INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 11/05/2016 13:23:23 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 01/03/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.563.780,75REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 150.546,21REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 178.101,59REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 01/03/2016 0,00 1.892.428,55 DIA 02/03/2016 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS TOTAL DO DIA 02/03/2016 0,00 817,26 DIA 03/03/2016 5311 0,00 0,00 476.050,35I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 2.283,52I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 245.758,36SAMED 5314 0,00 0,00 99.322,33A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 148.089,77IPREM 5316 0,00 0,00 5.615,85SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 40.263,70SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 160.636,62EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 60.476,23EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 21.586,10PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 12.900,38SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 2.760,28EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 15.855,36EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 853,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.333,10EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5332 0,00 0,00 1.976,63LIQUIDAÇÃO DE VERBAS 5337 0,00 0,00 118.398,07EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC TOTAL DO DIA 03/03/2016 0,00 1.419.586,01 DIA 04/03/2016 3 1.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 21.512,14CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 34 7.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 28.220,06CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 3.911,31CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 19.556,52CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 04/03/2016 0,00 73.200,03 DIA 07/03/2016 5411 0,00 0,00 29,40I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.435.448,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 58.660,96CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 731.377,00PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 1.883.045,88CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 76.952,51CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA (Página: 1 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 11/05/2016 13:23:23 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada 37 7.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 304.415,40CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.229,16CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 15.638,62CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.522.077,02CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 21.145,80CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 78.193,10CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 07/03/2016 0,00 6.131.213,13 DIA 09/03/2016 5411 0,00 0,00 100,70I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 1.930,72CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 10 1.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 77.293,80CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 32 1.9.9.0.99.99.02 835,00 0,00 68.865,25OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 2.532,75CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 351,04CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 1.755,20CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/03/2016 0,00 152.829,46 DIA 15/03/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 602.603,72REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 60.911,75REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 70.628,91REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 15/03/2016 0,00 734.144,38 DIA 24/03/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 24/03/2016 0,00 55,99 DIA 31/03/2016 5811 0,00 0,00 4.018.049,93REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 627.639,03REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL 7 1.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 41.379,51CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.217,52CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.203,40CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 -1.136,33CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 16.767,36CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 5.589,81CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 707,65CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.136,33CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 32 1.9.9.0.99.99.02 835,00 0,00 -68.865,25OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IPREM TOTAL DO DIA 31/03/2016 0,00 4.645.688,96 TOTAL 0,00 15.049.963,77(Página: 2 / 3) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 11/05/2016 13:23:23 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada MOGI DAS CRUZES, 31 de Março de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 3 / 3)