INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/12/2024 08:21:08 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/11/2024 à 30/11/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor DIA 05/11/2024 65 1.2.1.5.02.1.1.05.00 881,76CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 81,27CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 586,35CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 568,88CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.930.142,33REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 199.307,22REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 237.156,71REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 05/11/2024 2.368.724,52 DIA 06/11/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 228,31IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 06/11/2024 228,31 DIA 07/11/2024 5381 2.1.8.8.1.01.11 9.709,58PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5382 2.1.8.8.1.01.15 174,28RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5389 2.1.8.8.1.01.15 1.546,86RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5393 2.1.8.8.1.01.05 141,06RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) 5395 2.1.8.8.1.01.15 26.794,44RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5397 2.1.8.8.1.01.99 38.028,08OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 50 7.2.1.5.50.1.1.03.00 38.556,07CPSSS DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 53 7.2.1.5.50.1.1.06.00 3.553,54CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL INATIVO SEMAE 56 7.2.1.5.50.2.1.06.00 3.101,85CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA SEMAE 59 7.2.1.5.50.2.1.20.03 33.655,11CPSSS DÉFICIT ATUARIAL - SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - SEMAE IO 65 1.2.1.5.02.1.1.05.00 3.501,04CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS DÉFICIT ATUARIAL 5341 2.2.8.8.1.04.99 1.677.210,06OUTROS DEPÓSITOS (F) 5343 2.2.8.8.1.04.99 402.162,60OUTROS DEPÓSITOS (F) 5344 2.2.8.8.1.04.99 89.193,37OUTROS DEPÓSITOS (F) 5345 2.2.8.8.1.04.99 506.403,49OUTROS DEPÓSITOS (F) 5346 2.2.8.8.1.04.99 4.078,23OUTROS DEPÓSITOS (F) 5347 2.2.8.8.1.04.99 25.872,00OUTROS DEPÓSITOS (F) 5348 2.2.8.8.1.04.99 565.095,76OUTROS DEPÓSITOS (F) 5349 2.2.8.8.1.04.99 144.973,46OUTROS DEPÓSITOS (F) 5350 2.2.8.8.1.04.99 32.033,36OUTROS DEPÓSITOS (F) 5351 2.2.8.8.1.04.99 12.164,93OUTROS DEPÓSITOS (F) 5352 2.2.8.8.1.04.99 8.417,75OUTROS DEPÓSITOS (F) 5353 2.2.8.8.1.01.99 113,00OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 5355 2.1.8.8.1.01.15 5.587,41RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5359 2.1.8.8.1.01.15 7.520,56RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5360 2.1.8.8.1.04.03 6.861,62DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) 5364 2.2.8.8.1.04.99 5.458,33OUTROS DEPÓSITOS (F) 5365 2.2.8.8.1.04.99 138.061,11OUTROS DEPÓSITOS (F) 5367 2.2.8.8.1.04.99 24.203,35OUTROS DEPÓSITOS (F) 5371 2.1.8.8.3.01.04 309.169,83IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5373 2.1.8.8.1.01.11 124.881,40PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5374 2.1.8.8.1.01.13 34.628,81RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5375 2.1.8.8.1.01.03 118.098,28ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 5376 2.1.8.8.1.01.13 1.296,79RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5377 2.1.8.8.1.01.11 15.023,40PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 5378 2.1.8.8.1.01.15 86.604,75RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5379 2.1.8.8.1.01.15 32.117,04RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 4.659,59PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 17 1.2.1.5.02.1.1.03.00 322,68CPSSS DESP ADM SERVIODR CIVIL ATIVO CEDIDOS 15 1.2.1.5.02.1.1.01.00 2.328,11CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - CEDIDOS 1 1.2.1.5.01.1.1.01.00 3.732.926,17CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC 2 1.2.1.5.01.1.1.02.00 88.319,90CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC 3 1.2.1.5.01.1.1.03.00 123.021,60CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE 5 1.2.1.5.01.1.1.05.00 2.258,74CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 245.892,84COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 5311 2.2.8.8.1.04.99 6.900,57OUTROS DEPÓSITOS (F) 5312 2.2.8.8.1.04.99 908,85OUTROS DEPÓSITOS (F) 5313 2.2.8.8.1.04.99 823,20OUTROS DEPÓSITOS (F) 5314 2.2.8.8.1.04.99 148,48OUTROS DEPÓSITOS (F) 5315 2.2.8.8.1.04.99 3.249,48OUTROS DEPÓSITOS (F) 5316 2.1.8.8.1.01.13 86,00RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 5318 2.1.8.8.1.01.15 1.627,26RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 5411 2.1.8.8.3.01.04 498,10IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 41 7.2.1.5.02.1.1.10.01 3.847.581,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMMC IO 42 7.2.1.5.02.1.1.10.02 91.032,58CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CMMC IO 43 7.2.1.5.02.1.1.10.03 126.800,12CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SEMAE IO 45 7.2.1.5.02.1.1.10.05 12.617,13CPSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL CMMC 46 7.2.1.5.02.1.1.11.00 17.574,51CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO SEMAE 37 7.2.1.5.02.1.1.06.00 136.895,84CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL CMMC 38 7.2.1.5.02.1.1.07.00 