,14 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPP 4.395.000,00 4.395.000,00 3.296.250,00 2.668.662,30 323.054,30 0,00 323.054,30 2.991.716,60 -1.403.283,40 -304.533,40 *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 253.289.000,00253.289.000,00189.966.749,67174.481.965,55 13.025.332,03 0,00 13.025.332,03187.507.297,58 -65.781.702,42-2.459.452,09 *** SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501 0.0.0.0.0.00.00MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5502 0.0.0.0.0.00.00MOVIMENTO DE FUNDOS - PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5503 0.0.0.0.0.00.00MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5504 0.0.0.0.0.00.00MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - PAGO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** EXTRAORÇAMENTARIO 5311 2.2.8.8.1.04.99I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 52.266,59 7.815,04 0,00 7.815,04 60.081,63 5312 2.2.8.8.1.04.99I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 7.238,90 908,85 0,00 908,85 8.147,75 5313 2.2.8.8.1.04.99PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO 6.585,60 823,20 0,00 823,20 7.408,80 5314 2.2.8.8.1.04.99A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 886,71 148,48 0,00 148,48 1.035,19 5315 2.2.8.8.1.04.99IPREM - ADMINISTRATIVO 23.276,43 3.211,29 0,00 3.211,29 26.487,72 5316 2.1.8.8.1.01.13SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 0,00 86,00 0,00 86,00 86,00 5317 2.1.8.8.1.01.11PLANO DE SAÚDE - SEMAE - ADMINIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5318 2.1.8.8.1.01.15EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADM 3.393,78 1.627,26 0,00 1.627,26 5.021,04 5319 2.1.8.8.1.01.15EMPR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5320 2.1.8.8.1.01.10PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 2.1.8.8.1.01.11PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5322 2.1.8.8.1.01.15EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323 2.1.8.8.1.01.15EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5324 2.1.8.8.1.01.11MOGIDONTO - PMMC - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 2.1.8.8.1.01.15EMPR. BANCO DO BRASIL - ADMINIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5326 2.1.8.8.1.01.11MOGIDONTO - CÂMARA - ADMINISTRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5327 2.1.8.8.1.01.11MOGIDONTO - SEMAE - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5328 2.1.8.8.1.01.15EMPR. FICSA - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 2.1.8.8.1.01.15EMPR. CONSIGNADO BMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5330 2.1.8.8.1.04.03LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5331 2.1.8.8.1.01.99VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5332 2.1.8.8.1.01.99VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - ADMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5333 2.1.8.8.1.01.05DEVOLUÇÃO PMMC - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5334 2.1.8.8.1.01.99DESC. ORDEM JUDICIAL - ADMINISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5335 2.1.8.8.1.01.15EMPR. DAYCOVAL - ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5336 2.1.8.8.1.01.11SAMED ODONTO PMMC - ADMINISTRATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5337 2.1.8.8.1.01.99REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - ADMINI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5338 2.1.8.8.1.01.03FUNDAÇÃO BANRISUL 65,92 0,00 0,00 0,00 65,92 5339 2.1.8.8.1.01.13A.P.A.M.P.E.S.P. - ADMINISTRATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5341 2.2.8.8.1.04.99I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 13.067.332,84 1.685.075,54 0,00 1.685.075,54 14.752.408,38 (Página: 3 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5342 2.1.8.8.3.01.02I.N.S.S.- PREVIDENCIÂRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 2.2.8.8.1.04.99PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO 3.101.428,14 397.292,00 0,00 397.292,00 3.498.720,14 5344 2.2.8.8.1.04.99A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 642.463,16 87.373,41 0,00 87.373,41 729.836,57 5345 2.2.8.8.1.04.99IPREM - PREVIDENCIÂRIO 3.936.355,83 507.246,60 0,00 507.246,60 4.443.602,43 5346 2.2.8.8.1.04.99SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 33.618,62 4.306,40 0,00 4.306,40 37.925,02 5347 2.2.8.8.1.04.99PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDE 206.397,80 25.872,00 0,00 25.872,00 232.269,80 5348 2.2.8.8.1.04.99EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDEN 4.009.125,62 548.308,16 0,00 548.308,16 4.557.433,78 5349 2.2.8.8.1.04.99EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREV 1.120.016,46 145.403,59 0,00 145.403,59 1.265.420,05 5350 2.2.8.8.1.04.99PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁ 255.581,72 32.050,74 0,00 32.050,74 287.632,46 5351 2.2.8.8.1.04.99PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVID 87.262,18 11.208,33 0,00 11.208,33 98.470,51 5352 2.2.8.8.1.04.99EMPR. SICRED FP 82.573,11 8.417,75 0,00 8.417,75 90.990,86 5353 2.2.8.8.1.01.99ASSIBRAF 801,00 106,00 0,00 106,00 907,00 5354 2.1.8.8.1.01.11MOGIDONTO - PMMC - PREVIDENCIÁRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5355 2.1.8.8.1.01.15EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDEN 17.425,18 5.587,41 0,00 5.587,41 23.012,59 5356 2.1.8.8.1.01.11MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5357 2.1.8.8.1.01.113MOGIDONTO - SEMAE - PREVIDENCIÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5358 2.1.8.8.1.01.15EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5359 2.1.8.8.1.01.15EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREV 71.050,13 7.520,56 0,00 7.520,56 78.570,69 5360 2.1.8.8.1.04.03LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENC 13.653,33 14.941,88 0,00 14.941,88 28.595,21 5361 2.1.8.8.1.01.99VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - PREVID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5362 2.1.8.8.1.01.99VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5363 2.2.8.8.1.04.99DEVOLUÇÃO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5364 2.2.8.8.1.04.99DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENC 39.142,48 4.955,54 0,00 4.955,54 44.098,02 5365 2.2.8.8.1.04.99EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.055.657,63 135.775,64 0,00 135.775,64 1.191.433,27 5366 2.1.8.8.1.01.11SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 