WR	

ERARO 	
		
JOEL 	

DENTE 	
 	

SCONCELLOS 
138/0-8 	
TO	
O 	

CARLOS 	
CASTILHOS 	

AUXILIAR DE TESOURARIA 	

JOSÉ 	

DIR 	

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar 
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 	
Usuário: joel 	
Data 29/03/2019 	
10:58:59 	

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 	
		
Exercício: 2018 	
		
Mês: 14 	
Sistema CEGAM 	
(Página: 1 / 1) 	

TITULO 	
EXERCÍCIO ATUAL 	
EXERCÍCIO 	
ANTERIOR 	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
INGRESSOS 	
533.432.396,15 	
605.663.642,62 	

Receitas Derivadas e Originárias 	
143.678.372,87 	
135.677.370,73 	

Transferências Correntes Recebidas 	
0,00 	
0,00 	
Outros Ingressos Operacionais 	
389.754.023,28 	
469.986.271,89 	

DESEMBOLSOS 	
463.400.013,78 	
528.989.841,20 	

Pessoal e Demais Despesas 	
119.880.257,72 	
99.474.182,75 	

Juros e Encargos da Dívida 	
0,00 	0,00 	

Transferéncias Concedidas 	
65.616,61 	
68.375,35 	

Outros Desembolsos Operacionais 	
343.454.139,45 	
429.447.283,10 	

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 	
70.032.382,37 	
78.673.801,42 	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
INGRESSOS 	
0,00 	
0,00 	

Alienação de Bens 	
0,00 	
0,00 	

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 	
0,00 	
0,00 	

Outros Ingressos de Investimentos 	
0,00 	
0,00 	

DESEMBOLSOS 	
0,00 	
3.864,00 	

Aquisição de Ativo Não Circulante 	
0,00 	
3.864,00 	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 	
0,00 	
0,00 	
Outros Desembolsos 	
de Investimentos 	
0,00 	
0,00 	

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 	
0,00 	
-3.864,00 	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
INGRESSOS 	
0,00 	0,00 	

Operações de Crédito 	
0,00 	
0,00 	

Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 	
0,00 	
0,00 	

Transferências de Capital Recebidas 	
0,00 	
0,00 	

DESEMBOLSOS 	
0,00 	
0,00 	
Amortização / Refinanciamento da Dívida 	
0,00 	
0,00 	

Outros Desembolsos de Financiamentos 	
0,00 	
0,00 	

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 	
0,00 	
0,00 	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 	
(I + 	
II + III) 	
70.032.382,37 	
76.669.937,42 	

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 	
446.984.159,32 	
370.347.495,08 	

Caixa e Equivalentes de Caixa Final 	
517.011.256,96 	
446.984.159,32 	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 	

ENTIDADES: 	
4.IPREM - INSTIT ODE PREVIDÉNCIA MUNICIPAL 	

Balanço elaborado conforme instruções do TCEJSP

-: o INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 	
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar 
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 	

lf$ 	

DERARO 

ENDENTE 	

JOSÉ 	

DIR 	

RICHA 	
OS 	
CASTILHOS 	

AUXILIAR 'E TESOURARIA 	

ASCONCELLOS 
50138/0-8 
ANCEIRO 	
		
? 	

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 	
		
Exercício: 2018 	
		
Mãe: 14 	

Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas 	

TITULO 	
		
EXERCÍCIO ATUAL 	

Receita Tributária 	
0,00 	

Receita de Contribuições 	
103.591.419,56 	

Receita Patrimonial 	
0,00 	

Receita Agropecuária 	
0,00 	

Receita Industrial 	
0,00 	

Receita de Serviços 	
64,77 	

Remuneração das Disponibilidades 	
0,00 	

Outras Receitas Derivadas e Originárias 	
40.086.888,54 	

TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 	
143.678.372,87 	

Usuário: joel 	
Data: 29/03/2019 10:59:27 	
Sistema 	
CECAM 	
(Página: 1 / 1) 	

EXERCÍCIO ANTERIOR 	

0,00 	
94.574.576,55 	
0,00 0.00 0,00 
100,51 
0,00 	
41.102.693,67 

135.877.370,73 	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 	

ENTIDADES: 	
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA MUNICIPAL 	

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

JOSÉ 	

OIR 	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 	

J 	
EL LEGNA 	
CRC 	
CONCELLOS 	
S0138/0-8 
ANCEIRO 	

RLOS CASTILHOS 	

AUXILIAR DE TESOURARIA 	

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar 
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 	
		
