INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:51:15 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 04/01/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.577.330,60REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 150.496,37REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 179.647,21REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 04/01/2016 0,00 1.907.474,18 DIA 05/01/2016 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 05/01/2016 0,00 817,26 DIA 06/01/2016 5311 0,00 0,00 468.333,06I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 1.539,03I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 260.013,10SAMED 5314 0,00 0,00 97.437,19A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 170.690,25IPREM 5316 0,00 0,00 5.479,83SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 40.238,48SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 157.658,44EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 60.020,44EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.324,79PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 12.775,66SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 3.870,28EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 17.309,60EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 1.026,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.333,10EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5337 0,00 0,00 115.851,71EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC TOTAL DO DIA 06/01/2016 0,00 1.440.327,32 DIA 07/01/2016 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 4 1.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 58.150,60CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 35 7.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 76.283,01CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 39 7.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 15.594,45CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 62.377,79CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/01/2016 0,00 212.435,25 DIA 08/01/2016 5411 0,00 0,00 97,42I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 3 1.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 21.701,75CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 5 1.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 1.311,11CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 48.259,12CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.634,57CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:51:15 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 9 1.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.508,48CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 87.509,79CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 20.190,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 6.230,08CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.025,87CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.021,15CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 59.357,86PRINCIPAL 34 7.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 28.468,79CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 36 7.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 1.719,94CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 43.790,41CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 8.174,94CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 238,38CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 175.161,66CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 32.699,75CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 953,53CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 08/01/2016 0,00 543.054,68 DIA 11/01/2016 2 1.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.433.883,92CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 33 7.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 1.881.084,38CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 260.718,56CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.042.874,22CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. TOTAL DO DIA 11/01/2016 0,00 4.618.561,08 DIA 15/01/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 610.084,17REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 60.937,99REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 70.428,57REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/01/2016 0,00 741.450,73 DIA 27/01/2016 5411 0,00 0,00 50,67I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 27/01/2016 0,00 50,67 DIA 29/01/2016 5811 0,00 0,00 5.980.766,36REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 59.168,00REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 29/01/2016 0,00 6.039.934,36 TOTAL 0,00 15.504.105,53(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 23/02/2016 09:51:15 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/01/2016 à 31/01/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 31 de Janeiro de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)