INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 12/07/2017 10:20:42 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/04/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 1.816.370,24REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 179.998,52REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 210.402,82REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/04/2017 0,00 2.206.771,58 DIA 04/04/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 2.909,07CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 1.531,96CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 2.781,63CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 390,33CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/04/2017 0,00 7.612,99 DIA 05/04/2017 5311 0,00 0,00 8.886,81I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.216,88I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 790,86SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 249,12A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.741,90IPREM - ADMINISTRATIVO 5316 0,00 0,00 1.551,83SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 937,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 498.220,34I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 315.152,37- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 69.677,26A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 135.733,32IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.340,32SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 21.986,31SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 134.509,24EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 49.991,34EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.876,13PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 4.249,78SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5352 0,00 0,00 96,00EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - PREVIDENCIÁRIO 5353 0,00 0,00 1.304,80EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 5356 0,00 0,00 216,98MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5358 0,00 0,00 139,51EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 2.564,47EMPR. CONSIGNADO BMG 5364 0,00 0,00 1.516,87DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 100.591,62EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 231.349,22I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 224.922,89SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 54.864,15A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 88.051,59IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 3.012,76SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 21.156,26SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 73.726,71EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 23.626,21EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 11.565,52PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 9.723,19SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5382 0,00 0,00 516,14EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA 5383 0,00 0,00 3.203,67EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 5386 0,00 0,00 236,98MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 12/07/2017 10:20:42 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5388 0,00 0,00 68,00EMPR. FICSA 5389 0,00 0,00 1.073,03EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5390 0,00 0,00 344,44LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 54.963,31EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 1.948,69REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 05/04/2017 0,00 2.174.893,82 DIA 07/04/2017 5411 0,00 0,00 34,71I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.796.153,00 0,00 1.792.873,55CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 26.923,00 0,00 27.931,32CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 73.044,90CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 5 1.2.1.0.29.07.04 3.076,00 0,00 2.741,90CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 55.461,00 0,00 53.341,59CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.153,00 0,00 2.364,79CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.000,00 0,00 2.959,53CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 107.692,00 0,00 134.339,42CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 22.076,00 0,00 20.305,01CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 7.461,00 0,00 7.874,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.230,00 0,00 1.205,70CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.230,00 0,00 1.393,90CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 839.365,97PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.355.923,00 0,00 2.351.924,79CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 34.692,00 0,00 36.640,86CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 95.821,63CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 36 7.2.1.0.29.01.04 3.923,00 0,00 3.596,88CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 340.615,00 0,00 375.333,00CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 10.014,15CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 14.538,00 0,00 19.012,67CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 498,53CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.043.692,00 0,00 2.251.998,03CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 60.084,89CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 87.000,00 0,00 114.076,05CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 3.230,00 0,00 2.991,17CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 07/04/2017 0,00 8.281.769,91 DIA 12/04/2017 51 1.9.2.2.99.04.01 0,00 0,00 359,28OUTRAS RESTITUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO TOTAL DO DIA 12/04/2017 0,00 359,28 DIA 18/04/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 695.863,67REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 71.355,05REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 81.375,25REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/04/2017 0,00 848.593,97 DIA 20/04/2017 5411 0,00 0,00 238,80I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 20/04/2017 0,00 238,80(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 12/07/2017 10:20:42 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/04/2017 à 30/04/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 27/04/2017 5411 0,00 0,00 59,72I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/04/2017 0,00 59,72 DIA 28/04/2017 5811 0,00 0,00 1.856.570,32REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 86.712,23REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 1.876,75REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 41.180,41REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 28/04/2017 0,00 1.986.339,71 TOTAL 0,00 15.506.639,78 MOGI DAS CRUZES, 30 de Abril de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)