Exercício: 2018 	
Anexo 18B - Quadros de Transferencias Recebidas e Concedidas  	
Mês: 	
14 	

Usuário: joel 	
Data: 29/03/2019 10,59:46 	
Sistema CEGAM 	
(Página 1 / 1) 	
 	 	 	
 	 	 	 	 	

TÍTULO 	
EXERCÍCIO ATUAL 	
EXERCÍCIO ANTERIOR 	

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 
Intergovernamentais 	
0,00 	
0,00 	
da União e de suas Entidades 	
0,00 	
0,00 	
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 	
0,00 	
0,00 	
de Municípios e de suas Entidades 	
0,00 	
0,00 	
Intragovernamentais 	
3.750.568,24 	
7.503.280,40 	

Outras Transferências Recebidas 	
0,00 	
0,00 	

TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 	
3.750.588,24 	
7.503.280,40 	

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
Intergovernamentais 	
0,00 	0,00 	

da União 	
70.901,34 	
63,416,76 	

de Estados e Distrito Federal 	
0,00 	0,00 	

de Municípios 	
0,00 	0,00 	

Intragovernamentais 	
3.750.568,24 	
7.503.280,40 	

Outras Transferências Concedidas 	
0,00 	0,00 	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 	
3.750.568,24 	
7.503.280,40 	

ENTIDADES: 	
4.IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 	

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 	

JO 	
		
fi	
4' 
r
fASCONCELLOS 
38/0-8 	
'IRE 	
"¡FINANCEIRO 	

ENTIDADES: 	
4.IPREM ? INSTITUTO 	
D 	
REVIDÉNCIA MUNICIPAL 	

RICHARD C LOS CASTILHOS 	

AUXILIAR DE TESOURARIA 	

TÍTULO 	

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO VAGUE GUIMARÃES, 277 - 2° andar 
C NPJ 07.544.655/0001-70 	
		
Usuário: joel 	
Data: 29/03/2019 11:00:14 	

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 	
		
Exercício: 2018 	
		
Mês: 14 	
		
Sistema CEGAM 	

Anexo 18C - Quadro de Desemboldo de Pessoal e Demais Despesas por Função 	
		
(Página: 1 / 1) 	

EXERCÍCIO ATUAL 	
		
EXERCÍCIO ANTERIOR 	

Legislativa 
Judiciária 
Essencial á Justiça 
Administração 
Defesa Nacional 
Segurança Pública 
Relações Exteriores 
Assistência Social 
Previdência Social 
Saúde 
Trabalho 
Educação 
Cultura 
Direitos da Cidadania 
Urbanismo 
Habitação 
Saneamento 
Gestão Ambiental 
Ciência e Tecnologia 
Agricultura 
Organização Agrária 
Indústria 
Comércio e Serviços 
Comunicações 
Energia 
Transporte 
Desporto e Lazer 
Encargos Especiais 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

1.766.735,78 	
		
1.673.183,76 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

118.184.423,28 	
		
97.864.415,75 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

		

0,00 	
		
0,00 	

TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 	
		
119.951.159,06 	
		
99.537.599,51 	

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

0,00 	
0,00 	0,00 	0,00 	
0,00 	
0,00 	

0,00 	0,00 	

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 
Juros e Correção Monetária da Divida Externa 
Outros Encargos da Divida 

TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 	

4f/ 

ETOR 
IPPENTE 	

JOSÉ 	
		
'ERARO 	

Dl  	

ENTIDADES: 	

MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2018 	

A 	

JO?L LEGNAI I	
ASCONCELLOS 	
CRC 	
		
0138/0-8 
INANCEIRO 	

RICHARD CARLOS CASTILHOS 	

AUXILIAR DE TESOURARIA 	

TÍTULO 	

INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM 
AV. VER. NARCISO PAGUE GUIMARÃES, 277 - 	
r 
andar 	
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 	
		
Exercício: 2018 	
		
Mês: 14 	
Anexo 18D - 	
Quadro 	
de Juros e Encargos da Divida  	

EXERCÍCIO ATUAL 	

Usuário: joel 	
Data: 29/03/2019 11:00:39 	
Sistema 	
CECAM 	
(Página: 1 / 1) 	

EXERCÍCIO 	
ANTERIOR 	

4.IPREM - INSTITU DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 	

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP