INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 19/02/2018 16:01:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/12/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 5.092.317,00 0,00 1.713.256,55REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 504.623,00 0,00 183.147,79REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 593.847,00 0,00 204.372,92REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/12/2017 0,00 2.100.777,26 DIA 04/12/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 1.541,00 0,00 1.281,77CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 1.541,00 0,00 977,10CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 765,00 0,00 1.065,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 765,00 0,00 177,65CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 04/12/2017 0,00 3.502,44 DIA 05/12/2017 5311 0,00 0,00 8.400,17I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5313 0,00 0,00 790,86SAMED - ADMINISTRATIVO 5314 0,00 0,00 249,04A.S.M.M.C. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.780,64IPREM - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.216,88I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5320 0,00 0,00 1.093,17PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5343 0,00 0,00 333.376,84- PREVIDENCIÂRIO 5344 0,00 0,00 93.175,46A.S.M.M.C. - PREVIDENCIÂRIO 5345 0,00 0,00 163.222,08IPREM - PREVIDENCIÂRIO 5351 0,00 0,00 3.864,82SAMED - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5353 0,00 0,00 20,74EMPR. BV FINANCEIRA - PREVIDENCIÁRIO 5356 0,00 0,00 203,76MOGIDONTO - CÂMARA - PREVIDENCIÁRIO 5359 0,00 0,00 2.564,47EMPR. CONSIGNADO BMG 5360 0,00 0,00 11.145,63LIQUIDAÇÃO DE VERBAS - PREVIDENCIÁRIO 5364 0,00 0,00 1.516,87DESC. ORDEM JUDICIAL - PREVIDENCIÁRIO 5365 0,00 0,00 122.013,59EMPR. DAYCOVAL - PREVIDENCIÁRIO 5368 0,00 0,00 255,04VERBA SUCUMBENCIAL IPREM - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 227.652,45I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5346 0,00 0,00 3.354,40SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - PREVIDENCIÂRIO 5347 0,00 0,00 26.529,77SAMED - SEMAE - PREVIDENCIÂRIO 5348 0,00 0,00 153.077,68EMPR. BANCO SANTANDER - PREVIDENCIÂRIO 5349 0,00 0,00 55.481,61EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - PREVIDENCIÂRIO 5350 0,00 0,00 17.363,44PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5373 0,00 0,00 205.026,95SAMED - MASSA SEGREGADA 5374 0,00 0,00 55.092,47A.S.M.M.C. - MASSA SEGREGADA 5375 0,00 0,00 84.827,91IPREM - MASSA SEGREGADA 5381 0,00 0,00 11.042,78SAMED - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5382 0,00 0,00 400,80EMPR. BCO CRÉDITO E VAREJO - BCV - MASSA SEGREGADA 5383 0,00 0,00 67,46EMPR BV FINANCEIRA - MASSA SEGREGADA 5386 0,00 0,00 255,72MOGIDONTO - CÂMARA - MASSA SEGREGADA 5389 0,00 0,00 747,57EMPR. CONSIGNADO BMG - MASSA SEGREGADA 5395 0,00 0,00 53.426,50EMPR. DAYCOVAL - MASSA SEGREGADA 5397 0,00 0,00 1.948,69REDUÇÃO TETO EC 41/2013 - MASSA SEGREGADA 5376 0,00 0,00 2.856,74SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. - MASSA SEGREGADA 5377 0,00 0,00 23.490,09SAMED - SEMAE - MASSA SEGREGADA 5378 0,00 0,00 67.329,80EMPR. BANCO SANTANDER - MASSA SEGREGADA 5379 0,00 0,00 21.636,53EMPR. CAIXA ECON. FEDERAL - MASSA SEGREGADA (Página: 1 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 19/02/2018 16:01:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5380 0,00 0,00 9.797,87PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5413 0,00 0,00 255,04HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SENTENÇA JUDICIAL 5341 0,00 0,00 600.599,99I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO 3 1.2.1.0.29.07.02 53.847,00 0,00 42.393,30CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 34 7.2.1.0.29.01.02 69.388,00 0,00 55.612,38CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 13.541,00 0,00 7.707,88CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 80.776,00 0,00 46.247,30CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 05/12/2017 0,00 2.520.113,18 DIA 07/12/2017 5411 0,00 0,00 34,71I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 3.592.317,00 0,00 1.754.008,31CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 151.541,00 0,00 70.354,47CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 153.880,00 0,00 244.089,80PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 4.711.847,00 0,00 2.300.940,34CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 198.317,00 0,00 92.292,28CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 681.235,00 0,00 366.731,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 13.541,00 0,00 5.081,63CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 29.082,00 0,00 18.494,22CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 4.087.388,00 0,00 2.200.386,93CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 80.776,00 0,00 30.489,81CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 174.000,00 0,00 110.965,33CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/12/2017 0,00 7.193.868,99 DIA 08/12/2017 5 1.2.1.0.29.07.04 6.164,00 0,00 2.780,64CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 110.929,00 0,00 51.729,72CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 6.317,00 0,00 3.167,31CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 6.000,00 0,00 3.144,58CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 215.388,00 0,00 161.269,76CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 44.164,00 0,00 18.224,81CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 14.929,00 0,00 7.355,79CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 2.470,00 0,00 1.205,70CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 2.470,00 0,00 