INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:57:13 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FichaD.R. Inicial AlteraçãoAutorizadoSaldo AtualDisponívelReservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual ORÇAMENTÁRIO 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IP 253.289.000,0049.521.828,98302.810.828,98143.996.299,29143.844.031,89152.267,40142.992.024,3815.822.505,31158.814.529,69283.969,67142.598.678,4415.941.223,03158.539.901,47142.591.720,8315.938.839,19158.530.560,02 10 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 253.289.000,0049.521.828,98302.810.828,98143.996.299,29143.844.031,89152.267,40142.992.024,3815.822.505,31158.814.529,69283.969,67142.598.678,4415.941.223,03158.539.901,47142.591.720,8315.938.839,19158.530.560,02 0 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 253.289.000,0049.521.828,98302.810.828,98143.996.299,29143.844.031,89152.267,40142.992.024,3815.822.505,31158.814.529,69283.969,67142.598.678,4415.941.223,03158.539.901,47142.591.720,8315.938.839,19158.530.560,02 4 - ADMINISTRAÇÃO 4.879.000,00783.957,515.662.957,513.740.487,503.588.220,10152.267,401.865.196,9857.273,031.922.470,01283.969,671.471.851,04175.990,751.647.841,791.464.893,43173.606,911.638.500,34 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.879.000,00783.957,515.662.957,513.740.487,503.588.220,10152.267,401.865.196,9857.273,031.922.470,01283.969,671.471.851,04175.990,751.647.841,791.464.893,43173.606,911.638.500,34 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 4.879.000,00783.957,515.662.957,513.740.487,503.588.220,10152.267,401.865.196,9857.273,031.922.470,01283.969,671.471.851,04175.990,751.647.841,791.464.893,43173.606,911.638.500,34 2510 - APOIO Á GESTÃO PREVIDENCIÁRI 4.879.000,00783.957,515.662.957,513.740.487,503.588.220,10152.267,401.865.196,9857.273,031.922.470,01283.969,671.471.851,04175.990,751.647.841,791.464.893,43173.606,911.638.500,34 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGE1 04 673.000,00 673.000,00269.675,03269.675,03 354.601,03 48.723,94403.324,97 354.601,03 48.723,94403.324,97354.601,03 48.723,94403.324,97 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS2 04 162.000,00 162.000,00113.627,36113.627,36 48.372,64 48.372,64 11.315,87 32.904,41 4.152,36 37.056,77 32.904,41 4.152,36 37.056,77 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 04 63.000,00 45.000,00108.000,00 35.858,74 35.858,74 63.395,06 8.746,20 72.141,26 63.395,06 8.746,20 72.141,26 63.395,06 8.746,20 72.141,26 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO4 04 10.000,00 10.000,00 4.070,11 4.070,11 5.929,89 5.929,89 247,51 5.682,38 5.682,38 5.621,17 61,21 5.682,38 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTOR5 04 36.000,00 36.000,00 17.025,00 5.901,00 11.124,00 18.975,00 18.975,00 2.565,00 16.410,00 927,00 17.337,00 15.483,00 927,00 16.410,00 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TE6 04 84.000,00 84.000,00 16.788,84 16.788,84 67.211,16 67.211,16 15.176,58 44.999,09 11.271,49 56.270,58 44.999,09 7.035,49 52.034,58 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T7 04 600.000,00 600.000,00300.225,41159.082,01 141.143,40299.971,70 -197,11299.774,59 72.836,18224.006,19 6.410,67230.416,86220.536,79 6.401,62226.938,41 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLO8 04 302.000,00 302.000,00 94.443,39 94.443,39 207.556,61 207.556,61 58.832,75133.572,00 15.851,86149.423,86131.072,00 17.651,86148.723,86 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI9 04 728.000,00538.957,511.266.957,51539.957,51539.957,51 727.000,00 727.000,00103.566,54549.414,21 74.019,25623.433,46549.414,21 74.019,25623.433,46 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU10 04 111.000,00 111.000,00 38.816,11 38.816,11 72.183,89 72.183,89 19.429,24 46.866,67 5.887,98 52.754,65 46.866,67 5.887,98 52.754,65 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES11 04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATE12 04 100.000,00200.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS13 042.000.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 182.531.000,0048.737.871,47231.268.871,4774.376.811,7974.376.811,79 141.126.827,4015.765.232,28156.892.059,68 141.126.827,4015.765.232,28156.892.059,68141.126.827,4015.765.232,28156.892.059,68 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁR 182.531.000,0048.737.871,47231.268.871,4774.376.811,7974.376.811,79 141.126.827,4015.765.232,28156.892.059,68 141.126.827,4015.765.232,28156.892.059,68141.126.827,4015.765.232,28156.892.059,68 2002 - MANUTENÇÃO DO RPPS 182.531.000,0048.737.871,47231.268.871,4774.376.811,7974.376.811,79 141.126.827,4015.765.232,28156.892.059,68 141.126.827,4015.765.232,28156.892.059,68141.126.827,4015.765.232,28156.892.059,68 2610 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 141.021.000,0042.737.871,47183.758.871,4756.923.675,9656.923.675,96 114.357.056,3912.478.139,12126.835.195,51 114.357.056,3912.478.139,12126.835.195,51114.357.056,3912.478.139,12126.835.195,51 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RE14 04130.000.000,0036.737.871,47166.737.871,4749.925.236,3249.925.236,32 105.160.817,6911.651.817,46116.812.635,15 105.160.817,6911.651.817,46116.812.635,15105.160.817,6911.651.817,46116.812.635,15 