INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 12/07/2017 10:21:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/06/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 1.760.039,88REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 175.260,21REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 204.717,86REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/06/2017 0,00 2.140.017,95 DIA 02/06/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 1.281,77CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 977,10CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 1.065,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 177,65CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/06/2017 0,00 3.502,44 DIA 05/06/2017 5311 0,00 0,00 8.732,35I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.216,88I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 790,86SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 249,12A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.741,90IPREM - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 937,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 534.139,53I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 312.666,02- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 79.082,48A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 146.289,86IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 2.903,68SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 22.716,36SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 139.591,27EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 50.313,46EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.786,96PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 3.882,97SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5353 0,00 0,00 1.041,98EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 5356 0,00 0,00 203,76MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5358 0,00 0,00 104,00EMPR. FICSA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 2.564,47EMPR. CONSIGNADO BMG 5364 0,00 0,00 1.516,87DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 104.671,93EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 230.485,62I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 215.909,02SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 58.522,79A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 86.872,03IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 3.009,06SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 20.843,48SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 74.436,19EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 23.725,79EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 10.825,88PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 9.723,19SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5382 0,00 0,00 481,07EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA 5383 0,00 0,00 2.939,67EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 5386 0,00 0,00 255,72MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5388 0,00 0,00 68,00EMPR. FICSA 5389 0,00 0,00 798,57EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 12/07/2017 10:21:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5390 0,00 0,00 1.492,20LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 55.276,84EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 148,86REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 05/06/2017 0,00 2.226.957,69 DIA 07/06/2017 5411 0,00 0,00 34,71I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.796.153,00 0,00 1.791.773,56CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 26.923,00 0,00 28.714,69CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 71.460,86CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 158.167,98PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.355.923,00 0,00 2.350.481,70CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 34.692,00 0,00 37.668,49CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 93.743,66CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 340.615,00 0,00 374.783,45CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 10.153,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 14.538,00 0,00 18.720,30CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.043.692,00 0,00 2.248.700,70CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 60.918,98CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 87.000,00 0,00 112.321,84CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/06/2017 0,00 7.357.644,08 DIA 09/06/2017 5 1.2.1.0.29.07.04 3.076,00 0,00 2.741,90CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 55.461,00 0,00 52.681,21CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.153,00 0,00 2.364,79CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.000,00 0,00 2.959,53CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 107.692,00 0,00 144.895,96CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 22.076,00 0,00 20.305,01CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 7.461,00 0,00 7.355,79CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.230,00 0,00 1.205,70CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.230,00 0,00 1.393,90CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 3.923,00 0,00 3.596,88CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 498,53CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 3.230,00 0,00 2.991,17CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/06/2017 0,00 242.990,37 DIA 13/06/2017 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 81.599,06REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 13/06/2017 0,00 81.599,06 DIA 14/06/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 690.222,34REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 71.298,19REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 14/06/2017 0,00 761.520,53 DIA 20/06/2017 5411 0,00 0,00 222,36I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 12/07/2017 10:21:25 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/06/2017 à 30/06/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 20/06/2017 0,00 222,36 DIA 27/06/2017 5411 0,00 0,00 59,72I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/06/2017 0,00 59,72 DIA 28/06/2017 25 1.6.0.0.13.99.03 84,00 0,00 52,13EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS TOTAL DO DIA 28/06/2017 0,00 52,13 DIA 30/06/2017 5811 0,00 0,00 2.516.410,94REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 40.224,07REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 2.140,67REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 49.720,76REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 30/06/2017 0,00 2.608.496,44 TOTAL 0,00 15.423.062,77 MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)