INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 19/02/2018 16:00:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/11/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 1.749.379,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 175.852,17REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 203.344,11REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/11/2017 0,00 2.128.576,00 DIA 06/11/2017 5413 0,00 0,00 255,04HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5381 0,00 0,00 11.042,78SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5382 0,00 0,00 400,80EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA 5383 0,00 0,00 67,46EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 5386 0,00 0,00 255,72MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 747,57EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5390 0,00 0,00 1.577,32LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 53.914,74EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 1.948,69REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5311 0,00 0,00 8.528,60I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.216,88I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 790,86SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 249,04A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.780,64IPREM - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 937,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5341 0,00 0,00 598.189,16I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 5343 0,00 0,00 334.584,84- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 91.345,47A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 162.757,23IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5346 0,00 0,00 3.220,14SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 32.350,59SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 146.945,09EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 55.481,61EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 16.473,63PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5351 0,00 0,00 3.864,82SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5353 0,00 0,00 20,74EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 5356 0,00 0,00 203,76MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 2.533,67EMPR. CONSIGNADO BMG 5364 0,00 0,00 1.516,87DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 120.423,97EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5368 0,00 0,00 255,04VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 230.710,21I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5373 0,00 0,00 207.339,45SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 55.408,38A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 84.976,88IPREM - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.926,93SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 29.096,30SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 73.033,87EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 21.636,53EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 9.797,87PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 1.281,77CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 3 1.2.1.0.29.07.02 26.923,00 0,00 41.476,44CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 977,10CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 1.065,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 177,65CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 34 7.2.1.0.29.01.02 34.692,00 0,00 54.409,62CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 19/02/2018 16:00:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 7.541,18CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 45.247,08CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 06/11/2017 0,00 2.521.982,95 DIA 07/11/2017 5411 0,00 0,00 34,71I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 70.108,03CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 91.968,99CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 39 7.2.1.0.29.01.13 14.538,00 0,00 18.438,11CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 87.000,00 0,00 110.628,71CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/11/2017 0,00 291.178,55 DIA 08/11/2017 2 1.2.1.0.29.07.01 1.796.153,00 0,00 1.757.335,65CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 29.368,18PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.355.923,00 0,00 2.305.305,30CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 340.615,00 0,00 368.199,03CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.769,00 0,00 4.935,72CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 2.043.692,00 0,00 2.209.194,23CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 40.384,00 0,00 29.614,33CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 08/11/2017 0,00 6.703.952,44 DIA 09/11/2017 5 1.2.1.0.29.07.04 3.076,00 0,00 2.780,64CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 55.461,00 0,00 52.681,21CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.153,00 0,00 2.364,79CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.000,00 0,00 3.144,58CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 107.692,00 0,00 160.804,91CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 22.076,00 0,00 18.224,81CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 7.461,00 0,00 7.355,79CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.230,00 0,00 1.205,70CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.230,00 0,00 1.952,32CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 3.923,00 0,00 3.647,70CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 505,57CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 3.230,00 0,00 3.033,43CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/11/2017 0,00 257.701,45 DIA 13/11/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 1.194.123,29REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 122.538,80REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 140.787,00REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 13/11/2017 0,00 1.457.449,09 DIA 14/11/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 2.546.153,00 0,00 677.768,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 252.307,00 0,00 70.933,94REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 296.923,00 0,00 80.752,10REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. (Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 19/02/2018 16:00:44 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/11/2017 à 30/11/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 14/11/2017 0,00 829.454,76 DIA 16/11/2017 5320 0,00 0,00 468,50PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5350 0,00 0,00 8.266,25PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5380 0,00 0,00 5.154,63PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA TOTAL DO DIA 16/11/2017 0,00 13.889,38 DIA 20/11/2017 5411 0,00 0,00 193,80I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 4 1.2.1.0.29.07.03 75.769,00 0,00 232,36CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 35 7.2.1.0.29.01.03 99.153,00 0,00 304,82CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 39 7.2.1.0.29.01.13 14.538,00 0,00 42,25CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 87.000,00 0,00 253,49CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 20/11/2017 0,00 1.026,72 DIA 27/11/2017 5411 0,00 0,00 59,72I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/11/2017 0,00 59,72 DIA 30/11/2017 5811 0,00 0,00 1.124.566,47REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 222.244,69REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 1.263,91REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 7.008,33REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 30/11/2017 0,00 1.355.083,40 TOTAL 0,00 15.560.354,46 MOGI DAS CRUZES, 30 de Novembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)