INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 12/07/2017 10:21:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/05/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 1.771.870,69REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 175.431,07REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 204.809,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/05/2017 0,00 2.152.111,36 DIA 03/05/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 1.360,45CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 1.037,08CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 1.131,35CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 188,55CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 03/05/2017 0,00 3.717,43 DIA 04/05/2017 5311 0,00 0,00 8.652,19I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.216,88I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 790,86SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 249,12A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.741,90IPREM - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 937,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 516.088,23I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 313.299,90- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 74.382,36A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 140.328,33IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.296,08SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 22.716,36SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 136.034,41EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 50.531,70EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.876,13PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 4.272,97SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5353 0,00 0,00 1.041,98EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 5356 0,00 0,00 216,98MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5358 0,00 0,00 139,51EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 2.564,47EMPR. CONSIGNADO BMG 5364 0,00 0,00 1.516,87DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 105.877,01EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 232.841,90I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 220.228,02SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 55.783,03A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 87.689,82IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 3.012,21SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 21.156,26SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 74.582,60EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 23.725,79EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 11.686,62PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 9.723,19SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5382 0,00 0,00 481,07EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA 5383 0,00 0,00 3.203,67EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 5386 0,00 0,00 236,98MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5388 0,00 0,00 68,00EMPR. FICSA 5389 0,00 0,00 845,40EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 12/07/2017 10:21:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5395 0,00 0,00 54.939,47EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 148,86REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 04/05/2017 0,00 2.202.124,13 DIA 05/05/2017 5411 0,00 0,00 34,71I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 3 1.2.1.0.29.07.02 26.923,00 0,00 28.704,11CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 71.478,76CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 34 7.2.1.0.29.01.02 34.692,00 0,00 37.654,62CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 93.767,14CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 5.218,93CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 14.538,00 0,00 18.720,44CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 31.313,61CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 87.000,00 0,00 112.322,61CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 05/05/2017 0,00 399.214,93 DIA 08/05/2017 2 1.2.1.0.29.07.01 1.796.153,00 0,00 1.780.162,47CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 281.569,44PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.355.923,00 0,00 2.338.001,06CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 340.615,00 0,00 373.417,08CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 4.935,72CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.043.692,00 0,00 2.240.502,48CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 29.614,33CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 08/05/2017 0,00 7.048.202,58 DIA 09/05/2017 5 1.2.1.0.29.07.04 3.076,00 0,00 2.741,90CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 55.461,00 0,00 52.979,82CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.153,00 0,00 2.364,79CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.000,00 0,00 2.959,53CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 107.692,00 0,00 138.934,43CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 22.076,00 0,00 20.305,01CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 7.461,00 0,00 7.874,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.230,00 0,00 1.205,70CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.230,00 0,00 1.393,90CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 3.923,00 0,00 3.596,88CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 498,53CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 3.230,00 0,00 2.991,17CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/05/2017 0,00 237.846,63 DIA 18/05/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 690.278,10REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 71.355,04REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 81.496,94REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 18/05/2017 0,00 843.130,08 DIA 19/05/2017 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 12/07/2017 10:21:05 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5411 0,00 0,00 153,00I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 19/05/2017 0,00 153,00 DIA 26/05/2017 5411 0,00 0,00 59,72I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 26/05/2017 0,00 59,72 DIA 31/05/2017 5811 0,00 0,00 1.801.140,23REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 67.834,57REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 2.276,68REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 51.870,88REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 31/05/2017 0,00 1.923.122,36 TOTAL 0,00 14.809.682,22 MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)