INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 18/10/2017 09:46:10 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 04/09/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 1.281,77CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 977,10CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 1.065,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL- CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 177,65 CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/09/2017 0,00 3.502,44 DIA 05/09/2017 5413 0,00 0,00 255,04 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5311 0,00 0,00 8.631,95 I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.216,88 I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 790,86 SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 249,04 A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.833,14 IPREM - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 937,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 584.702,91 I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 327.065,10 SAMED - PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 84.318,52 A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 158.555,70 IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.036,48 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 22.716,36 SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 142.012,15 EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 53.491,93 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 14.246,09 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 3.864,82 SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5353 0,00 0,00 47,44 EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 5356 0,00 0,00 203,76 MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 2.564,47 EMPR. CONSIGNADO BMG 5364 0,00 0,00 1.516,87 DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 115.600,89 EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5368 0,00 0,00 255,04 VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 256.280,72 I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 210.393,45 SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 54.771,12 A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 90.233,31 IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 3.132,67 SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 20.843,48 SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 71.013,85 EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 23.454,06 EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 10.499,59 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.042,78 SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5382 0,00 0,00 400,80 EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA 5383 0,00 0,00 722,62 EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 5386 0,00 0,00 255,72 MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 798,57 EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 55.377,77 EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 3.748,52 REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 3 1.2.1.0.29.07.02 26.923,00 0,00 37.226,57CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 34 7.2.1.0.29.01.02 34.692,00 0,00 48.834,51CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 6.768,47CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 40.610,82CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 05/09/2017 0,00 2.475.521,84 (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 18/10/2017 09:46:10 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 06/09/2017 5411 0,00 0,00 34,71 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 3.076,00 0,00 2.833,14CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 55.461,00 0,00 52.681,21CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.153,00 0,00 2.364,79CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.000,00 0,00 7.856,25CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 107.692,00 0,00 156.603,38CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 22.076,00 0,00 18.769,57CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 7.461,00 0,00 7.355,79CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.230,00 0,00 1.205,70CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.230,00 0,00 1.952,32CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 103.438,65PRINCIPAL 36 7.2.1.0.29.01.04 3.923,00 0,00 3.716,56CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 515,12 CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM- I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 3.230,00 0,00 3.090,70CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 06/09/2017 0,00 362.417,89 DIA 11/09/2017 2 1.2.1.0.29.07.01 1.796.153,00 0,00 1.773.027,02CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 71.243,03CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 33 7.2.1.0.29.01.01 2.355.923,00 0,00 2.325.889,60CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 93.457,90CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 340.615,00 0,00 371.110,15CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 4.935,72CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 14.538,00 0,00 20.812,03CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE- I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.043.692,00 0,00 2.226.660,89CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 29.614,33CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 87.000,00 0,00 124.872,19CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 11/09/2017 0,00 7.041.622,86 DIA 15/09/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 686.183,64REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 71.154,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 82.244,30REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/09/2017 0,00 839.582,05 DIA 19/09/2017 5411 0,00 0,00 217,92 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 19/09/2017 0,00 217,92 DIA 27/09/2017 5411 0,00 0,00 59,72 I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/09/2017 0,00 59,72 DIA 29/09/2017 (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 18/10/2017 09:46:10 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5811 0,00 0,00 4.830.542,96REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 232.470,42 REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 700,72 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 4.660,02 REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 29/09/2017 0,00 5.068.374,12 TOTAL 0,00 15.791.298,84 MOGI DAS CRUZES, 30 de Setembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERAROJOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR D E TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)