Á f/ 

IiI9DERARO 

?	
RINTENDENTE 	

MOGI DAS CRUZES, 31 d 	

JOE 	
JOS 	

zembro de 2018 	

"	
IE. VASCONCELLOS 	
C; SP-1 0138/0-8 
DIRETOR FI ?CEIRO 	

RICHA? CARLOS CASTILHOS 	

AUXILIAR DE 	
TESOURARIA 	

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar 
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 	
Data 	
Usuário: joel 	
29/03/2019 10:54:47 	

Anexo 12 - Balanço Orçamentário 	
		
Exercido: 2018 	
Mós: 14 	
Sistema 	
CEGAM 	
(Página: 	
1 / 3 	
PREVISÃO 	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 	
		
INICIAL 	
PREVISÃO 
ATUALIZADA(a) 	
RECEITAS 	
		
SALDO 	
REALIZADAS(b) 	
		
c.(b-	
a) 
 	

RECEITAS CORRENTES 	
143.210.000,00 	
143.210.000,00 	
143276.372,67 	
468.372.67 	
Receite de Contribuições 	
102.173.000,00 	
102.173.000,00 	
103.591.419,56 	
1.416.419,68 	
Contribuições Sociais 	
102.173.00000 	
102.173.	
000,00 	
103.591419,56 	
1.410 419,56 	
Receita Patrimonial 	
3.000,00 	3.000,00 	
0,00 	
-3.000,00 	
Valores Mobiliários 	
3 000,00 	
3.
000,00 	
0,00 	
-3 090,00 	
Receita de Serviços 	
4.000,00 	
4.000,00 	
84,77 	
4.935,23 	
Outras Receitas Correntes 	
41.030.000,00 	41.030.000,00 	
40.008.888,54 	
-943.111,44 	
Indenizações. Restituições 	
e Ressarcimentos 	
20.000,00 	
20000,03 	
0,00 	
-20.00000 	
Demais Receitas Correntes 	
41.010.000,00 	
41.010.000,00 	
40.066.860,54 	
-923.111,48 	
SUBTOTAL 	
DAS RECEITAS (I) 	
143.210.000,00 	
143.210.000,00 	
143.67E3720 	
44137247 	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) ? (I 4. II) 	
143210000,00 	
143.210.000,00 	
143.8711.37;87 	
468.372,87 	
DÉFICIT 	
(IV) 	
TOTAL(V) = (III ? 	
IV) 	
143.210000,00 	
143.210.000,00 	
143.676.37E87 	
SALDO DE EXERCIdOS ANTERIORES 
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 
SUPERAVIT 	
FINANCEIRO 	
0,00 	
REABERTURA DE 	
CRÉDITOS ADICIONAIS 	
0,00 	

SALDO DA 	
DOTAÇÃO 	
DOTAÇÃO 	
DESPESAS 	DESPESAS 	DESPESAS 	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 	
INICIAL (d) 	
ATUALIZADA (e) 	
EMPENHADAS 0) 	
LIQUIDADAS (g) 	
PAGAS 	
(h) 	
I 
DOTAÇÃO 
(Ow(e-I) 	
DESPESAS CORRENTE 	
123.284.000,00 	
129.281000,00 	
120.873.939,28 	
120.153.72199 	
113.623.961,00 	
8210.06075 	
Pessoal e Encargos Sociais 	
120.720.000,00 	
1243.720000,00 	
120,014.504,28 	
120.014.504,28 	
112 841 783,21 	
8.714.495,72 	
Juros e Encargos da Dívida 	
0,00 	0,00 	
0,00 	
0,00 	
0.00 	
000 	
Outras Despesas Correntes 	
2.555.000,00 	2.555.000,00 	
859.434,97 	
839225,71 	
782 177 79 	
1.
696 	
565,03 	
DESPESA 	
DE 	
CAPITAL 	
2.158.00100 	
186.000,00 	
0,00 	0,00 	
0,00 	
154.000,00 	
Investimentos 	
2.158.000,00 	
156.000,00 	
0,00 	0,00 	
0,00 	
156 000 DO 	
Inversões Financeiras 	
0,00 	0,00 	
0,00 	
0,00 	
0,00 	
0
.
00 	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 	
4.296.000,00 	
298.000,00 	
0,00 	0,00 	
0,00 	
296.000,00 	
RESERVA DO RPPS 	
13.474.000,00 	13.474.000,00 	
0,00 	0,00 	
0,00 	
13.474.000,00 	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 	
143.210.000,00 	
143.210000,00 	
120.873.939,25 	
120853.72909 	
113.623.961,00 	
22.336.060,75 	
AMORTIZAÇÃO DA DT	
-
VIDA/REFINANCIAMENTO (VII) 	
Amortizaçào da Dívida Interna 	
0,00 	
0,00 	
0,00 	0,00 	
0,00 	
0,00 	
Divida Mobiliária 	
0,00 	
0,00 	
0,00 	0,00 	
0,00 	
0,00 	
Outras 	
Dividas 	
0,00 	
OCO 	
0,00 	0,00 	
0,00 	
0,00 	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VM) ? (VI * VI) 	
142.210.900,00 	
143.210.000,00 	120.873.939.25 	
120.863.7290 	
113123.161,00 	
22.338044.78 	
SUPERAVIT 	
(IX) 	
22.804.433,62 	
TOTAL(X) ? (VII ? IX) 	
143.210.903211 	
142.210.000,00 	
143.871.372.87 	