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO M15 049.000.000,001.000.000,0010.000.000,003.142.007,223.142.007,22 6.031.671,12826.321,666.857.992,78 6.031.671,12826.321,666.857.992,786.031.671,12826.321,666.857.992,78 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS16 04 21.000,00 21.000,00 20.899,38 20.899,38 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 100,62 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU17 042.000.000,005.000.000,007.000.000,003.835.533,043.835.533,04 3.164.466,96 3.164.466,96 3.164.466,96 3.164.466,963.164.466,96 3.164.466,96 2710 - GESTÃO DA MASSA SEGREGADA 41.510.000,006.000.000,0047.510.000,0017.453.135,8317.453.135,83 26.769.771,013.287.093,1630.056.864,17 26.769.771,013.287.093,1630.056.864,1726.769.771,013.287.093,1630.056.864,17 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RE18 0125.000.000,002.000.000,0027.000.000,009.896.893,589.896.893,58 15.224.008,261.879.098,1617.103.106,42 15.224.008,261.879.098,1617.103.106,4215.224.008,261.879.098,1617.103.106,42 3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO M19 0116.000.000,004.000.000,0020.000.000,007.457.557,427.457.557,42 11.134.447,581.407.995,0012.542.442,58 11.134.447,581.407.995,0012.542.442,5811.134.447,581.407.995,0012.542.442,58 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS20 01 500.000,00 500.000,00 91.639,31 91.639,31 408.360,69 408.360,69 408.360,69 408.360,69408.360,69 408.360,69 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU21 01 10.000,00 10.000,00 7.045,52 7.045,52 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 2.954,48 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 65.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O 65.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IP 65.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNC22 0465.879.000,00 65.879.000,0065.879.000,0065.879.000,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 253.289.000,0049.521.828,98302.810.828,98143.996.299,29143.844.031,89152.267,40142.992.024,3815.822.505,31158.814.529,69283.969,67142.598.678,4415.941.223,03158.539.901,47142.591.720,8315.938.839,19158.530.560,02 EXTRA ORÇAMENTÁRIO 21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - O5338 04 FUNDAÇÃO BANRISUL 65,92 65,92 21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - O5375 01 IPREM - MASSA SEGREGADA 929.486,07117.956,951.047.443,02 21.8.81.01.05 - RESSARCIMENTOS E RES5393 01 DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 397,12 141,06 538,18 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)5380 01 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 36.561,51 4.659,59 41.221,10 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA5373 01 PLANO DE SAÚDE - MASSA SEGREGADA 1.020.278,00125.459,601.145.737,60 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA5377 01 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - MASSA SEGREGADA 125.283,20 15.023,40140.306,60 21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA5381 01 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 80.783,05 9.900,90 90.683,95 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDAD5316 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO 86,00 86,00 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDAD5374 01 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 263.803,60 35.734,49299.538,09 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:57:13 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FichaD.R. Inicial AlteraçãoAutorizadoSaldo AtualDisponívelReservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual 21.8.81.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDAD5376 01 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 11.294,37 1.311,91 12.606,28 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST5318 04 EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - ADMINISTRATIVO 3.393,78 1.627,26 5.021,04 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST5355 04 EMPR. BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIO 17.425,18 5.587,41 23.012,59 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST5359 04 EMPR. CONSIGNADO BRADESCO - PREVIDENCIÁRIO 71.050,13 7.520,56 78.570,69 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST5378 01 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 650.245,89 85.232,10735.477,99 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST5379 01 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 252.606,96 31.834,04284.441,00 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST5382 01 EMPR. SICRED - BCV - MASSA SEGREGADA 1.394,24 174,28 1.568,52 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST5389 01 EMPR. BRADESCO - MASSA SEGREGADA 12.374,88 1.546,86 13.921,74 21.8.81.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉST5395 01 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 219.544,45 27.142,60246.687,05 21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIO5397 01 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 232.952,44 37.797,38270.749,82 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIRO5360 04 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 13.653,33 14.941,88 28.595,21 21.8.81.