1.952,32CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 7.847,00 0,00 3.647,70CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 1.541,00 0,00 505,57CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 6.470,00 0,00 3.033,43CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 08/12/2017 0,00 258.017,33 DIA 12/12/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 5.092.317,00 0,00 1.188.051,85REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 504.623,00 0,00 125.854,76REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 593.847,00 0,00 141.426,51REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 12/12/2017 0,00 1.455.333,12 DIA 14/12/2017 5311 0,00 0,00 8.384,12I.R.R.F. - ADMINISTRATIVO 5315 0,00 0,00 2.780,64IPREM - ADMINISTRATIVO 5345 0,00 0,00 132.762,06IPREM - PREVIDENCIÂRIO (Página: 2 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 19/02/2018 16:01:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 5320 0,00 0,00 468,50PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRATIVO 5312 0,00 0,00 1.216,88I.N.S.S. - ADMINISTRATIVO 5375 0,00 0,00 84.161,34IPREM - MASSA SEGREGADA 5350 0,00 0,00 6.525,10PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREVIDENCIÁRIO 5371 0,00 0,00 225.202,89I.R.R.F. - MASSA SEGREGADA 5380 0,00 0,00 5.032,39PENSÃO ALIMENTÍCIA - MASSA SEGREGADA 5341 0,00 0,00 519.093,90I.R.R.F. - PREVIDENCIÂRIO TOTAL DO DIA 14/12/2017 0,00 985.627,82 DIA 15/12/2017 45 7.9.4.1.01.00.00 5.092.317,00 0,00 675.298,83REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 504.623,00 0,00 72.454,10REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 593.847,00 0,00 81.351,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/12/2017 0,00 829.104,50 DIA 19/12/2017 3 1.2.1.0.29.07.02 53.847,00 0,00 33.938,29CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 34 7.2.1.0.29.01.02 69.388,00 0,00 44.520,89CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 13.541,00 0,00 6.170,60CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 80.776,00 0,00 37.023,61CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 19/12/2017 0,00 121.653,39 DIA 20/12/2017 1 1.2.1.0.29.01.99 1.541,00 0,00 1.281,77CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 4 1.2.1.0.29.07.03 151.541,00 0,00 71.113,23CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 6 1.2.1.0.29.07.99 1.541,00 0,00 977,10CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 765,00 0,00 1.065,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 765,00 0,00 177,65CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 35 7.2.1.0.29.01.03 198.317,00 0,00 93.287,63CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 39 7.2.1.0.29.01.13 29.082,00 0,00 18.573,95CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 174.000,00 0,00 111.443,69CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 20/12/2017 0,00 297.920,94 DIA 21/12/2017 2 1.2.1.0.29.07.01 3.592.317,00 0,00 1.724.242,23CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 33 7.2.1.0.29.01.01 4.711.847,00 0,00 2.261.892,72CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 681.235,00 0,00 361.142,14CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 13.541,00 0,00 4.967,87CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 4.087.388,00 0,00 2.166.852,89CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 80.776,00 0,00 29.807,23CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 21/12/2017 0,00 6.548.905,08 DIA 22/12/2017 5 1.2.1.0.29.07.04 6.164,00 0,00 2.780,64CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 110.929,00 0,00 51.729,72CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC (Página: 3 / 4) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 2º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 19/02/2018 16:01:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/12/2017 à 31/12/2017 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 8 1.2.1.0.29.09.02 6.317,00 0,00 2.729,57CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 6.000,00 0,00 3.144,58CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 215.388,00 0,00 131.295,93CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 44.164,00 0,00 17.995,98CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 14.929,00 0,00 7.355,79CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 2.470,00 0,00 1.205,70CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 2.470,00 0,00 1.466,13CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 7.847,00 0,00 3.647,70CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 1.541,00 0,00 505,57CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 6.470,00 0,00 3.033,42CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 22/12/2017 0,00 226.890,73 DIA 27/12/2017 5411 0,00 0,00 250,81I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/12/2017 0,00 250,81 DIA 29/12/2017 5501 0,00 0,00 411,98MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO 5503 0,00 0,00 1.500.000,00MOVIMENTO ENTRE FUNDOS - RECEBIDO PREV. 5811 0,00 0,00 3.289.819,73REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO 5812 0,00 0,00 766.957,29REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 5814 0,00 0,00 1.975,52REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - FINANCEIRO 5817 0,00 0,00 6.763,04REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO TOTAL DO DIA 29/12/2017 0,00 5.565.927,56 TOTAL 0,00 28.107.893,15 MOGI DAS CRUZES, 31 de Dezembro de 2017 JOSÉ CARLOS A. CALDERARO JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS RICHARD CARLOS CASTILHOSEMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC SP-150138/O-8 CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO AUXILIAR DE TESOURARIA AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 4 / 4)