190.683,47CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL SEMAE TOTAL DO DIA 07/11/2024 13.173.148,94 DIA 08/11/2024 4 1.2.1.5.01.1.1.04.00 3.249,48CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM 7 1.2.1.5.01.2.1.01.00 66.957,16CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PMMC 8 1.2.1.5.01.2.1.02.00 4.216,61CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - CMMC 9 1.2.1.5.01.2.1.03.00 4.501,33CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SEMAE 10 1.2.1.5.01.2.1.04.00 497.080,66CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - IPREM 11 1.2.1.5.01.3.1.01.00 31.007,37CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - PMMC 12 1.2.1.5.01.3.1.02.00 8.725,86CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - CMMC 13 1.2.1.5.01.3.1.03.00 2.689,95CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - SEMAE (Página: 1 / 3) WESLEY M WESLEY M Richard CPedro BINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/12/2024 08:21:08 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/11/2024 à 30/11/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 14 1.2.1.5.01.3.1.04.00 9.322,83CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS - IPREM 34 1.9.9.9.03.0.1.00.00 136,80COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 24.203,35OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 44 7.2.1.5.02.1.1.10.04 3.349,29CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM IO 47 7.2.1.5.02.1.1.12.00 464,21CPSSS DESP ADM SERVIDOR CIVIL ATIVO IPREM 39 7.2.1.5.02.1.1.08.00 5.036,70CPSSS DÉFICT ATUARIAL SERVIODR ATIVO CIVIL IPREM TOTAL DO DIA 08/11/2024 660.941,60 DIA 11/11/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 44,50IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 11/11/2024 44,50 DIA 12/11/2024 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 1.316.008,34REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 134.242,69REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 163.012,07REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 12/11/2024 1.613.263,10 DIA 13/11/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 88,21IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 13/11/2024 88,21 DIA 14/11/2024 5350 2.2.8.8.1.04.99 18.437,13OUTROS DEPÓSITOS (F) 5380 2.1.8.8.1.01.10 2.310,97PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 907,46OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 62 7.9.9.9.01.0.1.01.01 756.653,35REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 63 7.9.9.9.01.0.1.01.02 79.504,68REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 64 7.9.9.9.01.0.1.01.03 95.613,76REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 14/11/2024 953.427,35 DIA 19/11/2024 35 1.9.9.9.99.2.1.02.00 544,47OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 19/11/2024 544,47 DIA 21/11/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 114,01IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 21/11/2024 114,01 DIA 22/11/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 32,92IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 22/11/2024 32,92 DIA 29/11/2024 5411 2.1.8.8.3.01.04 86,40IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) TOTAL DO DIA 29/11/2024 86,40 TOTAL 18.770.644,33 MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2024 PEDRO IVO CAMPOS BARBOSA WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 DIRETOR SUPERINTENDENTE CONTADOR RICHARD CARLOS CASTILHOS WESLEY THOMPSON SILVA MOURA CRC: SP-345159/O-2 AUXILIAR DE TESOURARIA CONTADOR (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 16/12/2024 08:21:08 Usuário: / 377.***.***-45 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Receitas Arrecadadas de 01/11/2024 à 30/11/2024 Sistema CECAM Ficha Código Descrição Valor 4.1 - IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO - RPPS (Página: 3 / 3) Autenticação eletrônica 4/4 Data e horários em GMT -3:00 East Última atualização em 16 dez 2024 às 17:00 Identificador: 5053ba65d97a0327ccf51a2e8c430e8271b5eb10ed5aa509e Página de assinaturas WESLEY M Richard C WESLEY MOURA Richard Castilhos 377.809.408-45 292.658.158-09 Signatário Signatário Pedro B Pedro Barbosa 251.486.758-45 Signatário HISTÓRICO 16 dez 2024 08:27:13 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA criou este documento. ( Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45 ) 16 dez 2024 08:27:13 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 08:27:17 WESLEY THOMPSON SILVA MOURA (Email: wesleymoura@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 377.809.408-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 08:42:35 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 08:42:37 Richard Carlos Castilhos (Email: richard.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 292.658.158-09) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 17:00:05 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) visualizou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil 16 dez 2024 17:00:36 Pedro Ivo Campos Barbosa (Email: pedro.iprem@mogidascruzes.sp.gov.br, CPF: 251.486.758-45) assinou este documento por meio do IP 191.37.168.194 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original 23089b4381afc6bb3bf722aa6ddaa41baa59b8a57b69e118cb88f01a6ba010d3 https://valida.ae/5053ba65d97a0327ccf51a2e8c430e8271b5eb10ed5aa509e