INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 24/06/2016 15:26:43 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada DIA 03/05/2016 1 1.2.1.0.29.01.99 769,00 0,00 350,10CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - CEDIDOS 6 1.2.1.0.29.07.99 769,00 0,00 302,28CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CEDIDOS 15 1.2.1.0.29.13.99 385,00 0,00 109,92CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS 16 1.2.1.0.99.99.00 385,00 0,00 54,96CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEDIDOS 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 1.713.470,71REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 166.880,03REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 197.287,32REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 03/05/2016 0,00 2.078.455,32 DIA 05/05/2016 5311 0,00 0,00 576.995,19I.R.R.F. 5312 0,00 0,00 2.283,52I.N.S.S. 5313 0,00 0,00 248.523,92SAMED 5314 0,00 0,00 105.508,77A.S.M.M.C. 5315 0,00 0,00 189.714,70IPREM 5316 0,00 0,00 6.216,07SINTAP - SIND. TRAB. ADM. PUBL. MUN. M. CRUZES 5317 0,00 0,00 40.374,13SAMED - SEMAE 5318 0,00 0,00 167.454,65EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 5319 0,00 0,00 62.724,53EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5320 0,00 0,00 23.499,65PENSÃO ALIMENTÍCIA 5321 0,00 0,00 12.775,66SAMED - CÂMARA 5322 0,00 0,00 1.882,74EMPRÉSTIMO BANCO DE CRÉDITO E VAREJO - BCV 5323 0,00 0,00 13.984,76EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA 5327 0,00 0,00 406,87MOGIDONTO - CÂMARA 5329 0,00 0,00 853,97EMPR. FICSA 5330 0,00 0,00 6.159,63EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG 5337 0,00 0,00 124.849,99EMPR. DAYCOVAL 5338 0,00 0,00 18,52SAMED ODONTO PMMC 3 1.2.1.0.29.07.02 23.000,00 0,00 24.060,97CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - CMMC 34 7.2.1.0.29.01.02 30.000,00 0,00 31.563,63CONTRIB. PATRONAL CMMC. - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.374,73CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 21.873,62CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. TOTAL DO DIA 05/05/2016 0,00 1.666.100,22 DIA 06/05/2016 5411 0,00 0,00 32,57I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 2 1.2.1.0.29.07.01 1.553.000,00 0,00 1.673.552,84CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - PMMC 4 1.2.1.0.29.07.03 54.600,00 0,00 67.158,08CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - SEMAE 30 1.9.2.2.10.01.00 76.920,00 0,00 86.683,38PRINCIPAL 33 7.2.1.0.29.01.01 2.031.000,00 0,00 2.194.522,03CONTRIB. PATRONAL PMMC - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 35 7.2.1.0.29.01.03 73.080,00 0,00 88.099,19CONTRIB. PATRONAL SEMAE - INTRA - ORÇAMENTÁRIA 37 7.2.1.0.29.01.11 296.154,00 0,00 351.907,86CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PMMC - I.O. 38 7.2.1.0.29.01.12 6.160,00 0,00 4.697,33CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CMMC - I.O. 39 7.2.1.0.29.01.13 10.780,00 0,00 17.732,35CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEMAE - I.O. 41 7.2.1.0.29.13.01 1.474.000,00 0,00 1.759.539,30CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PMMC - I.O. 42 7.2.1.0.29.13.02 30.000,00 0,00 23.486,64CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - CMMC - I.O. 43 7.2.1.0.29.13.03 53.074,00 0,00 88.661,76CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - SEMAE - I.O. (Página: 1 / 2) INST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 - 1º andar CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 24/06/2016 15:26:43 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016 Ficha Código Descrição Prevista no Mês Lançada Arrecadada TOTAL DO DIA 06/05/2016 0,00 6.356.073,33 DIA 09/05/2016 5411 0,00 0,00 159,30I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA 5 1.2.1.0.29.07.04 2.500,00 0,00 2.270,65CONTRIBUIÇÃO ATIVO CIVIL - IPREM 7 1.2.1.0.29.09.01 52.300,00 0,00 52.821,61CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - PMMC 8 1.2.1.0.29.09.02 3.075,00 0,00 2.917,59CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - CMMC 9 1.2.1.0.29.09.03 3.076,00 0,00 2.779,14CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - SEMAE 10 1.2.1.0.29.09.04 92.307,00 0,00 99.230,79CONTRIBUIÇÃO INATIVO CIVIL - IPREM 11 1.2.1.0.29.11.01 21.538,00 0,00 20.518,80CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PMMC 12 1.2.1.0.29.11.02 6.923,00 0,00 6.906,82CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - CMMC 13 1.2.1.0.29.11.03 1.150,00 0,00 1.132,97CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - SEMAE 14 1.2.1.0.29.11.04 1.150,00 0,00 1.136,33CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - IPREM 36 7.2.1.0.29.01.04 3.080,00 0,00 2.978,69CONTRIB. PATRONAL IPREM - INTRA ORÇAMENTÁRIA 40 7.2.1.0.29.01.14 769,00 0,00 412,85CONTR. PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM - I.O. 44 7.2.1.0.29.13.04 2.308,00 0,00 2.064,23CONTR. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM - I.O. TOTAL DO DIA 09/05/2016 0,00 195.329,77 DIA 17/05/2016 45 7.9.4.1.01.00.00 2.462.000,00 0,00 672.385,44REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - PMMC - I.O. 46 7.9.4.1.02.00.00 250.000,00 0,00 67.962,09REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - CMMC - I.O. 47 7.9.4.1.03.00.00 288.462,00 0,00 78.339,73REC. P/AMORT. DEF. ATUAR. DO RPPS - SEMAE - I.O. TOTAL DO DIA 17/05/2016 0,00 818.687,26 DIA 25/05/2016 5411 0,00 0,00 55,99I.R.R.F. SOBRE PESSOA JURÍDICA TOTAL DO DIA 25/05/2016 0,00 55,99 DIA 31/05/2016 5811 0,00 0,00 2.695.172,76REMUN. INVEST. EM RENDA FIXA 5812 0,00 0,00 190.002,81REMUN. INVEST. EM RENDA VARIÁVEL TOTAL DO DIA 31/05/2016 0,00 2.885.175,57 TOTAL 0,00 13.999.877,46 MOGI DAS CRUZES, 31 de Maio de 2016 FRANCISCO CARLOS CARDENAS EMMANUEL ATALIBA DE SOUZA LELLIS CRC PE-016487/O-5 T-SP DIRETOR SUPERINTENDENTE AUXILIAR CONTÁBIL (Página: 2 / 2)