2.2.8.8.1.04.99REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVID 140.453,59 24.203,35 0,00 24.203,35 164.656,94 5368 2.1.8.8.1.01.99VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5369 2.2.8.8.1.04.99INPAO - CMMC - PREVIDENCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5370 2.2.8.8.1.04.99A.P.A.M.P.E.S.P. - PREVIDENCIÁRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5371 2.1.8.8.3.01.04I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.473.676,72 309.598,18 0,00 309.598,18 2.783.274,90 5372 2.1.8.8.3.01.02I.N.S.S. MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5373 2.1.8.8.1.01.11PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 1.020.278,00 125.459,60 0,00 125.459,60 1.145.737,60 5374 2.1.8.8.1.01.13A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 263.803,60 35.734,49 0,00 35.734,49 299.538,09 5375 2.1.8.8.1.01.03IPREM - MASSA SEGREGADA 929.486,07 117.956,95 0,00 117.956,95 1.047.443,02 5376 2.1.8.8.1.01.13SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. 11.294,37 1.311,91 0,00 1.311,91 12.606,28 5377 2.1.8.8.1.01.11PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA S 125.283,20 15.023,40 0,00 15.023,40 140.306,60 5378 2.1.8.8.1.01.15EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SE 650.245,89 85.232,10 0,00 85.232,10 735.477,99 5379 2.1.8.8.1.01.15EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASS 252.606,96 31.834,04 0,00 31.834,04 284.441,00 5380 2.1.8.8.1.01.10PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGRE 36.561,51 4.659,59 0,00 4.659,59 41.221,10 5381 2.1.8.8.1.01.11PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA 80.783,05 9.900,90 0,00 9.900,90 90.683,95 5382 2.1.8.8.1.01.15EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGRE 1.394,24 174,28 0,00 174,28 1.568,52 5383 2.1.8.8.1.01.15EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5384 2.1.8.8.1.01.11MOGIDONTO - PMMC - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5385 2.1.8.8.1.01.15EMPR. BANCO DO BRASIL - MASSA SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5386 2.1.8.8.1.01.11MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5387 2.1.8.8.1.01.11MOGIDONTO - SEMAE - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5388 2.1.8.8.1.01.15EMPR. FICSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5389 2.1.8.8.1.01.15EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 12.374,88 1.546,86 0,00 1.546,86 13.921,74 5390 2.1.8.8.1.04.03LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEG 21.800,65 3.185,96 0,00 3.185,96 24.986,61 5391 2.1.8.8.1.01.99VERBA SUCUMBENCIAL PMMC - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5392 2.1.8.8.1.01.99VERBA SUCUMBENCIAL SEMAE - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5393 2.1.8.8.1.01.05DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 397,12 141,06 0,00 141,06 538,18 5394 2.1.8.8.1.01.99DESC. ORDEM JUDICIAL - MASSA SEG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5395 2.1.8.8.1.01.15EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 219.544,45 27.142,60 0,00 27.142,60 246.687,05 (Página: 4 / 6) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:53:37 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr. 5396 2.1.8.8.1.01.11SAMED ODONTO PMMC - MASSA SEGREG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5397 2.1.8.8.1.01.99REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA 232.952,44 37.797,38 0,00 37.797,38 270.749,82 5398 2.1.8.8.1.01.99VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - MASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5399 2.1.8.8.1.01.11INPAO - CMMC - MASSA SEGREGADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5400 2.1.8.8.1.01.13A.P.A.M.P.E.S.P. - MASSA SEGREGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5411 2.1.8.8.3.01.04I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 11.741,64 1.100,14 0,00 1.100,14 12.841,78 5412 2.1.8.8.5.01.08I.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5413 2.1.8.8.1.03.01HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENT 10.002,91 803,13 0,00 803,13 10.806,04 5414 2.1.8.8.1.04.99DEVOLUÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEM 104,25 0,00 0,00 0,00 104,25 5811 4.6.1.9.1.00.00REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 4.6.1.9.1.00.00REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 4.6.1.9.1.00.00REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 4.6.1.9.1.00.00REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 3.6.1.7.1.99.00DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5822 3.6.1.7.1.99.00DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVEST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5831 1.1.3.8.1.11.00AUXÍLIO DOENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5832 1.1.3.5.1.99.01DEVEDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5833 1.1.3.8.2.01.00DEVEDORES DIVERSOS PESSOAL 14.276.828,98 0,00 0,00 0,00 14.276.828,98 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48.605.213,68 4.468.867,59 0,00 4.468.867,59 53.074.081,27 *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48.605.213,68 4.468.867,59 0,00 4.468.867,59 53.074.081,27 SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.130.265,90 BANCOS CONTA VINCULADA 741.919.848,79 ------------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 743.050.114,69 T O T A L G E R A L ------------------------- 983.631.493,54 =============== MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (Página: 5 / 6) WESLEY MPedro B Richard C 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 6 / 6) Autenticação eletrônica 7/7 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 15 out 2024 às 08:55 Identificador: 0852085e4d9e1118ba72f815c5cfaffb168e4da4f342baea6 Página de assinaturas WESLEY M Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 15 out 2024 08:04:55 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 15 out 2024 08:04:56 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:05:00 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:27:20 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:27:24 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:55:07 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:55:09 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 104506910f721f98aaa54d306ce96d29b2982ed29344cc507f0393ccb384b601 https://valida.ae/0852085e4d9e1118ba72f815c5cfaffb168e4da4f342baea6