INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREMAV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70Data: 18/10/2017 09:46:10 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 04/09/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 1.281,77 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99769,00 0,00 977,10 CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 1.065,92 CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL- CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00385,00 0,00 177,65 CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/09/2017 0,00 3.502,44 DIA 05/09/2017 5413 0,00 0,00 255,04 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 53110,00 0,00 8.631,95 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 53120,00 0,00 1.216,88 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 53130,00 0,00 790,86 SAMED - ADMINISTRATIVO 53140,00 0,00 249,04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 53150,00 0,00 2.833,14 IPREM - ADMINISTRATIVO 53200,00 0,00 937,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 53410,00 0,00 584.702,91 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 53430,00 0,00 327.065,10 SAMED - PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 84.318,52 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 53450,00 0,00 158.555,70 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 53460,00 0,00 3.036,48 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 53470,00 0,00 22.716,36 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 53480,00 0,00 142.012,15 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 53490,00 0,00 53.491,93 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 53500,00 0,00 14.246,09 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 53510,00 0,00 3.864,82 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 53530,00 0,00 47,44 EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 53560,00 0,00 203,76 MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 53590,00 0,00 2.564,47 EMPR. CONSIGNADO BMG 53640,00 0,00 1.516,87 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 53650,00 0,00 115.600,89 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 53680,00 0,00 255,04 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO 53710,00 0,00 256.280,72 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 53730,00 0,00 210.393,45 SAMED - MASSA SEGREGADA 53740,00 0,00 54.771,12 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 53750,00 0,00 90.233,31 IPREM - MASSA SEGREGADA 53760,00 0,00 3.132,67 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 53770,00 0,00 20.843,48 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 53780,00 0,00 71.013,85 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 53790,00 0,00 23.454,06 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 53800,00 0,00 10.499,59 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 53810,00 0,00 11.042,78 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 53820,00 0,00 400,80 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA 53830,00 0,00 722,62 EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 53860,00 0,00 255,72 MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 53890,00 0,00 798,57 EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 53950,00 0,00 55.377,77 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 53970,00 0,00 3.748,52 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 3 1.2.1.0.29.07.0226.923,00 0,00 37.226,57 CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 34 7.2.1.0.29.01.02 34.692,00 0,00 48.834,51 CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 6.768,47 CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.0240.384,00 0,00 40.610,82 CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 05/09/2017 0,00 2.475.521,84 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREMAV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70Data: 18/10/2017 09:46:10 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 06/09/2017 5411 0,00 0,00 34,71 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.043.076,00 0,00 2.833,14 CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.0155.461,00 0,00 52.681,21 CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.153,00 0,00 2.364,79 CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.033.000,00 0,00 7.856,25 CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04107.692,00 0,00 156.603,38 CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 22.076,00 0,00 18.769,57 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 7.461,00 0,00 7.355,79 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.031.230,00 0,00 1.205,70 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.041.230,00 0,00 1.952,32 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.0076.920,00 0,00 103.438,65 PRINCIPAL 36 7.2.1.0.29.01.04 3.923,00 0,00 3.716,56 CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 515,12 CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 44 7.2.1.0.29.13.043.230,00 0,00 3.090,70 CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 06/09/2017 0,00 362.417,89 DIA 11/09/2017 2 1.2.1.0.29.07.011.796.153,00 0,00 1.773.027,02 CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 71.243,03 CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 33 7.2.1.0.29.01.012.355.923,00 0,00 2.325.889,60 CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 93.457,90 CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11340.615,00 0,00 371.110,15 CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 4.935,72 CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.1314.538,00 0,00 20.812,03 CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 41 7.2.1.0.29.13.012.043.692,00 0,00 2.226.660,89 CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 29.614,33 CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.0387.000,00 0,00 124.872,19 CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 11/09/2017 0,00 7.041.622,86 DIA 15/09/2017 45 7.9.4.1.01.00.002.546.153,00 0,00 686.183,64 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 71.154,11 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00296.923,00 0,00 82.244,30 REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/09/2017 0,00 839.582,05 DIA 19/09/2017 5411 0,00 0,00 217,92 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 19/09/2017 0,00 217,92 DIA 27/09/2017 54110,00 0,00 59,72 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/09/2017 0,00 59,72 DIA 29/09/2017 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREMAV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70Data: 18/10/2017 09:46:10 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada5811 0,00 0,00 4.830.542,96 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 58120,00 0,00 232.470,42 REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 58140,00 0,00 700,72 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 58170,00 0,00 4.660,02 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 29/09/2017 0,00 5.068.374,12 TOTAL 0,00 15.791.298,84 MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOSRICHARD CARLOS CASTILHOS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR D E TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)