INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 11/05/2016 13:21:56 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 02/02/2016 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.577.850,67REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 150.519,97REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 178.221,03REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 02/02/2016 0,00 1.907.408,93 DIA 04/02/2016 5311 0,00 0,00 476.863,09I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 2.111,29I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 247.209,40SAMED 5314 0,00 0,00 95.588,81A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 147.669,90IPREM 5316 0,00 0,00 5.609,81SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 39.837,58SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 156.934,64EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 60.019,38EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.561,15PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 12.775,66SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 3.870,28EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 16.125,03EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 853,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.333,10EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5337 0,00 0,00 116.923,86EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 5411 0,00 0,00 167,42I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.437.388,36CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 21.449,87CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 57.301,33CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 5 1.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 1.520,91CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 41.910,15CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.217,52CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.203,40CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 75.616,77CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 16.767,36CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 5.589,81CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 707,65CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.136,33CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 29 1.9.2.1.99.05.00 840,00 0,00 6.163,62OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPREM 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 64.987,83PRINCIPAL 31 1.9.2.2.99.06.00 840,00 0,00 174,49OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREM 33 7.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 1.885.590,92CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 34 7.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 28.138,36CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 75.168,93CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 36 7.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 1.995,15CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 305.101,86CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 8.129,15CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 15.391,41CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 11/05/2016 13:21:56 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/02/2016 à 29/02/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 276,53CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.525.509,29CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 40.645,71CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 76.957,08CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 1.382,64CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 04/02/2016 0,00 7.110.302,19 DIA 16/02/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 601.304,79REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 60.911,75REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 70.548,01REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 16/02/2016 0,00 732.764,55 DIA 29/02/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5811 0,00 0,00 4.271.177,46REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 244.667,26REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 29/02/2016 0,00 4.515.900,71 TOTAL 0,00 14.266.376,38 MOGI DAS CRUZES, 29 de Fevereiro de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 2 / 2)