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIRO5390 01 LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 21.800,65 3.185,96 24.986,61 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA5371 01 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 2.473.676,72309.598,182.783.274,90 21.8.83.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA5411 04 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 12.429,68 1.133,74 13.563,42 22.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIO5353 04 ASSIBRAF 801,00 106,00 907,00 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5311 04 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 52.266,59 7.815,04 60.081,63 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5312 04 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 7.238,90 908,85 8.147,75 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5313 04 PLANO DE SAÚDE- ADMINISTRATIVO 6.585,60 823,20 7.408,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5314 04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 886,71 148,48 1.035,19 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5315 04 IPREM - ADMINISTRATIVO 23.276,43 3.211,29 26.487,72 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5341 04 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 13.067.332,841.685.075,5414.752.408,38 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5343 04 PLANO DE SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO 3.101.428,14397.292,003.498.720,14 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5344 04 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 642.463,16 87.373,41729.836,57 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5345 04 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 3.936.355,83507.246,604.443.602,43 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5346 04 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 33.618,62 4.306,40 37.925,02 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5347 04 PLANO DE SAÚDE - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 206.397,80 25.872,00232.269,80 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5348 04 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 4.009.125,62548.308,164.557.433,78 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5349 04 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 1.120.016,46145.403,591.265.420,05 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5350 04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 255.581,72 32.050,74287.632,46 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5351 04 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 87.262,18 11.208,33 98.470,51 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5352 04 EMPR. SICRED FP 82.573,11 8.417,75 90.990,86 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5364 04 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 39.142,48 4.955,54 44.098,02 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5365 04 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 1.055.657,63135.775,641.191.433,27 22.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)5367 04 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - PREVIDENCIÁRIO 140.453,59 24.203,35164.656,94 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 34.318.965,584.468.098,0638.787.063,64 RESTOS A PAGAR DE 2023 3.3.90.36.00 - 31.10.00 04.12 2002 25106004 04 3.960,00 3.960,00 3.3.90.39.00 - 31.10.00 04.12 2002 25106005 04 75.181,92 3.896,24 79.078,16 3.3.90.40.00 - 31.10.00 04.12 2002 25106006 04 10.076,80 10.076,80 TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023 89.218,72 3.896,24 93.114,96 TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR 34.408.184,304.471.994,3038.880.178,60 TOTAL 176.999.905,1320.410.833,49197.410.738,62 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 07:57:13 Usuário: / 377.***.***-45 Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024 Sistema CECAM Dotação Empenhado Liquidado Pago FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FichaD.R. Inicial AlteraçãoAutorizadoSaldo AtualDisponívelReservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 20.724,73 BANCOS CONTA VINCULADA 786.200.030,19 ---------------------- TOTAL DE CAIXA E BANCOS 786.220.754,92 ---------------------- TOTAL GERAL 983.631.493,54 ============= MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA RICHARD CARLOS CASTILHOS CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) WESLEY MPedro B Richard C Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 15 out 2024 às 08:55 Identificador: 98583d405ba7f7cfff0f90fd6981908fe298f4cbb7b4fc63e Página de assinaturas WESLEY M Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 15 out 2024 08:06:11 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 15 out 2024 08:06:11 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:06:14 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:28:38 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:29:21 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:55:04 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:55:05 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 74d4349ad5754a0fb496108aad2805abd0dfa4da8fbd2c4d6d9e7943fff6ec35 https://valida.ae/98583d405ba7f7cfff0f90fd6981908fe298f4cbb7b4fc63e