INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 31/03/2017 08:37:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/01/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 1.676.290,47REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 165.780,37REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 197.722,93REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/01/2017 0,00 2.040.611,03 DIA 04/01/2017 5411 0,00 0,00 4,04I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5501 0,00 0,00 201,99MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO TOTAL DO DIA 04/01/2017 0,00 206,03 DIA 05/01/2017 5311 0,00 0,00 8.298,06I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.682,94I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 291,10SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 236,32A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.573,59IPREM - ADMINISTRATIVO 5330 0,00 0,00 70.740,86LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 405.656,18I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 151.128,10- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 65.857,63A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 114.381,97IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.350,40SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 22.012,26SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 120.564,61EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 51.330,74EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.144,37PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 4.249,78SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5352 0,00 0,00 342,00EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - PREVIDENCIÁRIO 5353 0,00 0,00 4.067,91EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 5356 0,00 0,00 245,12MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5358 0,00 0,00 139,51EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 2.564,47EMPR. CONSIGNADO BMG 5364 0,00 0,00 1.352,39DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 92.740,71EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5366 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 203.281,89I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 113.730,22SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 54.317,80A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 82.687,81IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.957,53SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 22.178,92SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 73.063,91EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 22.906,09EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 11.005,29PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 9.827,99SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5382 0,00 0,00 546,67EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA (Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 31/03/2017 08:37:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5383 0,00 0,00 3.312,33EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 5386 0,00 0,00 311,98MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5388 0,00 0,00 124,80EMPR. FICSA 5389 0,00 0,00 1.502,80EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5390 0,00 0,00 8.454,56LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5393 0,00 0,00 1.774,55DEVOLUÇÃO PMMC - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 54.110,25EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 139,72REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 25 1.6.0.0.13.99.03 84,00 0,00 12,00EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 05/01/2017 0,00 1.804.216,65 DIA 06/01/2017 5411 0,00 0,00 32,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.796.153,00 0,00 1.700.736,36CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 26.923,00 0,00 25.353,41CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 70.919,20CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 81.104,13PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.355.923,00 0,00 2.231.056,02CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 34.692,00 0,00 33.259,06CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 93.033,09CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 340.615,00 0,00 355.779,98CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 9.269,05CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 14.538,00 0,00 18.416,19CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.043.692,00 0,00 1.778.899,92CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 46.345,24CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 87.000,00 0,00 92.080,96CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 06/01/2017 0,00 6.536.285,18 DIA 09/01/2017 5 1.2.1.0.29.07.04 3.076,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 55.461,00 0,00 50.091,35CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.153,00 0,00 2.221,13CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.000,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 107.692,00 0,00 113.025,29CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 22.076,00 0,00 19.068,88CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 7.461,00 0,00 7.394,34CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.230,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.230,00 0,00 1.356,68CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 3.923,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 3.230,00 0,00 2.339,63CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/01/2017 0,00 205.827,01 DIA 10/01/2017 25 1.6.0.0.13.99.03 84,00 0,00 9,50EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 10/01/2017 0,00 9,50 DIA 16/01/2017 31 1.9.2.2.99.06.00 840,00 0,00 227,94OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM (Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 31/03/2017 08:37:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 16/01/2017 0,00 227,94 DIA 17/01/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 652.079,53REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 66.787,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 77.337,04REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/01/2017 0,00 796.204,17 DIA 18/01/2017 5411 0,00 0,00 16,25I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5501 0,00 0,00 812,50MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO TOTAL DO DIA 18/01/2017 0,00 828,75 DIA 19/01/2017 5501 0,00 0,00 812,50MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO 5411 0,00 0,00 16,25I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 19/01/2017 0,00 828,75 DIA 20/01/2017 5411 0,00 0,00 189,65I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5501 0,00 0,00 812,73MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO TOTAL DO DIA 20/01/2017 0,00 1.002,38 DIA 23/01/2017 5501 0,00 0,00 228,70MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO 5411 0,00 0,00 4,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 23/01/2017 0,00 233,27 DIA 27/01/2017 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/01/2017 0,00 55,99 DIA 31/01/2017 5811 0,00 0,00 4.937.481,56REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 157.365,73REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 1.010,06REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 47.466,78REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 31/01/2017 0,00 5.143.324,13 TOTAL 0,00 16.529.860,78(Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 31/03/2017 08:37:14 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2017 à 31/01/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 4 / 4)