INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 Mês: 6 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ CONTRIBUIÇÕES AO RGPS CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) OUTROS CONSIGNATÁRIOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) DEPOSITOS DE TERCEIROS AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) CAIXA BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFEREN - DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ORDINÁRIA GERAL GERAL VINCULADA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVI RPPS-CONTRIBUIÇÕES RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCI TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 64.751.218,69 135.677.370,73 ORDINÁRIA 20.349.627,01 43.480.001,74 GERAL 17.908.558,68 38.319.148,40 GERAL 2.441.068,33 5.160.853,34 VINCULADA 44.401.591,68 92.197.368,99 RPPS-CONTRIBUIÇÕES 0,00 28.344,08 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 62.258.885,25 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 0,00 27.136.813,59 RPPS-CONTRIBUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO 15.813.949,11 0,00 RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO 15.031.225,06 0,00 RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO 13.030.946,62 0,00 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 2.773.326,07 RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCI 525.470,89 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 0,00 7.503.280,40 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE 0,00 7.503.280,40 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 50.633.025,10 89.774.714,18 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA 7.827.656,31 6.603.852,56 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 0,00 16.285,50 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) 7.427,28 0,00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,00 2.972.485,87 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 1.589.661,40 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 9.877.651,25 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 5.395.611,78 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 0,00 1.774,55 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) 328,50 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 354.700,41 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 160.988,22 0,00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 0,00 6.607.657,44 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 3.655.898,52 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 1.690.192,02 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 799.583,26 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 5.473.449,32 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 3.025.478,75 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 31.888,03 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 26.631,75 0,00 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 0,00 1.530,24 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) 2.412,21 0,00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 51.694,00 95.814,94 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 20.919.019,65 49.720.233,97 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 7.170.633,47 6.327.198,08 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV) 446.984.159,32 370.347.495,08 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO 843,05 843,05 BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO 1.051,12 12.026,39 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 699,70 687,45 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 0,00 16.801.300,27 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA 78.418.427,87 98.739.074,92 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PR 1 180.196,26 1.072.926,37 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI 10 674.979,62 9.491.408,49 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO 334.400.372,89 233.692.436,47 Data: 07/08/2018 09:45:41 Sistema CEGAM 1pna: 1 / 2) EXERCICIO I ANTERIOR EXERCICIO ATUAL 54.940.354,10 105.868.661,59 19.033.214,40 40.164.189,71 17.955.376,12 38.385.676,32 1.077.838,28 1.778.513,39 35.907.139,70 65.704.471,88 35.874.775,76 0,00 0,00 65.635.770,39 0,00 68.701,49 32.363,94 0,00 0,00 7.503.280,40 0,00 7.503.280,40 39.565.586,44 42.946.759,08 9.879.791,57 9.509.809,12 0,00 16.285,50 7.427,28 0,00 0,00 2.972.485,87 1,589,661,40 0,00 0,00 9.877.596,11 5.395.544,81 0,00 0,00 1.774,55 328,50 0,00 0,00 354.700,41 160.988,22 0,00 0,00 6.607.657,44 3.655.898,52 0,00 0,00 1.690.192,02 799.583,26 0,00 0,00 5,473.449,32 3.025.478,75 0,00 0,00 31.888,03 26.631,75 0,00 0,00 1.530,24 2.412,21 0,00 51.694,00 95.814,94 7.827.656,31 787.247,34 815.291,80 289.174,37 6.327.198,06 5.237.153,82 467.862.462,57 446.984.159,32 0,00 0,00 843,05 843,05 1.878,47 1.051,12 - 602,35 699,70 0,00 0,00 80.180.749,42 78.418.427,87 1.216.496,75 1.180.196,26 10.892.857,87 10.674.979,62 Mês: 6 Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2018 DISPÊNDIOS Data: 07/08/2018 09:45:41 Sistema CECAM "página: 2 / 2) MOGI DAS CRUZ_ES ; ,N de Junho de 2018 7, RD CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA JO L LEGNAlEy1(2SCONCELLOS 'S 150138/0-8 DIRE INANCEIRO INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS TOTAL1V) = (1±11+111+1V1 Balanço elaborado conforme portaria STN EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 12.891.718,94 1.835.327,91 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 0,00 0,00 8.990.626,81 3.369.386,58 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO 344.223.315,01 334.400.372,89 0,00 1.146.720,50 FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES 19.249.996,28 12.891.718,94 425.243,06 4.185.356,68 FUNDO DE INVESTIMENTOS M ULTIMERCADO 10.026.607,31 8.990.626,81 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 0,00 0,00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 2.069.116,06 425.243,06 562.368.403,11 603.302.860 39 TOTAL (X1=AVI+VII+VII1+1X) 562.368.40311 603.302.860,39 4.1- IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 - FUNDO PREVIDENCIARIO - RPPS 4.3- FUNDO FINANCEIRO - RPPS INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstração do Movimento Extraorçamentário Exercício: 2018 Demonstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro INGRESSOS Data: 07/08/2018 09:16:29 Mês: 6 Sistema CECAM (Página: 1 / 2) MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO DEPOSITOS DE TERCEIROS INGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (II) TOTAL (IIII) = (1+11) DISPÊNDIOS MOVIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (I) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO DEPOSITOS DE TERCEIROS EGRESSO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (II) TOTAL (10) = (I+11) 14.715.716,67 7.427,28 7.427,28 1.589.661,40 1.589.661,40 5.395.611,78 5.395.611,78 328,50 328,50 160.988,22 160.988,22 3.655.898,52 3.655.898,52 799,583,26 799.583,26 3.025.478,75 3.025.478,75 26.631,75 26.631,75 2.412,21 2.412,21 51.694,00 51.694,00 7.170.633,47 21.886.349,14 14.715.648,70 7,427,28 7.427,28 1.589.661,40 1.589.661,40 5.395.544,81 5.395.544,81 328,50 328,50 160.988,22 160.988,22 3.655.898,52 3.655.898,52 799.583,26 799.583,26 3.025.478,75 3.025.478,75 26.631,75 26.631,75 2.412,21 2.412,21 51.694,00 51.694,00 6.327.198,06 21.042.846,76 INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Demonstração do Movimento Extraorçamentário Exercício: 2018 Derutinstrativo Auxiliar ao Balanço Financeiro Data: 07/08/2018 09:16:29 Mês: 6 Sistema CECAM (Página: 2 / 2) MOGI DAS CRUZES/36 de Junho de 2018 JOSÉ )CA/ Balanço elaboOrffOr+ S L JOEL LfÉGNAIBÉI VASCONCELLOS A :CA DERARID /CRC SP-150138/0-8 pERI TENENTE D11,1 - J2Rf.INANCEIRO I / po aria STN RICHARO CARLOS CASTILHOS AUXILIAR DE TESOURARIA 4.1?PREM ? INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 4.2 ? FUNDO PREV1DENCIARIO - RPPS 4.3 - FUNDO FINANCEIRO ? RPPS