INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 31/03/2017 08:38:31 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/02/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 1.672.225,20REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 164.849,46REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 195.365,68REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/02/2017 0,00 2.032.440,34 DIA 02/02/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/02/2017 0,00 817,26 DIA 03/02/2017 5311 0,00 0,00 7.576,73I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.216,88I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 357,60SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 151,27A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.573,59IPREM - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 937,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 420.099,03I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 189.350,17- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 69.711,45A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 106.599,58IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.457,32SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 22.273,14SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 124.990,91EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 51.033,53EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.270,15PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 4.249,78SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5352 0,00 0,00 96,00EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - PREVIDENCIÁRIO 5353 0,00 0,00 4.067,91EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 5356 0,00 0,00 216,98MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5358 0,00 0,00 139,51EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 2.564,47EMPR. CONSIGNADO BMG 5364 0,00 0,00 1.349,78DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 94.912,42EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5366 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 204.556,54I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 140.002,46SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 55.729,84A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 75.891,57IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.946,30SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 22.022,53SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 71.429,02EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 22.906,09EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 10.997,31PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 9.873,19SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5382 0,00 0,00 516,14EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA 5383 0,00 0,00 3.312,33EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 5386 0,00 0,00 236,98MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 31/03/2017 08:38:31 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5388 0,00 0,00 104,80EMPR. FICSA 5389 0,00 0,00 1.445,33EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 54.243,45EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 139,72REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 03/02/2017 0,00 1.798.567,32 DIA 07/02/2017 5411 0,00 0,00 32,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.796.153,00 0,00 1.686.079,55CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 26.923,00 0,00 25.160,65CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 69.268,06CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 370.035,17PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.355.923,00 0,00 2.211.828,68CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 34.692,00 0,00 33.006,19CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 90.867,10CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 340.615,00 0,00 353.045,85CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 9.207,40CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 14.538,00 0,00 18.048,24CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.043.692,00 0,00 2.118.275,14CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 55.244,43CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 87.000,00 0,00 108.289,49CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/02/2017 0,00 7.148.388,52 DIA 09/02/2017 5 1.2.1.0.29.07.04 3.076,00 0,00 2.573,59CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 55.461,00 0,00 46.076,04CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.153,00 0,00 1.983,53CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.000,00 0,00 2.575,47CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 107.692,00 0,00 105.205,68CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 22.076,00 0,00 17.408,43CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 7.461,00 0,00 6.940,52CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.230,00 0,00 907,58CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.230,00 0,00 1.393,90CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 3.923,00 0,00 3.376,08CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 467,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 3.230,00 0,00 2.807,55CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/02/2017 0,00 191.716,30 DIA 15/02/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 652.368,34REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 66.810,10REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 77.455,23REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/02/2017 0,00 796.633,67 DIA 20/02/2017 5411 0,00 0,00 146,88I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 20/02/2017 0,00 146,88(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 31/03/2017 08:38:31 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2017 à 28/02/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 24/02/2017 5411 0,00 0,00 59,72I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5811 0,00 0,00 7.381.627,46REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 225.846,60REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 2.098,01REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 39.810,45REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 24/02/2017 0,00 7.649.442,24 TOTAL 0,00 19.618.152,53 MOGI DAS CRUZES, 28 de Fevereiro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)