ENTIDADES: 	
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 	

Balanço elaborado conforme Instruções do TCEISP

/1Áf 	

		

DIR 	
		
ND
ENTE 	

		

JOSÉ 	
		
CA ERARO 	
NAIEL 
CRC SP-
IRETO 	

SCONCELLOS 
138/0-8 
CEIRO 	

RICHARD CARLOS CASTILHOS 	

AUXILIAR DE TESOURARIA 	

JOEL LE 	

u
it 
ar 
0 	
INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar 
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 

Anexo 12 - Balanço Orçamentário 	
		
Exercício: 2018 	
		
Mês: 14 	
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:  	
INSCRITOS 	
 	

Usuário: joel 	
Data: 29/03/2019 10:54:47 	
Sis ema CEGAM 	
(Página: 	
2 / 3) 	
 	

EM 	
EM 31 DE 	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 	
EXERCÍCIOS 	
DEZEMBRO 	
LIQUIDADOS 	
PAGOS 	
CANCELADOS 	
SALDO 	
ANTERIORES 	
DO EXERCICIO 	
(a) 	
(b) 	
(c) 	
(d) 	
(1) 	
(I) 
	
(reb-d-a) 	

DESPESAS CORRENTES 	
		
34.768,83 	
		
20.209,28 	
		
34.788,81 	
		
34.788.81 	
		
0.03 	
		
10.206,26 	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	
		
34.780,83 	
		
20209215 	
		
34.780,81 	
		
34.780,81 	
		
0,02 	
		
20.209,28 	
TOTAL 	
		
34.780,83 	
		
20.209,23 	
		
34.780,81 	
		
34.788,81 	
		
0,03 	
		
20.20928 	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 	

ENTIDADES: 	
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 	

Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP

DI 
		
TE ? ENTE 	

([1(7 	
L 	
RARO 	
rosE 	
CONCELLOS 
38/0-8 
ANCEIRO 	

ENTIDADES: 	
4.IPREM 	
- 
INSTITU ? 	
DE PREVIDÉNCIA MUNICIPAL 	
1 

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar 
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 	
		
Usuário: joel 	
Data: 	
29/03/2019 10:54:47 	

Anexo 12 - Balanço Orçamentário 	
		
Exercício: 2018 	
		
Mês: 14 	
		
Sistema CECAM 	

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados ? Não Processados Liquidado 	
Página: 3 / 3) 	
INSCRITOS 	
EM 	
EM 31 DE 	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 	
EXERCICIOS 	
DEZEMBRO 	
PAGOS 	
CANCELADOS 	
SALDO 	
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 	
ANTERIORES 	
DO EXERCICIO 	
(a) 	
(b) 	
(d) 	
(e) 	
(1)N(a*b-d4) 	

DESPESAS CORRENTES 	
8.327.198,08 	
7349.978,28 	
1.327.198.08 	
0,02 	
7.249.978.28 	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 	
8.275.944,88 	
7.172.721e7 	
8.275.944,88 	
0,00 	
7.172.721,07 	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 	
51253,20 	
71.257.18 	
51.253,18 	
0,02 	
77.257,18 	
TOTAL 	
9.327.198,08 	
7.249.978.25 	
8.327.198.05 	
0,02 	
7.249.971,28 	

MOGI DAS CRUZES, 31 de 	
Dezembro de 2018 	

Balanço elaborado conforme Instruções do TCE/SP 	

RICHARD CARLOS CASTILHOS 	

AUXILIAR 	
DE TESOURARIA