INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 08:01:03 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 02/09/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 187,02IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 02/09/2024 187,02 DIA 03/09/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 33,60IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 03/09/2024 33,60 DIA 04/09/2024 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.923.865,35REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 204.406,86REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 229.846,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/09/2024 2.358.118,22 DIA 06/09/2024 65 1.2.1.5.02.1.1.05.00 4.382,80CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 39.208,01CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 51 7.2.1.5.50.1.1.04.00 32.029,99CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO PMMC 52 7.2.1.5.50.1.1.05.00 1.980,33CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO CMMC 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.613,64CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 54 7.2.1.5.50.2.1.04.00 21.606,31CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PMMC 55 7.2.1.5.50.2.1.05.00 3.648,37CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA CMMC 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 2.914,94CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 31.627,05CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.685.075,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 397.292,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 87.373,41OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 507.246,60OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.306,40OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.872,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 548.308,16OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 145.403,59OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 32.050,74OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 11.208,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 8.417,75OUTROS DEPÓSITOS (F) 5353 2.2.8.8.1.01.99 106,00OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5355 2.1.8.8.1.01.15 5.587,41RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 7.520,56RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 14.941,88DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 4.955,54OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 135.775,64OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 24.203,35OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 309.598,18IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 125.459,60PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 35.734,49RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 117.956,95ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.311,91RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 15.023,40PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 85.232,10RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 31.834,04RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.659,59PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 5381 2.1.8.8.1.01.11 9.900,90PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5390 2.1.8.8.1.04.03 3.185,96DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5393 2.1.8.8.1.01.05 141,06RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 27.142,60RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 37.797,38OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 403,95CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 2.914,46CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.630.422,32CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 79.735,09CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 120.206,53CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 2.827,62CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 216.314,87COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5311 2.2.8.8.1.04.99 7.815,04OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 908,85OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 823,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 148,48OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 3.211,29OUTROS DEPÓSITOS (F) 5316 2.1.8.8.1.01.13 86,00RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 1.627,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 599,88IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.802.864,14CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 82.184,09CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 123.898,60CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 40 7.2.1.5.02.1.1.09.00 527.077,01CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO PMMC 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 11.390,73CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 17.172,36CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 123.589,39CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 186.320,13CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 06/09/2024 13.535.896,93 DIA 09/09/2024 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 3.211,29CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM (Página: 1 / 3) WESLEY M WESLEY MPedro B Richard CINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 08:01:03 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 67.052,79CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.264,98CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.501,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 495.301,88CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 30.940,43CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 8.725,86CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.471,56CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 11.944,72CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 24.203,35OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 5411 2.1.8.8.3.01.04 44,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 3.309,93CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 458,76CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 4.977,51CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 09/09/2024 661.408,89 DIA 10/09/2024 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 131,18COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL TOTAL DO DIA 10/09/2024 131,18 DIA 12/09/2024 65 1.2.1.5.02.1.1.05.00 3.501,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 322,68CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 2.328,11CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 2.258,74CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS TOTAL DO DIA 12/09/2024 8.410,57 DIA 13/09/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 1,81IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 13/09/2024 1,81 DIA 18/09/2024 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 755.504,08REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 80.262,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 93.208,29REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/09/2024 928.974,94 DIA 20/09/2024 5413 2.1.8.8.1.03.01 803,13DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) TOTAL DO DIA 20/09/2024 803,13 DIA 23/09/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 146,93IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 23/09/2024 146,93 DIA 30/09/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 86,40IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 30/09/2024 86,40 TOTAL 17.494.199,62 MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR RICHARD CARLOS CASTILHOS WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTADOR (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 15/10/2024 08:01:03 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/09/2024 à 30/09/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 15 out 2024 às 08:55 Identificador: 8f42efc11442db8d805a1038de23f495be1898ea5320cc6d7 Página de assinaturas WESLEY M Pedro B WESLEY MOURA Pedro Barbosa 377.809.408-45 251.486.758-45 Signatário Signatário Richard C Richard Castilhos 292.658.158-09 Signatário HISTÓRICO 15 out 2024 08:07:11 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 15 out 2024 08:07:11 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:07:16 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:29:01 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:29:05 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:55:01 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 15 out 2024 08:55:02 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 6a8ba3aa8914c1709c3018b31c68047ffba6a830cda82db757d56887a2b38fcd https://valida.ae/8f42efc11442db8d805a1038de23f495be1898ea5320cc6d7